Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	261	0	261	2 557	0	2 557	859	0	859	1 959	0	1 959
10901	150 683	0	150 683	0	0	0	0	0	0	150 683	0	150 683
20202	138 468	94 592	233 060	2 253 989	2 403 672	4 657 661	2 289 067	2 413 950	4 703 017	103 390	84 314	187 704
20208	18 952	0	18 952	82 102	0	82 102	86 555	0	86 555	14 499	0	14 499
20209	0	0	0	1 305 936	1 176 513	2 482 449	1 305 936	1 176 513	2 482 449	0	0	0
30102	11 283	0	11 283	12 674 068	0	12 674 068	12 637 639	0	12 637 639	47 712	0	47 712
30110	115 763	15 770	131 533	2 959 946	52 862	3 012 808	2 961 670	51 716	3 013 386	114 039	16 916	130 955
30114	0	20 407	20 407	0	1 528 552	1 528 552	0	1 528 409	1 528 409	0	20 550	20 550
30202	128 838	0	128 838	7 242	0	7 242	0	0	0	136 080	0	136 080
30204	20 715	0	20 715	239	0	239	0	0	0	20 954	0	20 954
30215	450	1 456	1 906	0	42	42	0	55	55	450	1 443	1 893
30221	0	873	873	1 657 309	19 451	1 676 760	1 657 309	20 324	1 677 633	0	0	0
30233	5 304	236	5 540	203 982	24 636	228 618	203 542	24 641	228 183	5 744	231	5 975
30302	403 431	0	403 431	701 573	78 646	780 219	640 979	50 337	691 316	464 025	28 309	492 334
30306	1 077 088	3 085	1 080 173	51 712	2 892 983	2 944 695	36 000	2 867 409	2 903 409	1 092 800	28 659	1 121 459
30424	18 081	0	18 081	1 219 742	0	1 219 742	1 222 883	0	1 222 883	14 940	0	14 940
30602	42 372	0	42 372	1 568 940	0	1 568 940	1 569 308	0	1 569 308	42 004	0	42 004
32002	245 000	0	245 000	2 350 000	0	2 350 000	2 460 000	0	2 460 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
32005	60 000	16 173	76 173	0	280	280	60 000	16 453	76 453	0	0	0
32201	482	4 043	4 525	0	118	118	0	153	153	482	4 008	4 490
32401	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
45107	315 691	0	315 691	0	0	0	601	0	601	315 090	0	315 090
45108	98 730	0	98 730	0	0	0	948	0	948	97 782	0	97 782
45201	22 991	0	22 991	18 202	0	18 202	20 709	0	20 709	20 484	0	20 484
45204	5 645	0	5 645	1 700	0	1 700	2 110	0	2 110	5 235	0	5 235
45205	249 397	0	249 397	80 400	0	80 400	73 920	0	73 920	255 877	0	255 877
45206	1 118 384	0	1 118 384	93 267	0	93 267	180 596	0	180 596	1 031 055	0	1 031 055
45207	619 345	2 667	622 012	78 500	65	78 565	10 852	922	11 774	686 993	1 810	688 803
45208	468 044	0	468 044	0	0	0	718	0	718	467 326	0	467 326
45405	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45407	9 276	0	9 276	0	0	0	320	0	320	8 956	0	8 956
45408	5 900	0	5 900	0	0	0	100	0	100	5 800	0	5 800
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	1 304	0	1 304	15	0	15	872	0	872	447	0	447
45506	45 833	41 767	87 600	1 331	1 219	2 550	3 863	2 559	6 422	43 301	40 427	83 728
45507	256 222	39 924	296 146	13 452	1 165	14 617	7 344	1 602	8 946	262 330	39 487	301 817
45509	1 429	0	1 429	1 862	0	1 862	1 685	0	1 685	1 606	0	1 606
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	21	0	21	49	0	49	70	0	70	0	0	0
45812	567 222	0	567 222	76 392	0	76 392	107 151	0	107 151	536 463	0	536 463
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	127 783	0	127 783	643	86	729	1 272	0	1 272	127 154	86	127 240
45912	6 784	0	6 784	2 202	0	2 202	2 123	0	2 123	6 863	0	6 863
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	8 332	399	8 731	321	305	626	287	405	692	8 366	299	8 665
47404	0	7 434	7 434	0	1 563 759	1 563 759	0	1 563 716	1 563 716	0	7 477	7 477
47408	0	0	0	8 574 885	9 802 487	18 377 372	8 574 885	9 802 487	18 377 372	0	0	0
47415	1 786	0	1 786	4	0	4	21	0	21	1 769	0	1 769
47423	147 886	3 241	151 127	89 111	1 162 966	1 252 077	92 013	1 166 207	1 258 220	144 984	0	144 984
47427	12 626	389	13 015	43 968	1 020	44 988	44 124	1 013	45 137	12 470	396	12 866
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50205	4 794	0	4 794	3 687	0	3 687	5 585	0	5 585	2 896	0	2 896
50206	0	0	0	86 178	0	86 178	56 674	0	56 674	29 504	0	29 504
50207	215 780	0	215 780	731 589	0	731 589	682 748	0	682 748	264 621	0	264 621
50208	44 426	0	44 426	23 717	0	23 717	29 643	0	29 643	38 500	0	38 500
50218	10 079	0	10 079	111 764	0	111 764	121 843	0	121 843	0	0	0
50221	301	0	301	877	0	877	1 061	0	1 061	117	0	117
50505	0	4 473	4 473	0	110	110	0	68	68	0	4 515	4 515
50706	152 666	0	152 666	0	0	0	4 538	0	4 538	148 128	0	148 128
50721	12 205	0	12 205	2 253	0	2 253	536	0	536	13 922	0	13 922
52503	682	1 736	2 418	641	45	686	203	111	314	1 120	1 670	2 790
60302	60	0	60	356	0	356	123	0	123	293	0	293
60306	4 140	0	4 140	4 369	0	4 369	4 161	0	4 161	4 348	0	4 348
60308	0	56	56	35	2	37	35	9	44	0	49	49
60310	281	0	281	1 127	0	1 127	1 015	0	1 015	393	0	393
60312	177 683	0	177 683	9 119	0	9 119	43 779	0	43 779	143 023	0	143 023
60314	624	117	741	0	928	928	0	385	385	624	660	1 284
60323	38 089	0	38 089	3 519	50	3 569	4 526	50	4 576	37 082	0	37 082
60401	473 733	0	473 733	50	0	50	44	0	44	473 739	0	473 739
60409	57 420	0	57 420	0	0	0	0	0	0	57 420	0	57 420
60701	837	0	837	257	0	257	147	0	147	947	0	947
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	41	0	41	102	0	102	106	0	106	37	0	37
61008	1 251	0	1 251	572	0	572	563	0	563	1 260	0	1 260
61009	596	0	596	1 115	0	1 115	432	0	432	1 279	0	1 279
61010	4	0	4	6	0	6	8	0	8	2	0	2
61209	0	0	0	125 918	0	125 918	125 918	0	125 918	0	0	0
61210	0	0	0	665 517	0	665 517	665 517	0	665 517	0	0	0
61403	6 072	0	6 072	377	0	377	479	0	479	5 970	0	5 970
70606	1 817 796	0	1 817 796	245 701	0	245 701	657	0	657	2 062 840	0	2 062 840
70608	3 587 028	0	3 587 028	27 685	0	27 685	0	0	0	3 614 713	0	3 614 713
70611	25	0	25	6	0	6	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	13 419 716	258 838	13 678 554	38 662 368	20 711 962	59 374 330	38 488 706	20 689 494	59 178 200	13 593 378	281 306	13 874 684
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	12 506	0	12 506	1 597	0	1 597	3 130	0	3 130	14 039	0	14 039
10801	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
30109	1	0	1	14 945	0	14 945	14 946	0	14 946	2	0	2
30223	0	0	0	11 759	0	11 759	11 759	0	11 759	0	0	0
30232	243	701	944	84 545	47 685	132 230	84 369	48 427	132 796	67	1 443	1 510
30236	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30301	403 431	0	403 431	640 979	50 337	691 316	701 573	78 646	780 219	464 025	28 309	492 334
30305	1 077 088	3 085	1 080 173	36 000	2 867 409	2 903 409	51 712	2 892 983	2 944 695	1 092 800	28 659	1 121 459
30601	363	0	363	452	0	452	129	0	129	40	0	40
31302	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32505	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
40502	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
40602	11 089	0	11 089	13 332	0	13 332	3 122	0	3 122	879	0	879
40701	61 991	161	62 152	5 338 715	9 610	5 348 325	5 300 582	9 609	5 310 191	23 858	160	24 018
40702	863 452	66 156	929 608	6 815 526	56 043	6 871 569	6 802 340	23 984	6 826 324	850 266	34 097	884 363
40703	12 101	0	12 101	24 690	0	24 690	23 052	0	23 052	10 463	0	10 463
40802	68 830	0	68 830	255 321	0	255 321	236 850	0	236 850	50 359	0	50 359
40807	525	559	1 084	35 820	5 199	41 019	35 800	4 858	40 658	505	218	723
40817	50 612	69 180	119 792	394 717	36 080	430 797	402 325	30 976	433 301	58 220	64 076	122 296
40820	144	1 543	1 687	678	6 968	7 646	1 363	6 944	8 307	829	1 519	2 348
40821	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	26	0	26	9 281	0	9 281	9 262	0	9 262	7	0	7
40906	0	0	0	239 815	0	239 815	239 815	0	239 815	0	0	0
40909	0	0	0	982	1 060	2 042	982	1 065	2 047	0	5	5
40910	0	0	0	70	1 397	1 467	70	1 397	1 467	0	0	0
40911	2 442	0	2 442	127 006	0	127 006	128 622	0	128 622	4 058	0	4 058
40912	0	0	0	6 083	10 273	16 356	6 083	10 273	16 356	0	0	0
40913	0	0	0	6 322	21 407	27 729	6 322	21 407	27 729	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	50	0	50	0	0	0	13 138	0	13 138	13 188	0	13 188
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42102	670	0	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0
42103	56 900	0	56 900	55 400	0	55 400	13 200	0	13 200	14 700	0	14 700
42104	352 841	0	352 841	19 241	0	19 241	24 740	0	24 740	358 340	0	358 340
42105	42 841	0	42 841	0	0	0	4 180	0	4 180	47 021	0	47 021
42106	191 289	64 097	255 386	55 365	2 187	57 552	51 073	1 732	52 805	186 997	63 642	250 639
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	24 600	0	24 600	10 000	0	10 000	14 600	0	14 600	29 200	0	29 200
42207	571	0	571	0	0	0	5	0	5	576	0	576
42301	73 333	9 155	82 488	217 807	17 247	235 054	219 026	15 645	234 671	74 552	7 553	82 105
42303	5 719	0	5 719	5 601	0	5 601	7 513	0	7 513	7 631	0	7 631
42304	3 943	601	4 544	2 763	339	3 102	387	12	399	1 567	274	1 841
42305	46 597	5 463	52 060	28 027	3 815	31 842	25 862	5 435	31 297	44 432	7 083	51 515
42306	2 172 251	241 518	2 413 769	198 606	21 137	219 743	160 168	21 352	181 520	2 133 813	241 733	2 375 546
42310	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
42311	10	0	10	30	0	30	28	0	28	8	0	8
42312	19	0	19	11	0	11	5	0	5	13	0	13
42313	77	0	77	10	0	10	13	0	13	80	0	80
42314	205	0	205	3	0	3	20	0	20	222	0	222
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	654	67	721	80	12	92	80	18	98	654	73	727
42606	0	4 679	4 679	0	116	116	0	147	147	0	4 710	4 710
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	7 652	0	7 652	105 736	0	105 736	98 084	0	98 084	0	0	0
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	57 084	0	57 084	228	0	228	0	0	0	56 856	0	56 856
45215	164 010	0	164 010	5 221	0	5 221	3 531	0	3 531	162 320	0	162 320
45415	1 096	0	1 096	1 004	0	1 004	0	0	0	92	0	92
45515	22 542	0	22 542	4 021	0	4 021	1 909	0	1 909	20 430	0	20 430
45715	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
45818	571 490	0	571 490	105 922	0	105 922	40 491	0	40 491	506 059	0	506 059
45918	10 765	0	10 765	1 245	0	1 245	1 614	0	1 614	11 134	0	11 134
47407	0	0	0	8 256 790	10 123 595	18 380 385	8 256 790	10 123 595	18 380 385	0	0	0
47411	14 594	704	15 298	14 284	1 049	15 333	18 786	1 288	20 074	19 096	943	20 039
47414	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	586	0	586	27 095	548	27 643	26 714	548	27 262	205	0	205
47422	72	0	72	13 553	0	13 553	13 550	0	13 550	69	0	69
47425	122 969	0	122 969	47 514	0	47 514	45 490	0	45 490	120 945	0	120 945
47426	1 077	1 665	2 742	6 331	85	6 416	6 487	262	6 749	1 233	1 842	3 075
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	261	0	261	859	0	859	2 557	0	2 557	1 959	0	1 959
50507	4 473	0	4 473	0	0	0	42	0	42	4 515	0	4 515
52301	0	104	104	0	218	218	47	114	161	47	0	47
52302	0	8	8	2 347	8	2 355	2 667	0	2 667	320	0	320
52303	0	16	16	0	0	0	94	0	94	94	16	110
52304	9 481	337	9 818	0	110	110	141	8	149	9 622	235	9 857
52305	2 900	18 864	21 764	4 200	287	4 487	6 781	572	7 353	5 481	19 149	24 630
52306	5 715	6 873	12 588	0	226	226	0	153	153	5 715	6 800	12 515
52501	91	0	91	5	0	5	14	0	14	100	0	100
60301	14 992	0	14 992	11 395	0	11 395	10 178	0	10 178	13 775	0	13 775
60305	106	0	106	11 611	0	11 611	11 634	0	11 634	129	0	129
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	25 065	0	25 065	5 528	0	5 528	288	0	288	19 825	0	19 825
60311	1 377	0	1 377	4 283	0	4 283	3 732	0	3 732	826	0	826
60313	0	15	15	0	9	9	0	8	8	0	14	14
60322	82	0	82	176	0	176	166	0	166	72	0	72
60324	67 134	0	67 134	9 566	0	9 566	3 534	0	3 534	61 102	0	61 102
60405	32 357	0	32 357	99	0	99	520	0	520	32 778	0	32 778
60601	123 333	0	123 333	44	0	44	1 557	0	1 557	124 846	0	124 846
60603	7 822	0	7 822	0	0	0	178	0	178	8 000	0	8 000
60706	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60903	133	0	133	0	0	0	3	0	3	136	0	136
61301	4	0	4	4	0	4	68	0	68	68	0	68
61304	965	0	965	330	0	330	315	0	315	950	0	950
61501	47	0	47	40	0	40	0	0	0	7	0	7
70601	1 825 084	0	1 825 084	5 614	0	5 614	270 638	0	270 638	2 090 108	0	2 090 108
70603	3 572 268	0	3 572 268	0	0	0	25 892	0	25 892	3 598 160	0	3 598 160
Итого по пассиву (баланс)	13 183 003	495 551	13 678 554	23 723 495	13 284 456	37 007 951	23 902 623	13 301 458	37 204 081	13 362 131	512 553	13 874 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	6 500	218	6 718	6 500	218	6 718	0	0	0
90803	101 896	0	101 896	0	0	0	0	0	0	101 896	0	101 896
90901	471 410	0	471 410	18 593	0	18 593	9 903	0	9 903	480 100	0	480 100
90902	552 559	0	552 559	13 908	0	13 908	38 491	0	38 491	527 976	0	527 976
91202	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91203	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	238 296	0	238 296	0	0	0	0	0	0	238 296	0	238 296
91414	3 044 458	69 518	3 113 976	142 475	1 873	144 348	165 495	1 882	167 377	3 021 438	69 509	3 090 947
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91501	153 406	0	153 406	0	0	0	0	0	0	153 406	0	153 406
91604	125 770	0	125 770	22 984	0	22 984	22 249	0	22 249	126 505	0	126 505
91704	12 287	0	12 287	98	0	98	0	0	0	12 385	0	12 385
91802	16 681	0	16 681	155	0	155	0	0	0	16 836	0	16 836
91803	2 499	602	3 101	115	18	133	0	23	23	2 614	597	3 211
99998	5 593 191	0	5 593 191	875 175	0	875 175	1 095 036	0	1 095 036	5 373 330	0	5 373 330
Итого по активу (баланс)	10 479 740	70 120	10 549 860	1 080 011	2 109	1 082 120	1 337 683	2 123	1 339 806	10 222 068	70 106	10 292 174
Пассив
91003	0	0	0	7 242	0	7 242	7 242	0	7 242	0	0	0
91004	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91311	306 582	0	306 582	0	0	0	0	0	0	306 582	0	306 582
91312	4 885 423	62 408	4 947 831	753 840	1 812	755 652	590 318	1 707	592 025	4 721 901	62 303	4 784 204
91315	88 667	0	88 667	9 993	0	9 993	5 312	0	5 312	83 986	0	83 986
91317	144 211	27 451	171 662	321 496	415	321 911	266 241	1 554	267 795	88 956	28 590	117 546
91507	77 212	0	77 212	0	0	0	2 563	0	2 563	79 775	0	79 775
91508	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
99999	4 956 669	0	4 956 669	244 129	0	244 129	206 304	0	206 304	4 918 844	0	4 918 844
Итого по пассиву (баланс)	10 460 001	89 859	10 549 860	1 336 939	2 227	1 339 166	1 078 219	3 261	1 081 480	10 201 281	90 893	10 292 174
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	34 638	413 991	448 629	390 877	8 538 792	8 929 669	425 515	8 536 110	8 961 625	0	416 673	416 673
93304	0	0	0	147 350	0	147 350	0	0	0	147 350	0	147 350
93305	113 100	0	113 100	0	0	0	113 100	0	113 100	0	0	0
93801	698	0	698	30 913	0	30 913	31 611	0	31 611	0	0	0
Итого по активу (баланс)	148 436	413 991	562 427	569 140	8 538 792	9 107 932	570 226	8 536 110	9 106 336	147 350	416 673	564 023
Пассив
96001	388 559	55 624	444 183	7 875 677	1 060 442	8 936 119	7 876 730	1 031 253	8 907 983	389 612	26 435	416 047
96201	5 074	0	5 074	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	3 167	3 167	0	143 410	143 410	0	140 243	140 243
96305	0	108 340	108 340	0	110 010	110 010	0	1 670	1 670	0	0	0
96801	4 830	0	4 830	31 489	0	31 489	34 392	0	34 392	7 733	0	7 733
Итого по пассиву (баланс)	398 463	163 964	562 427	7 912 240	1 173 619	9 085 859	7 911 122	1 176 333	9 087 455	397 345	166 678	564 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	261 188,0000	0	0	828 457,0000	0	0	758 746,0000	0	0	330 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 223,0000	0	0	828 457,0000	0	0	758 746,0000	0	0	330 934,0000
Пассив
98050	0	0	261 223,0000	0	0	758 746,0000	0	0	828 457,0000	0	0	330 934,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 223,0000	0	0	758 746,0000	0	0	828 457,0000	0	0	330 934,0000

Страница была полезной?