Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 890	0	23 890	7 945	0	7 945	26 266	0	26 266	5 569	0	5 569
10610	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
10635	151 936	0	151 936	2 866	0	2 866	154 049	0	154 049	753	0	753
10901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
20202	189 944	311 530	501 474	1 487 577	74 667	1 562 244	1 462 746	148 414	1 611 160	214 775	237 783	452 558
20208	33 214	0	33 214	77 000	0	77 000	104 106	0	104 106	6 108	0	6 108
20209	0	0	0	963 490	44 319	1 007 809	938 407	44 319	982 726	25 083	0	25 083
30102	113 750	0	113 750	136 157 195	0	136 157 195	136 106 274	0	136 106 274	164 671	0	164 671
30110	128 949	281 588	410 537	208 481	690 805	899 286	198 021	880 538	1 078 559	139 409	91 855	231 264
30114	0	194 925	194 925	0	328 357	328 357	0	350 870	350 870	0	172 412	172 412
30202	38 528	0	38 528	4 193	0	4 193	0	0	0	42 721	0	42 721
30221	0	0	0	40 000	1 106	41 106	40 000	1 106	41 106	0	0	0
30233	1 887	13	1 900	147 857	3 311	151 168	148 300	3 311	151 611	1 444	13	1 457
30242	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
304.1	24 897	1 138	26 035	410 325	10 792 070	11 202 395	429 964	10 766 377	11 196 341	5 258	26 831	32 089
31902	0	0	0	15 260 000	0	15 260 000	15 260 000	0	15 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 289 930	0	6 289 930	5 439 930	0	5 439 930	850 000	0	850 000
32002	5 600 000	0	5 600 000	80 800 000	0	80 800 000	86 400 000	0	86 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	28 500 000	0	28 500 000	21 200 000	0	21 200 000	7 300 000	0	7 300 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32027	331 730	0	331 730	1 369 580	0	1 369 580	1 502 190	0	1 502 190	199 120	0	199 120
32201	0	6 607	6 607	0	59	59	0	6 666	6 666	0	0	0
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	18 810	0	18 810	26 873	0	26 873	41 578	0	41 578	4 105	0	4 105
45206	151 381	0	151 381	17 032	0	17 032	0	0	0	168 413	0	168 413
45207	2 103 382	0	2 103 382	48 263	0	48 263	94 873	0	94 873	2 056 772	0	2 056 772
45216	232 541	0	232 541	104 319	0	104 319	35 280	0	35 280	301 580	0	301 580
45505	5 682	0	5 682	0	0	0	1 974	0	1 974	3 708	0	3 708
45506	237 670	0	237 670	0	0	0	22 798	0	22 798	214 872	0	214 872
45507	710 109	0	710 109	1 759	0	1 759	26 899	0	26 899	684 969	0	684 969
45509	54 485	0	54 485	9 833	0	9 833	9 984	0	9 984	54 334	0	54 334
45523	73 120	0	73 120	10 517	0	10 517	6 672	0	6 672	76 965	0	76 965
45812	39 037	777 325	816 362	0	48 639	48 639	0	89 070	89 070	39 037	736 894	775 931
45815	7 135	0	7 135	2 141	0	2 141	2 729	0	2 729	6 547	0	6 547
45820	131	0	131	69	0	69	108	0	108	92	0	92
45912	9 265	15 694	24 959	0	982	982	0	1 798	1 798	9 265	14 878	24 143
45915	1 675	0	1 675	317	0	317	532	0	532	1 460	0	1 460
45920	26 565	0	26 565	16	0	16	1 090	0	1 090	25 491	0	25 491
474.1	0	240 045	240 045	444 712	1 513 074	1 957 786	444 712	1 407 945	1 852 657	0	345 174	345 174
47421	0	0	0	809	0	809	511	0	511	298	0	298
47423	2 455	0	2 455	1 800	0	1 800	2 929	0	2 929	1 326	0	1 326
47427	4 092	7	4 099	28 551	1	28 552	29 452	7	29 459	3 191	1	3 192
47450	515 737	0	515 737	0	0	0	0	0	0	515 737	0	515 737
47465	104 961	0	104 961	23 127	0	23 127	2 731	0	2 731	125 357	0	125 357
47502	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
50205	0	844 506	844 506	0	172 623	172 623	0	102 635	102 635	0	914 494	914 494
50211	0	582 468	582 468	0	162 272	162 272	0	148 581	148 581	0	596 159	596 159
50221	12 481	0	12 481	13 903	0	13 903	127	0	127	26 257	0	26 257
50505	9 994	39 510	49 504	0	2 472	2 472	0	4 527	4 527	9 994	37 455	47 449
60306	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60312	7 907	0	7 907	5 074	0	5 074	5 323	0	5 323	7 658	0	7 658
60314	0	360	360	0	1 674	1 674	0	867	867	0	1 167	1 167
60323	2 603	0	2 603	60	0	60	0	0	0	2 663	0	2 663
60336	1 888	0	1 888	285	0	285	269	0	269	1 904	0	1 904
60351	338	0	338	103	0	103	17	0	17	424	0	424
60401	44 115	0	44 115	0	0	0	0	0	0	44 115	0	44 115
60804	30 615	0	30 615	827	0	827	0	0	0	31 442	0	31 442
60901	25 507	0	25 507	0	0	0	0	0	0	25 507	0	25 507
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	6	0	6	543	0	543	545	0	545	4	0	4
61009	121	0	121	156	0	156	156	0	156	121	0	121
61210	0	0	0	0	74 600	74 600	0	74 600	74 600	0	0	0
61702	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	11 825 376	0	11 825 376	4 492 216	0	4 492 216	61	0	61	16 317 531	0	16 317 531
70608	1 671 041	0	1 671 041	577 812	0	577 812	0	0	0	2 248 853	0	2 248 853
70611	9 687	0	9 687	9 187	0	9 187	0	0	0	18 874	0	18 874
Итого по активу (баланс)	25 088 970	3 295 716	28 384 686	277 547 760	13 911 031	291 458 791	270 642 645	14 031 631	284 674 276	31 994 085	3 175 116	35 169 201
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	12 481	0	12 481	127	0	127	13 903	0	13 903	26 257	0	26 257
10630	155 691	0	155 691	154 194	0	154 194	2	0	2	1 499	0	1 499
10634	603	0	603	31	0	31	2 868	0	2 868	3 440	0	3 440
10701	43 842	0	43 842	0	0	0	15 500	0	15 500	59 342	0	59 342
10801	1 294 202	0	1 294 202	1 042 630	0	1 042 630	1 336 426	0	1 336 426	1 587 998	0	1 587 998
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	7 864	0	7 864	2 428	0	2 428	451	0	451	5 887	0	5 887
30226	101	0	101	17	0	17	8	0	8	92	0	92
30232	1 098	14	1 112	24 002	3 197	27 199	23 428	3 196	26 624	524	13	537
30243	12	0	12	8	0	8	1	0	1	5	0	5
30429	333	0	333	276	0	276	354	0	354	411	0	411
30601	221	1 138	1 359	644	10 763 226	10 763 870	560	10 763 128	10 763 688	137	1 040	1 177
32015	415 000	0	415 000	1 665 000	0	1 665 000	1 450 000	0	1 450 000	200 000	0	200 000
32028	35 850	0	35 850	952 040	0	952 040	993 980	0	993 980	77 790	0	77 790
32213	89	0	89	85	0	85	0	0	0	4	0	4
407	5 252 574	593 150	5 845 724	9 954 818	326 716	10 281 534	11 955 923	296 521	12 252 444	7 253 679	562 955	7 816 634
408.1	31 079	39 832	70 911	88 240	60 209	148 449	82 420	21 279	103 699	25 259	902	26 161
40817	250 359	105 044	355 403	892 000	133 948	1 025 948	937 153	218 731	1 155 884	295 512	189 827	485 339
40820	743	844	1 587	914	885	1 799	509	51	560	338	10	348
40821	19 287	0	19 287	159 263	0	159 263	140 228	0	140 228	252	0	252
40905	2 516	0	2 516	8 956	0	8 956	8 686	0	8 686	2 246	0	2 246
40906	0	0	0	97 983	0	97 983	97 983	0	97 983	0	0	0
40909	0	0	0	1 674	3 435	5 109	1 674	3 435	5 109	0	0	0
40910	0	0	0	1	12	13	1	12	13	0	0	0
40911	0	0	0	276 620	0	276 620	276 620	0	276 620	0	0	0
40913	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
42301	370	42	412	0	5	5	0	3	3	370	40	410
42303	988	0	988	492	0	492	700	0	700	1 196	0	1 196
42304	104 622	0	104 622	2 704	0	2 704	942	0	942	102 860	0	102 860
42305	87 509	0	87 509	16 750	0	16 750	6 048	0	6 048	76 807	0	76 807
42306	5 852	19 239	25 091	265	16 854	17 119	39	188	227	5 626	2 573	8 199
42309	5	74	79	0	10	10	0	5	5	5	69	74
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 331 975	2 331 975	0	267 210	267 210	0	145 917	145 917	0	2 210 682	2 210 682
45215	618 836	0	618 836	54 036	0	54 036	158 867	0	158 867	723 667	0	723 667
45217	140 902	0	140 902	13 986	0	13 986	19 453	0	19 453	146 369	0	146 369
45515	506 978	0	506 978	45 053	0	45 053	25 741	0	25 741	487 666	0	487 666
45524	35 666	0	35 666	1 502	0	1 502	3	0	3	34 167	0	34 167
45818	823 299	0	823 299	91 014	0	91 014	49 942	0	49 942	782 227	0	782 227
45918	26 597	0	26 597	2 291	0	2 291	1 257	0	1 257	25 563	0	25 563
47407	0	0	0	444 945	706 810	1 151 755	444 945	706 810	1 151 755	0	0	0
47411	307	5	312	712	6	718	877	6	883	472	5	477
47416	6 232	0	6 232	21 551	7	21 558	15 620	762	16 382	301	755	1 056
47422	723	0	723	87 547	76 668	164 215	87 468	76 668	164 136	644	0	644
47424	0	0	0	1 142	0	1 142	1 170	0	1 170	28	0	28
47425	139 236	0	139 236	23 592	0	23 592	48 002	0	48 002	163 646	0	163 646
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 899	2 899	0	2 899	2 899
47444	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47452	26 658	0	26 658	1 095	0	1 095	19	0	19	25 582	0	25 582
47466	22 238	0	22 238	67	0	67	6 875	0	6 875	29 046	0	29 046
47501	1 773	0	1 773	351	0	351	436	0	436	1 858	0	1 858
50220	23 890	0	23 890	26 266	0	26 266	7 945	0	7 945	5 569	0	5 569
50507	49 504	0	49 504	2 055	0	2 055	0	0	0	47 449	0	47 449
60301	1 275	0	1 275	11 690	0	11 690	10 415	0	10 415	0	0	0
60305	7 067	0	7 067	10 035	0	10 035	9 601	0	9 601	6 633	0	6 633
60309	272	0	272	272	0	272	372	0	372	372	0	372
60311	3 353	0	3 353	4 041	0	4 041	2 468	0	2 468	1 780	0	1 780
60322	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
60324	7 385	0	7 385	2 031	0	2 031	2 433	0	2 433	7 787	0	7 787
60335	2 134	0	2 134	2 938	0	2 938	2 808	0	2 808	2 004	0	2 004
60414	35 742	0	35 742	0	0	0	319	0	319	36 061	0	36 061
60805	8 597	0	8 597	0	0	0	592	0	592	9 189	0	9 189
60806	22 806	0	22 806	686	0	686	945	0	945	23 065	0	23 065
60903	2 562	0	2 562	0	0	0	127	0	127	2 689	0	2 689
61701	157 582	0	157 582	0	0	0	0	0	0	157 582	0	157 582
61912	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
70601	11 896 691	0	11 896 691	9	0	9	4 595 140	0	4 595 140	16 491 822	0	16 491 822
70603	1 688 992	0	1 688 992	0	0	0	564 225	0	564 225	2 253 217	0	2 253 217
70801	309 296	0	309 296	309 296	0	309 296	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 293 329	3 091 357	28 384 686	16 500 434	12 359 198	28 859 632	23 404 536	12 239 611	35 644 147	32 197 431	2 971 770	35 169 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 154	0	3 154	13 064	0	13 064	9 313	0	9 313	6 905	0	6 905
90902	124 335	0	124 335	58	0	58	4	0	4	124 389	0	124 389
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	11 998 743	1 021 117	13 019 860	78 106	63 893	141 999	28 246	117 005	145 251	12 048 603	968 005	13 016 608
91704	5 472	622	6 094	0	39	39	0	71	71	5 472	590	6 062
91706	0	2 799	2 799	0	175	175	0	321	321	0	2 653	2 653
91802	8 112	0	8 112	0	0	0	0	0	0	8 112	0	8 112
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	5 409 194	0	5 409 194	229 268	0	229 268	237 448	0	237 448	5 401 014	0	5 401 014
Итого по активу (баланс)	17 549 087	1 024 538	18 573 625	320 498	64 107	384 605	275 012	117 397	392 409	17 594 573	971 248	18 565 821
Пассив
91003	0	0	0	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	0	0	0
91312	4 391 948	0	4 391 948	92 165	0	92 165	0	0	0	4 299 783	0	4 299 783
91315	234 040	42 753	276 793	6 419	4 899	11 318	34 804	2 675	37 479	262 425	40 529	302 954
91317	735 800	986	736 786	128 981	128	129 109	187 512	63	187 575	794 331	921	795 252
91507	3 667	0	3 667	663	0	663	21	0	21	3 025	0	3 025
99999	13 164 431	0	13 164 431	154 959	0	154 959	155 335	0	155 335	13 164 807	0	13 164 807
Итого по пассиву (баланс)	18 529 886	43 739	18 573 625	387 380	5 027	392 407	381 865	2 738	384 603	18 524 371	41 450	18 565 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	121 397	43 254	164 651	84 254	39 082	123 336	37 143	4 172	41 315
94101	0	0	0	0	237 160	237 160	0	237 160	237 160	0	0	0
99996	0	0	0	402 071	0	402 071	361 026	0	361 026	41 045	0	41 045
Итого по активу (баланс)	0	0	0	523 468	280 414	803 882	445 280	276 242	721 522	78 188	4 172	82 360
Пассив
96901	0	0	0	26 555	334 470	361 025	30 755	371 315	402 070	4 200	36 845	41 045
99997	0	0	0	360 497	0	360 497	401 812	0	401 812	41 315	0	41 315
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	387 052	334 470	721 522	432 567	371 315	803 882	45 515	36 845	82 360

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?