Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	668	0	668	0	0	0	668	0	668
10610	5 772	0	5 772	0	0	0	166	0	166	5 606	0	5 606
10635	657	0	657	40	0	40	20	0	20	677	0	677
10901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
20202	353 090	167 915	521 005	11 879 189	382 976	12 262 165	11 610 030	287 769	11 897 799	622 249	263 122	885 371
20208	74 815	0	74 815	252 716	0	252 716	230 575	0	230 575	96 956	0	96 956
20209	99 962	0	99 962	8 265 157	143 425	8 408 582	8 241 757	143 425	8 385 182	123 362	0	123 362
30102	128 188	0	128 188	84 177 025	0	84 177 025	84 194 357	0	84 194 357	110 856	0	110 856
30110	103 875	291 043	394 918	405 521	2 704 187	3 109 708	360 997	2 391 671	2 752 668	148 399	603 559	751 958
30114	0	107 100	107 100	0	361 291	361 291	0	261 106	261 106	0	207 285	207 285
30202	28 480	0	28 480	0	0	0	2 413	0	2 413	26 067	0	26 067
30233	2 397	11	2 408	190 575	7 395	197 970	189 913	6 705	196 618	3 059	701	3 760
30242	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
304.1	24 603	11 536	36 139	1 185 218	10 631 746	11 816 964	1 179 903	10 631 125	11 811 028	29 918	12 157	42 075
31902	0	0	0	11 230 000	0	11 230 000	11 230 000	0	11 230 000	0	0	0
31903	1 970 000	0	1 970 000	7 750 000	0	7 750 000	7 390 000	0	7 390 000	2 330 000	0	2 330 000
32002	0	0	0	39 400 000	0	39 400 000	39 400 000	0	39 400 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	9 050 000	0	9 050 000	8 750 000	0	8 750 000	1 800 000	0	1 800 000
32027	0	0	0	760 530	0	760 530	760 530	0	760 530	0	0	0
32201	0	5 358	5 358	0	539	539	0	203	203	0	5 694	5 694
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	8 169	0	8 169	23 247	0	23 247	26 811	0	26 811	4 605	0	4 605
45203	0	0	0	48 806	0	48 806	48 806	0	48 806	0	0	0
45204	68 981	0	68 981	10 515	0	10 515	79 496	0	79 496	0	0	0
45205	43 099	0	43 099	0	0	0	43 099	0	43 099	0	0	0
45206	276 700	0	276 700	0	0	0	100 000	0	100 000	176 700	0	176 700
45207	1 654 084	0	1 654 084	959 361	0	959 361	519 291	0	519 291	2 094 154	0	2 094 154
45216	239 779	0	239 779	37 198	0	37 198	43 494	0	43 494	233 483	0	233 483
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	247	0	247	753	0	753
45505	8 790	0	8 790	1 033	0	1 033	2 865	0	2 865	6 958	0	6 958
45506	240 100	0	240 100	28 033	0	28 033	18 716	0	18 716	249 417	0	249 417
45507	662 867	0	662 867	88 985	0	88 985	33 457	0	33 457	718 395	0	718 395
45509	52 222	0	52 222	17 392	0	17 392	16 457	0	16 457	53 157	0	53 157
45523	94 788	0	94 788	7 870	0	7 870	5 543	0	5 543	97 115	0	97 115
45812	39 037	630 359	669 396	0	63 440	63 440	0	23 890	23 890	39 037	669 909	708 946
45815	9 411	0	9 411	811	0	811	736	0	736	9 486	0	9 486
45820	14	0	14	27	0	27	6	0	6	35	0	35
45912	9 265	12 727	21 992	0	1 281	1 281	1	482	483	9 264	13 526	22 790
45915	2 679	0	2 679	213	0	213	223	0	223	2 669	0	2 669
45920	24 571	0	24 571	807	0	807	7	0	7	25 371	0	25 371
474.1	0	68 156	68 156	1 304 903	2 458 101	3 763 004	1 304 903	2 484 968	3 789 871	0	41 289	41 289
47421	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
47423	1 554	0	1 554	1 919	0	1 919	1 982	0	1 982	1 491	0	1 491
47427	4 209	22	4 231	28 669	28	28 697	29 100	22	29 122	3 778	28	3 806
47450	422 149	0	422 149	0	0	0	0	0	0	422 149	0	422 149
47465	155 954	0	155 954	7 415	0	7 415	87 836	0	87 836	75 533	0	75 533
47502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50205	0	689 830	689 830	0	71 882	71 882	0	26 704	26 704	0	735 008	735 008
50211	0	475 292	475 292	0	49 749	49 749	0	22 823	22 823	0	502 218	502 218
50221	32 836	0	32 836	2 276	0	2 276	3 026	0	3 026	32 086	0	32 086
50505	9 994	32 040	42 034	0	3 226	3 226	0	1 216	1 216	9 994	34 050	44 044
60302	6 020	0	6 020	0	0	0	6 020	0	6 020	0	0	0
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	45	0	45	11	0	11	30	0	30	26	0	26
60310	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60312	13 404	0	13 404	6 098	0	6 098	10 183	0	10 183	9 319	0	9 319
60314	0	563	563	0	294	294	0	377	377	0	480	480
60323	2 594	0	2 594	6	0	6	0	0	0	2 600	0	2 600
60336	2 258	0	2 258	334	0	334	304	0	304	2 288	0	2 288
60351	49	0	49	287	0	287	40	0	40	296	0	296
60401	43 770	0	43 770	195	0	195	0	0	0	43 965	0	43 965
60415	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60804	30 447	0	30 447	0	0	0	0	0	0	30 447	0	30 447
60901	24 816	0	24 816	0	0	0	0	0	0	24 816	0	24 816
61008	6	0	6	177	0	177	177	0	177	6	0	6
61009	138	0	138	118	0	118	118	0	118	138	0	138
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	1 860 422	0	1 860 422	3 459 888	0	3 459 888	29	0	29	5 320 281	0	5 320 281
70608	178 497	0	178 497	356 271	0	356 271	0	0	0	534 768	0	534 768
70611	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0	6 458	0	6 458
70706	61 549 046	0	61 549 046	720	0	720	61 549 766	0	61 549 766	0	0	0
70708	2 266 935	0	2 266 935	0	0	0	2 266 935	0	2 266 935	0	0	0
70711	48 006	0	48 006	25 730	0	25 730	73 736	0	73 736	0	0	0
70716	48 816	0	48 816	0	0	0	48 816	0	48 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 437 298	2 491 952	76 929 250	180 972 676	16 879 560	197 852 236	239 866 414	16 282 486	256 148 900	15 543 560	3 089 026	18 632 586
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	32 836	0	32 836	3 026	0	3 026	2 276	0	2 276	32 086	0	32 086
10630	1 302	0	1 302	20	0	20	82	0	82	1 364	0	1 364
10634	2 861	0	2 861	1	0	1	215	0	215	3 075	0	3 075
10701	43 842	0	43 842	0	0	0	0	0	0	43 842	0	43 842
10801	1 294 202	0	1 294 202	0	0	0	0	0	0	1 294 202	0	1 294 202
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	7 640	0	7 640	688	0	688	8 205	0	8 205	15 157	0	15 157
30226	141	0	141	69	0	69	35	0	35	107	0	107
30232	1 403	62	1 465	44 963	943	45 906	45 326	893	46 219	1 766	12	1 778
30243	18	0	18	8	0	8	27	0	27	37	0	37
30429	463	0	463	1	0	1	77	0	77	539	0	539
30601	120	957	1 077	551	10 630 724	10 631 275	588	10 630 681	10 631 269	157	914	1 071
32015	0	0	0	1 515 000	0	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
32028	19 200	0	19 200	400 910	0	400 910	399 530	0	399 530	17 820	0	17 820
32213	156	0	156	80	0	80	0	0	0	76	0	76
407	2 538 430	391 827	2 930 257	28 247 681	4 339 679	32 587 360	29 195 166	4 810 748	34 005 914	3 485 915	862 896	4 348 811
408.1	35 615	3	35 618	52 821	5 058	57 879	50 596	5 886	56 482	33 390	831	34 221
40817	256 875	83 214	340 089	1 348 289	65 272	1 413 561	1 422 481	94 781	1 517 262	331 067	112 723	443 790
40820	1 176	684	1 860	2 464	27	2 491	2 372	70	2 442	1 084	727	1 811
40821	68 239	0	68 239	2 268 282	0	2 268 282	2 353 123	0	2 353 123	153 080	0	153 080
40905	2 459	0	2 459	261 594	339	261 933	262 293	339	262 632	3 158	0	3 158
40906	99 962	0	99 962	1 483 324	0	1 483 324	1 506 724	0	1 506 724	123 362	0	123 362
40909	0	0	0	289	2 680	2 969	289	2 680	2 969	0	0	0
40910	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40911	0	0	0	2 903 151	0	2 903 151	2 903 569	0	2 903 569	418	0	418
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
42301	370	34	404	1	1	2	0	4	4	369	37	406
42303	0	0	0	0	0	0	488	0	488	488	0	488
42304	50 923	0	50 923	19 380	0	19 380	94 032	0	94 032	125 575	0	125 575
42305	50 828	0	50 828	6 395	0	6 395	36 723	0	36 723	81 156	0	81 156
42306	2 673	15 999	18 672	2 139	685	2 824	5 415	3 929	9 344	5 949	19 243	25 192
42309	5	60	65	0	3	3	1	6	7	6	63	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 891 077	1 891 077	0	71 670	71 670	0	190 320	190 320	0	2 009 727	2 009 727
45215	619 605	0	619 605	202 607	0	202 607	201 009	0	201 009	618 007	0	618 007
45217	117 601	0	117 601	94	0	94	17 899	0	17 899	135 406	0	135 406
45515	504 746	0	504 746	142 098	0	142 098	176 616	0	176 616	539 264	0	539 264
45524	38 706	0	38 706	1 531	0	1 531	0	0	0	37 175	0	37 175
45818	678 655	0	678 655	24 322	0	24 322	63 943	0	63 943	718 276	0	718 276
45821	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45918	24 610	0	24 610	635	0	635	1 453	0	1 453	25 428	0	25 428
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 165 716	1 347 495	2 513 211	1 165 716	1 347 495	2 513 211	0	0	0
47411	258	2	260	695	21	716	650	22	672	213	3	216
47416	5 493	0	5 493	20 349	1 270	21 619	16 451	1 462	17 913	1 595	192	1 787
47422	534	0	534	265 114	14 280	279 394	265 374	14 280	279 654	794	0	794
47424	0	0	0	3 402	0	3 402	4 358	0	4 358	956	0	956
47425	210 035	0	210 035	224 352	0	224 352	128 663	0	128 663	114 346	0	114 346
47426	0	2 563	2 563	0	97	97	0	2 805	2 805	0	5 271	5 271
47452	24 649	0	24 649	4	0	4	800	0	800	25 445	0	25 445
47466	45 293	0	45 293	18 351	0	18 351	145	0	145	27 087	0	27 087
47501	2 167	0	2 167	313	0	313	30	0	30	1 884	0	1 884
50220	0	0	0	0	0	0	668	0	668	668	0	668
50507	42 034	0	42 034	0	0	0	2 010	0	2 010	44 044	0	44 044
52301	0	7 110	7 110	0	7 128	7 128	0	18	18	0	0	0
52501	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	10 624	0	10 624	30 333	0	30 333	19 709	0	19 709
60305	5 410	0	5 410	11 301	0	11 301	10 927	0	10 927	5 036	0	5 036
60309	443	0	443	130	0	130	559	0	559	872	0	872
60311	2 175	0	2 175	1 693	0	1 693	1 692	0	1 692	2 174	0	2 174
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	11	0	11	13	0	13	18	0	18	16	0	16
60324	9 965	0	9 965	3 516	0	3 516	1 675	0	1 675	8 124	0	8 124
60335	1 634	0	1 634	3 290	0	3 290	3 177	0	3 177	1 521	0	1 521
60414	35 106	0	35 106	0	0	0	305	0	305	35 411	0	35 411
60805	7 461	0	7 461	0	0	0	547	0	547	8 008	0	8 008
60806	23 721	0	23 721	656	0	656	115	0	115	23 180	0	23 180
60903	2 311	0	2 311	0	0	0	121	0	121	2 432	0	2 432
61701	229 735	0	229 735	72 153	0	72 153	0	0	0	157 582	0	157 582
61912	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
70601	2 032 386	0	2 032 386	65	0	65	3 425 144	0	3 425 144	5 457 465	0	5 457 465
70603	179 686	0	179 686	0	0	0	360 725	0	360 725	540 411	0	540 411
70701	61 938 536	0	61 938 536	61 938 536	0	61 938 536	0	0	0	0	0	0
70703	2 238 066	0	2 238 066	2 238 066	0	2 238 066	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	23 171	0	23 171	23 171	0	23 171	0	0	0
70801	0	0	0	63 890 437	0	63 890 437	64 199 733	0	64 199 733	309 296	0	309 296
Итого по пассиву (баланс)	74 535 651	2 393 599	76 929 250	168 825 040	16 487 391	185 312 431	109 909 336	17 106 431	127 015 767	15 619 947	3 012 639	18 632 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 905	0	2 905	10 717	0	10 717	10 616	0	10 616	3 006	0	3 006
90902	124 675	0	124 675	1 773	0	1 773	2 116	0	2 116	124 332	0	124 332
91202	15	0	15	10	0	10	5	0	5	20	0	20
91203	8	0	8	6	0	6	11	0	11	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	11 313 654	828 058	12 141 712	328 137	83 337	411 474	463 551	31 383	494 934	11 178 240	880 012	12 058 252
91704	4 440	505	4 945	0	50	50	0	19	19	4 440	536	4 976
91706	0	2 269	2 269	0	229	229	0	86	86	0	2 412	2 412
91802	5 402	0	5 402	0	0	0	0	0	0	5 402	0	5 402
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	5 249 728	0	5 249 728	953 925	0	953 925	1 138 681	0	1 138 681	5 064 972	0	5 064 972
Итого по активу (баланс)	16 700 899	830 832	17 531 731	1 294 568	83 616	1 378 184	1 614 981	31 488	1 646 469	16 380 486	882 960	17 263 446
Пассив
91311	0	7 110	7 110	0	7 588	7 588	0	478	478	0	0	0
91312	3 970 412	0	3 970 412	79 100	0	79 100	257 609	0	257 609	4 148 921	0	4 148 921
91315	245 298	34 670	279 968	19 734	1 314	21 048	1 431	3 489	4 920	226 995	36 845	263 840
91317	986 991	798	987 789	1 030 903	41	1 030 944	689 909	91	690 000	645 997	848	646 845
91507	4 449	0	4 449	0	0	0	917	0	917	5 366	0	5 366
99999	12 282 003	0	12 282 003	507 777	0	507 777	424 248	0	424 248	12 198 474	0	12 198 474
Итого по пассиву (баланс)	17 489 153	42 578	17 531 731	1 637 514	8 943	1 646 457	1 374 114	4 058	1 378 172	17 225 753	37 693	17 263 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	235 086	420 271	655 357	235 086	374 985	610 071	0	45 286	45 286
99996	0	0	0	655 286	0	655 286	609 978	0	609 978	45 308	0	45 308
Итого по активу (баланс)	0	0	0	890 372	420 271	1 310 643	845 064	374 985	1 220 049	45 308	45 286	90 594
Пассив
96901	0	0	0	369 672	240 307	609 979	414 980	240 307	655 287	45 308	0	45 308
99997	0	0	0	610 070	0	610 070	655 356	0	655 356	45 286	0	45 286
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	979 742	240 307	1 220 049	1 070 336	240 307	1 310 643	90 594	0	90 594

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?