Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100	0	100	58	0	58	0	0	0	158	0	158
20202	154 444	397 602	552 046	10 272 882	433 359	10 706 241	10 269 263	486 712	10 755 975	158 063	344 249	502 312
20208	46 595	4 988	51 583	297 000	14 861	311 861	298 905	14 795	313 700	44 690	5 054	49 744
20209	165 029	3 242	168 271	9 479 725	215 538	9 695 263	9 438 794	210 693	9 649 487	205 960	8 087	214 047
30102	219 068	0	219 068	19 966 487	0	19 966 487	19 959 055	0	19 959 055	226 500	0	226 500
30110	72 631	1 018 908	1 091 539	314 039	1 273 018	1 587 057	339 913	1 698 805	2 038 718	46 757	593 121	639 878
30114	0	90 169	90 169	0	212 636	212 636	0	241 850	241 850	0	60 955	60 955
30202	40 421	0	40 421	3 877	0	3 877	0	0	0	44 298	0	44 298
30204	36 244	0	36 244	0	0	0	3 895	0	3 895	32 349	0	32 349
30233	6 258	10	6 268	111 871	14 196	126 067	114 603	14 196	128 799	3 526	10	3 536
30413	18 253	0	18 253	117 670	0	117 670	132 656	0	132 656	3 267	0	3 267
30424	171	0	171	781 406	0	781 406	781 429	0	781 429	148	0	148
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	6 184	0	6 184	165	0	165	38	0	38	6 311	0	6 311
32002	0	0	0	4 770 000	0	4 770 000	4 770 000	0	4 770 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 050 000	0	1 050 000	250 000	0	250 000	950 000	0	950 000
32201	0	4 425	4 425	0	151	151	0	104	104	0	4 472	4 472
45201	197 002	0	197 002	641 478	0	641 478	720 314	0	720 314	118 166	0	118 166
45205	2 000	8 856	10 856	0	45	45	0	8 901	8 901	2 000	0	2 000
45206	350 895	145 965	496 860	200 000	4 973	204 973	1 000	5 943	6 943	549 895	144 995	694 890
45207	1 797 936	589 115	2 387 051	42 480	31 596	74 076	40 223	36 893	77 116	1 800 193	583 818	2 384 011
45208	100 545	341 127	441 672	0	314 024	314 024	185	14 861	15 046	100 360	640 290	740 650
45406	0	31 256	31 256	0	1 070	1 070	0	737	737	0	31 589	31 589
45504	157	0	157	0	0	0	56	0	56	101	0	101
45505	70 804	189	70 993	12 754	6	12 760	12 170	22	12 192	71 388	173	71 561
45506	828 849	5 675	834 524	95 590	182	95 772	62 230	463	62 693	862 209	5 394	867 603
45507	605 385	26 825	632 210	53 075	780	53 855	27 831	904	28 735	630 629	26 701	657 330
45509	5 479	1 343	6 822	10 031	3 034	13 065	10 684	2 569	13 253	4 826	1 808	6 634
45812	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45815	34 760	6 666	41 426	2 356	250	2 606	2 437	176	2 613	34 679	6 740	41 419
45915	493	0	493	414	0	414	588	0	588	319	0	319
47404	0	27 559	27 559	19 213	618 592	637 805	19 213	627 464	646 677	0	18 687	18 687
47408	0	0	0	2 029 580	1 784 247	3 813 827	2 029 580	1 784 247	3 813 827	0	0	0
47423	384	0	384	917	210 624	211 541	503	210 624	211 127	798	0	798
47427	3 675	56	3 731	40 036	7 980	48 016	38 410	7 963	46 373	5 301	73	5 374
50106	109 523	0	109 523	34 400	0	34 400	45 966	0	45 966	97 957	0	97 957
50107	40 725	0	40 725	14 015	0	14 015	7 279	0	7 279	47 461	0	47 461
50118	0	0	0	33 099	0	33 099	33 099	0	33 099	0	0	0
50121	962	0	962	315	0	315	122	0	122	1 155	0	1 155
50211	0	242 871	242 871	0	9 190	9 190	0	5 728	5 728	0	246 333	246 333
50221	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52601	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60302	2 582	0	2 582	399	0	399	2 180	0	2 180	801	0	801
60306	4	0	4	3 583	0	3 583	3 587	0	3 587	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	67	0	67	28	0	28
60310	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60312	5 896	0	5 896	8 372	0	8 372	8 429	0	8 429	5 839	0	5 839
60314	0	426	426	0	83	83	0	248	248	0	261	261
60323	14 658	0	14 658	0	0	0	20	0	20	14 638	0	14 638
60401	77 692	0	77 692	414	0	414	0	0	0	78 106	0	78 106
60701	53	0	53	414	0	414	414	0	414	53	0	53
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	6	0	6	187	0	187	186	0	186	7	0	7
61009	80	0	80	224	0	224	229	0	229	75	0	75
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	19 209	0	19 209	19 209	0	19 209	0	0	0
61403	3 563	0	3 563	413	0	413	101	0	101	3 875	0	3 875
61601	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
70606	753 570	0	753 570	255 285	0	255 285	82	0	82	1 008 773	0	1 008 773
70607	2 339	0	2 339	178	0	178	61	0	61	2 456	0	2 456
70608	737 582	0	737 582	159 875	0	159 875	0	0	0	897 457	0	897 457
70611	10 933	0	10 933	2 734	0	2 734	0	0	0	13 667	0	13 667
70614	291	0	291	33	0	33	115	0	115	209	0	209
Итого по активу (баланс)	6 679 041	2 949 773	9 628 814	50 847 955	5 150 521	55 998 476	49 446 729	5 374 957	54 821 686	8 080 267	2 725 337	10 805 604
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	80 273	0	80 273	0	0	0	0	0	0	80 273	0	80 273
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30232	289	0	289	8 629	2 024	10 653	8 997	2 059	11 056	657	35	692
30601	118	0	118	82	0	82	0	0	0	36	0	36
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	1 629	0	1 629	827	0	827	423	0	423	1 225	0	1 225
40702	2 220 313	926 536	3 146 849	19 318 197	1 912 288	21 230 485	19 943 226	1 630 520	21 573 746	2 845 342	644 768	3 490 110
40703	3 324	0	3 324	7 109	0	7 109	5 282	0	5 282	1 497	0	1 497
40802	2 004	1	2 005	5 442	818	6 260	7 163	818	7 981	3 725	1	3 726
40807	10 001	0	10 001	12 951	0	12 951	3 000	0	3 000	50	0	50
40817	128 299	38 219	166 518	585 960	49 505	635 465	589 924	43 761	633 685	132 263	32 475	164 738
40820	234	66	300	1 050	22	1 072	1 092	1	1 093	276	45	321
40905	26 776	0	26 776	381 842	0	381 842	390 176	0	390 176	35 110	0	35 110
40906	669	0	669	118 940	0	118 940	118 831	0	118 831	560	0	560
40909	0	1	1	8	0	8	8	0	8	0	1	1
40910	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40911	13	0	13	4 863 211	0	4 863 211	4 863 205	0	4 863 205	7	0	7
40912	0	0	0	431	584	1 015	431	584	1 015	0	0	0
40913	0	0	0	2 255	5 636	7 891	2 255	5 636	7 891	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	18 000	218 791	236 791	0	6 303	6 303	3 500	78 134	81 634	21 500	290 622	312 122
42106	587 450	399 572	987 022	0	267 148	267 148	250 000	302 816	552 816	837 450	435 240	1 272 690
42107	0	31 256	31 256	0	737	737	0	1 070	1 070	0	31 589	31 589
42301	73	439	512	54	37	91	77	42	119	96	444	540
42303	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
42304	4 739	0	4 739	0	0	0	528	0	528	5 267	0	5 267
42305	20 029	1 425	21 454	2 050	1 151	3 201	5 127	655	5 782	23 106	929	24 035
42306	133 799	205 655	339 454	3 930	6 131	10 061	10 479	10 531	21 010	140 348	210 055	350 403
42307	375	0	375	0	0	0	3	0	3	378	0	378
42309	10	35	45	0	1	1	0	1	1	10	35	45
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
42606	3	1 021	1 024	0	22	22	0	25	25	3	1 024	1 027
43702	0	0	0	30 009	0	30 009	30 009	0	30 009	0	0	0
43807	0	937 677	937 677	0	22 116	22 116	0	32 118	32 118	0	947 679	947 679
45215	464 153	0	464 153	122 235	0	122 235	133 537	0	133 537	475 455	0	475 455
45415	6 251	0	6 251	0	0	0	67	0	67	6 318	0	6 318
45515	76 348	0	76 348	15 047	0	15 047	10 577	0	10 577	71 878	0	71 878
45818	42 398	0	42 398	243	0	243	196	0	196	42 351	0	42 351
45918	468	0	468	176	0	176	13	0	13	305	0	305
47403	0	0	0	14 088	0	14 088	14 088	0	14 088	0	0	0
47407	0	0	0	1 811 635	2 001 771	3 813 406	1 811 635	2 001 771	3 813 406	0	0	0
47411	1 813	256	2 069	796	1 004	1 800	1 148	1 041	2 189	2 165	293	2 458
47416	11 313	0	11 313	64 872	1 695	66 567	61 417	8 013	69 430	7 858	6 318	14 176
47422	261	0	261	229 717	0	229 717	229 786	0	229 786	330	0	330
47425	36 474	0	36 474	47 617	0	47 617	73 442	0	73 442	62 299	0	62 299
47426	987	1 600	2 587	5 682	1 483	7 165	5 265	2 898	8 163	570	3 015	3 585
50120	302	0	302	43	0	43	179	0	179	438	0	438
50220	100	0	100	0	0	0	58	0	58	158	0	158
52303	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
52304	1 318	125 024	126 342	0	9 161	9 161	1	4 176	4 177	1 319	120 039	121 358
52305	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
52306	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	389	114	503	0	13	13	329	126	455	718	227	945
52602	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60301	0	0	0	7 107	0	7 107	7 107	0	7 107	0	0	0
60305	69	0	69	10 598	0	10 598	10 621	0	10 621	92	0	92
60309	331	0	331	33	0	33	221	0	221	519	0	519
60311	1 284	0	1 284	842	0	842	842	0	842	1 284	0	1 284
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	44	0	44	1 178	0	1 178	1 176	0	1 176	42	0	42
60324	14 709	0	14 709	19	0	19	0	0	0	14 690	0	14 690
60601	40 517	0	40 517	0	0	0	779	0	779	41 296	0	41 296
60805	341	0	341	0	0	0	60	0	60	401	0	401
60806	1 941	0	1 941	149	0	149	0	0	0	1 792	0	1 792
61304	406	0	406	170	0	170	156	0	156	392	0	392
70601	784 861	0	784 861	13	0	13	258 417	0	258 417	1 043 265	0	1 043 265
70602	1 022	0	1 022	166	0	166	341	0	341	1 197	0	1 197
70603	734 954	0	734 954	0	0	0	159 803	0	159 803	894 757	0	894 757
70613	0	0	0	115	0	115	165	0	165	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	6 741 121	2 887 693	9 628 814	28 055 741	4 289 697	32 345 438	29 395 385	4 126 843	33 522 228	8 080 765	2 724 839	10 805 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	125 024	125 024	0	4 176	4 176	0	9 161	9 161	0	120 039	120 039
90901	24 069	0	24 069	1 844	0	1 844	1 877	0	1 877	24 036	0	24 036
90902	42 393	0	42 393	97	0	97	408	0	408	42 082	0	42 082
91202	21	0	21	37	0	37	43	0	43	15	0	15
91203	7	0	7	43	0	43	47	0	47	3	0	3
91414	9 369 685	4 155 005	13 524 690	1 399 274	1 313 866	2 713 140	23 210	97 773	120 983	10 745 749	5 371 098	16 116 847
91604	16 752	4 458	21 210	773	437	1 210	3 408	290	3 698	14 117	4 605	18 722
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 484	0	12 484	0	0	0	0	0	0	12 484	0	12 484
91803	1 422	1	1 423	0	0	0	0	1	1	1 422	0	1 422
99998	8 405 904	0	8 405 904	2 853 765	0	2 853 765	1 630 028	0	1 630 028	9 629 641	0	9 629 641
Итого по активу (баланс)	17 875 207	4 284 488	22 159 695	4 255 833	1 318 479	5 574 312	1 659 021	107 225	1 766 246	20 472 019	5 495 742	25 967 761
Пассив
91311	36 659	0	36 659	0	0	0	0	0	0	36 659	0	36 659
91312	7 628 352	7 392	7 635 744	204 748	171	204 919	903 962	238	904 200	8 327 566	7 459	8 335 025
91315	411 549	18 066	429 615	104 731	426	105 157	249 187	618	249 805	556 005	18 258	574 263
91316	0	17 733	17 733	40 000	324 771	364 771	40 360	313 430	353 790	360	6 392	6 752
91317	218 988	43 492	262 480	914 014	41 102	955 116	1 312 133	33 573	1 345 706	617 107	35 963	653 070
91507	23 655	0	23 655	65	0	65	264	0	264	23 854	0	23 854
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	13 753 791	0	13 753 791	135 727	0	135 727	2 720 056	0	2 720 056	16 338 120	0	16 338 120
Итого по пассиву (баланс)	22 073 012	86 683	22 159 695	1 399 285	366 470	1 765 755	5 225 962	347 859	5 573 821	25 899 689	68 072	25 967 761
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	608 666	675 732	1 284 398	608 666	675 732	1 284 398	0	0	0
93302	0	0	0	25 203	0	25 203	25 203	0	25 203	0	0	0
93303	0	0	0	25 203	0	25 203	25 203	0	25 203	0	0	0
93304	25 203	0	25 203	0	0	0	25 203	0	25 203	0	0	0
93305	0	0	0	25 118	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118
93801	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
93803	82	0	82	30	0	30	112	0	112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 285	0	25 285	685 957	675 732	1 361 689	686 124	675 732	1 361 856	25 118	0	25 118
Пассив
96001	0	0	0	674 699	610 090	1 284 789	674 699	610 090	1 284 789	0	0	0
96502	0	0	0	25 230	0	25 230	25 230	0	25 230	0	0	0
96503	0	0	0	25 315	0	25 315	25 315	0	25 315	0	0	0
96504	25 285	0	25 285	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118
96801	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
96803	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 285	0	25 285	751 521	610 090	1 361 611	751 354	610 090	1 361 444	25 118	0	25 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	7 064 503,0000	0	0	80 650,0000	0	0	24 898,0000	0	0	7 120 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 064 524,0000	0	0	80 650,0000	0	0	24 898,0000	0	0	7 120 276,0000
Пассив
98040	0	0	413 366,0000	0	0	6 000,0000	0	0	66 650,0000	0	0	474 016,0000
98050	0	0	6 648 981,0000	0	0	51 153,0000	0	0	46 255,0000	0	0	6 644 083,0000
98070	0	0	2 177,0000	0	0	32 255,0000	0	0	32 255,0000	0	0	2 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 064 524,0000	0	0	89 408,0000	0	0	145 160,0000	0	0	7 120 276,0000

Страница была полезной?