Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 586	0	32 586	1 547	0	1 547	6 575	0	6 575	27 558	0	27 558
10610	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
20202	232 351	521 926	754 277	7 990 518	791 560	8 782 078	7 865 222	750 158	8 615 380	357 647	563 328	920 975
20208	58 873	0	58 873	267 243	0	267 243	262 960	0	262 960	63 156	0	63 156
20209	204 593	11 706	216 299	7 429 989	407 158	7 837 147	7 437 091	403 646	7 840 737	197 491	15 218	212 709
30102	244 563	0	244 563	75 486 266	0	75 486 266	75 488 558	0	75 488 558	242 271	0	242 271
30110	30 467	1 233 584	1 264 051	387 256	5 795 570	6 182 826	378 267	5 994 613	6 372 880	39 456	1 034 541	1 073 997
30114	0	140 540	140 540	0	358 830	358 830	0	300 385	300 385	0	198 985	198 985
30202	31 347	0	31 347	3 203	0	3 203	0	0	0	34 550	0	34 550
30204	23 315	0	23 315	0	0	0	2 324	0	2 324	20 991	0	20 991
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	2 143	5	2 148	91 065	5 478	96 543	91 336	5 456	96 792	1 872	27	1 899
30413	1 979	0	1 979	65 313	0	65 313	64 905	0	64 905	2 387	0	2 387
30424	6 732	0	6 732	1 069 343	0	1 069 343	1 069 142	0	1 069 142	6 933	0	6 933
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 216	0	9 216	1	0	1	1	0	1	9 216	0	9 216
31902	100 000	0	100 000	3 300 000	0	3 300 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32002	3 000 000	0	3 000 000	43 300 000	0	43 300 000	46 300 000	0	46 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 950 000	0	12 950 000	11 100 000	0	11 100 000	1 850 000	0	1 850 000
32201	0	11 923	11 923	0	1 422	1 422	0	1 758	1 758	0	11 587	11 587
45201	44 044	0	44 044	1 029 987	0	1 029 987	958 210	0	958 210	115 821	0	115 821
45204	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45205	223 240	0	223 240	10 760	0	10 760	0	0	0	234 000	0	234 000
45206	101 438	0	101 438	162 002	0	162 002	6 520	0	6 520	256 920	0	256 920
45207	1 795 418	1 448 464	3 243 882	254 000	218 039	472 039	188 170	352 172	540 342	1 861 248	1 314 331	3 175 579
45208	395 861	573 747	969 608	0	66 914	66 914	10 846	101 681	112 527	385 015	538 980	923 995
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	2 962	0	2 962	0	0	0	1 316	0	1 316	1 646	0	1 646
45506	410 185	679	410 864	0	73	73	45 074	201	45 275	365 111	551	365 662
45507	728 512	7 773	736 285	0	912	912	36 849	1 611	38 460	691 663	7 074	698 737
45509	3 562	0	3 562	7 396	0	7 396	6 991	0	6 991	3 967	0	3 967
45812	26 665	52 989	79 654	300	39 082	39 382	0	8 385	8 385	26 965	83 686	110 651
45815	8 692	0	8 692	4 139	0	4 139	3 997	0	3 997	8 834	0	8 834
45915	439	0	439	635	0	635	641	0	641	433	0	433
47404	0	88 075	88 075	13 361	1 038 098	1 051 459	13 361	1 019 781	1 033 142	0	106 392	106 392
47408	0	0	0	3 360 773	3 418 839	6 779 612	3 360 773	3 418 839	6 779 612	0	0	0
47423	779	0	779	1 089	0	1 089	979	0	979	889	0	889
47427	3 534	22	3 556	44 577	7 389	51 966	43 544	7 386	50 930	4 567	25	4 592
50106	98 763	0	98 763	852	0	852	15 099	0	15 099	84 516	0	84 516
50107	88 755	0	88 755	17 075	0	17 075	391	0	391	105 439	0	105 439
50121	861	0	861	743	0	743	90	0	90	1 514	0	1 514
50211	0	548 979	548 979	0	183 797	183 797	0	212 487	212 487	0	520 289	520 289
50221	2 838	0	2 838	8 129	0	8 129	1 956	0	1 956	9 011	0	9 011
50505	10 118	0	10 118	96	0	96	0	0	0	10 214	0	10 214
60302	14 080	0	14 080	495	0	495	272	0	272	14 303	0	14 303
60306	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0
60308	356	0	356	276	0	276	151	0	151	481	0	481
60310	0	0	0	795	0	795	662	0	662	133	0	133
60312	2 239	0	2 239	5 215	0	5 215	5 947	0	5 947	1 507	0	1 507
60314	0	352	352	0	691	691	0	412	412	0	631	631
60323	2 391	0	2 391	2	0	2	2	0	2	2 391	0	2 391
60401	78 955	0	78 955	477	0	477	0	0	0	79 432	0	79 432
60701	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60804	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	5	0	5	213	0	213	215	0	215	3	0	3
61009	180	0	180	98	0	98	69	0	69	209	0	209
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	13 369	126 007	139 376	13 369	126 007	139 376	0	0	0
61403	6 857	0	6 857	357	0	357	593	0	593	6 621	0	6 621
61702	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
70606	3 224 608	0	3 224 608	208 025	0	208 025	0	0	0	3 432 633	0	3 432 633
70607	47	0	47	0	0	0	12	0	12	35	0	35
70608	16 508 959	0	16 508 959	1 356 115	0	1 356 115	0	0	0	17 865 074	0	17 865 074
70611	33 484	0	33 484	0	0	0	0	0	0	33 484	0	33 484
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	27 961 598	4 640 764	32 602 362	159 022 292	12 459 859	171 482 151	158 361 677	12 704 978	171 066 655	28 622 213	4 395 645	33 017 858
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	0	0	0	0	0	0	30 246	0	30 246
10603	2 838	0	2 838	1 956	0	1 956	8 129	0	8 129	9 011	0	9 011
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	106 637	0	106 637	0	0	0	0	0	0	106 637	0	106 637
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30222	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
30226	43	0	43	34	0	34	0	0	0	9	0	9
30232	104	0	104	12 860	1 353	14 213	12 979	1 353	14 332	223	0	223
30601	134	0	134	0	0	0	45	0	45	179	0	179
407	4 026 268	1 472 302	5 498 570	30 946 506	8 143 504	39 090 010	30 027 176	7 974 023	38 001 199	3 106 938	1 302 821	4 409 759
408.1	3 729	3	3 732	46 004	634	46 638	44 933	634	45 567	2 658	3	2 661
408.2	191 823	645 913	837 736	687 944	250 599	938 543	734 039	275 215	1 009 254	237 918	670 529	908 447
40905	14 791	0	14 791	318 373	0	318 373	310 847	0	310 847	7 265	0	7 265
40906	0	0	0	220 048	0	220 048	220 048	0	220 048	0	0	0
40909	0	0	0	118	148	266	118	148	266	0	0	0
40910	0	0	0	218	74	292	218	74	292	0	0	0
40911	0	0	0	3 495 046	0	3 495 046	3 495 360	0	3 495 360	314	0	314
40912	0	0	0	353	217	570	353	217	570	0	0	0
40913	0	0	0	2 014	148	2 162	2 014	148	2 162	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	93	57	150	1	9	10	80	7	87	172	55	227
42303	5 253	146	5 399	2 568	21	2 589	8 460	17	8 477	11 145	142	11 287
42304	21 300	1 377	22 677	7 113	397	7 510	6 558	170	6 728	20 745	1 150	21 895
42305	38 721	81 032	119 753	19 109	82 074	101 183	17 166	16 478	33 644	36 778	15 436	52 214
42306	106 488	395 769	502 257	9 271	59 974	69 245	2 311	67 890	70 201	99 528	403 685	503 213
42309	10	64	74	0	11	11	0	8	8	10	61	71
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	1 073	1 073	0	160	160	0	128	128	0	1 041	1 041
43807	0	1 987 101	1 987 101	0	292 938	292 938	0	237 063	237 063	0	1 931 226	1 931 226
45215	1 706 209	0	1 706 209	149 784	0	149 784	59 862	0	59 862	1 616 287	0	1 616 287
45515	87 406	0	87 406	6 970	0	6 970	1 624	0	1 624	82 060	0	82 060
45818	87 626	0	87 626	1 692	0	1 692	32 848	0	32 848	118 782	0	118 782
45918	360	0	360	65	0	65	61	0	61	356	0	356
47403	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
47407	0	0	0	3 186 625	3 602 334	6 788 959	3 186 625	3 602 334	6 788 959	0	0	0
47411	1 433	6 047	7 480	1 925	1 945	3 870	1 397	2 076	3 473	905	6 178	7 083
47416	5 970	0	5 970	348 729	0	348 729	351 106	0	351 106	8 347	0	8 347
47422	634	0	634	212 617	11 980	224 597	212 567	11 980	224 547	584	0	584
47425	64 057	0	64 057	68 659	0	68 659	64 531	0	64 531	59 929	0	59 929
47426	8 143	0	8 143	1 634	0	1 634	3 283	2 624	5 907	9 792	2 624	12 416
50120	962	0	962	221	0	221	90	0	90	831	0	831
50220	32 586	0	32 586	6 575	0	6 575	1 547	0	1 547	27 558	0	27 558
50507	10 118	0	10 118	0	0	0	96	0	96	10 214	0	10 214
52301	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	983	983	0	22 870	22 870	0	21 887	21 887
52305	7 000	13 910	20 910	0	2 051	2 051	0	1 660	1 660	7 000	13 519	20 519
52306	3 939	0	3 939	0	0	0	0	0	0	3 939	0	3 939
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	6 164	3	6 167	1 434	0	1 434	245	5	250	4 975	8	4 983
60301	1 060	0	1 060	5 752	0	5 752	4 692	0	4 692	0	0	0
60305	14	0	14	10 850	0	10 850	10 858	0	10 858	22	0	22
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	319	0	319	319	0	319
60311	797	0	797	913	0	913	912	0	912	796	0	796
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 526	0	1 526	5 190	0	5 190	3 722	0	3 722	58	0	58
60324	2 733	0	2 733	28	0	28	0	0	0	2 705	0	2 705
60601	51 745	0	51 745	0	0	0	368	0	368	52 113	0	52 113
60805	1 812	0	1 812	0	0	0	55	0	55	1 867	0	1 867
60806	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61304	1 106	0	1 106	596	0	596	636	0	636	1 146	0	1 146
61701	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
70601	3 400 936	0	3 400 936	363	0	363	354 902	0	354 902	3 755 475	0	3 755 475
70602	10 172	0	10 172	179	0	179	951	0	951	10 944	0	10 944
70603	16 362 524	0	16 362 524	0	0	0	1 352 724	0	1 352 724	17 715 248	0	17 715 248
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	36 099	0	36 099	0	0	0	0	0	0	36 099	0	36 099
Итого по пассиву (баланс)	27 997 565	4 604 797	32 602 362	39 902 948	12 451 959	52 354 907	40 552 876	12 217 527	52 770 403	28 647 493	4 370 365	33 017 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 417	0	3 417	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652	3 417	0	3 417
90902	41 639	0	41 639	6 983	0	6 983	4 700	0	4 700	43 922	0	43 922
91202	17	0	17	36	0	36	37	0	37	16	0	16
91203	18	0	18	36	0	36	37	0	37	17	0	17
91414	17 329 982	8 630 017	25 959 999	2 861 251	975 206	3 836 457	1 917 021	1 914 590	3 831 611	18 274 212	7 690 633	25 964 845
91604	6 994	651	7 645	6 334	7 009	13 343	7 411	7 025	14 436	5 917	635	6 552
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 560	1	1 561	0	0	0	0	0	0	1 560	1	1 561
99998	9 653 014	0	9 653 014	2 526 283	0	2 526 283	2 345 066	0	2 345 066	9 834 231	0	9 834 231
Итого по активу (баланс)	27 050 728	8 630 669	35 681 397	5 405 575	982 215	6 387 790	4 278 924	1 921 615	6 200 539	28 177 379	7 691 269	35 868 648
Пассив
91003	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
91311	28 232	0	28 232	0	0	0	0	0	0	28 232	0	28 232
91312	8 338 035	3 990	8 342 025	306 606	707	307 313	535 724	502	536 226	8 567 153	3 785	8 570 938
91315	793 609	48 221	841 830	24 484	18 097	42 581	39 505	16 741	56 246	808 630	46 865	855 495
91316	0	0	0	190 000	0	190 000	268 115	0	268 115	78 115	0	78 115
91317	398 692	22 848	421 540	1 709 805	94 466	1 804 271	1 571 119	93 031	1 664 150	260 006	21 413	281 419
91507	19 369	0	19 369	21	0	21	666	0	666	20 014	0	20 014
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	26 028 383	0	26 028 383	3 854 127	0	3 854 127	3 860 161	0	3 860 161	26 034 417	0	26 034 417
Итого по пассиву (баланс)	35 606 338	75 059	35 681 397	6 085 922	113 270	6 199 192	6 276 169	110 274	6 386 443	35 796 585	72 063	35 868 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	75	75	318 542	623 059	941 601	314 090	598 973	913 063	4 452	24 161	28 613
93902	0	0	0	0	64 777	64 777	0	64 777	64 777	0	0	0
94101	0	0	0	0	84 847	84 847	0	84 847	84 847	0	0	0
94102	0	0	0	0	32 056	32 056	0	32 056	32 056	0	0	0
99996	73	0	73	1 113 986	0	1 113 986	1 085 637	0	1 085 637	28 422	0	28 422
Итого по активу (баланс)	73	75	148	1 432 528	804 739	2 237 267	1 399 727	780 653	2 180 380	32 874	24 161	57 035
Пассив
96901	73	0	73	512 611	411 703	924 314	532 916	419 747	952 663	20 378	8 044	28 422
96902	0	0	0	0	32 056	32 056	0	32 056	32 056	0	0	0
97101	0	0	0	0	64 490	64 490	0	64 490	64 490	0	0	0
97102	0	0	0	0	64 777	64 777	0	64 777	64 777	0	0	0
99997	75	0	75	1 094 742	0	1 094 742	1 123 280	0	1 123 280	28 613	0	28 613
Итого по пассиву (баланс)	148	0	148	1 607 353	573 026	2 180 379	1 656 196	581 070	2 237 266	48 991	8 044	57 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	683 285,0000	0	0	17 700,0000	0	0	14 793,0000	0	0	686 192,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 302,0000	0	0	17 705,0000	0	0	14 801,0000	0	0	686 206,0000
Пассив
98040	0	0	479 542,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	479 512,0000
98050	0	0	201 587,0000	0	0	14 763,0000	0	0	17 700,0000	0	0	204 524,0000
98070	0	0	2 173,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	2 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 302,0000	0	0	14 801,0000	0	0	17 705,0000	0	0	686 206,0000

Страница была полезной?