Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 554	0	14 554	0	0	0	1 560	0	1 560	12 994	0	12 994
10610	10 864	0	10 864	0	0	0	0	0	0	10 864	0	10 864
20202	363 714	306 708	670 422	6 539 085	324 443	6 863 528	6 664 920	292 101	6 957 021	237 879	339 050	576 929
20208	64 892	0	64 892	224 342	0	224 342	227 658	0	227 658	61 576	0	61 576
20209	32 900	667	33 567	6 210 767	270 114	6 480 881	6 074 713	263 438	6 338 151	168 954	7 343	176 297
30102	222 302	0	222 302	59 241 612	0	59 241 612	59 147 989	0	59 147 989	315 925	0	315 925
30110	74 331	392 431	466 762	212 049	3 356 910	3 568 959	245 840	3 274 768	3 520 608	40 540	474 573	515 113
30114	0	119 003	119 003	0	509 593	509 593	0	468 902	468 902	0	159 694	159 694
30202	15 778	0	15 778	1 680	0	1 680	0	0	0	17 458	0	17 458
30204	17 818	0	17 818	0	0	0	5 378	0	5 378	12 440	0	12 440
30233	172	0	172	63 251	10 966	74 217	62 036	10 966	73 002	1 387	0	1 387
30413	15 708	0	15 708	328 554	0	328 554	328 621	0	328 621	15 641	0	15 641
30424	5 900	0	5 900	681 691	0	681 691	682 118	0	682 118	5 473	0	5 473
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 200 000	0	4 200 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	34 800 000	0	34 800 000	32 350 000	0	32 350 000	2 450 000	0	2 450 000
32003	0	0	0	7 950 000	0	7 950 000	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0
32004	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32201	0	10 918	10 918	0	389	389	0	478	478	0	10 829	10 829
45201	141 891	0	141 891	549 339	0	549 339	648 939	0	648 939	42 291	0	42 291
45205	0	121 314	121 314	12 520	4 319	16 839	0	5 309	5 309	12 520	120 324	132 844
45206	1 428 846	0	1 428 846	0	0	0	47 840	0	47 840	1 381 006	0	1 381 006
45207	722 828	181 971	904 799	0	6 478	6 478	229 714	7 964	237 678	493 114	180 485	673 599
45208	259 035	262 050	521 085	0	8 860	8 860	252 910	28 413	281 323	6 125	242 497	248 622
45505	7 258	0	7 258	0	0	0	35	0	35	7 223	0	7 223
45506	64 268	0	64 268	0	0	0	13 761	0	13 761	50 507	0	50 507
45507	307 426	1 566	308 992	0	57	57	20 826	85	20 911	286 600	1 538	288 138
45509	3 873	0	3 873	5 341	0	5 341	6 086	0	6 086	3 128	0	3 128
45812	383 631	606 569	990 200	160	21 594	21 754	2	26 545	26 547	383 789	601 618	985 407
45815	8 605	0	8 605	2 406	43	2 449	2 156	43	2 199	8 855	0	8 855
45912	1 819	0	1 819	0	0	0	19	0	19	1 800	0	1 800
45915	426	0	426	296	11	307	300	11	311	422	0	422
47404	0	154 665	154 665	0	442 077	442 077	0	439 054	439 054	0	157 688	157 688
47408	0	0	0	2 778 806	2 748 424	5 527 230	2 778 806	2 748 424	5 527 230	0	0	0
47423	651	2	653	268	1	269	488	2	490	431	1	432
47427	2 006	14	2 020	34 148	3 391	37 539	34 859	3 389	38 248	1 295	16	1 311
50106	53 595	0	53 595	516	0	516	2	0	2	54 109	0	54 109
50107	47 218	0	47 218	494	0	494	388	0	388	47 324	0	47 324
50121	2 966	0	2 966	240	0	240	0	0	0	3 206	0	3 206
50211	0	495 393	495 393	0	20 769	20 769	0	23 167	23 167	0	492 995	492 995
50221	32 637	0	32 637	2 169	0	2 169	216	0	216	34 590	0	34 590
50505	9 247	30 830	40 077	0	1 098	1 098	1	1 349	1 350	9 246	30 579	39 825
60302	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	1 615	0	1 615	4 106	0	4 106	2 840	0	2 840	2 881	0	2 881
60314	0	68	68	0	795	795	0	380	380	0	483	483
60323	12 121	0	12 121	13 638	0	13 638	14	0	14	25 745	0	25 745
60336	633	0	633	815	0	815	304	0	304	1 144	0	1 144
60401	81 588	0	81 588	0	0	0	994	0	994	80 594	0	80 594
60901	6 858	0	6 858	0	0	0	0	0	0	6 858	0	6 858
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	4	0	4	190	0	190	190	0	190	4	0	4
61009	119	0	119	126	0	126	108	0	108	137	0	137
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	3 199	0	3 199	588	0	588	701	0	701	3 086	0	3 086
61702	24 568	0	24 568	0	0	0	0	0	0	24 568	0	24 568
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	8 282 235	0	8 282 235	1 106 961	0	1 106 961	8 282 305	0	8 282 305	1 106 891	0	1 106 891
70607	823	0	823	0	0	0	823	0	823	0	0	0
70608	10 212 896	0	10 212 896	207 788	0	207 788	10 212 896	0	10 212 896	207 788	0	207 788
70611	46 520	0	46 520	0	0	0	46 520	0	46 520	0	0	0
70706	0	0	0	8 287 538	0	8 287 538	21	0	21	8 287 517	0	8 287 517
70707	0	0	0	823	0	823	0	0	0	823	0	823
70708	0	0	0	10 212 896	0	10 212 896	0	0	0	10 212 896	0	10 212 896
70711	0	0	0	46 520	0	46 520	0	0	0	46 520	0	46 520
Итого по активу (баланс)	25 297 174	2 684 169	27 981 343	144 872 295	7 730 332	152 602 627	143 576 471	7 594 788	151 171 259	26 592 998	2 819 713	29 412 711
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	994	0	994	477	0	477	30 515	0	30 515
10603	32 637	0	32 637	216	0	216	2 169	0	2 169	34 590	0	34 590
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	77 522	0	77 522	0	0	0	0	0	0	77 522	0	77 522
30226	1	0	1	23	0	23	41	0	41	19	0	19
30232	0	247	247	20 391	1 300	21 691	20 504	1 055	21 559	113	2	115
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	90 000	0	90 000	705 000	0	705 000	735 000	0	735 000	120 000	0	120 000
407	2 499 794	483 197	2 982 991	26 406 552	8 941 063	35 347 615	26 403 921	9 044 018	35 447 939	2 497 163	586 152	3 083 315
408.1	1 916	3	1 919	1 780	0	1 780	2 090	0	2 090	2 226	3	2 229
408.2	118 040	106 046	224 086	535 628	53 085	588 713	565 007	49 465	614 472	147 419	102 426	249 845
40905	4 533	0	4 533	282 855	0	282 855	281 892	0	281 892	3 570	0	3 570
40906	0	0	0	146 772	0	146 772	146 772	0	146 772	0	0	0
40909	0	0	0	57	316	373	57	316	373	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	67	0	67	3 070 212	0	3 070 212	3 070 145	0	3 070 145	0	0	0
40912	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40913	103	0	103	5 792	0	5 792	5 689	0	5 689	0	0	0
42301	62	35	97	48	1	49	63	1	64	77	35	112
42303	3 790	0	3 790	3 456	0	3 456	46	0	46	380	0	380
42304	42 820	1 453	44 273	36 902	1 472	38 374	8 804	1 701	10 505	14 722	1 682	16 404
42305	38 713	11 847	50 560	2 961	7 423	10 384	2 033	5 557	7 590	37 785	9 981	47 766
42306	127 817	206 487	334 304	398	8 041	8 439	4 209	8 461	12 670	131 628	206 907	338 535
42309	10	55	65	0	2	2	0	2	2	10	55	65
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	55 085	0	55 085	0	0	0	0	0	0	55 085	0	55 085
43807	0	1 819 707	1 819 707	0	79 635	79 635	0	64 782	64 782	0	1 804 854	1 804 854
45215	1 206 392	0	1 206 392	445 627	0	445 627	165 628	0	165 628	926 393	0	926 393
45515	39 461	0	39 461	3 904	0	3 904	1 505	0	1 505	37 062	0	37 062
45818	998 481	0	998 481	27 168	0	27 168	22 596	0	22 596	993 909	0	993 909
45918	2 224	0	2 224	54	0	54	28	0	28	2 198	0	2 198
47407	0	0	0	2 692 947	2 838 464	5 531 411	2 692 947	2 838 464	5 531 411	0	0	0
47411	1 481	977	2 458	1 445	334	1 779	1 903	396	2 299	1 939	1 039	2 978
47416	4 205	54	4 259	37 333	55	37 388	38 213	1	38 214	5 085	0	5 085
47422	365	5	370	188 436	1 629	190 065	188 451	1 629	190 080	380	5	385
47425	85 678	0	85 678	119 955	0	119 955	135 588	0	135 588	101 311	0	101 311
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 453	2 453	0	2 453	2 453
50120	329	0	329	291	0	291	0	0	0	38	0	38
50220	14 554	0	14 554	1 560	0	1 560	0	0	0	12 994	0	12 994
50507	40 077	0	40 077	252	0	252	0	0	0	39 825	0	39 825
52301	3 293	0	3 293	7 000	0	7 000	8 669	0	8 669	4 962	0	4 962
52304	842	14 526	15 368	419	14 589	15 008	0	63	63	423	0	423
52305	9 642	956	10 598	7 000	26	7 026	0	35	35	2 642	965	3 607
52306	10 919	0	10 919	1 250	0	1 250	0	0	0	9 669	0	9 669
52307	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
52501	5 361	6	5 367	262	6	268	253	0	253	5 352	0	5 352
60301	872	0	872	2 345	0	2 345	1 473	0	1 473	0	0	0
60305	6 139	0	6 139	11 599	0	11 599	11 370	0	11 370	5 910	0	5 910
60309	44	0	44	110	0	110	286	0	286	220	0	220
60311	769	0	769	2 922	0	2 922	2 924	0	2 924	771	0	771
60313	0	0	0	0	384	384	0	2 580	2 580	0	2 196	2 196
60322	924	0	924	3 042	0	3 042	2 993	0	2 993	875	0	875
60324	12 999	0	12 999	1 367	0	1 367	15 946	0	15 946	27 578	0	27 578
60335	1 854	0	1 854	3 243	0	3 243	3 174	0	3 174	1 785	0	1 785
60414	56 567	0	56 567	477	0	477	275	0	275	56 365	0	56 365
60903	290	0	290	0	0	0	27	0	27	317	0	317
61304	758	0	758	392	0	392	370	0	370	736	0	736
61701	10 864	0	10 864	0	0	0	0	0	0	10 864	0	10 864
70601	8 463 379	0	8 463 379	8 463 379	0	8 463 379	1 387 104	0	1 387 104	1 387 104	0	1 387 104
70602	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	531	0	531	531	0	531
70603	10 136 420	0	10 136 420	10 136 420	0	10 136 420	207 460	0	207 460	207 460	0	207 460
70615	50 351	0	50 351	50 351	0	50 351	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	8 463 401	0	8 463 401	8 463 397	0	8 463 397
70702	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519
70703	0	0	0	0	0	0	10 136 420	0	10 136 420	10 136 420	0	10 136 420
70715	0	0	0	0	0	0	50 351	0	50 351	50 351	0	50 351
Итого по пассиву (баланс)	25 335 742	2 645 601	27 981 343	53 434 504	11 947 825	65 382 329	54 792 718	12 020 979	66 813 697	26 693 956	2 718 755	29 412 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 544	0	1 544	5 615	0	5 615	5 774	0	5 774	1 385	0	1 385
90902	331 858	0	331 858	162	0	162	120	0	120	331 900	0	331 900
91202	5	0	5	17	0	17	12	0	12	10	0	10
91203	15	0	15	12	0	12	1	0	1	26	0	26
91414	15 313 635	5 425 776	20 739 411	24 954	193 159	218 113	3 060 068	237 446	3 297 514	12 278 521	5 381 489	17 660 010
91604	7 606	12 783	20 389	1 475	1 409	2 884	1 382	1 513	2 895	7 699	12 679	20 378
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	7 797 109	0	7 797 109	1 045 110	0	1 045 110	2 125 803	0	2 125 803	6 716 416	0	6 716 416
Итого по активу (баланс)	23 464 936	5 438 559	28 903 495	1 077 345	194 568	1 271 913	5 193 160	238 959	5 432 119	19 349 121	5 394 168	24 743 289
Пассив
91311	29 866	0	29 866	11 528	0	11 528	0	0	0	18 338	0	18 338
91312	6 418 825	3 414	6 422 239	635 083	93	635 176	6 733	126	6 859	5 790 475	3 447	5 793 922
91315	1 048 441	13 830	1 062 271	545 295	1 933	547 228	61 675	31 901	93 576	564 821	43 798	608 619
91316	2 005	0	2 005	0	0	0	1	0	1	2 006	0	2 006
91317	260 031	734	260 765	931 775	20	931 795	944 335	27	944 362	272 591	741	273 332
91507	19 945	0	19 945	76	0	76	312	0	312	20 181	0	20 181
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21 106 386	0	21 106 386	3 306 076	0	3 306 076	226 563	0	226 563	18 026 873	0	18 026 873
Итого по пассиву (баланс)	28 885 517	17 978	28 903 495	5 429 833	2 046	5 431 879	1 239 619	32 054	1 271 673	24 695 303	47 986	24 743 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	69 371	99 158	168 529	66 131	89 433	155 564	3 240	9 725	12 965
99996	0	0	0	168 032	0	168 032	155 145	0	155 145	12 887	0	12 887
Итого по активу (баланс)	0	0	0	237 403	99 158	336 561	221 276	89 433	310 709	16 127	9 725	25 852
Пассив
96901	0	0	0	65 015	90 130	155 145	65 015	103 017	168 032	0	12 887	12 887
99997	0	0	0	155 564	0	155 564	168 529	0	168 529	12 965	0	12 965
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	220 579	90 130	310 709	233 544	103 017	336 561	12 965	12 887	25 852

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?