Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 511	0	5 511	1 062	0	1 062	3 198	0	3 198	3 375	0	3 375
10901	76 962	0	76 962	0	0	0	0	0	0	76 962	0	76 962
20202	190 818	84 455	275 273	2 421 414	1 447 447	3 868 861	2 478 993	1 422 388	3 901 381	133 239	109 514	242 753
20208	35 344	0	35 344	67 224	0	67 224	71 590	0	71 590	30 978	0	30 978
20209	0	0	0	1 595 177	639 146	2 234 323	1 590 677	639 146	2 229 823	4 500	0	4 500
30102	39 229	0	39 229	16 353 316	0	16 353 316	16 351 002	0	16 351 002	41 543	0	41 543
30110	196 253	4 788	201 041	3 637 765	18 846	3 656 611	3 745 701	19 245	3 764 946	88 317	4 389	92 706
30114	0	28 229	28 229	0	3 969 382	3 969 382	0	3 952 792	3 952 792	0	44 819	44 819
30202	105 453	0	105 453	1 555	0	1 555	0	0	0	107 008	0	107 008
30204	11 017	0	11 017	149	0	149	0	0	0	11 166	0	11 166
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30221	0	0	0	322 501	3 129	325 630	322 501	3 129	325 630	0	0	0
30233	0	305	305	97 431	4 476	101 907	95 576	4 436	100 012	1 855	345	2 200
30302	388 122	15 401	403 523	1 247 343	7 991 474	9 238 817	1 152 066	1 212 567	2 364 633	483 399	6 794 308	7 277 707
30306	905 071	23 064	928 135	470 232	924	471 156	664 000	5 597	669 597	711 303	18 391	729 694
30402	12	313	325	0	17	17	4	23	27	8	307	315
30602	102 907	0	102 907	2 010 446	0	2 010 446	2 010 586	0	2 010 586	102 767	0	102 767
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 610 000	0	1 610 000	90 000	0	90 000
32003	90 000	0	90 000	325 000	0	325 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32005	0	9 845	9 845	0	10 281	10 281	0	10 470	10 470	0	9 656	9 656
32007	0	16 573	16 573	0	908	908	0	1 226	1 226	0	16 255	16 255
32201	482	14 045	14 527	0	770	770	0	1 039	1 039	482	13 776	14 258
45106	299 822	0	299 822	3 000	0	3 000	984	0	984	301 838	0	301 838
45107	33 621	0	33 621	175	0	175	1 928	0	1 928	31 868	0	31 868
45108	109 596	0	109 596	0	0	0	1 602	0	1 602	107 994	0	107 994
45201	93 402	0	93 402	76 249	0	76 249	99 060	0	99 060	70 591	0	70 591
45205	96 488	0	96 488	18 110	0	18 110	1 290	0	1 290	113 308	0	113 308
45206	599 612	4 132	603 744	263 800	107	263 907	177 271	284	177 555	686 141	3 955	690 096
45207	621 880	14 140	636 020	144 000	367	144 367	161 803	1 669	163 472	604 077	12 838	616 915
45208	472 296	0	472 296	0	0	0	5 850	0	5 850	466 446	0	466 446
45405	50	0	50	200	0	200	250	0	250	0	0	0
45406	19 370	0	19 370	8 150	0	8 150	2 242	0	2 242	25 278	0	25 278
45407	6 436	0	6 436	1 400	0	1 400	611	0	611	7 225	0	7 225
45503	100	0	100	9 000	0	9 000	32	0	32	9 068	0	9 068
45504	96	0	96	0	0	0	32	0	32	64	0	64
45505	3 366	0	3 366	0	0	0	278	0	278	3 088	0	3 088
45506	94 534	56 872	151 406	2 675	3 072	5 747	6 877	5 798	12 675	90 332	54 146	144 478
45507	226 121	24 613	250 734	21 899	1 349	23 248	7 863	1 821	9 684	240 157	24 141	264 298
45509	1 383	0	1 383	1 191	0	1 191	1 514	0	1 514	1 060	0	1 060
45706	0	1 805	1 805	0	99	99	0	134	134	0	1 770	1 770
45812	306 695	0	306 695	0	0	0	20 356	0	20 356	286 339	0	286 339
45814	3 393	0	3 393	227	0	227	228	0	228	3 392	0	3 392
45815	49 465	0	49 465	2 815	0	2 815	10 328	0	10 328	41 952	0	41 952
45912	182	0	182	0	0	0	111	0	111	71	0	71
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 983	0	7 983	876	301	1 177	452	0	452	8 407	301	8 708
47404	21 111	7 292	28 403	3 782 982	3 782 419	7 565 401	3 781 812	3 782 601	7 564 413	22 281	7 110	29 391
47408	0	0	0	5 219 286	7 528 775	12 748 061	5 219 286	7 528 775	12 748 061	0	0	0
47423	6 084	1 802	7 886	550 896	652 268	1 203 164	550 183	650 064	1 200 247	6 797	4 006	10 803
47427	7 113	434	7 547	36 176	1 248	37 424	37 724	1 500	39 224	5 565	182	5 747
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50205	1 924	0	1 924	1	0	1	1 925	0	1 925	0	0	0
50207	251 678	0	251 678	959 338	0	959 338	944 415	0	944 415	266 601	0	266 601
50208	127 029	0	127 029	530 252	0	530 252	615 974	0	615 974	41 307	0	41 307
50211	0	2 578	2 578	0	142	142	0	2 720	2 720	0	0	0
50218	137 424	0	137 424	1 195 430	0	1 195 430	1 255 245	0	1 255 245	77 609	0	77 609
50221	630	0	630	1 084	0	1 084	1 243	0	1 243	471	0	471
50505	0	4 235	4 235	0	109	109	0	291	291	0	4 053	4 053
52503	0	281	281	0	7	7	0	30	30	0	258	258
60302	201	0	201	176	0	176	100	0	100	277	0	277
60306	3 573	0	3 573	3 470	0	3 470	3 839	0	3 839	3 204	0	3 204
60308	0	0	0	53	0	53	44	0	44	9	0	9
60310	425	0	425	1 052	0	1 052	989	0	989	488	0	488
60312	264 143	0	264 143	102 466	0	102 466	102 912	0	102 912	263 697	0	263 697
60314	624	87	711	0	994	994	0	393	393	624	688	1 312
60323	9 278	610	9 888	1 881	34	1 915	657	45	702	10 502	599	11 101
60401	320 867	0	320 867	2 826	0	2 826	2 632	0	2 632	321 061	0	321 061
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60409	158 611	0	158 611	0	0	0	0	0	0	158 611	0	158 611
60701	248 483	0	248 483	280	0	280	324	0	324	248 439	0	248 439
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	91	0	91	31	0	31	90	0	90	32	0	32
61008	1 321	0	1 321	423	0	423	423	0	423	1 321	0	1 321
61009	562	0	562	276	0	276	349	0	349	489	0	489
61011	23 702	0	23 702	0	0	0	0	0	0	23 702	0	23 702
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	364 961	0	364 961	364 961	0	364 961	0	0	0
61403	5 886	0	5 886	2 576	0	2 576	894	0	894	7 568	0	7 568
70606	726 306	0	726 306	229 910	0	229 910	582	0	582	955 634	0	955 634
70608	3 481 134	0	3 481 134	493 476	0	493 476	0	0	0	3 974 610	0	3 974 610
70611	31	0	31	3	0	3	0	0	0	34	0	34
70614	6 062	0	6 062	0	0	0	3 228	0	3 228	2 834	0	2 834
Итого по активу (баланс)	11 029 431	315 899	11 345 330	44 326 817	26 058 091	70 384 908	43 944 817	19 248 183	63 193 000	11 411 431	7 125 807	18 537 238
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	112 319	0	112 319	0	0	0	0	0	0	112 319	0	112 319
10603	630	0	630	1 243	0	1 243	1 084	0	1 084	471	0	471
30222	0	0	0	0	38 496	38 496	0	38 496	38 496	0	0	0
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	2 603	0	2 603	32 707	34	32 741	30 104	34	30 138	0	0	0
30301	388 122	15 401	403 523	1 152 066	1 212 567	2 364 633	1 247 343	7 991 474	9 238 817	483 399	6 794 308	7 277 707
30305	905 071	23 064	928 135	664 000	5 597	669 597	470 232	924	471 156	711 303	18 391	729 694
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31308	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31501	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40602	2 006	0	2 006	607	0	607	284	0	284	1 683	0	1 683
40701	332 754	163	332 917	3 819 753	289	3 820 042	3 583 561	286	3 583 847	96 562	160	96 722
40702	649 378	8 325	657 703	9 955 199	3 454 729	13 409 928	10 023 906	3 474 720	13 498 626	718 085	28 316	746 401
40703	10 741	0	10 741	44 664	0	44 664	42 286	0	42 286	8 363	0	8 363
40802	40 553	13	40 566	208 317	2	208 319	204 144	23	204 167	36 380	34	36 414
40807	2 747	6 490	9 237	4 896	479	5 375	4 000	356	4 356	1 851	6 367	8 218
40817	75 639	12 711	88 350	295 289	46 344	341 633	283 361	48 137	331 498	63 711	14 504	78 215
40820	329	3 965	4 294	201	2 588	2 789	647	235	882	775	1 612	2 387
40821	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40905	2	0	2	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	2	0	2
40906	0	0	0	250 257	0	250 257	250 257	0	250 257	0	0	0
40909	0	0	0	629	1 701	2 330	629	1 701	2 330	0	0	0
40910	0	0	0	82	242	324	82	242	324	0	0	0
40911	6 107	0	6 107	168 382	0	168 382	166 073	0	166 073	3 798	0	3 798
40912	5	104	109	1 744	9 935	11 679	1 739	9 831	11 570	0	0	0
40913	0	40	40	991	15 431	16 422	991	15 391	16 382	0	0	0
42006	32 550	0	32 550	2 700	0	2 700	7 532	0	7 532	37 382	0	37 382
42101	151	0	151	20	0	20	0	0	0	131	0	131
42103	14 065	0	14 065	13 815	0	13 815	0	0	0	250	0	250
42104	76 210	13 536	89 746	19 000	951	19 951	13 660	461	14 121	70 870	13 046	83 916
42105	114 560	30 776	145 336	67 450	2 277	69 727	55 900	1 686	57 586	103 010	30 185	133 195
42106	136 990	1 972	138 962	2 750	146	2 896	32 364	108	32 472	166 604	1 934	168 538
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42206	2 288	0	2 288	0	0	0	4	0	4	2 292	0	2 292
42301	76 260	9 189	85 449	252 441	5 584	258 025	245 376	5 366	250 742	69 195	8 971	78 166
42303	37 258	256	37 514	42 992	270	43 262	9 061	292	9 353	3 327	278	3 605
42304	8 612	1 680	10 292	756	469	1 225	1 628	114	1 742	9 484	1 325	10 809
42305	31 745	5 861	37 606	22 823	1 211	24 034	11 228	1 063	12 291	20 150	5 713	25 863
42306	1 916 978	150 220	2 067 198	180 519	14 516	195 035	152 810	25 504	178 314	1 889 269	161 208	2 050 477
42310	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
42311	13	0	13	13	0	13	18	0	18	18	0	18
42312	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42313	150	0	150	9	0	9	35	0	35	176	0	176
42314	80	4	84	0	0	0	13	0	13	93	4	97
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	4	2	6	267	267	534	1 500	267	1 767	1 237	2	1 239
42606	1 090	1 470	2 560	0	109	109	0	96	96	1 090	1 457	2 547
42610	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	120 764	0	120 764	1 120 202	0	1 120 202	1 065 830	0	1 065 830	66 392	0	66 392
45115	17 836	0	17 836	457	0	457	317	0	317	17 696	0	17 696
45215	325 543	0	325 543	11 304	0	11 304	7 831	0	7 831	322 070	0	322 070
45415	31	0	31	20	0	20	176	0	176	187	0	187
45515	62 551	0	62 551	14 805	0	14 805	24 477	0	24 477	72 223	0	72 223
45715	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	233 697	0	233 697	32 933	0	32 933	15 881	0	15 881	216 645	0	216 645
45918	5 229	0	5 229	1 860	0	1 860	1 892	0	1 892	5 261	0	5 261
47407	0	0	0	5 569 038	7 177 158	12 746 196	5 569 038	7 177 158	12 746 196	0	0	0
47411	8 500	486	8 986	14 276	575	14 851	14 730	673	15 403	8 954	584	9 538
47416	538	0	538	13 444	4 123	17 567	13 817	4 123	17 940	911	0	911
47422	7	105	112	28 212	11 569	39 781	28 249	11 571	39 820	44	107	151
47425	11 658	0	11 658	6 565	0	6 565	2 576	0	2 576	7 669	0	7 669
47426	2 774	342	3 116	6 093	155	6 248	3 991	172	4 163	672	359	1 031
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	5 511	0	5 511	3 198	0	3 198	1 062	0	1 062	3 375	0	3 375
50507	4 235	0	4 235	182	0	182	0	0	0	4 053	0	4 053
50908	14 641	0	14 641	14 641	0	14 641	0	0	0	0	0	0
52301	9 500	0	9 500	500	0	500	250	0	250	9 250	0	9 250
52302	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
52304	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
52305	80 000	4 415	84 415	0	304	304	0	114	114	80 000	4 225	84 225
52406	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52501	4 880	0	4 880	0	0	0	758	0	758	5 638	0	5 638
52602	5 522	0	5 522	3 228	0	3 228	0	0	0	2 294	0	2 294
60301	3 122	0	3 122	7 725	0	7 725	7 665	0	7 665	3 062	0	3 062
60305	69	0	69	11 703	0	11 703	11 853	0	11 853	219	0	219
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	25 066	0	25 066	1 080	0	1 080	1 068	0	1 068	25 054	0	25 054
60311	5 374	0	5 374	2 471	0	2 471	3 156	0	3 156	6 059	0	6 059
60313	0	6	6	0	7	7	0	14	14	0	13	13
60322	9	0	9	83	0	83	77	0	77	3	0	3
60324	86 209	0	86 209	48 831	0	48 831	95 296	0	95 296	132 674	0	132 674
60405	12 808	0	12 808	36	0	36	0	0	0	12 772	0	12 772
60601	105 957	0	105 957	840	0	840	1 957	0	1 957	107 074	0	107 074
60603	6 865	0	6 865	0	0	0	463	0	463	7 328	0	7 328
60706	15 694	0	15 694	0	0	0	0	0	0	15 694	0	15 694
60903	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
61012	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61304	1 068	0	1 068	570	0	570	399	0	399	897	0	897
61501	0	0	0	0	0	0	822	0	822	822	0	822
70601	635 882	0	635 882	43	0	43	264 785	0	264 785	900 624	0	900 624
70603	3 478 518	0	3 478 518	0	0	0	495 297	0	495 297	3 973 815	0	3 973 815
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	11 054 734	290 596	11 345 330	24 208 045	12 008 125	36 216 170	24 597 446	18 810 632	43 408 078	11 444 135	7 093 103	18 537 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
90803	927 131	4 414	931 545	0	114	114	500	303	803	926 631	4 225	930 856
90901	151 036	0	151 036	10 182	0	10 182	9 552	0	9 552	151 666	0	151 666
90902	264 401	36	264 437	30 558	2	30 560	57 616	3	57 619	237 343	35	237 378
91202	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91203	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
91412	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91414	1 707 673	35 993	1 743 666	400 451	933	401 384	403 530	2 475	406 005	1 704 594	34 451	1 739 045
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91604	97 915	0	97 915	20 932	0	20 932	15 765	0	15 765	103 082	0	103 082
91704	13 016	0	13 016	0	0	0	0	0	0	13 016	0	13 016
91802	21 126	0	21 126	0	0	0	0	0	0	21 126	0	21 126
91803	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
99998	4 338 669	0	4 338 669	1 056 390	0	1 056 390	1 213 460	0	1 213 460	4 181 599	0	4 181 599
Итого по активу (баланс)	7 701 033	40 443	7 741 476	1 520 872	1 049	1 521 921	1 702 782	2 781	1 705 563	7 519 123	38 711	7 557 834
Пассив
91003	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	686 311	4 415	690 726	0	304	304	4 250	114	4 364	690 561	4 225	694 786
91312	3 229 415	41 807	3 271 222	811 612	2 972	814 584	756 283	1 624	757 907	3 174 086	40 459	3 214 545
91315	120 455	0	120 455	15 413	0	15 413	0	0	0	105 042	0	105 042
91316	3 166	0	3 166	95 463	0	95 463	100 000	0	100 000	7 703	0	7 703
91317	142 563	14 372	156 935	273 299	988	274 287	177 107	1 070	178 177	46 371	14 454	60 825
91507	95 073	0	95 073	11 705	0	11 705	14 238	0	14 238	97 606	0	97 606
91508	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
99999	3 402 807	0	3 402 807	489 081	0	489 081	462 509	0	462 509	3 376 235	0	3 376 235
Итого по пассиву (баланс)	7 680 882	60 594	7 741 476	1 698 277	4 264	1 702 541	1 516 091	2 808	1 518 899	7 498 696	59 138	7 557 834
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 389	153 120	174 509	365 297	2 917 250	3 282 547	370 864	2 961 149	3 332 013	15 822	109 221	125 043
93309	70 100	0	70 100	0	0	0	0	0	0	70 100	0	70 100
93801	4 067	0	4 067	30 601	0	30 601	32 940	0	32 940	1 728	0	1 728
Итого по активу (баланс)	95 556	153 120	248 676	395 898	2 917 250	3 313 148	403 804	2 961 149	3 364 953	87 650	109 221	196 871
Пассив
96001	101 018	72 776	173 794	1 962 674	1 361 539	3 324 213	1 946 924	1 328 316	3 275 240	85 268	39 553	124 821
96309	0	74 140	74 140	0	5 269	5 269	0	2 869	2 869	0	71 740	71 740
96801	742	0	742	32 639	0	32 639	32 207	0	32 207	310	0	310
Итого по пассиву (баланс)	101 760	146 916	248 676	1 995 313	1 366 808	3 362 121	1 979 131	1 331 185	3 310 316	85 578	111 293	196 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	375 613,0000	0	0	1 475 047,0000	0	0	1 546 786,0000	0	0	303 874,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 635,0000	0	0	1 475 049,0000	0	0	1 546 786,0000	0	0	303 898,0000
Пассив
98050	0	0	375 635,0000	0	0	1 517 437,0000	0	0	1 445 700,0000	0	0	303 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 635,0000	0	0	1 517 437,0000	0	0	1 445 700,0000	0	0	303 898,0000

Страница была полезной?