Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 882	0	42 882	6 617	0	6 617	25 944	0	25 944	23 555	0	23 555
20202	204 360	549 359	753 719	8 761 456	1 039 446	9 800 902	8 774 555	1 219 899	9 994 454	191 261	368 906	560 167
20208	59 192	8 577	67 769	282 877	21 141	304 018	284 543	24 501	309 044	57 526	5 217	62 743
20209	153 738	24 861	178 599	8 188 884	520 115	8 708 999	8 203 547	532 452	8 735 999	139 075	12 524	151 599
30102	389 186	0	389 186	24 913 930	0	24 913 930	24 902 111	0	24 902 111	401 005	0	401 005
30110	42 818	3 411 590	3 454 408	314 646	4 134 029	4 448 675	284 493	5 939 830	6 224 323	72 971	1 605 789	1 678 760
30114	0	775 386	775 386	0	366 290	366 290	0	608 732	608 732	0	532 944	532 944
30202	57 480	0	57 480	0	0	0	10 516	0	10 516	46 964	0	46 964
30204	82 706	0	82 706	0	0	0	4 957	0	4 957	77 749	0	77 749
30233	1 699	0	1 699	76 631	12 305	88 936	77 017	12 294	89 311	1 313	11	1 324
30413	26 047	0	26 047	62 227	0	62 227	88 224	0	88 224	50	0	50
30424	1 083	0	1 083	2 173 047	0	2 173 047	2 170 073	0	2 170 073	4 057	0	4 057
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 221	0	9 221	0	0	0	1	0	1	9 220	0	9 220
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000
32201	0	10 524	10 524	0	1 514	1 514	0	2 731	2 731	0	9 307	9 307
45201	115 274	0	115 274	274 787	0	274 787	324 855	0	324 855	65 206	0	65 206
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	165 200	0	165 200	0	0	0	20 200	0	20 200	145 000	0	145 000
45206	471 995	789 268	1 261 263	20 200	113 569	133 769	50 100	204 848	254 948	442 095	697 989	1 140 084
45207	1 997 261	686 079	2 683 340	81 325	98 721	180 046	115 351	178 066	293 417	1 963 235	606 734	2 569 969
45208	544 853	607 960	1 152 813	100 000	85 805	185 805	3 704	171 082	174 786	641 149	522 683	1 163 832
45406	0	24 555	24 555	0	3 533	3 533	0	6 373	6 373	0	21 715	21 715
45505	21 821	0	21 821	0	0	0	5 000	0	5 000	16 821	0	16 821
45506	718 436	1 173	719 609	579	160	739	59 099	378	59 477	659 916	955	660 871
45507	928 231	7 407	935 638	0	1 065	1 065	32 496	1 984	34 480	895 735	6 488	902 223
45509	4 279	0	4 279	7 716	0	7 716	7 888	0	7 888	4 107	0	4 107
45812	26 665	0	26 665	0	0	0	0	0	0	26 665	0	26 665
45815	7 482	68	7 550	3 928	10	3 938	3 608	18	3 626	7 802	60	7 862
45915	400	0	400	838	0	838	794	0	794	444	0	444
47404	0	393 042	393 042	46 722	2 176 120	2 222 842	46 722	2 243 036	2 289 758	0	326 126	326 126
47408	0	17 769	17 769	2 702 217	2 671 079	5 373 296	2 702 217	2 688 848	5 391 065	0	0	0
47423	817	0	817	1 011	243 660	244 671	1 050	243 660	244 710	778	0	778
47427	6 249	71	6 320	52 203	11 719	63 922	53 094	11 760	64 854	5 358	30	5 388
50106	113 354	0	113 354	55 856	0	55 856	35 985	0	35 985	133 225	0	133 225
50107	39 747	0	39 747	21 427	0	21 427	13 579	0	13 579	47 595	0	47 595
50121	531	0	531	337	0	337	457	0	457	411	0	411
50211	0	485 987	485 987	0	200 645	200 645	0	240 448	240 448	0	446 184	446 184
50221	313	0	313	800	0	800	0	0	0	1 113	0	1 113
50505	9 554	0	9 554	93	0	93	0	0	0	9 647	0	9 647
60302	27 233	0	27 233	365	0	365	4 864	0	4 864	22 734	0	22 734
60306	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
60308	305	0	305	257	0	257	87	0	87	475	0	475
60310	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60312	5 522	0	5 522	5 096	0	5 096	4 620	0	4 620	5 998	0	5 998
60314	0	479	479	0	710	710	0	349	349	0	840	840
60323	31 480	6 899	38 379	4	993	997	4	1 791	1 795	31 480	6 101	37 581
60401	76 708	0	76 708	110	0	110	0	0	0	76 818	0	76 818
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	3	0	3	207	0	207	205	0	205	5	0	5
61009	119	0	119	146	0	146	101	0	101	164	0	164
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	34 090	0	34 090	0	0	0	34 090	0	34 090	0	0	0
61209	0	0	0	34 100	0	34 100	34 100	0	34 100	0	0	0
61210	0	0	0	47 041	115 750	162 791	47 041	115 750	162 791	0	0	0
61403	6 667	0	6 667	0	0	0	522	0	522	6 145	0	6 145
61702	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
61703	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
70606	900 540	0	900 540	642 562	0	642 562	24	0	24	1 543 078	0	1 543 078
70607	10	0	10	99	0	99	30	0	30	79	0	79
70608	8 509 713	0	8 509 713	2 647 404	0	2 647 404	0	0	0	11 157 117	0	11 157 117
70611	4 586	0	4 586	9 351	0	9 351	0	0	0	13 937	0	13 937
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	15 860 149	7 801 054	23 661 203	59 842 733	11 818 379	71 661 112	55 683 505	14 448 830	70 132 335	20 019 377	5 170 603	25 189 980
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	0	0	0	0	0	0	30 246	0	30 246
10603	313	0	313	0	0	0	800	0	800	1 113	0	1 113
10609	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	6 000	0	6 000	28 842	0	28 842
10801	0	0	0	0	0	0	106 637	0	106 637	106 637	0	106 637
30109	214	23	237	70 414	78 036	148 450	70 350	78 034	148 384	150	21	171
30126	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
30226	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
30232	89	0	89	16 664	1 298	17 962	18 745	1 362	20 107	2 170	64	2 234
30601	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
40701	3 330	0	3 330	13 937	0	13 937	14 562	0	14 562	3 955	0	3 955
40702	2 235 500	4 466 109	6 701 609	24 813 727	5 901 212	30 714 939	25 571 495	3 772 612	29 344 107	2 993 268	2 337 509	5 330 777
40703	2 283	0	2 283	11 587	0	11 587	11 761	0	11 761	2 457	0	2 457
40802	2 082	2 280	4 362	7 237	751	7 988	8 165	488	8 653	3 010	2 017	5 027
40817	251 116	535 382	786 498	1 050 324	826 624	1 876 948	946 973	829 769	1 776 742	147 765	538 527	686 292
40820	81	89	170	240	29	269	236	12	248	77	72	149
40905	7 817	0	7 817	369 094	0	369 094	369 460	0	369 460	8 183	0	8 183
40906	0	0	0	209 394	0	209 394	209 394	0	209 394	0	0	0
40909	0	0	0	252	186	438	252	186	438	0	0	0
40910	0	0	0	500	95	595	500	95	595	0	0	0
40911	0	0	0	3 876 460	0	3 876 460	3 876 460	0	3 876 460	0	0	0
40912	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40913	0	0	0	616	99	715	616	99	715	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	456 000	467 714	923 714	0	121 391	121 391	0	67 300	67 300	456 000	413 623	869 623
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	107	50	157	103	13	116	81	7	88	85	44	129
42303	5 974	0	5 974	82	6	88	3 354	126	3 480	9 246	120	9 366
42304	116 514	711	117 225	32 825	413	33 238	7 397	71	7 468	91 086	369	91 455
42305	36 912	52 622	89 534	5 547	54 047	59 594	4 854	10 055	14 909	36 219	8 630	44 849
42306	54 337	344 767	399 104	3 006	350 602	353 608	245	314 027	314 272	51 576	308 192	359 768
42307	443	0	443	445	0	445	2	0	2	0	0	0
42309	10	54	64	0	13	13	0	8	8	10	49	59
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	706	706	0	183	183	0	102	102	0	625	625
42606	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	8	8
43807	0	1 753 929	1 753 929	0	455 217	455 217	0	252 375	252 375	0	1 551 087	1 551 087
45215	1 347 849	0	1 347 849	273 968	0	273 968	459 191	0	459 191	1 533 072	0	1 533 072
45415	4 911	0	4 911	568	0	568	0	0	0	4 343	0	4 343
45515	108 707	0	108 707	7 730	0	7 730	5 384	0	5 384	106 361	0	106 361
45818	33 727	0	33 727	309	0	309	409	0	409	33 827	0	33 827
45918	310	0	310	71	0	71	72	0	72	311	0	311
47403	0	0	0	75 641	0	75 641	75 641	0	75 641	0	0	0
47407	0	17 769	17 769	2 502 966	2 891 118	5 394 084	2 502 966	2 873 349	5 376 315	0	0	0
47411	3 027	1 346	4 373	2 701	2 790	5 491	2 135	1 653	3 788	2 461	209	2 670
47416	2 395	0	2 395	23 158	29	23 187	22 730	29	22 759	1 967	0	1 967
47422	453	0	453	224 430	7 682	232 112	224 525	7 682	232 207	548	0	548
47425	60 285	0	60 285	73 701	0	73 701	67 871	0	67 871	54 455	0	54 455
47426	12 582	0	12 582	17 455	391	17 846	5 747	2 431	8 178	874	2 040	2 914
50120	5 810	0	5 810	3 242	0	3 242	69	0	69	2 637	0	2 637
50220	42 882	0	42 882	25 944	0	25 944	6 617	0	6 617	23 555	0	23 555
50507	9 554	0	9 554	0	0	0	93	0	93	9 647	0	9 647
52301	3 849	0	3 849	645	0	645	0	0	0	3 204	0	3 204
52303	0	17 300	17 300	0	4 343	4 343	0	2 551	2 551	0	15 508	15 508
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	10 304	0	10 304	3 000	0	3 000	0	0	0	7 304	0	7 304
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	5 173	1	5 174	175	0	175	290	3	293	5 288	4	5 292
60301	932	0	932	15 039	0	15 039	14 107	0	14 107	0	0	0
60305	0	0	0	10 940	0	10 940	10 940	0	10 940	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	324	0	324	299	0	299
60311	797	0	797	891	0	891	892	0	892	798	0	798
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	1 562	0	1 562	1 581	0	1 581	29	0	29	10	0	10
60324	38 684	0	38 684	813	0	813	0	0	0	37 871	0	37 871
60601	47 666	0	47 666	0	0	0	385	0	385	48 051	0	48 051
60805	3 179	0	3 179	0	0	0	112	0	112	3 291	0	3 291
60806	155	0	155	37	0	37	0	0	0	118	0	118
61304	1 091	0	1 091	549	0	549	503	0	503	1 045	0	1 045
61701	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
70601	1 002 175	0	1 002 175	1	0	1	521 734	0	521 734	1 523 908	0	1 523 908
70602	4 956	0	4 956	427	0	427	3 550	0	3 550	8 079	0	8 079
70603	8 437 907	0	8 437 907	0	0	0	2 617 373	0	2 617 373	11 055 280	0	11 055 280
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70801	112 637	0	112 637	112 637	0	112 637	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 000 342	7 660 861	23 661 203	34 011 383	10 696 578	44 707 961	38 022 303	8 214 435	46 236 738	20 011 262	5 178 718	25 189 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 174	0	12 174	3 511	0	3 511	3 584	0	3 584	12 101	0	12 101
90902	86 080	0	86 080	52 472	0	52 472	50 074	0	50 074	88 478	0	88 478
91202	17	0	17	16	0	16	17	0	17	16	0	16
91203	11	0	11	16	0	16	25	0	25	2	0	2
91414	15 598 780	7 192 733	22 791 513	89 344	1 034 971	1 124 315	191 593	1 866 811	2 058 404	15 496 531	6 360 893	21 857 424
91604	3 657	590	4 247	10 556	114	10 670	9 340	182	9 522	4 873	522	5 395
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 547	1	1 548	0	0	0	0	1	1	1 547	0	1 547
99998	10 767 402	0	10 767 402	462 955	0	462 955	662 621	0	662 621	10 567 736	0	10 567 736
Итого по активу (баланс)	26 483 755	7 193 324	33 677 079	618 870	1 035 085	1 653 955	917 254	1 866 994	2 784 248	26 185 371	6 361 415	32 546 786
Пассив
91311	31 233	0	31 233	3 001	0	3 001	0	0	0	28 232	0	28 232
91312	9 711 424	3 390	9 714 814	198 497	851	199 348	6 300	500	6 800	9 519 227	3 039	9 522 266
91315	729 486	44 293	773 779	64 900	13 026	77 926	57 100	6 373	63 473	721 686	37 640	759 326
91316	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91317	148 871	79 363	228 234	358 712	20 592	379 304	380 789	11 423	392 212	170 948	70 194	241 142
91507	19 281	0	19 281	3 043	0	3 043	471	0	471	16 709	0	16 709
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 909 677	0	22 909 677	2 120 252	0	2 120 252	1 189 625	0	1 189 625	21 979 050	0	21 979 050
Итого по пассиву (баланс)	33 550 033	127 046	33 677 079	2 748 405	34 469	2 782 874	1 634 285	18 296	1 652 581	32 435 913	110 873	32 546 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	10 012	10 012	0	10 012	10 012	0	0	0
93302	0	0	0	0	10 295	10 295	0	10 295	10 295	0	0	0
93306	0	0	0	0	20 511	20 511	0	20 511	20 511	0	0	0
93307	0	0	0	0	21 090	21 090	0	21 090	21 090	0	0	0
93901	106 858	32	106 890	124 834	116 180	241 014	221 327	116 212	337 539	10 365	0	10 365
93902	0	0	0	0	35 715	35 715	0	35 715	35 715	0	0	0
94101	0	0	0	0	91 755	91 755	0	91 755	91 755	0	0	0
94102	0	0	0	0	28 187	28 187	0	28 187	28 187	0	0	0
99996	108 249	0	108 249	428 445	0	428 445	526 353	0	526 353	10 341	0	10 341
Итого по активу (баланс)	215 107	32	215 139	553 279	333 745	887 024	747 680	333 777	1 081 457	20 706	0	20 706
Пассив
96501	0	0	0	0	10 012	10 012	0	10 012	10 012	0	0	0
96502	0	0	0	0	10 295	10 295	0	10 295	10 295	0	0	0
96506	0	0	0	0	20 511	20 511	0	20 511	20 511	0	0	0
96507	0	0	0	0	21 090	21 090	0	21 090	21 090	0	0	0
96901	32	108 217	108 249	66 194	321 246	387 440	66 162	223 370	289 532	0	10 341	10 341
96902	0	0	0	0	28 187	28 187	0	28 187	28 187	0	0	0
97101	0	0	0	0	43 627	43 627	0	43 627	43 627	0	0	0
97102	0	0	0	0	35 715	35 715	0	35 715	35 715	0	0	0
99997	106 890	0	106 890	524 579	0	524 579	428 054	0	428 054	10 365	0	10 365
Итого по пассиву (баланс)	106 922	108 217	215 139	590 773	490 683	1 081 456	494 216	392 807	887 023	10 365	10 341	20 706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	650 807,0000	0	0	76 571,0000	0	0	49 042,0000	0	0	678 336,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 828,0000	0	0	76 575,0000	0	0	49 050,0000	0	0	678 353,0000
Пассив
98040	0	0	481 242,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	481 242,0000
98050	0	0	167 409,0000	0	0	49 042,0000	0	0	76 571,0000	0	0	194 938,0000
98070	0	0	2 177,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	2 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 828,0000	0	0	49 050,0000	0	0	76 575,0000	0	0	678 353,0000

Страница была полезной?