Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
20202	8 923	5 759	14 682	612	360	972	1 750	272	2 022	7 785	5 847	13 632
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	12 355	0	12 355	1 122 766	0	1 122 766	1 118 745	0	1 118 745	16 376	0	16 376
30110	2 660	480 351	483 011	0	605 286	605 286	49	594 687	594 736	2 611	490 950	493 561
30114	0	659 037	659 037	0	764 174	764 174	0	1 100 752	1 100 752	0	322 459	322 459
30202	1 537	0	1 537	142	0	142	0	0	0	1 679	0	1 679
30204	40 342	0	40 342	1 389	0	1 389	0	0	0	41 731	0	41 731
30221	0	87 531	87 531	0	72 251	72 251	0	159 782	159 782	0	0	0
30413	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
30424	3 383	284 011	287 394	376 521	1 432 576	1 809 097	376 640	797 158	1 173 798	3 264	919 429	922 693
30425	5 000	2 858	7 858	0	200	200	0	103	103	5 000	2 955	7 955
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000
32005	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	61 488	61 488	0	61 488	61 488	0	0	0
32103	0	0	0	0	18 020	18 020	0	18 020	18 020	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	147 500	0	147 500	0	0	0	50 000	0	50 000	97 500	0	97 500
45207	841 750	1 396 605	2 238 355	62 000	95 940	157 940	147 517	131 112	278 629	756 233	1 361 433	2 117 666
45208	87 000	1 635 092	1 722 092	0	85 655	85 655	0	1 152 853	1 152 853	87 000	567 894	654 894
45605	0	365 604	365 604	0	24 334	24 334	0	80 304	80 304	0	309 634	309 634
45606	0	2 186 149	2 186 149	0	157 519	157 519	0	103 496	103 496	0	2 240 172	2 240 172
45812	241 772	257 800	499 572	35 000	1 131 744	1 166 744	0	10 140	10 140	276 772	1 379 404	1 656 176
45816	0	0	0	0	4 355	4 355	0	4 355	4 355	0	0	0
45912	277	0	277	444	2 217	2 661	0	0	0	721	2 217	2 938
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	17 445 402	19 252 733	36 698 135	17 445 402	19 252 733	36 698 135	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 250	2 511	99 761	200 858	86 745	287 603	200 859	86 621	287 480	97 249	2 635	99 884
47427	3 014	38 780	41 794	14 803	29 113	43 916	14 840	26 667	41 507	2 977	41 226	44 203
47802	289 177	674 943	964 120	161 508	88 185	249 693	0	25 129	25 129	450 685	737 999	1 188 684
47901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	710 827	474 639	1 185 466	4 369	35 780	40 149	16 892	17 249	34 141	698 304	493 170	1 191 474
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	60 447	0	60 447	689	0	689	0	0	0	61 136	0	61 136
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	24 053	0	24 053	0	0	0	0	0	0	24 053	0	24 053
50621	182	0	182	11	0	11	0	0	0	193	0	193
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	97 725	0	97 725	73	0	73	0	0	0	97 798	0	97 798
51505	2 129	0	2 129	15	0	15	0	0	0	2 144	0	2 144
51506	200 333	0	200 333	511	0	511	200 844	0	200 844	0	0	0
51508	6 869	0	6 869	0	0	0	0	0	0	6 869	0	6 869
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	62	62	0	3	3	0	2	2	0	63	63
60302	1 093	0	1 093	93	0	93	93	0	93	1 093	0	1 093
60306	0	0	0	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	0	0	0
60308	138	0	138	242	0	242	347	0	347	33	0	33
60310	2 357	0	2 357	758	0	758	1 209	0	1 209	1 906	0	1 906
60312	144 031	0	144 031	3 698	0	3 698	3 637	0	3 637	144 092	0	144 092
60314	137	3 180	3 317	0	8	8	68	1 598	1 666	69	1 590	1 659
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	79 758	0	79 758	233	0	233	0	0	0	79 991	0	79 991
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	297 525	0	297 525	0	0	0	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	814	0	814	47	0	47	3	0	3	858	0	858
61008	812	0	812	229	0	229	217	0	217	824	0	824
61009	3 639	0	3 639	185	0	185	185	0	185	3 639	0	3 639
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	90 826	0	90 826	0	0	0	0	0	0	90 826	0	90 826
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	200 844	0	200 844	200 844	0	200 844	0	0	0
61403	15 362	0	15 362	23	0	23	3 765	0	3 765	11 620	0	11 620
70606	2 155 317	0	2 155 317	438 445	0	438 445	0	0	0	2 593 762	0	2 593 762
70607	82 063	0	82 063	19 872	0	19 872	397	0	397	101 538	0	101 538
70608	5 210 742	0	5 210 742	820 108	0	820 108	0	0	0	6 030 850	0	6 030 850
70610	171 358	0	171 358	0	0	0	0	0	0	171 358	0	171 358
70611	4 148	0	4 148	633	0	633	0	0	0	4 781	0	4 781
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 948 030	8 554 912	20 502 942	22 517 360	23 948 686	46 466 046	21 389 140	23 624 521	45 013 661	13 076 250	8 879 077	21 955 327
Пассив
10207	2 651 000	0	2 651 000	0	0	0	0	0	0	2 651 000	0	2 651 000
10601	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	262 367	0	262 367	0	0	0	0	0	0	262 367	0	262 367
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10801	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
30109	0	1 843	1 843	0	89	89	0	124	124	0	1 878	1 878
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	2 143 626	2 143 626	0	77 904	77 904	0	150 174	150 174	0	2 215 896	2 215 896
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 572 710	3 572 710	0	129 840	129 840	0	250 290	250 290	0	3 693 160	3 693 160
31409	0	478 958	478 958	0	19 320	19 320	0	26 677	26 677	0	486 315	486 315
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	25	0	25	130	0	130	177	0	177	72	0	72
40702	47 164	135 239	182 403	488 403	911 025	1 399 428	488 783	806 524	1 295 307	47 544	30 738	78 282
40703	1 008	8	1 016	930	1	931	1 400	1	1 401	1 478	8	1 486
40807	276	79 220	79 496	76	532 831	532 907	73	553 434	553 507	273	99 823	100 096
40817	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
40902	0	274	274	0	10	10	0	19	19	0	283	283
42301	1	13 321	13 322	0	521	521	0	932	932	1	13 732	13 733
42507	0	305 247	305 247	0	11 093	11 093	0	21 384	21 384	0	315 538	315 538
42707	0	460 000	460 000	0	30 130	30 130	0	31 752	31 752	0	461 622	461 622
45215	68 315	0	68 315	9 308	0	9 308	62 233	0	62 233	121 240	0	121 240
45615	1 578	0	1 578	377	0	377	41	0	41	1 242	0	1 242
45818	429 899	0	429 899	16	0	16	23 587	0	23 587	453 470	0	453 470
45918	185	0	185	0	0	0	852	0	852	1 037	0	1 037
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	89 938	318 271	408 209	89 938	318 271	408 209	0	0	0
47407	0	0	0	17 530 699	19 170 866	36 701 565	17 530 699	19 170 866	36 701 565	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	290	0	290	374	0	374	84	0	84
47422	0	0	0	16 772	20 525	37 297	16 772	20 525	37 297	0	0	0
47425	50 388	0	50 388	612	0	612	441	0	441	50 217	0	50 217
47426	7 707	33 627	41 334	7	1 862	1 869	7 467	19 968	27 435	15 167	51 733	66 900
47804	964 120	0	964 120	0	0	0	224 564	0	224 564	1 188 684	0	1 188 684
47902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	84 071	0	84 071	0	0	0	19 827	0	19 827	103 898	0	103 898
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
50408	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
50507	12 694	0	12 694	0	0	0	18 451	0	18 451	31 145	0	31 145
50620	8 942	0	8 942	385	0	385	45	0	45	8 602	0	8 602
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	49 019	0	49 019	42 070	0	42 070	3	0	3	6 952	0	6 952
52305	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
52306	0	32 771	32 771	0	1 191	1 191	0	2 296	2 296	0	33 876	33 876
52501	0	607	607	0	22	22	1	64	65	1	649	650
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	4 169	0	4 169	6 576	0	6 576	6 212	0	6 212	3 805	0	3 805
60305	105	0	105	23 976	0	23 976	23 871	0	23 871	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	13 467	0	13 467	0	0	0	89	0	89	13 556	0	13 556
60311	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60324	44 715	0	44 715	0	0	0	0	0	0	44 715	0	44 715
60405	29 752	0	29 752	0	0	0	0	0	0	29 752	0	29 752
60601	45 088	0	45 088	0	0	0	671	0	671	45 759	0	45 759
60903	785	0	785	0	0	0	24	0	24	809	0	809
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70601	1 287 204	0	1 287 204	0	0	0	150 035	0	150 035	1 437 239	0	1 437 239
70602	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
70603	5 230 211	0	5 230 211	0	0	0	848 103	0	848 103	6 078 314	0	6 078 314
70605	219 943	0	219 943	0	0	0	350	0	350	220 293	0	220 293
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 245 491	7 257 451	20 502 942	18 210 836	21 225 502	39 436 338	19 515 421	21 373 302	40 888 723	14 550 076	7 405 251	21 955 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 111 343	452 085	3 563 428	96 728	8 968 378	9 065 106	96 636	28 040	124 676	3 111 435	9 392 423	12 503 858
90902	3 266 497	282 553	3 549 050	166 924	51 647	218 571	94 478	21 484	115 962	3 338 943	312 716	3 651 659
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	273	273	0	20	20	0	10	10	0	283	283
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	933 999	16 213 762	17 147 761	471 957	1 202 069	1 674 026	38 082	702 315	740 397	1 367 874	16 713 516	18 081 390
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	284 315	683 264	967 579	159 149	88 073	247 222	0	25 421	25 421	443 464	745 916	1 189 380
91501	8 416	0	8 416	0	0	0	0	0	0	8 416	0	8 416
91604	23 795	54 213	78 008	4 543	16 039	20 582	0	2 012	2 012	28 338	68 240	96 578
91802	0	13 970	13 970	0	979	979	0	508	508	0	14 441	14 441
99998	19 607 174	0	19 607 174	964 943	0	964 943	1 770 057	0	1 770 057	18 802 060	0	18 802 060
Итого по активу (баланс)	27 235 840	17 700 120	44 935 960	1 864 244	10 327 205	12 191 449	1 999 253	779 790	2 779 043	27 100 831	27 247 535	54 348 366
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	940 772	43 432	984 204	455 651	1 583	457 234	0	2 981	2 981	485 121	44 830	529 951
91312	8 264 695	8 682 991	16 947 686	554 788	636 752	1 191 540	223 363	595 682	819 045	7 933 270	8 641 921	16 575 191
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	6 170	217 737	223 907	0	8 619	8 619	0	35 428	35 428	6 170	244 546	250 716
91316	0	1 191 798	1 191 798	0	48 979	48 979	0	83 310	83 310	0	1 226 129	1 226 129
91317	66 000	0	66 000	62 000	0	62 000	42 000	0	42 000	46 000	0	46 000
91319	0	19 506	19 506	0	19 506	19 506	0	0	0	0	0	0
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	25 328 786	0	25 328 786	810 309	0	810 309	11 027 829	0	11 027 829	35 546 306	0	35 546 306
Итого по пассиву (баланс)	34 780 496	10 155 464	44 935 960	1 884 279	715 439	2 599 718	11 294 723	717 401	12 012 124	44 190 940	10 157 426	54 348 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	706 903	23 948	730 851	17 249 856	1 461 972	18 711 828	17 038 907	1 242 797	18 281 704	917 852	243 123	1 160 975
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	734 848	0	734 848	18 736 251	0	18 736 251	18 306 726	0	18 306 726	1 164 373	0	1 164 373
Итого по активу (баланс)	1 441 751	23 948	1 465 699	35 986 107	1 461 972	37 448 079	35 345 633	1 242 797	36 588 430	2 082 225	243 123	2 325 348
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	23 790	711 058	734 848	537 906	17 768 821	18 306 727	587 241	18 149 011	18 736 252	73 125	1 091 248	1 164 373
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	730 851	0	730 851	18 281 704	0	18 281 704	18 711 828	0	18 711 828	1 160 975	0	1 160 975
Итого по пассиву (баланс)	754 641	711 058	1 465 699	18 819 610	17 768 821	36 588 431	19 299 069	18 149 011	37 448 080	1 234 100	1 091 248	2 325 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	286 796 879,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	286 796 879,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 796 890,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	8 000 002,0000	0	0	286 796 888,0000
Пассив
98050	0	0	286 786 888,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	286 786 886,0000
98070	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 796 890,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	286 796 888,0000

Страница была полезной?