Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 609	0	15 609	2 278	0	2 278	4 386	0	4 386	13 501	0	13 501
20202	220 922	573 971	794 893	8 481 373	995 183	9 476 556	8 459 154	1 187 201	9 646 355	243 141	381 953	625 094
20208	81 439	0	81 439	228 322	0	228 322	255 175	0	255 175	54 586	0	54 586
20209	101 851	11 947	113 798	7 893 965	960 785	8 854 750	7 813 443	965 357	8 778 800	182 373	7 375	189 748
30102	478 047	0	478 047	91 344 185	0	91 344 185	91 508 707	0	91 508 707	313 525	0	313 525
30110	26 515	1 694 448	1 720 963	357 154	1 673 288	2 030 442	351 570	2 464 399	2 815 969	32 099	903 337	935 436
30114	0	130 090	130 090	0	960 333	960 333	0	972 932	972 932	0	117 491	117 491
30202	25 562	0	25 562	13 909	0	13 909	0	0	0	39 471	0	39 471
30204	41 998	0	41 998	0	0	0	9 138	0	9 138	32 860	0	32 860
30233	1 505	12	1 517	64 384	7 804	72 188	63 573	7 804	71 377	2 316	12	2 328
30413	15 854	0	15 854	0	0	0	7	0	7	15 847	0	15 847
30424	10 178	0	10 178	593 974	0	593 974	594 498	0	594 498	9 654	0	9 654
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
31902	2 700 000	0	2 700 000	9 200 000	0	9 200 000	11 450 000	0	11 450 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	2 000 000	0	2 000 000	50 560 000	0	50 560 000	50 010 000	0	50 010 000	2 550 000	0	2 550 000
32003	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
32201	0	13 516	13 516	0	819	819	0	2 166	2 166	0	12 169	12 169
45201	96 247	0	96 247	994 986	0	994 986	1 049 989	0	1 049 989	41 244	0	41 244
45205	225 000	0	225 000	0	0	0	10 000	0	10 000	215 000	0	215 000
45206	272 877	0	272 877	21 000	0	21 000	4 400	0	4 400	289 477	0	289 477
45207	1 890 764	953 647	2 844 411	5 000	57 800	62 800	33 644	233 960	267 604	1 862 120	777 487	2 639 607
45208	326 651	541 760	868 411	0	32 067	32 067	10 613	105 622	116 235	316 038	468 205	784 243
45505	358	0	358	0	0	0	80	0	80	278	0	278
45506	258 249	0	258 249	0	0	0	28 952	0	28 952	229 297	0	229 297
45507	563 070	3 293	566 363	0	166	166	30 324	542	30 866	532 746	2 917	535 663
45509	3 476	0	3 476	6 546	0	6 546	6 349	0	6 349	3 673	0	3 673
45812	237 827	195 235	433 062	35 000	94 339	129 339	2 265	32 665	34 930	270 562	256 909	527 471
45815	9 594	0	9 594	3 047	0	3 047	6 908	0	6 908	5 733	0	5 733
45912	1 339	0	1 339	362	0	362	53	0	53	1 648	0	1 648
45915	472	0	472	352	0	352	369	0	369	455	0	455
47404	0	369 003	369 003	0	1 551 894	1 551 894	0	1 793 227	1 793 227	0	127 670	127 670
47408	0	0	0	1 646 640	2 021 226	3 667 866	1 646 640	2 021 226	3 667 866	0	0	0
47423	436	0	436	619	0	619	463	0	463	592	0	592
47427	1 968	27	1 995	41 406	4 926	46 332	40 769	4 930	45 699	2 605	23	2 628
50106	104 183	0	104 183	1 002	0	1 002	462	0	462	104 723	0	104 723
50107	79 593	0	79 593	845	0	845	0	0	0	80 438	0	80 438
50121	1 550	0	1 550	825	0	825	75	0	75	2 300	0	2 300
50211	0	609 007	609 007	0	40 474	40 474	0	99 165	99 165	0	550 316	550 316
50221	5 417	0	5 417	10 406	0	10 406	0	0	0	15 823	0	15 823
50505	10 470	38 166	48 636	67	2 313	2 380	121	6 116	6 237	10 416	34 363	44 779
60302	13 252	0	13 252	0	0	0	0	0	0	13 252	0	13 252
60308	321	0	321	106	0	106	230	0	230	197	0	197
60310	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60312	5 649	0	5 649	4 915	0	4 915	5 427	0	5 427	5 137	0	5 137
60314	0	1 101	1 101	0	0	0	0	507	507	0	594	594
60323	2 339	0	2 339	61	0	61	65	0	65	2 335	0	2 335
60336	1 501	0	1 501	557	0	557	292	0	292	1 766	0	1 766
60401	82 925	0	82 925	247	0	247	0	0	0	83 172	0	83 172
60415	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60901	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	4	0	4	327	0	327	326	0	326	5	0	5
61009	324	0	324	59	0	59	31	0	31	352	0	352
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 183	0	2 183	19	0	19	633	0	633	1 569	0	1 569
61702	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
61905	0	0	0	3 675	0	3 675	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	1 111 150	0	1 111 150	713 518	0	713 518	79	0	79	1 824 589	0	1 824 589
70607	123	0	123	23	0	23	102	0	102	44	0	44
70608	4 860 322	0	4 860 322	1 001 202	0	1 001 202	0	0	0	5 861 524	0	5 861 524
70706	4 494 988	0	4 494 988	0	0	0	4 494 988	0	4 494 988	0	0	0
70707	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70708	19 306 697	0	19 306 697	0	0	0	19 306 697	0	19 306 697	0	0	0
70711	34 057	0	34 057	0	0	0	34 057	0	34 057	0	0	0
70714	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 737 828	5 135 223	44 873 051	186 983 372	8 403 417	195 386 789	210 986 446	9 897 819	220 884 265	15 734 754	3 640 821	19 375 575
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	5 417	0	5 417	0	0	0	10 406	0	10 406	15 823	0	15 823
10609	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	76 637	0	76 637	0	0	0	0	0	0	76 637	0	76 637
30126	422	0	422	2 059	0	2 059	1 683	0	1 683	46	0	46
30220	0	0	0	0	1 089	1 089	0	2 823	2 823	0	1 734	1 734
30226	12	0	12	17	0	17	20	0	20	15	0	15
30232	124	343	467	15 909	2 561	18 470	15 864	2 218	18 082	79	0	79
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
32015	0	0	0	135 000	0	135 000	221 250	0	221 250	86 250	0	86 250
407	5 642 535	1 542 037	7 184 572	29 807 301	2 320 975	32 128 276	28 160 473	1 124 637	29 285 110	3 995 707	345 699	4 341 406
408.1	1 779	4	1 783	6 770	727	7 497	6 647	726	7 373	1 656	3	1 659
408.2	144 295	697 009	841 304	811 960	593 279	1 405 239	804 498	526 819	1 331 317	136 833	630 549	767 382
40905	10 396	0	10 396	376 447	0	376 447	379 116	0	379 116	13 065	0	13 065
40906	0	0	0	199 610	0	199 610	199 610	0	199 610	0	0	0
40909	0	0	0	292	789	1 081	292	789	1 081	0	0	0
40910	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40911	0	0	0	4 028 861	0	4 028 861	4 028 861	0	4 028 861	0	0	0
40912	0	0	0	521	68	589	521	68	589	0	0	0
40913	0	0	0	3 785	26	3 811	3 785	26	3 811	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42107	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42301	525	55	580	529	17	546	65	3	68	61	41	102
42303	9 620	467	10 087	7 060	509	7 569	13 064	416	13 480	15 624	374	15 998
42304	33 660	1 155	34 815	16 222	185	16 407	9 400	70	9 470	26 838	1 040	27 878
42305	15 739	14 190	29 929	3 184	3 166	6 350	2 599	1 378	3 977	15 154	12 402	27 556
42306	114 070	567 847	681 917	906	88 223	89 129	2 834	40 542	43 376	115 998	520 166	636 164
42309	10	71	81	0	9	9	0	4	4	10	66	76
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	423	423	0	65	65	0	24	24	0	382	382
43807	0	2 252 709	2 252 709	0	361 017	361 017	0	136 536	136 536	0	2 028 228	2 028 228
45215	1 493 553	0	1 493 553	317 164	0	317 164	259 277	0	259 277	1 435 666	0	1 435 666
45515	63 177	0	63 177	5 074	0	5 074	1 197	0	1 197	59 300	0	59 300
45818	431 087	0	431 087	39 141	0	39 141	140 801	0	140 801	532 747	0	532 747
45918	691	0	691	37	0	37	1 373	0	1 373	2 027	0	2 027
47407	0	0	0	1 301 416	2 374 878	3 676 294	1 301 416	2 374 878	3 676 294	0	0	0
47411	737	12 779	13 516	1 260	2 162	3 422	1 357	2 319	3 676	834	12 936	13 770
47416	1 873	0	1 873	50 925	0	50 925	58 724	0	58 724	9 672	0	9 672
47422	1 231	6	1 237	171 432	6 550	177 982	170 976	6 550	177 526	775	6	781
47425	68 759	0	68 759	43 155	0	43 155	30 982	0	30 982	56 586	0	56 586
47426	16 223	5 909	22 132	133	9 016	9 149	1 779	3 107	4 886	17 869	0	17 869
50120	889	0	889	265	0	265	0	0	0	624	0	624
50220	15 609	0	15 609	4 386	0	4 386	2 278	0	2 278	13 501	0	13 501
50507	48 636	0	48 636	3 871	0	3 871	14	0	14	44 779	0	44 779
52301	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987
52304	3 448	0	3 448	1 150	0	1 150	0	0	0	2 298	0	2 298
52305	14 153	0	14 153	0	0	0	0	0	0	14 153	0	14 153
52306	19 054	0	19 054	1 837	0	1 837	0	0	0	17 217	0	17 217
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	5 647	0	5 647	42	0	42	406	0	406	6 011	0	6 011
60301	33	0	33	1 372	0	1 372	2 499	0	2 499	1 160	0	1 160
60305	61	0	61	10 744	0	10 744	17 972	0	17 972	7 289	0	7 289
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	835	0	835	1 171	0	1 171	336	0	336	0	0	0
60311	778	0	778	778	0	778	779	0	779	779	0	779
60322	29	0	29	1 493	0	1 493	3 112	0	3 112	1 648	0	1 648
60324	2 571	0	2 571	41	0	41	1	0	1	2 531	0	2 531
60335	0	0	0	3 038	0	3 038	5 231	0	5 231	2 193	0	2 193
60414	55 925	0	55 925	0	0	0	317	0	317	56 242	0	56 242
60903	46	0	46	0	0	0	24	0	24	70	0	70
61304	892	0	892	426	0	426	411	0	411	877	0	877
61701	25 783	0	25 783	0	0	0	0	0	0	25 783	0	25 783
70601	1 256 168	0	1 256 168	115	0	115	659 322	0	659 322	1 915 375	0	1 915 375
70602	844	0	844	52	0	52	987	0	987	1 779	0	1 779
70603	4 842 205	0	4 842 205	0	0	0	982 836	0	982 836	5 825 041	0	5 825 041
70701	4 706 274	0	4 706 274	4 706 274	0	4 706 274	0	0	0	0	0	0
70702	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	0	0	0	0	0	0
70703	19 145 790	0	19 145 790	19 145 790	0	19 145 790	0	0	0	0	0	0
70705	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70715	6 428	0	6 428	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	23 836 116	0	23 836 116	23 868 701	0	23 868 701	32 585	0	32 585
Итого по пассиву (баланс)	39 778 047	5 095 004	44 873 051	85 333 631	5 765 311	91 098 942	61 377 533	4 223 933	65 601 466	15 821 949	3 553 626	19 375 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 583	0	3 583	6 101	0	6 101	8 421	0	8 421	1 263	0	1 263
90902	82 088	0	82 088	37 152	0	37 152	7 375	0	7 375	111 865	0	111 865
91202	8	0	8	43	0	43	43	0	43	8	0	8
91203	11	0	11	43	0	43	33	0	33	21	0	21
91414	15 602 902	6 726 196	22 329 098	41 272	407 673	448 945	226 132	1 077 934	1 304 066	15 418 042	6 055 935	21 473 977
91604	4 151	4 557	8 708	3 211	8 371	11 582	2 291	5 453	7 744	5 071	7 475	12 546
91605	117	282	399	96	265	361	0	45	45	213	502	715
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 568	1	1 569	0	0	0	0	0	0	1 568	1	1 569
99998	9 037 858	0	9 037 858	1 352 620	0	1 352 620	1 530 069	0	1 530 069	8 860 409	0	8 860 409
Итого по активу (баланс)	24 746 373	6 731 036	31 477 409	1 440 538	416 309	1 856 847	1 774 364	1 083 432	2 857 796	24 412 547	6 063 913	30 476 460
Пассив
91003	0	0	0	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	0	0	0
91311	48 791	0	48 791	0	0	0	0	0	0	48 791	0	48 791
91312	7 832 539	4 439	7 836 978	373 434	563	373 997	156 609	219	156 828	7 615 714	4 095	7 619 809
91315	752 661	54 666	807 327	40 009	8 761	48 770	96 625	3 313	99 938	809 277	49 218	858 495
91317	308 818	15 972	324 790	1 083 575	15 854	1 099 429	1 090 310	762	1 091 072	315 553	880	316 433
91507	19 954	0	19 954	3 103	0	3 103	12	0	12	16 863	0	16 863
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 439 551	0	22 439 551	1 320 831	0	1 320 831	497 331	0	497 331	21 616 051	0	21 616 051
Итого по пассиву (баланс)	31 402 332	75 077	31 477 409	2 825 723	25 178	2 850 901	1 845 658	4 294	1 849 952	30 422 267	54 193	30 476 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	124 194	271 376	395 570	906 191	1 049 143	1 955 334	1 030 385	1 318 146	2 348 531	0	2 373	2 373
99996	395 640	0	395 640	1 955 082	0	1 955 082	2 348 333	0	2 348 333	2 389	0	2 389
Итого по активу (баланс)	519 834	271 376	791 210	2 861 273	1 049 143	3 910 416	3 378 718	1 318 146	4 696 864	2 389	2 373	4 762
Пассив
96901	148 453	247 187	395 640	765 983	1 582 350	2 348 333	619 919	1 335 163	1 955 082	2 389	0	2 389
99997	395 570	0	395 570	2 348 531	0	2 348 531	1 955 334	0	1 955 334	2 373	0	2 373
Итого по пассиву (баланс)	544 023	247 187	791 210	3 114 514	1 582 350	4 696 864	2 575 253	1 335 163	3 910 416	4 762	0	4 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	678 664,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	681 664,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	678 698,0000	0	0	3 002,0000	0	0	4,0000	0	0	681 696,0000
Пассив
98040	0	0	479 482,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	482 482,0000
98050	0	0	197 026,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	197 026,0000
98070	0	0	2 190,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	678 698,0000	0	0	4,0000	0	0	3 002,0000	0	0	681 696,0000

Страница была полезной?