Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	255	0	255	30	0	30	285	0	285	0	0	0
10610	10 405	0	10 405	0	0	0	0	0	0	10 405	0	10 405
10635	2 301	0	2 301	169	0	169	7	0	7	2 463	0	2 463
10901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
11101	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
20202	271 807	262 560	534 367	13 850 008	747 401	14 597 409	13 479 925	729 160	14 209 085	641 890	280 801	922 691
20208	47 272	0	47 272	76 397	0	76 397	68 229	0	68 229	55 440	0	55 440
20209	61 086	0	61 086	10 022 143	476 951	10 499 094	10 083 229	476 951	10 560 180	0	0	0
30102	284 102	0	284 102	241 059 495	0	241 059 495	241 017 054	0	241 017 054	326 543	0	326 543
30110	108 940	77 393	186 333	337 558	957 015	1 294 573	349 433	969 062	1 318 495	97 065	65 346	162 411
30114	0	91 167	91 167	0	1 300 011	1 300 011	0	1 263 345	1 263 345	0	127 833	127 833
30202	82 533	0	82 533	0	0	0	4 035	0	4 035	78 498	0	78 498
30221	0	0	0	0	216 491	216 491	0	216 491	216 491	0	0	0
30233	1 443	0	1 443	157 803	6 518	164 321	156 586	6 518	163 104	2 660	0	2 660
30242	5	0	5	7	0	7	0	0	0	12	0	12
304.1	1 926	26 320	28 246	956 096	1 580 580	2 536 676	956 158	1 578 805	2 534 963	1 864	28 095	29 959
31902	1 450 000	0	1 450 000	26 620 000	0	26 620 000	22 030 000	0	22 030 000	6 040 000	0	6 040 000
31903	500 000	0	500 000	10 940 000	0	10 940 000	8 940 000	0	8 940 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	6 900 000	0	6 900 000	144 500 000	0	144 500 000	148 200 000	0	148 200 000	3 200 000	0	3 200 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	39 100 000	0	39 100 000	38 700 000	0	38 700 000	1 400 000	0	1 400 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32027	38 750	0	38 750	2 791 680	0	2 791 680	2 332 530	0	2 332 530	497 900	0	497 900
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	8 451	0	8 451	56 915	0	56 915	56 710	0	56 710	8 656	0	8 656
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	118 395	0	118 395	1 180	0	1 180	47 790	0	47 790	71 785	0	71 785
45207	1 813 029	0	1 813 029	8 238	0	8 238	57 980	0	57 980	1 763 287	0	1 763 287
45208	94 000	0	94 000	0	0	0	2 000	0	2 000	92 000	0	92 000
45216	318 807	0	318 807	9 446	0	9 446	32 439	0	32 439	295 814	0	295 814
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	6 879	0	6 879	2 612	0	2 612	1 083	0	1 083	8 408	0	8 408
45506	205 735	0	205 735	30 440	0	30 440	19 726	0	19 726	216 449	0	216 449
45507	737 434	0	737 434	80 260	0	80 260	29 999	0	29 999	787 695	0	787 695
45509	52 794	0	52 794	16 951	0	16 951	17 013	0	17 013	52 732	0	52 732
45523	107 499	0	107 499	23 659	0	23 659	24 576	0	24 576	106 582	0	106 582
45812	39 037	746 382	785 419	0	85 231	85 231	0	34 768	34 768	39 037	796 845	835 882
45815	7 392	0	7 392	1 768	0	1 768	1 722	0	1 722	7 438	0	7 438
45820	142	0	142	67	0	67	42	0	42	167	0	167
45912	9 265	12 043	21 308	0	1 007	1 007	0	5 302	5 302	9 265	7 748	17 013
45915	1 835	0	1 835	415	0	415	430	0	430	1 820	0	1 820
45920	22 841	0	22 841	46	0	46	4 306	0	4 306	18 581	0	18 581
474.1	0	282 726	282 726	1 912 240	2 614 796	4 527 036	1 912 240	2 729 066	4 641 306	0	168 456	168 456
47417	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47421	49	0	49	6 998	0	6 998	7 047	0	7 047	0	0	0
47423	1 937	0	1 937	1 994	0	1 994	2 156	0	2 156	1 775	0	1 775
47427	11 735	0	11 735	68 715	0	68 715	66 297	0	66 297	14 153	0	14 153
47450	451 032	0	451 032	47 487	0	47 487	0	0	0	498 519	0	498 519
47465	136 395	0	136 395	11 096	0	11 096	87 832	0	87 832	59 659	0	59 659
47502	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
50205	0	1 070 005	1 070 005	0	122 850	122 850	0	67 099	67 099	0	1 125 756	1 125 756
50211	0	675 714	675 714	0	80 522	80 522	0	35 171	35 171	0	721 065	721 065
50221	50 507	0	50 507	76	0	76	2 957	0	2 957	47 626	0	47 626
50505	9 994	37 937	47 931	0	4 333	4 333	0	1 768	1 768	9 994	40 502	50 496
60302	0	0	0	11 945	0	11 945	0	0	0	11 945	0	11 945
60306	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60312	15 110	0	15 110	13 041	0	13 041	13 923	0	13 923	14 228	0	14 228
60314	0	776	776	0	614	614	0	652	652	0	738	738
60323	2 681	0	2 681	16	0	16	2	0	2	2 695	0	2 695
60336	1 766	0	1 766	396	0	396	448	0	448	1 714	0	1 714
60351	224	0	224	43	0	43	50	0	50	217	0	217
60401	44 115	0	44 115	3 673	0	3 673	424	0	424	47 364	0	47 364
60415	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
60804	34 503	0	34 503	121	0	121	167	0	167	34 457	0	34 457
60901	26 092	0	26 092	0	0	0	0	0	0	26 092	0	26 092
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	6	0	6	316	0	316	317	0	317	5	0	5
61009	93	0	93	167	0	167	158	0	158	102	0	102
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	50 542 787	0	50 542 787	11 203 407	0	11 203 407	207	0	207	61 745 987	0	61 745 987
70608	3 804 988	0	3 804 988	480 591	0	480 591	0	0	0	4 285 579	0	4 285 579
70611	29 785	0	29 785	737	0	737	11 945	0	11 945	18 577	0	18 577
70616	42 223	0	42 223	0	0	0	0	0	0	42 223	0	42 223
Итого по активу (баланс)	70 614 952	3 283 023	73 897 975	504 492 756	8 194 320	512 687 076	488 905 754	8 114 158	497 019 912	86 201 954	3 363 185	89 565 139
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	50 507	0	50 507	2 957	0	2 957	76	0	76	47 626	0	47 626
10630	3 888	0	3 888	26	0	26	277	0	277	4 139	0	4 139
10634	6 709	0	6 709	19	0	19	474	0	474	7 164	0	7 164
10701	59 342	0	59 342	0	0	0	0	0	0	59 342	0	59 342
10801	1 587 998	0	1 587 998	80 000	0	80 000	0	0	0	1 507 998	0	1 507 998
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	6 817	0	6 817	2 832	0	2 832	997	0	997	4 982	0	4 982
30226	125	0	125	623	0	623	681	0	681	183	0	183
30232	1 110	15	1 125	47 692	5 002	52 694	48 909	5 002	53 911	2 327	15	2 342
30243	31	0	31	8	0	8	1	0	1	24	0	24
30429	356	0	356	1	0	1	22	0	22	377	0	377
30601	115	197	312	84	1 577 589	1 577 673	80	1 577 597	1 577 677	111	205	316
32015	75 000	0	75 000	4 190 000	0	4 190 000	4 615 000	0	4 615 000	500 000	0	500 000
32028	161 520	0	161 520	3 816 880	0	3 816 880	3 673 300	0	3 673 300	17 940	0	17 940
32213	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
407	9 928 905	535 350	10 464 255	31 472 005	2 421 166	33 893 171	34 631 139	2 481 001	37 112 140	13 088 039	595 185	13 683 224
408.1	56 265	466	56 731	74 226	34	74 260	62 409	45	62 454	44 448	477	44 925
40817	357 710	159 138	516 848	696 284	161 996	858 280	946 914	201 196	1 148 110	608 340	198 338	806 678
40820	84	10	94	248	0	248	369	1	370	205	11	216
40821	87 404	0	87 404	3 011 052	0	3 011 052	3 027 532	0	3 027 532	103 884	0	103 884
40905	12 743	0	12 743	398 553	0	398 553	390 175	0	390 175	4 365	0	4 365
40906	61 086	0	61 086	1 906 096	0	1 906 096	1 845 010	0	1 845 010	0	0	0
40909	0	0	0	1 701	5 910	7 611	1 701	5 910	7 611	0	0	0
40910	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40911	0	0	0	3 587 743	0	3 587 743	3 587 744	0	3 587 744	1	0	1
40912	0	0	0	379	1 069	1 448	379	1 069	1 448	0	0	0
40913	0	0	0	261	905	1 166	261	905	1 166	0	0	0
42301	69	42	111	10	2	12	1	4	5	60	44	104
42303	14 515	0	14 515	1 967	0	1 967	23 120	0	23 120	35 668	0	35 668
42304	22 681	0	22 681	8 774	0	8 774	5 031	0	5 031	18 938	0	18 938
42305	24 900	0	24 900	24 037	0	24 037	19 419	0	19 419	20 282	0	20 282
42306	57 867	2 422	60 289	443	133	576	191	276	467	57 615	2 565	60 180
42309	6	76	82	1	4	5	0	8	8	5	80	85
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 239 146	2 239 146	0	104 304	104 304	0	255 693	255 693	0	2 390 535	2 390 535
45215	867 596	0	867 596	117 401	0	117 401	18 926	0	18 926	769 121	0	769 121
45217	154 102	0	154 102	105 290	0	105 290	405	0	405	49 217	0	49 217
45515	549 058	0	549 058	147 974	0	147 974	176 484	0	176 484	577 568	0	577 568
45524	28 305	0	28 305	1 679	0	1 679	14	0	14	26 640	0	26 640
45818	792 177	0	792 177	35 578	0	35 578	86 203	0	86 203	842 802	0	842 802
45821	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45918	22 963	0	22 963	5 524	0	5 524	1 287	0	1 287	18 726	0	18 726
45921	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	1 614 016	2 062 380	3 676 396	1 614 016	2 062 380	3 676 396	0	0	0
47411	493	5	498	268	2	270	536	3	539	761	6	767
47416	89	1 944	2 033	8 343	1 944	10 287	8 319	0	8 319	65	0	65
47422	652	0	652	104 801	68 307	173 108	104 890	68 307	173 197	741	0	741
47424	0	0	0	2 036	0	2 036	2 069	0	2 069	33	0	33
47425	288 571	0	288 571	244 783	0	244 783	94 108	0	94 108	137 896	0	137 896
47426	0	6 069	6 069	0	9 897	9 897	0	3 828	3 828	0	0	0
47452	23 021	0	23 021	4 324	0	4 324	48	0	48	18 745	0	18 745
47466	53 675	0	53 675	8 852	0	8 852	1 138	0	1 138	45 961	0	45 961
47501	2 161	0	2 161	284	0	284	172	0	172	2 049	0	2 049
50220	255	0	255	285	0	285	30	0	30	0	0	0
50507	47 931	0	47 931	0	0	0	2 565	0	2 565	50 496	0	50 496
60301	1 186	0	1 186	3 641	0	3 641	5 412	0	5 412	2 957	0	2 957
60305	9 064	0	9 064	11 630	0	11 630	12 715	0	12 715	10 149	0	10 149
60309	1 340	0	1 340	1 949	0	1 949	791	0	791	182	0	182
60311	3 372	0	3 372	1 124	0	1 124	2 618	0	2 618	4 866	0	4 866
60320	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
60322	31	0	31	1	0	1	2	0	2	32	0	32
60324	11 136	0	11 136	5 267	0	5 267	4 798	0	4 798	10 667	0	10 667
60335	4 105	0	4 105	3 325	0	3 325	3 573	0	3 573	4 353	0	4 353
60414	37 318	0	37 318	424	0	424	320	0	320	37 214	0	37 214
60805	11 819	0	11 819	31	0	31	676	0	676	12 464	0	12 464
60806	23 646	0	23 646	914	0	914	232	0	232	22 964	0	22 964
60903	3 154	0	3 154	0	0	0	100	0	100	3 254	0	3 254
61701	204 468	0	204 468	0	0	0	0	0	0	204 468	0	204 468
61912	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
70601	50 420 950	0	50 420 950	5	0	5	11 671 870	0	11 671 870	62 092 815	0	62 092 815
70603	3 809 260	0	3 809 260	0	0	0	483 708	0	483 708	4 292 968	0	4 292 968
Итого по пассиву (баланс)	70 953 095	2 944 880	73 897 975	51 834 914	6 420 644	58 255 558	67 259 497	6 663 225	73 922 722	86 377 678	3 187 461	89 565 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 006	0	3 006	10 509	0	10 509	10 481	0	10 481	3 034	0	3 034
90902	236 221	0	236 221	1 688	0	1 688	12	0	12	237 897	0	237 897
91202	19	0	19	10	0	10	10	0	10	19	0	19
91203	8	0	8	10	0	10	16	0	16	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 427 156	980 469	13 407 625	752 663	111 962	864 625	0	45 672	45 672	13 179 819	1 046 759	14 226 578
91417	503 209	0	503 209	31 085	0	31 085	0	0	0	534 294	0	534 294
91704	5 474	598	6 072	2	68	70	0	28	28	5 476	638	6 114
91706	0	2 687	2 687	0	307	307	0	125	125	0	2 869	2 869
91802	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
91803	51	0	51	0	0	0	5	0	5	46	0	46
99998	5 596 231	0	5 596 231	420 475	0	420 475	558 036	0	558 036	5 458 670	0	5 458 670
Итого по активу (баланс)	18 779 638	983 754	19 763 392	1 216 442	112 337	1 328 779	568 560	45 825	614 385	19 427 520	1 050 266	20 477 786
Пассив
91312	4 437 770	0	4 437 770	51 889	0	51 889	226 488	0	226 488	4 612 369	0	4 612 369
91315	220 139	41 051	261 190	7 939	1 912	9 851	841	4 687	5 528	213 041	43 826	256 867
91317	892 886	1 021	893 907	496 145	51	496 196	188 358	100	188 458	585 099	1 070	586 169
91507	3 364	0	3 364	99	0	99	0	0	0	3 265	0	3 265
99999	14 167 161	0	14 167 161	56 333	0	56 333	908 288	0	908 288	15 019 116	0	15 019 116
Итого по пассиву (баланс)	19 721 320	42 072	19 763 392	612 405	1 963	614 368	1 323 975	4 787	1 328 762	20 432 890	44 896	20 477 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 672	0	26 672	406 000	306 887	712 887	424 736	306 887	731 623	7 936	0	7 936
99996	26 623	0	26 623	708 556	0	708 556	727 211	0	727 211	7 968	0	7 968
Итого по активу (баланс)	53 295	0	53 295	1 114 556	306 887	1 421 443	1 151 947	306 887	1 458 834	15 904	0	15 904
Пассив
96901	0	26 623	26 623	179 511	547 700	727 211	179 511	529 045	708 556	0	7 968	7 968
99997	26 672	0	26 672	731 623	0	731 623	712 887	0	712 887	7 936	0	7 936
Итого по пассиву (баланс)	26 672	26 623	53 295	911 134	547 700	1 458 834	892 398	529 045	1 421 443	7 936	7 968	15 904

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?