Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 994	0	12 994	0	0	0	3 748	0	3 748	9 246	0	9 246
10610	10 864	0	10 864	0	0	0	1 144	0	1 144	9 720	0	9 720
20202	237 879	339 050	576 929	8 061 376	299 992	8 361 368	8 066 395	386 478	8 452 873	232 860	252 564	485 424
20208	61 576	0	61 576	189 250	0	189 250	191 397	0	191 397	59 429	0	59 429
20209	168 954	7 343	176 297	7 671 952	331 274	8 003 226	7 686 126	334 580	8 020 706	154 780	4 037	158 817
30102	315 925	0	315 925	64 408 810	0	64 408 810	64 497 960	0	64 497 960	226 775	0	226 775
30110	40 540	474 573	515 113	324 514	392 040	716 554	296 952	316 734	613 686	68 102	549 879	617 981
30114	0	159 694	159 694	0	269 274	269 274	0	281 995	281 995	0	146 973	146 973
30202	17 458	0	17 458	6 110	0	6 110	0	0	0	23 568	0	23 568
30204	12 440	0	12 440	0	0	0	1 842	0	1 842	10 598	0	10 598
30233	1 387	0	1 387	60 813	5 558	66 371	59 977	5 350	65 327	2 223	208	2 431
30413	15 641	0	15 641	234 551	0	234 551	234 559	0	234 559	15 633	0	15 633
30424	5 473	0	5 473	449 918	0	449 918	448 440	0	448 440	6 951	0	6 951
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	400 000	0	400 000	4 750 000	0	4 750 000	4 650 000	0	4 650 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	2 450 000	0	2 450 000	36 050 000	0	36 050 000	36 150 000	0	36 150 000	2 350 000	0	2 350 000
32003	0	0	0	9 550 000	0	9 550 000	9 550 000	0	9 550 000	0	0	0
32201	0	10 829	10 829	0	506	506	0	906	906	0	10 429	10 429
45201	42 291	0	42 291	257 971	0	257 971	177 013	0	177 013	123 249	0	123 249
45205	12 520	120 324	132 844	8 480	5 416	13 896	0	35 764	35 764	21 000	89 976	110 976
45206	1 381 006	0	1 381 006	35 000	0	35 000	5 760	0	5 760	1 410 246	0	1 410 246
45207	493 114	180 485	673 599	1 790	8 434	10 224	13 358	15 108	28 466	481 546	173 811	655 357
45208	6 125	242 497	248 622	0	10 770	10 770	180	36 508	36 688	5 945	216 759	222 704
45505	7 223	0	7 223	0	0	0	35	0	35	7 188	0	7 188
45506	50 507	0	50 507	0	0	0	11 732	0	11 732	38 775	0	38 775
45507	286 600	1 538	288 138	0	83	83	16 831	201	17 032	269 769	1 420	271 189
45509	3 128	0	3 128	5 143	0	5 143	5 916	0	5 916	2 355	0	2 355
45812	383 789	601 618	985 407	120	28 113	28 233	236	50 360	50 596	383 673	579 371	963 044
45815	8 855	0	8 855	2 582	42	2 624	2 072	42	2 114	9 365	0	9 365
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	422	0	422	258	9	267	228	9	237	452	0	452
47404	0	157 688	157 688	0	264 787	264 787	0	295 335	295 335	0	127 140	127 140
47408	0	0	0	381 767	288 171	669 938	381 767	288 171	669 938	0	0	0
47423	431	1	432	379	30	409	359	31	390	451	0	451
47427	1 295	16	1 311	22 715	2 815	25 530	23 146	2 810	25 956	864	21	885
50106	54 109	0	54 109	466	0	466	2	0	2	54 573	0	54 573
50107	47 324	0	47 324	446	0	446	1 337	0	1 337	46 433	0	46 433
50121	3 206	0	3 206	168	0	168	102	0	102	3 272	0	3 272
50211	0	492 995	492 995	0	25 538	25 538	0	48 229	48 229	0	470 304	470 304
50221	34 590	0	34 590	653	0	653	459	0	459	34 784	0	34 784
50505	9 246	30 579	39 825	0	1 429	1 429	0	2 560	2 560	9 246	29 448	38 694
60302	159	0	159	15 187	0	15 187	15 187	0	15 187	159	0	159
60308	0	0	0	96	0	96	90	0	90	6	0	6
60310	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60312	2 881	0	2 881	7 086	0	7 086	4 235	0	4 235	5 732	0	5 732
60314	0	483	483	0	313	313	0	306	306	0	490	490
60323	25 745	0	25 745	31	0	31	27	0	27	25 749	0	25 749
60336	1 144	0	1 144	476	0	476	296	0	296	1 324	0	1 324
60401	80 594	0	80 594	0	0	0	0	0	0	80 594	0	80 594
60901	6 858	0	6 858	0	0	0	0	0	0	6 858	0	6 858
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	4	0	4	304	0	304	305	0	305	3	0	3
61009	137	0	137	144	0	144	116	0	116	165	0	165
61403	3 086	0	3 086	103	0	103	691	0	691	2 498	0	2 498
61702	24 568	0	24 568	5 245	0	5 245	0	0	0	29 813	0	29 813
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	1 106 891	0	1 106 891	578 441	0	578 441	16	0	16	1 685 316	0	1 685 316
70607	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70608	207 788	0	207 788	373 957	0	373 957	0	0	0	581 745	0	581 745
70706	8 287 517	0	8 287 517	0	0	0	0	0	0	8 287 517	0	8 287 517
70707	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
70708	10 212 896	0	10 212 896	0	0	0	0	0	0	10 212 896	0	10 212 896
70711	46 520	0	46 520	19 324	0	19 324	15 202	0	15 202	50 642	0	50 642
Итого по активу (баланс)	26 592 998	2 819 713	29 412 711	134 376 275	1 934 594	136 310 869	133 415 876	2 101 477	135 517 353	27 553 397	2 652 830	30 206 227
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	34 590	0	34 590	459	0	459	653	0	653	34 784	0	34 784
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	77 522	0	77 522	0	0	0	0	0	0	77 522	0	77 522
30126	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
30226	19	0	19	121	0	121	114	0	114	12	0	12
30232	113	2	115	12 720	5 014	17 734	12 997	5 028	18 025	390	16	406
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	120 000	0	120 000	315 000	0	315 000	330 000	0	330 000	135 000	0	135 000
407	2 497 163	586 152	3 083 315	21 859 805	429 380	22 289 185	21 860 064	372 584	22 232 648	2 497 422	529 356	3 026 778
408.1	2 226	3	2 229	4 910	0	4 910	6 056	0	6 056	3 372	3	3 375
408.2	147 419	102 426	249 845	582 797	67 671	650 468	596 496	62 537	659 033	161 118	97 292	258 410
40905	3 570	0	3 570	268 462	0	268 462	269 458	0	269 458	4 566	0	4 566
40906	0	0	0	138 466	0	138 466	138 466	0	138 466	0	0	0
40909	0	0	0	30	1 214	1 244	30	1 214	1 244	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	3 616 317	0	3 616 317	3 616 317	0	3 616 317	0	0	0
40912	0	0	0	193	56	249	193	56	249	0	0	0
40913	0	0	0	4 302	76	4 378	4 302	76	4 378	0	0	0
42301	77	35	112	59	3	62	61	1	62	79	33	112
42303	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42304	14 722	1 682	16 404	916	201	1 117	1 721	181	1 902	15 527	1 662	17 189
42305	37 785	9 981	47 766	10 011	944	10 955	465	510	975	28 239	9 547	37 786
42306	131 628	206 907	338 535	65 493	25 246	90 739	4 427	21 316	25 743	70 562	202 977	273 539
42309	10	55	65	1	5	6	0	3	3	9	53	62
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	55 085	0	55 085	0	0	0	0	388	388	55 085	388	55 473
43807	0	1 804 854	1 804 854	0	151 080	151 080	0	84 339	84 339	0	1 738 113	1 738 113
45215	926 393	0	926 393	80 086	0	80 086	114 258	0	114 258	960 565	0	960 565
45515	37 062	0	37 062	2 527	0	2 527	989	0	989	35 524	0	35 524
45818	993 909	0	993 909	50 968	0	50 968	28 873	0	28 873	971 814	0	971 814
45918	2 198	0	2 198	13	0	13	18	0	18	2 203	0	2 203
47407	0	0	0	227 136	447 374	674 510	227 136	447 374	674 510	0	0	0
47411	1 939	1 039	2 978	1 086	414	1 500	1 511	358	1 869	2 364	983	3 347
47416	5 085	0	5 085	75 905	0	75 905	77 014	0	77 014	6 194	0	6 194
47422	380	5	385	176 117	11 838	187 955	176 148	11 838	187 986	411	5	416
47425	101 311	0	101 311	47 857	0	47 857	70 441	0	70 441	123 895	0	123 895
47426	0	2 453	2 453	0	206	206	0	2 248	2 248	0	4 495	4 495
50120	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
50220	12 994	0	12 994	3 748	0	3 748	0	0	0	9 246	0	9 246
50507	39 825	0	39 825	1 131	0	1 131	0	0	0	38 694	0	38 694
52301	4 962	0	4 962	4 979	0	4 979	1 686	0	1 686	1 669	0	1 669
52304	423	0	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0
52305	2 642	965	3 607	1	100	101	0	53	53	2 641	918	3 559
52306	9 669	0	9 669	1 263	0	1 263	0	0	0	8 406	0	8 406
52307	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
52501	5 352	0	5 352	523	0	523	188	0	188	5 017	0	5 017
60301	0	0	0	16 632	0	16 632	20 754	0	20 754	4 122	0	4 122
60305	5 910	0	5 910	11 221	0	11 221	10 800	0	10 800	5 489	0	5 489
60309	220	0	220	39	0	39	182	0	182	363	0	363
60311	771	0	771	770	0	770	768	0	768	769	0	769
60313	0	2 196	2 196	0	10	10	0	10	10	0	2 196	2 196
60322	875	0	875	27	0	27	18	0	18	866	0	866
60324	27 578	0	27 578	2 820	0	2 820	2 986	0	2 986	27 744	0	27 744
60335	1 785	0	1 785	3 231	0	3 231	3 104	0	3 104	1 658	0	1 658
60414	56 365	0	56 365	0	0	0	246	0	246	56 611	0	56 611
60903	317	0	317	0	0	0	24	0	24	341	0	341
61304	736	0	736	385	0	385	385	0	385	736	0	736
61701	10 864	0	10 864	1 144	0	1 144	0	0	0	9 720	0	9 720
70601	1 387 104	0	1 387 104	1	0	1	560 671	0	560 671	1 947 774	0	1 947 774
70602	531	0	531	91	0	91	170	0	170	610	0	610
70603	207 460	0	207 460	0	0	0	368 794	0	368 794	576 254	0	576 254
70701	8 463 397	0	8 463 397	0	0	0	0	0	0	8 463 397	0	8 463 397
70702	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
70703	10 136 420	0	10 136 420	0	0	0	0	0	0	10 136 420	0	10 136 420
70715	50 351	0	50 351	0	0	0	5 244	0	5 244	55 595	0	55 595
Итого по пассиву (баланс)	26 693 956	2 718 755	29 412 711	27 590 192	1 140 832	28 731 024	28 514 426	1 010 114	29 524 540	27 618 190	2 588 037	30 206 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 385	0	1 385	9 023	0	9 023	8 801	0	8 801	1 607	0	1 607
90902	331 900	0	331 900	3 234	0	3 234	2 817	0	2 817	332 317	0	332 317
91202	10	0	10	1	0	1	6	0	6	5	0	5
91203	26	0	26	6	0	6	27	0	27	5	0	5
91414	12 278 521	5 381 489	17 660 010	608 214	251 472	859 686	24 033	450 472	474 505	12 862 702	5 182 489	18 045 191
91604	7 699	12 679	20 378	1 040	1 400	2 440	918	1 884	2 802	7 821	12 195	20 016
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	6 716 416	0	6 716 416	374 187	0	374 187	514 666	0	514 666	6 575 937	0	6 575 937
Итого по активу (баланс)	19 349 121	5 394 168	24 743 289	995 705	252 872	1 248 577	551 268	452 356	1 003 624	19 793 558	5 194 684	24 988 242
Пассив
91003	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
91311	18 338	0	18 338	0	0	0	0	0	0	18 338	0	18 338
91312	5 790 475	3 447	5 793 922	70 595	358	70 953	11 549	188	11 737	5 731 429	3 277	5 734 706
91315	564 821	43 798	608 619	104 737	3 666	108 403	63 265	2 046	65 311	523 349	42 178	565 527
91316	2 006	0	2 006	26 790	0	26 790	25 000	0	25 000	216	0	216
91317	272 591	741	273 332	303 443	77	303 520	270 147	41	270 188	239 295	705	240 000
91507	20 181	0	20 181	3 158	0	3 158	109	0	109	17 132	0	17 132
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	18 026 873	0	18 026 873	488 775	0	488 775	874 207	0	874 207	18 412 305	0	18 412 305
Итого по пассиву (баланс)	24 695 303	47 986	24 743 289	999 340	4 101	1 003 441	1 246 119	2 275	1 248 394	24 942 082	46 160	24 988 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 240	9 725	12 965	83 994	60 776	144 770	75 510	70 501	146 011	11 724	0	11 724
99996	12 887	0	12 887	144 214	0	144 214	145 484	0	145 484	11 617	0	11 617
Итого по активу (баланс)	16 127	9 725	25 852	228 208	60 776	288 984	220 994	70 501	291 495	23 341	0	23 341
Пассив
96901	0	12 887	12 887	37 504	107 980	145 484	37 504	106 710	144 214	0	11 617	11 617
99997	12 965	0	12 965	146 011	0	146 011	144 770	0	144 770	11 724	0	11 724
Итого по пассиву (баланс)	12 965	12 887	25 852	183 515	107 980	291 495	182 274	106 710	288 984	11 724	11 617	23 341

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?