Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	370	0	370	28	0	28	236	0	236	162	0	162
10610	5 682	0	5 682	0	0	0	0	0	0	5 682	0	5 682
20202	260 334	190 760	451 094	8 678 495	423 975	9 102 470	8 832 579	489 330	9 321 909	106 250	125 405	231 655
20208	55 224	5 558	60 782	298 350	15 143	313 493	297 984	15 330	313 314	55 590	5 371	60 961
20209	280 804	9 921	290 725	8 476 495	263 580	8 740 075	8 621 197	270 427	8 891 624	136 102	3 074	139 176
30102	282 235	0	282 235	112 113 188	0	112 113 188	111 850 591	0	111 850 591	544 832	0	544 832
30110	31 933	879 156	911 089	396 923	1 250 608	1 647 531	396 729	1 355 033	1 751 762	32 127	774 731	806 858
30114	0	83 193	83 193	0	370 587	370 587	0	337 842	337 842	0	115 938	115 938
30202	97 290	0	97 290	0	0	0	5 376	0	5 376	91 914	0	91 914
30204	26 739	0	26 739	0	0	0	42	0	42	26 697	0	26 697
30233	2 635	0	2 635	96 437	10 435	106 872	96 404	10 435	106 839	2 668	0	2 668
30413	121	0	121	17 100	0	17 100	10 318	0	10 318	6 903	0	6 903
30424	1 221	0	1 221	353 932	0	353 932	353 098	0	353 098	2 055	0	2 055
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	6 761	0	6 761	138	0	138	216	0	216	6 683	0	6 683
31902	0	0	0	23 350 000	0	23 350 000	22 050 000	0	22 050 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	2 550 000	0	2 550 000	5 200 000	0	5 200 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	55 200 000	0	55 200 000	51 700 000	0	51 700 000	3 500 000	0	3 500 000
32003	3 500 000	0	3 500 000	14 300 000	0	14 300 000	17 800 000	0	17 800 000	0	0	0
32201	0	6 252	6 252	0	191	191	0	389	389	0	6 054	6 054
45201	243 519	0	243 519	940 567	0	940 567	1 012 911	0	1 012 911	171 175	0	171 175
45205	118 206	0	118 206	20 000	0	20 000	0	0	0	138 206	0	138 206
45206	594 610	499 249	1 093 859	52 000	14 859	66 859	35 000	43 280	78 280	611 610	470 828	1 082 438
45207	2 297 944	602 127	2 900 071	22 382	18 365	40 747	130 212	43 115	173 327	2 190 114	577 377	2 767 491
45208	9 895	694 785	704 680	88 889	21 020	109 909	185	63 624	63 809	98 599	652 181	750 780
45406	0	34 735	34 735	0	1 060	1 060	0	2 164	2 164	0	33 631	33 631
45504	16	0	16	3 000	34 940	37 940	16	1 309	1 325	3 000	33 631	36 631
45505	61 225	142	61 367	10 451	4	10 455	11 522	19	11 541	60 154	127	60 281
45506	1 060 642	3 032	1 063 674	44 160	90	44 250	68 672	595	69 267	1 036 130	2 527	1 038 657
45507	973 983	19 228	993 211	46 388	440	46 828	33 714	8 742	42 456	986 657	10 926	997 583
45509	3 987	55	4 042	10 288	2 210	12 498	8 258	199	8 457	6 017	2 066	8 083
45812	0	0	0	6 666	0	6 666	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	16 560	292	16 852	3 765	35	3 800	3 521	87	3 608	16 804	240	17 044
45915	281	0	281	696	0	696	673	0	673	304	0	304
47404	0	17 144	17 144	17 422	354 973	372 395	17 422	344 247	361 669	0	27 870	27 870
47408	0	0	0	595 865	502 658	1 098 523	595 865	502 658	1 098 523	0	0	0
47423	902	0	902	743	193 436	194 179	915	193 436	194 351	730	0	730
47427	8 697	73	8 770	53 831	11 271	65 102	55 677	11 214	66 891	6 851	130	6 981
50106	99 657	0	99 657	6 683	0	6 683	2 199	0	2 199	104 141	0	104 141
50107	70 728	0	70 728	5 462	0	5 462	15 636	0	15 636	60 554	0	60 554
50121	717	0	717	494	0	494	495	0	495	716	0	716
50211	0	174 565	174 565	0	66 160	66 160	0	15 104	15 104	0	225 621	225 621
50221	4 984	0	4 984	2 941	0	2 941	35	0	35	7 890	0	7 890
52601	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60302	8 360	0	8 360	500	0	500	2 295	0	2 295	6 565	0	6 565
60306	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
60308	466	0	466	118	0	118	126	0	126	458	0	458
60310	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
60312	5 744	0	5 744	14 783	2	14 785	18 194	2	18 196	2 333	0	2 333
60314	0	305	305	0	205	205	0	266	266	0	244	244
60323	5 249	0	5 249	20	0	20	3	0	3	5 266	0	5 266
60401	78 545	0	78 545	0	0	0	0	0	0	78 545	0	78 545
60701	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	5	0	5	447	0	447	448	0	448	4	0	4
61009	34	0	34	174	0	174	151	0	151	57	0	57
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	17 459	0	17 459	17 459	0	17 459	0	0	0
61403	5 798	0	5 798	2 020	0	2 020	468	0	468	7 350	0	7 350
61601	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
70606	2 437 316	0	2 437 316	738 300	0	738 300	2	0	2	3 175 614	0	3 175 614
70607	1 660	0	1 660	236	0	236	498	0	498	1 398	0	1 398
70608	1 549 503	0	1 549 503	299 084	0	299 084	0	0	0	1 848 587	0	1 848 587
70611	7 554	0	7 554	978	0	978	0	0	0	8 532	0	8 532
70614	60	0	60	214	0	214	138	0	138	136	0	136
70616	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	16 773 089	3 223 351	19 996 440	231 495 074	3 556 331	235 051 405	231 804 442	3 709 020	235 513 462	16 463 721	3 070 662	19 534 383
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	4 984	0	4 984	35	0	35	2 941	0	2 941	7 890	0	7 890
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
10801	117 407	0	117 407	0	0	0	0	0	0	117 407	0	117 407
30109	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
30126	2 568	0	2 568	2 761	0	2 761	229	0	229	36	0	36
30220	0	0	0	0	683	683	0	683	683	0	0	0
30226	126	0	126	500	0	500	387	0	387	13	0	13
30232	581	1	582	11 242	404	11 646	11 064	404	11 468	403	1	404
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32015	25 000	0	25 000	450 000	0	450 000	505 000	0	505 000	80 000	0	80 000
32211	313	0	313	322	0	322	9	0	9	0	0	0
40701	464	0	464	207	0	207	588	0	588	845	0	845
40702	8 872 853	784 403	9 657 256	20 604 186	1 275 154	21 879 340	19 183 556	1 289 943	20 473 499	7 452 223	799 192	8 251 415
40703	2 356	0	2 356	6 609	0	6 609	10 551	0	10 551	6 298	0	6 298
40802	2 024	1 355	3 379	4 158	752	4 910	4 304	709	5 013	2 170	1 312	3 482
40807	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
40817	209 593	175 080	384 673	746 971	159 565	906 536	706 241	204 240	910 481	168 863	219 755	388 618
40820	332	1 657	1 989	517	1 144	1 661	480	17 233	17 713	295	17 746	18 041
40905	15 705	0	15 705	348 829	0	348 829	350 526	0	350 526	17 402	0	17 402
40906	1 055	0	1 055	187 758	0	187 758	187 994	0	187 994	1 291	0	1 291
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	226	0	226	3 956 180	0	3 956 180	3 955 954	0	3 955 954	0	0	0
42005	0	55 576	55 576	0	57 063	57 063	0	1 487	1 487	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	655 450	805 857	1 461 307	55 450	96 371	151 821	56 000	23 661	79 661	656 000	733 147	1 389 147
42107	250 000	34 735	284 735	0	2 164	2 164	0	1 060	1 060	250 000	33 631	283 631
42301	144	33	177	59	27	86	74	25	99	159	31	190
42303	700	0	700	702	0	702	1 150	0	1 150	1 148	0	1 148
42304	7 419	1 132	8 551	2 680	99	2 779	4 959	800	5 759	9 698	1 833	11 531
42305	33 856	1 678	35 534	12 454	104	12 558	1 061	281	1 342	22 463	1 855	24 318
42306	196 407	241 611	438 018	5 543	16 360	21 903	5 904	8 614	14 518	196 768	233 865	430 633
42307	412	0	412	0	0	0	3	0	3	415	0	415
42309	9	41	50	0	3	3	1	1	2	10	39	49
42601	12	6	18	0	0	0	0	0	0	12	6	18
42605	0	746	746	0	47	47	0	23	23	0	722	722
42606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	1 042 056	1 042 056	0	64 920	64 920	0	31 782	31 782	0	1 008 918	1 008 918
45215	906 552	0	906 552	99 008	0	99 008	60 610	0	60 610	868 154	0	868 154
45415	6 947	0	6 947	433	0	433	212	0	212	6 726	0	6 726
45515	88 915	0	88 915	29 093	0	29 093	66 893	0	66 893	126 715	0	126 715
45818	16 523	0	16 523	199	0	199	6 933	0	6 933	23 257	0	23 257
45918	199	0	199	30	0	30	42	0	42	211	0	211
47403	0	0	0	10 629	0	10 629	10 629	0	10 629	0	0	0
47407	0	0	0	397 563	700 689	1 098 252	397 563	700 689	1 098 252	0	0	0
47411	3 078	386	3 464	1 221	996	2 217	1 607	1 092	2 699	3 464	482	3 946
47416	3 973	14	3 987	29 861 806	14	29 861 820	29 860 273	0	29 860 273	2 440	0	2 440
47422	452	0	452	226 266	666	226 932	226 225	666	226 891	411	0	411
47425	41 939	0	41 939	51 212	0	51 212	49 542	0	49 542	40 269	0	40 269
47426	1 464	4 873	6 337	5 201	7 708	12 909	6 298	2 835	9 133	2 561	0	2 561
50120	1 896	0	1 896	626	0	626	236	0	236	1 506	0	1 506
50220	370	0	370	236	0	236	28	0	28	162	0	162
52301	5 123	0	5 123	0	0	0	1 455	0	1 455	6 578	0	6 578
52306	22 125	0	22 125	1 455	0	1 455	0	0	0	20 670	0	20 670
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	3 768	0	3 768	0	0	0	315	0	315	4 083	0	4 083
52602	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60301	0	0	0	5 773	0	5 773	6 645	0	6 645	872	0	872
60305	12	0	12	11 674	0	11 674	11 670	0	11 670	8	0	8
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	594	0	594	872	0	872	278	0	278	0	0	0
60311	1 360	0	1 360	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	1 360	0	1 360
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	40	0	40	753	0	753	1 622	0	1 622	909	0	909
60324	5 701	0	5 701	18	0	18	9	0	9	5 692	0	5 692
60601	45 000	0	45 000	0	0	0	415	0	415	45 415	0	45 415
60805	2 065	0	2 065	0	0	0	111	0	111	2 176	0	2 176
60806	626	0	626	57	0	57	0	0	0	569	0	569
61304	648	0	648	337	0	337	341	0	341	652	0	652
61701	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
70601	2 506 067	0	2 506 067	2 651	0	2 651	744 298	0	744 298	3 247 714	0	3 247 714
70602	1 262	0	1 262	494	0	494	623	0	623	1 391	0	1 391
70603	1 546 787	0	1 546 787	0	0	0	297 571	0	297 571	1 844 358	0	1 844 358
70613	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
Итого по пассиву (баланс)	16 845 200	3 151 240	19 996 440	57 106 115	2 384 943	59 491 058	56 742 763	2 286 238	59 029 001	16 481 848	3 052 535	19 534 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 111	0	15 111	5 140	0	5 140	3 560	0	3 560	16 691	0	16 691
90902	72 648	0	72 648	4 123	0	4 123	4 873	0	4 873	71 898	0	71 898
91202	14	0	14	75	0	75	57	0	57	32	0	32
91203	2	0	2	56	0	56	56	0	56	2	0	2
91414	13 167 150	7 252 146	20 419 296	387 941	290 918	678 859	153 005	545 060	698 065	13 402 086	6 998 004	20 400 090
91604	3 550	340	3 890	1 567	50	1 617	924	52	976	4 193	338	4 531
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 096	0	12 096	0	0	0	0	0	0	12 096	0	12 096
91803	1 515	1	1 516	6	0	6	0	1	1	1 521	0	1 521
99998	11 568 574	0	11 568 574	1 515 658	0	1 515 658	1 546 862	0	1 546 862	11 537 370	0	11 537 370
Итого по активу (баланс)	24 842 607	7 252 487	32 095 094	1 914 566	290 968	2 205 534	1 709 337	545 113	2 254 450	25 047 836	6 998 342	32 046 178
Пассив
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	10 524 249	3 811	10 528 060	243 498	236	243 734	213 896	118	214 014	10 494 647	3 693	10 498 340
91315	704 945	31 701	736 646	152 186	1 973	154 159	108 359	972	109 331	661 118	30 700	691 818
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	210 551	47 123	257 674	1 106 517	22 236	1 128 753	1 154 777	14 496	1 169 273	258 811	39 383	298 194
91507	6 517	0	6 517	217	0	217	3 041	0	3 041	9 341	0	9 341
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20 526 520	0	20 526 520	706 883	0	706 883	689 171	0	689 171	20 508 808	0	20 508 808
Итого по пассиву (баланс)	32 012 459	82 635	32 095 094	2 229 301	24 445	2 253 746	2 189 244	15 586	2 204 830	31 972 402	73 776	32 046 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	19 940	0	19 940	0	0	0	19 940	0	19 940
93305	19 940	0	19 940	0	0	0	19 940	0	19 940	0	0	0
93501	0	9 954	9 954	0	48 060	48 060	0	58 014	58 014	0	0	0
93502	0	0	0	0	47 884	47 884	0	47 884	47 884	0	0	0
93901	27 058	0	27 058	68 462	58 093	126 555	69 951	56 411	126 362	25 569	1 682	27 251
99996	56 880	0	56 880	174 055	0	174 055	184 100	0	184 100	46 835	0	46 835
Итого по активу (баланс)	103 878	9 954	113 832	262 457	154 037	416 494	273 991	162 309	436 300	92 344	1 682	94 026
Пассив
96301	0	9 954	9 954	0	58 014	58 014	0	48 060	48 060	0	0	0
96302	0	0	0	0	47 884	47 884	0	47 884	47 884	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	19 940	0	19 940	19 940	0	19 940
96505	19 940	0	19 940	19 940	0	19 940	0	0	0	0	0	0
96901	0	26 986	26 986	56 014	70 072	126 086	57 705	68 290	125 995	1 691	25 204	26 895
99997	56 952	0	56 952	184 377	0	184 377	174 616	0	174 616	47 191	0	47 191
Итого по пассиву (баланс)	76 892	36 940	113 832	260 331	175 970	436 301	252 261	164 234	416 495	68 822	25 204	94 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 158 320,0000	0	0	12 332,0000	0	0	17 575,0000	0	0	1 153 077,0000
98015	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 158 449,0000	0	0	12 332,0000	0	0	17 575,0000	0	0	1 153 206,0000
Пассив
98040	0	0	483 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	483 416,0000
98050	0	0	672 854,0000	0	0	17 575,0000	0	0	12 332,0000	0	0	667 611,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 158 449,0000	0	0	17 575,0000	0	0	12 332,0000	0	0	1 153 206,0000

Страница была полезной?