Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 137	0	2 137	0	0	0	2 136	0	2 136	1	0	1
10610	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
20202	270 303	403 035	673 338	1 696 268	766 560	2 462 828	1 928 921	1 119 681	3 048 602	37 650	49 914	87 564
20208	22 142	0	22 142	41 303	0	41 303	54 085	0	54 085	9 360	0	9 360
20209	0	0	0	328 363	200 647	529 010	328 363	200 647	529 010	0	0	0
30102	48 611	0	48 611	2 416 934	0	2 416 934	2 457 055	0	2 457 055	8 490	0	8 490
30110	22 479	15 906	38 385	1 289 464	38 493	1 327 957	1 298 712	41 412	1 340 124	13 231	12 987	26 218
30114	0	14 391	14 391	0	454 406	454 406	0	457 770	457 770	0	11 027	11 027
30202	190 818	0	190 818	0	0	0	8 558	0	8 558	182 260	0	182 260
30204	13 527	0	13 527	0	0	0	649	0	649	12 878	0	12 878
30210	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
30215	450	2 980	3 430	0	356	356	0	439	439	450	2 897	3 347
30221	0	0	0	424 253	0	424 253	420 862	0	420 862	3 391	0	3 391
30233	6 844	2 773	9 617	103 859	21 030	124 889	106 727	21 166	127 893	3 976	2 637	6 613
30302	1 045 616	15 683	1 061 299	228 481	529 881	758 362	79 564	243 769	323 333	1 194 533	301 795	1 496 328
30306	2 287 844	6 557	2 294 401	39 726	381 525	421 251	32 521	94 900	127 421	2 295 049	293 182	2 588 231
30413	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
30424	694	0	694	176 181	0	176 181	176 593	0	176 593	282	0	282
30425	0	4 102	4 102	0	516	516	0	727	727	0	3 891	3 891
30602	137 701	0	137 701	0	0	0	136 703	0	136 703	998	0	998
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	1 174	4 636	5 810	0	553	553	0	683	683	1 174	4 506	5 680
45105	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45108	3 378	0	3 378	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378
45201	6 578	0	6 578	18 514	0	18 514	15 668	0	15 668	9 424	0	9 424
45203	0	0	0	352 032	0	352 032	0	0	0	352 032	0	352 032
45204	2 581	0	2 581	0	0	0	2 581	0	2 581	0	0	0
45205	455 455	0	455 455	287 570	0	287 570	459 725	0	459 725	283 300	0	283 300
45206	1 623 850	0	1 623 850	885 350	0	885 350	399 500	0	399 500	2 109 700	0	2 109 700
45207	1 930 485	0	1 930 485	483 500	0	483 500	592 085	0	592 085	1 821 900	0	1 821 900
45208	372 886	0	372 886	132 564	0	132 564	207 857	0	207 857	297 593	0	297 593
45407	7 963	0	7 963	0	0	0	1 481	0	1 481	6 482	0	6 482
45504	135	0	135	50 000	0	50 000	50 070	0	50 070	65	0	65
45505	52 147	0	52 147	25 120	0	25 120	36 479	0	36 479	40 788	0	40 788
45506	220 924	0	220 924	150 200	0	150 200	90 331	0	90 331	280 793	0	280 793
45507	380 980	200 467	581 447	2 470	14 263	16 733	148 975	205 261	354 236	234 475	9 469	243 944
45509	11 629	0	11 629	1 835	0	1 835	1 914	0	1 914	11 550	0	11 550
45706	35 278	0	35 278	0	0	0	0	0	0	35 278	0	35 278
45811	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
45812	405 204	0	405 204	40 104	0	40 104	164 769	0	164 769	280 539	0	280 539
45814	21 793	0	21 793	97	0	97	1 584	0	1 584	20 306	0	20 306
45815	109 996	124	110 120	65	11	76	1 455	46	1 501	108 606	89	108 695
45817	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
45912	5 861	0	5 861	97 592	0	97 592	56 954	0	56 954	46 499	0	46 499
45914	963	0	963	0	0	0	5	0	5	958	0	958
45915	7 597	216	7 813	96	18	114	1 743	93	1 836	5 950	141	6 091
45917	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
47404	0	19 539	19 539	0	156 557	156 557	0	173 866	173 866	0	2 230	2 230
47408	0	0	0	3 422 715	3 696 225	7 118 940	3 422 715	3 696 225	7 118 940	0	0	0
47415	1 738	0	1 738	71	0	71	71	0	71	1 738	0	1 738
47423	945 419	0	945 419	1 747 793	358 369	2 106 162	1 628 561	358 369	1 986 930	1 064 651	0	1 064 651
47427	4 774	0	4 774	86 882	1 669	88 551	79 333	1 598	80 931	12 323	71	12 394
47802	84 243	0	84 243	0	0	0	1 401	0	1 401	82 842	0	82 842
50208	10 023	0	10 023	12	0	12	0	0	0	10 035	0	10 035
50211	0	10 840	10 840	0	11	11	0	10 851	10 851	0	0	0
50505	0	7 643	7 643	0	962	962	0	1 354	1 354	0	7 251	7 251
52503	100	0	100	0	0	0	7	0	7	93	0	93
52601	32 454	0	32 454	13 618	0	13 618	32 660	0	32 660	13 412	0	13 412
60302	1 517	0	1 517	578	0	578	943	0	943	1 152	0	1 152
60306	4 782	0	4 782	4 721	0	4 721	4 812	0	4 812	4 691	0	4 691
60308	23	0	23	170	0	170	150	0	150	43	0	43
60310	561	0	561	1 233	0	1 233	1 335	0	1 335	459	0	459
60312	78 818	0	78 818	611 742	0	611 742	675 156	0	675 156	15 404	0	15 404
60314	624	21	645	0	1 204	1 204	0	407	407	624	818	1 442
60323	43 552	0	43 552	3 413	1	3 414	2 170	1	2 171	44 795	0	44 795
60401	367 642	0	367 642	0	0	0	7 192	0	7 192	360 450	0	360 450
60406	84 320	0	84 320	0	0	0	0	0	0	84 320	0	84 320
60409	66 671	0	66 671	0	0	0	0	0	0	66 671	0	66 671
60701	815	0	815	595 875	0	595 875	0	0	0	596 690	0	596 690
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	65	0	65	32	0	32	34	0	34	63	0	63
61008	1 642	0	1 642	423	0	423	479	0	479	1 586	0	1 586
61009	331	0	331	233	0	233	441	0	441	123	0	123
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	203 127	0	203 127	182 379	0	182 379	0	0	0	385 506	0	385 506
61209	0	0	0	7 435	0	7 435	7 435	0	7 435	0	0	0
61210	0	0	0	10 654	0	10 654	10 654	0	10 654	0	0	0
61212	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
61214	0	0	0	651 191	182 872	834 063	651 191	182 872	834 063	0	0	0
61403	6 271	0	6 271	703	0	703	682	0	682	6 292	0	6 292
61702	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
70606	4 837 884	0	4 837 884	774 445	0	774 445	6 634	0	6 634	5 605 695	0	5 605 695
70608	7 489 199	0	7 489 199	175 144	0	175 144	0	0	0	7 664 343	0	7 664 343
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	2 043	0	2 043	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
70614	28 174	0	28 174	14 959	0	14 959	89	0	89	43 044	0	43 044
Итого по активу (баланс)	24 281 204	708 913	24 990 117	17 654 408	6 806 129	24 460 537	16 094 820	6 812 137	22 906 957	25 840 792	702 905	26 543 697
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	132 971	0	132 971	0	0	0	0	0	0	132 971	0	132 971
10701	32 525	0	32 525	0	0	0	0	0	0	32 525	0	32 525
10801	205 025	0	205 025	0	0	0	0	0	0	205 025	0	205 025
30109	4 684	1	4 685	365 706	113 412	479 118	402 605	113 412	516 017	41 583	1	41 584
30111	6 511	612	7 123	102 704	234 296	337 000	97 606	276 841	374 447	1 413	43 157	44 570
30223	0	0	0	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	0	0	0
30232	73	1 475	1 548	61 949	49 197	111 146	62 133	48 326	110 459	257	604	861
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	1 045 616	15 683	1 061 299	79 564	243 769	323 333	228 481	529 881	758 362	1 194 533	301 795	1 496 328
30305	2 287 844	6 557	2 294 401	32 521	94 900	127 421	39 726	381 525	421 251	2 295 049	293 182	2 588 231
30601	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
31302	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	855 651	0	855 651	116 889	0	116 889	22 125	0	22 125	760 887	0	760 887
407	1 130 098	25 587	1 155 685	5 305 919	849 940	6 155 859	4 770 269	830 823	5 601 092	594 448	6 470	600 918
408.1	133 743	3 265	137 008	216 993	1 618	218 611	230 860	282	231 142	147 610	1 929	149 539
408.2	28 158	20 646	48 804	1 304 807	305 529	1 610 336	1 319 509	298 207	1 617 716	42 860	13 324	56 184
40905	12	0	12	5 214	0	5 214	5 247	0	5 247	45	0	45
40906	120	0	120	13 200	0	13 200	13 119	0	13 119	39	0	39
40907	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40909	0	0	0	1 973	3 480	5 453	1 973	3 480	5 453	0	0	0
40910	0	0	0	940	488	1 428	940	488	1 428	0	0	0
40911	621	0	621	67 161	0	67 161	67 164	0	67 164	624	0	624
40912	0	0	0	5 225	12 945	18 170	5 225	12 945	18 170	0	0	0
40913	0	0	0	13 471	16 196	29 667	13 471	16 196	29 667	0	0	0
42004	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
42101	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	15 400	0	15 400	8 400	0	8 400
42103	495	0	495	495	0	495	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	3 307	0	3 307	3 027	0	3 027	250	0	250	530	0	530
42105	46 418	0	46 418	0	0	0	0	0	0	46 418	0	46 418
42106	15 300	6 985	22 285	5 000	7 476	12 476	100	491	591	10 400	0	10 400
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42206	36 306	0	36 306	21 000	0	21 000	0	0	0	15 306	0	15 306
42301	63 181	9 946	73 127	361 699	76 207	437 906	362 447	78 634	441 081	63 929	12 373	76 302
42303	36 276	0	36 276	15 042	656	15 698	53 838	656	54 494	75 072	0	75 072
42304	49 006	552	49 558	12 990	141	13 131	12 017	60	12 077	48 033	471	48 504
42305	421 180	30 619	451 799	72 150	11 221	83 371	140 067	16 659	156 726	489 097	36 057	525 154
42306	2 221 346	104 670	2 326 016	256 590	87 257	343 847	407 077	42 158	449 235	2 371 833	59 571	2 431 404
42309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	13	0	13	13	0	13	1	0	1	1	0	1
42312	15	0	15	4	0	4	3	0	3	14	0	14
42313	251	0	251	98	0	98	17	0	17	170	0	170
42314	217	0	217	38	0	38	17	0	17	196	0	196
42315	34	0	34	19	0	19	0	0	0	15	0	15
42601	3	7	10	200	1	201	200	1	201	3	7	10
42604	403	0	403	0	0	0	4	0	4	407	0	407
42605	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
42606	4 160	38	4 198	0	7	7	0	5	5	4 160	36	4 196
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
43804	7 741	0	7 741	0	0	0	0	0	0	7 741	0	7 741
43805	34 814	0	34 814	0	0	0	0	0	0	34 814	0	34 814
43806	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
43807	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
45115	9 878	0	9 878	14 531	0	14 531	5 531	0	5 531	878	0	878
45215	736 063	0	736 063	408 211	0	408 211	361 504	0	361 504	689 356	0	689 356
45415	67	0	67	14	0	14	0	0	0	53	0	53
45515	116 499	0	116 499	75 835	0	75 835	34 347	0	34 347	75 011	0	75 011
45715	2 153	0	2 153	1 800	0	1 800	5 256	0	5 256	5 609	0	5 609
45818	538 848	0	538 848	165 140	0	165 140	36 210	0	36 210	409 918	0	409 918
45918	11 222	0	11 222	309	0	309	5 047	0	5 047	15 960	0	15 960
47407	0	0	0	3 257 330	3 904 760	7 162 090	3 257 330	3 904 760	7 162 090	0	0	0
47411	32 331	478	32 809	45 002	473	45 475	36 368	396	36 764	23 697	401	24 098
47416	6 655	149	6 804	17 821	215	18 036	19 120	66	19 186	7 954	0	7 954
47422	637	196	833	7 013	199	7 212	7 986	3	7 989	1 610	0	1 610
47425	392 947	0	392 947	161 673	0	161 673	129 414	0	129 414	360 688	0	360 688
47426	1 712	419	2 131	4 170	458	4 628	3 512	39	3 551	1 054	0	1 054
47804	32 546	0	32 546	9	0	9	0	0	0	32 537	0	32 537
50220	2 137	0	2 137	2 136	0	2 136	0	0	0	1	0	1
50507	7 643	0	7 643	392	0	392	0	0	0	7 251	0	7 251
52301	49	52 409	52 458	20 000	108 699	128 699	50 000	56 290	106 290	30 049	0	30 049
52305	125 000	0	125 000	465 000	0	465 000	727 000	0	727 000	387 000	0	387 000
52306	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
52501	3 658	0	3 658	3 577	0	3 577	971	0	971	1 052	0	1 052
52602	0	0	0	89	0	89	14 959	0	14 959	14 870	0	14 870
60301	2 889	0	2 889	7 506	0	7 506	16 569	0	16 569	11 952	0	11 952
60305	142	0	142	12 955	0	12 955	13 168	0	13 168	355	0	355
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	18 772	0	18 772	11 034	0	11 034	989	0	989	8 727	0	8 727
60311	5 291	0	5 291	12 341	0	12 341	10 747	0	10 747	3 697	0	3 697
60313	0	24	24	0	15	15	0	14	14	0	23	23
60322	448	0	448	151	0	151	160	0	160	457	0	457
60324	52 956	0	52 956	10 044	0	10 044	1 444	0	1 444	44 356	0	44 356
60405	31 784	0	31 784	78	0	78	0	0	0	31 706	0	31 706
60601	151 111	0	151 111	3 588	0	3 588	1 198	0	1 198	148 721	0	148 721
60603	13 401	0	13 401	0	0	0	179	0	179	13 580	0	13 580
60706	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60903	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
61012	13 720	0	13 720	0	0	0	0	0	0	13 720	0	13 720
61301	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	858	0	858	507	0	507	326	0	326	677	0	677
61501	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61701	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
70601	5 252 649	0	5 252 649	4 098	0	4 098	1 097 656	0	1 097 656	6 346 207	0	6 346 207
70603	7 234 085	0	7 234 085	0	0	0	150 039	0	150 039	7 384 124	0	7 384 124
70613	64 728	0	64 728	8 075	0	8 075	13 618	0	13 618	70 271	0	70 271
70615	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
Итого по пассиву (баланс)	24 709 799	280 318	24 990 117	13 608 560	6 123 555	19 732 115	14 673 057	6 612 638	21 285 695	25 774 296	769 401	26 543 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	24 337	24 337	485 000	116 501	601 501	485 000	140 838	625 838	0	0	0
90803	102 798	0	102 798	765 000	0	765 000	370 000	0	370 000	497 798	0	497 798
90901	407 573	0	407 573	100 445	0	100 445	14 730	0	14 730	493 288	0	493 288
90902	672 638	0	672 638	62 231	0	62 231	47 114	0	47 114	687 755	0	687 755
91202	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91203	42	0	42	2	0	2	1	0	1	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	250 539	0	250 539	0	0	0	0	0	0	250 539	0	250 539
91414	2 438 594	0	2 438 594	20 831	11 433 066	11 453 897	708 484	11 433 066	12 141 550	1 750 941	0	1 750 941
91418	90 837	0	90 837	0	0	0	1 745	0	1 745	89 092	0	89 092
91501	945	0	945	0	0	0	395	0	395	550	0	550
91502	354	0	354	0	0	0	17	0	17	337	0	337
91604	167 316	67	167 383	22 192	49	22 241	74 166	10	74 176	115 342	106	115 448
91704	15 002	0	15 002	673	0	673	0	0	0	15 675	0	15 675
91802	21 103	0	21 103	1 487	0	1 487	0	0	0	22 590	0	22 590
91803	5 718	1 232	6 950	57	147	204	0	182	182	5 775	1 197	6 972
99998	8 296 664	0	8 296 664	2 750 536	0	2 750 536	2 906 095	0	2 906 095	8 141 105	0	8 141 105
Итого по активу (баланс)	12 470 130	25 636	12 495 766	4 208 459	11 549 763	15 758 222	4 607 753	11 574 096	16 181 849	12 070 836	1 303	12 072 139
Пассив
91311	564 475	0	564 475	787 177	0	787 177	621 000	0	621 000	398 298	0	398 298
91312	3 598 462	0	3 598 462	729 804	0	729 804	68 716	0	68 716	2 937 374	0	2 937 374
91315	3 826 762	16 370	3 843 132	415 628	2 901	418 529	1 148 152	2 060	1 150 212	4 559 286	15 529	4 574 815
91316	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
91317	129 063	0	129 063	820 572	0	820 572	755 957	0	755 957	64 448	0	64 448
91507	109 270	0	109 270	13	0	13	4 651	0	4 651	113 908	0	113 908
91508	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
99999	4 199 102	0	4 199 102	13 238 226	0	13 238 226	12 970 158	0	12 970 158	3 931 034	0	3 931 034
Итого по пассиву (баланс)	12 479 396	16 370	12 495 766	16 141 420	2 901	16 144 321	15 718 634	2 060	15 720 694	12 056 610	15 529	12 072 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	221 800	119 899	341 699	221 800	119 899	341 699	0	0	0
93302	0	0	0	221 800	122 501	344 301	221 800	122 501	344 301	0	0	0
93303	221 800	126 790	348 590	0	4 864	4 864	221 800	131 654	353 454	0	0	0
93305	0	0	0	149 260	152 417	301 677	0	4 415	4 415	149 260	148 002	297 262
93901	96 596	60 938	157 534	1 454 577	1 300 849	2 755 426	1 498 337	1 309 837	2 808 174	52 836	51 950	104 786
93902	0	8 047	8 047	0	0	0	0	8 047	8 047	0	0	0
99996	551 679	0	551 679	3 083 589	0	3 083 589	3 232 056	0	3 232 056	403 212	0	403 212
Итого по активу (баланс)	870 075	195 775	1 065 850	5 131 026	1 700 530	6 831 556	5 395 793	1 696 353	7 092 146	605 308	199 952	805 260
Пассив
96301	0	0	0	0	361 869	361 869	0	361 869	361 869	0	0	0
96302	0	0	0	0	367 958	367 958	0	367 958	367 958	0	0	0
96303	0	385 589	385 589	0	397 104	397 104	0	11 515	11 515	0	0	0
96305	0	0	0	0	5 765	5 765	149 260	153 768	303 028	149 260	148 003	297 263
96901	60 291	97 752	158 043	1 213 895	1 597 324	2 811 219	1 206 509	1 552 616	2 759 125	52 905	53 044	105 949
97102	0	8 047	8 047	0	8 047	8 047	0	0	0	0	0	0
99997	514 171	0	514 171	3 177 338	0	3 177 338	3 065 215	0	3 065 215	402 048	0	402 048
Итого по пассиву (баланс)	574 462	491 388	1 065 850	4 391 233	2 738 067	7 129 300	4 420 984	2 447 726	6 868 710	604 213	201 047	805 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	10 259,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	10 079,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 293,0000	0	0	2,0000	0	0	181,0000	0	0	10 114,0000
Пассив
98050	0	0	10 293,0000	0	0	181,0000	0	0	2,0000	0	0	10 114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 293,0000	0	0	181,0000	0	0	2,0000	0	0	10 114,0000

Страница была полезной?