Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	583 031	0	583 031	0	0	0	0	0	0	583 031	0	583 031
30102	219 915	0	219 915	166 076 122	0	166 076 122	164 744 406	0	164 744 406	1 551 631	0	1 551 631
30110	576	10 871 546	10 872 122	25 958 455	6 306 180	32 264 635	25 953 430	17 142 036	43 095 466	5 601	35 690	41 291
30114	0	50 839	50 839	0	4 554 981	4 554 981	0	4 385 446	4 385 446	0	220 374	220 374
30202	159 829	0	159 829	10 229	0	10 229	0	0	0	170 058	0	170 058
30204	201 327	0	201 327	15 675	0	15 675	0	0	0	217 002	0	217 002
30413	307	0	307	25 938 251	0	25 938 251	25 938 489	0	25 938 489	69	0	69
30424	520	1 326 258	1 326 778	334 966 273	238 914 189	573 880 462	334 966 453	239 806 540	574 772 993	340	433 907	434 247
30425	5 000	9 755	14 755	0	545	545	0	472	472	5 000	9 828	14 828
31902	0	0	0	24 729 700	0	24 729 700	24 729 700	0	24 729 700	0	0	0
31903	0	0	0	21 100 000	0	21 100 000	13 100 000	0	13 100 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	1 600 000	0	1 600 000	23 000 000	0	23 000 000	22 000 000	0	22 000 000	2 600 000	0	2 600 000
32003	3 000 000	0	3 000 000	22 350 000	0	22 350 000	25 350 000	0	25 350 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	3 000 000	0	3 000 000	2 900 000	0	2 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	5 000 000	0	5 000 000	4 800 000	0	4 800 000	2 000 000	0	2 000 000	7 800 000	0	7 800 000
32102	0	77 407	77 407	1 080 000	1 358 958	2 438 958	1 080 000	1 330 650	2 410 650	0	105 715	105 715
32103	0	0	0	1 100 000	292 456	1 392 456	1 100 000	292 456	1 392 456	0	0	0
32106	25 072	0	25 072	3 298	0	3 298	17 773	0	17 773	10 597	0	10 597
32107	511 086	271 261	782 347	74 546	53 479	128 025	56 724	14 196	70 920	528 908	310 544	839 452
32108	896 357	376 588	1 272 945	20 983	33 901	54 884	11 274	18 812	30 086	906 066	391 677	1 297 743
32109	0	3 930 442	3 930 442	0	302 488	302 488	0	197 979	197 979	0	4 034 951	4 034 951
32202	1 553 836	0	1 553 836	59 946 765	0	59 946 765	59 365 102	0	59 365 102	2 135 499	0	2 135 499
32203	6 596 619	0	6 596 619	42 452 854	0	42 452 854	42 498 307	0	42 498 307	6 551 166	0	6 551 166
32205	1 999 999	0	1 999 999	0	0	0	1 999 999	0	1 999 999	0	0	0
45203	0	0	0	0	5 437	5 437	0	57	57	0	5 380	5 380
45204	372 969	88 065	461 034	26 647	61 534	88 181	84 717	89 337	174 054	314 899	60 262	375 161
45205	2 174 583	545 344	2 719 927	470 644	75 437	546 081	331 463	55 970	387 433	2 313 764	564 811	2 878 575
45206	4 465 453	947 638	5 413 091	138 732	36 017	174 749	1 253 490	48 326	1 301 816	3 350 695	935 329	4 286 024
45207	3 259 888	575	3 260 463	91 725	26	91 751	33 319	395	33 714	3 318 294	206	3 318 500
45208	1 709 097	226 881	1 935 978	354 808	8 335	363 143	7 100	32 537	39 637	2 056 805	202 679	2 259 484
45602	261 057	0	261 057	115 549	0	115 549	68 618	0	68 618	307 988	0	307 988
45603	380 881	55 058	435 939	42 703	27 598	70 301	89 894	10 562	100 456	333 690	72 094	405 784
45604	1 046 423	0	1 046 423	0	0	0	972 574	0	972 574	73 849	0	73 849
45605	27 151	1 276 227	1 303 378	5 050	387 306	392 356	0	76 781	76 781	32 201	1 586 752	1 618 953
45606	2 829 476	7 327 821	10 157 297	183 225	386 639	569 864	0	472 100	472 100	3 012 701	7 242 360	10 255 061
45812	509 800	2 224 598	2 734 398	1 915	87 685	89 600	137 529	125 771	263 300	374 186	2 186 512	2 560 698
45816	50 000	7 893	57 893	0	167	167	0	8 060	8 060	50 000	0	50 000
45912	1 486	2 597	4 083	0	97	97	101	135	236	1 385	2 559	3 944
45916	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	118 027 556	0	118 027 556	118 027 556	0	118 027 556	0	0	0
47408	0	0	0	163 534 492	227 234 838	390 769 330	163 534 492	227 234 838	390 769 330	0	0	0
47410	343 570	937 812	1 281 382	6 777	91 573	98 350	41 814	104 378	146 192	308 533	925 007	1 233 540
47417	0	828	828	0	24	24	0	852	852	0	0	0
47423	689 580	13 863	703 443	123 900	174 170	298 070	98 807	169 744	268 551	714 673	18 289	732 962
47427	118 003	197 047	315 050	314 083	82 299	396 382	272 255	109 197	381 452	159 831	170 149	329 980
47801	289 176	1 120 650	1 409 826	1	41 941	41 942	0	57 243	57 243	289 177	1 105 348	1 394 525
47802	0	2 911 068	2 911 068	0	108 951	108 951	0	148 698	148 698	0	2 871 321	2 871 321
50106	1 249 695	0	1 249 695	6 817	0	6 817	943 941	0	943 941	312 571	0	312 571
50107	101 737	0	101 737	802	0	802	0	0	0	102 539	0	102 539
50116	0	0	0	1 416 535	0	1 416 535	0	0	0	1 416 535	0	1 416 535
50121	747	0	747	4 253	0	4 253	2 935	0	2 935	2 065	0	2 065
50305	2 771	0	2 771	2 787 501	0	2 787 501	2 506 456	0	2 506 456	283 816	0	283 816
50318	324 450	0	324 450	2 506 980	0	2 506 980	2 791 808	0	2 791 808	39 622	0	39 622
50606	21 282	0	21 282	5 158	0	5 158	8 673	0	8 673	17 767	0	17 767
50621	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
50905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
60202	8 691	0	8 691	103 254	0	103 254	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	647	0	647	12 015	0	12 015	11 323	0	11 323	1 339	0	1 339
60308	43	0	43	157	0	157	98	0	98	102	0	102
60310	5 879	0	5 879	3 959	0	3 959	3 653	0	3 653	6 185	0	6 185
60312	209 764	0	209 764	29 672	0	29 672	29 704	0	29 704	209 732	0	209 732
60314	868	6 774	7 642	3	1 687	1 690	195	3 741	3 936	676	4 720	5 396
60323	1 072	0	1 072	33 237	0	33 237	34 002	0	34 002	307	0	307
60336	883	0	883	441	0	441	82	0	82	1 242	0	1 242
60401	106 461	0	106 461	988	0	988	0	0	0	107 449	0	107 449
60415	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60901	21 147	0	21 147	80	0	80	0	0	0	21 227	0	21 227
60906	70 850	0	70 850	80	0	80	80	0	80	70 850	0	70 850
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	3 859	0	3 859	647	0	647	647	0	647	3 859	0	3 859
61009	2 489	0	2 489	2 486	0	2 486	612	0	612	4 363	0	4 363
61210	0	0	0	911 204	0	911 204	911 204	0	911 204	0	0	0
61403	1 654	0	1 654	7	0	7	294	0	294	1 367	0	1 367
61901	121 705	0	121 705	0	0	0	107 559	0	107 559	14 146	0	14 146
62001	0	0	0	4 305	0	4 305	0	0	0	4 305	0	4 305
70606	9 537 069	0	9 537 069	1 225 428	0	1 225 428	889	0	889	10 761 608	0	10 761 608
70607	20 464	0	20 464	590	0	590	5 579	0	5 579	15 475	0	15 475
70608	19 218 895	0	19 218 895	2 337 466	0	2 337 466	0	0	0	21 556 361	0	21 556 361
70610	552 668	0	552 668	0	0	0	0	0	0	552 668	0	552 668
70611	121 329	0	121 329	31 381	0	31 381	0	0	0	152 710	0	152 710
Итого по активу (баланс)	73 498 249	34 804 835	108 303 084	1 051 487 552	480 628 938	1 532 116 490	1 040 126 245	491 937 309	1 532 063 554	84 859 556	23 496 464	108 356 020
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	4 812	4 812	0	46 847	46 847	0	753 065	753 065	0	711 030	711 030
30111	7 715	7 028	14 743	196 871	111 896	308 767	209 723	110 777	320 500	20 567	5 909	26 476
30220	0	13 936	13 936	2 224	209 369	211 593	2 384	389 433	391 817	160	194 000	194 160
31206	291 000	0	291 000	8 000	0	8 000	0	0	0	283 000	0	283 000
31207	6 838 000	0	6 838 000	373 000	0	373 000	1 534 000	0	1 534 000	7 999 000	0	7 999 000
31302	2 500 000	0	2 500 000	38 952 000	0	38 952 000	37 782 000	0	37 782 000	1 330 000	0	1 330 000
31303	1 200 000	0	1 200 000	15 625 000	0	15 625 000	15 325 000	0	15 325 000	900 000	0	900 000
31304	0	0	0	500 000	2 462 940	2 962 940	500 000	2 462 940	2 962 940	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	310 000	0	310 000	5 477 000	0	5 477 000	5 417 000	0	5 417 000	250 000	0	250 000
31403	0	0	0	2 717 000	0	2 717 000	2 967 000	0	2 967 000	250 000	0	250 000
31404	0	0	0	957 000	0	957 000	1 917 000	0	1 917 000	960 000	0	960 000
31406	0	2 592 018	2 592 018	0	2 425 425	2 425 425	0	44 009	44 009	0	210 602	210 602
31407	0	682 843	682 843	0	33 058	33 058	0	38 182	38 182	0	687 967	687 967
31502	316 822	0	316 822	10 668 629	0	10 668 629	10 391 199	0	10 391 199	39 392	0	39 392
31503	0	0	0	2 251 140	0	2 251 140	2 773 594	0	2 773 594	522 454	0	522 454
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32115	24 355	0	24 355	187	0	187	867	0	867	25 035	0	25 035
407	2 088 271	2 625 903	4 714 174	25 136 771	6 411 456	31 548 227	23 248 847	4 889 560	28 138 407	200 347	1 104 007	1 304 354
408.1	833	200 726	201 559	1 318 491	1 837 496	3 155 987	1 317 931	1 817 753	3 135 684	273	180 983	181 256
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0
42006	2 500 000	9 362 824	11 862 824	1	456 695	456 696	0	499 861	499 861	2 499 999	9 405 990	11 905 989
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	2 075 000	0	2 075 000	16 723 600	804 451	17 528 051	15 010 600	901 028	15 911 628	362 000	96 577	458 577
42103	0	3 046 251	3 046 251	0	223 882	223 882	10 000	172 892	182 892	10 000	2 995 261	3 005 261
42106	0	40 535	40 535	0	6 672	6 672	0	1 453	1 453	0	35 316	35 316
42107	0	0	0	0	0	0	1 831 150	0	1 831 150	1 831 150	0	1 831 150
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	508 731	508 731	0	25 986	25 986	0	19 040	19 040	0	501 785	501 785
42707	0	245 071	245 071	0	12 518	12 518	0	9 172	9 172	0	241 725	241 725
45215	125 746	0	125 746	37 460	0	37 460	14 737	0	14 737	103 023	0	103 023
45615	62 046	0	62 046	64 791	0	64 791	33 727	0	33 727	30 982	0	30 982
45818	903 589	0	903 589	7 715	0	7 715	45 327	0	45 327	941 201	0	941 201
45918	3 168	0	3 168	35	0	35	1 101	0	1 101	4 234	0	4 234
47403	0	0	0	116 740 837	0	116 740 837	116 740 837	0	116 740 837	0	0	0
47405	0	0	0	185 516	3 185 410	3 370 926	185 516	3 185 410	3 370 926	0	0	0
47407	0	0	0	155 322 694	235 605 752	390 928 446	155 322 694	235 605 752	390 928 446	0	0	0
47416	0	897	897	4 069	923	4 992	4 069	26	4 095	0	0	0
47422	9 159	2 308	11 467	16 513	112	16 625	7 355	129	7 484	1	2 325	2 326
47425	484 180	0	484 180	300 849	0	300 849	108 898	0	108 898	292 229	0	292 229
47426	43 183	211 306	254 489	105 839	14 582	120 421	121 209	39 571	160 780	58 553	236 295	294 848
47804	1 411 993	0	1 411 993	15 331	0	15 331	0	0	0	1 396 662	0	1 396 662
50120	5 811	0	5 811	4 319	0	4 319	500	0	500	1 992	0	1 992
50620	1 146	0	1 146	1 236	0	1 236	90	0	90	0	0	0
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	13 931 540	0	13 931 540	121 950	0	121 950	0	0	0	13 809 590	0	13 809 590
52501	142 719	0	142 719	626	0	626	79 443	0	79 443	221 536	0	221 536
60206	4 421	0	4 421	0	0	0	51 627	0	51 627	56 048	0	56 048
60301	5 618	0	5 618	38 177	0	38 177	37 110	0	37 110	4 551	0	4 551
60305	56 588	0	56 588	66 568	0	66 568	58 628	0	58 628	48 648	0	48 648
60307	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
60309	8 375	0	8 375	271	0	271	1 153	0	1 153	9 257	0	9 257
60311	5 377	0	5 377	8 705	0	8 705	11 219	0	11 219	7 891	0	7 891
60313	0	1 644	1 644	0	3 000	3 000	0	1 356	1 356	0	0	0
60322	58	0	58	17 375	0	17 375	17 375	0	17 375	58	0	58
60324	46 534	0	46 534	0	0	0	0	0	0	46 534	0	46 534
60335	17 202	0	17 202	12 131	0	12 131	7 545	0	7 545	12 616	0	12 616
60349	28 798	0	28 798	0	0	0	0	0	0	28 798	0	28 798
60414	45 783	0	45 783	0	0	0	2 197	0	2 197	47 980	0	47 980
60903	9 502	0	9 502	0	0	0	439	0	439	9 941	0	9 941
61301	0	0	0	0	282	282	0	1 369	1 369	0	1 087	1 087
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	60 852	0	60 852	2 152	0	2 152	0	0	0	58 700	0	58 700
62002	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152
70601	10 159 243	0	10 159 243	4 991	0	4 991	1 464 453	0	1 464 453	11 618 705	0	11 618 705
70602	10 699	0	10 699	2 935	0	2 935	4 253	0	4 253	12 017	0	12 017
70603	19 204 321	0	19 204 321	0	0	0	2 294 386	0	2 294 386	21 498 707	0	21 498 707
70605	717 022	0	717 022	0	0	0	122 575	0	122 575	839 597	0	839 597
70613	112 976	0	112 976	0	0	0	0	0	0	112 976	0	112 976
Итого по пассиву (баланс)	88 756 249	19 546 835	108 303 084	394 006 784	253 878 752	647 885 536	396 995 694	250 942 778	647 938 472	91 745 159	16 610 861	108 356 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 037 845	0	1 037 845	26 620	57 725	84 345	10	0	10	1 064 455	57 725	1 122 180
90902	390 666	527 869	918 535	8 068	27 000	35 068	143 114	59 134	202 248	255 620	495 735	751 355
91219	0	30 825	30 825	22 195	113 837	136 032	16 912	125 978	142 890	5 283	18 684	23 967
91220	3 824	809 695	813 519	16 912	166 900	183 812	6 777	232 544	239 321	13 959	744 051	758 010
91412	5 171 334	3 669 174	8 840 508	842 976	1 452 270	2 295 246	23 060	202 290	225 350	5 991 250	4 919 154	10 910 404
91414	40 206 973	85 922 341	126 129 314	1 881 530	4 177 949	6 059 479	3 658 536	6 970 361	10 628 897	38 429 967	83 129 929	121 559 896
91417	1 213 016	0	1 213 016	1 422 449	0	1 422 449	865 306	0	865 306	1 770 159	0	1 770 159
91418	284 315	4 045 561	4 329 876	0	151 411	151 411	0	206 648	206 648	284 315	3 990 324	4 274 639
91419	0	0	0	12 185 144	0	12 185 144	11 596 920	0	11 596 920	588 224	0	588 224
91604	37 393	313 340	350 733	3 723	19 282	23 005	946	16 752	17 698	40 170	315 870	356 040
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	188 017	188 017	0	10 513	10 513	0	9 103	9 103	0	189 427	189 427
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
99998	83 691 853	0	83 691 853	136 873 413	0	136 873 413	152 145 238	0	152 145 238	68 420 028	0	68 420 028
Итого по активу (баланс)	132 041 497	95 506 822	227 548 319	153 283 030	6 176 887	159 459 917	168 456 819	7 822 810	176 279 629	116 867 708	93 860 899	210 728 607
Пассив
91003	0	0	0	10 229	0	10 229	10 229	0	10 229	0	0	0
91004	0	0	0	15 675	0	15 675	15 675	0	15 675	0	0	0
91311	81	5 954	6 035	0	304	304	0	223	223	81	5 873	5 954
91312	11 733 355	40 562 681	52 296 036	1 082 982	14 219 946	15 302 928	164 454	2 897 750	3 062 204	10 814 827	29 240 485	40 055 312
91314	8 804 815	2 297 230	11 102 045	124 231 700	6 962 703	131 194 403	124 685 842	5 835 203	130 521 045	9 258 957	1 169 730	10 428 687
91315	3 413 522	75 523	3 489 045	1 656 523	15 037	1 671 560	308 399	156 375	464 774	2 065 398	216 861	2 282 259
91316	2 638 032	8 248 320	10 886 352	852 515	1 064 922	1 917 437	1 064 085	461 982	1 526 067	2 849 602	7 645 380	10 494 982
91317	1 345 608	4 249 250	5 594 858	674 386	1 508 064	2 182 450	978 104	468 996	1 447 100	1 649 326	3 210 182	4 859 508
91319	308 156	0	308 156	173 902	0	173 902	149 746	0	149 746	284 000	0	284 000
91507	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
91508	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
99999	143 856 466	0	143 856 466	23 991 652	0	23 991 652	22 443 765	0	22 443 765	142 308 579	0	142 308 579
Итого по пассиву (баланс)	172 109 361	55 438 958	227 548 319	152 689 564	23 770 976	176 460 540	149 820 299	9 820 529	159 640 828	169 240 096	41 488 511	210 728 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 767 274	3 197 760	7 965 034	42 772 021	148 359 771	191 131 792	47 524 995	145 942 024	193 467 019	14 300	5 615 507	5 629 807
94101	0	0	0	1 420 601	0	1 420 601	1 420 601	0	1 420 601	0	0	0
99996	7 940 198	0	7 940 198	192 359 665	0	192 359 665	194 715 262	0	194 715 262	5 584 601	0	5 584 601
Итого по активу (баланс)	12 707 472	3 197 760	15 905 232	236 552 287	148 359 771	384 912 058	243 660 858	145 942 024	389 602 882	5 598 901	5 615 507	11 214 408
Пассив
96901	1 798 230	6 141 968	7 940 198	110 534 471	84 172 235	194 706 706	114 112 593	78 238 516	192 351 109	5 376 352	208 249	5 584 601
97101	0	0	0	8 557	0	8 557	8 557	0	8 557	0	0	0
99997	7 965 034	0	7 965 034	194 887 619	0	194 887 619	192 552 392	0	192 552 392	5 629 807	0	5 629 807
Итого по пассиву (баланс)	9 763 264	6 141 968	15 905 232	305 430 647	84 172 235	389 602 882	306 673 542	78 238 516	384 912 058	11 006 159	208 249	11 214 408

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?