Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
20202	629 565	306 155	935 720	12 167 908	450 086	12 617 994	12 643 029	358 639	13 001 668	154 444	397 602	552 046
20208	59 373	4 914	64 287	281 541	16 092	297 633	294 319	16 018	310 337	46 595	4 988	51 583
20209	201 179	9 356	210 535	11 792 448	186 763	11 979 211	11 828 598	192 877	12 021 475	165 029	3 242	168 271
30102	129 925	0	129 925	24 857 927	0	24 857 927	24 768 784	0	24 768 784	219 068	0	219 068
30110	32 630	1 567 781	1 600 411	439 062	2 493 455	2 932 517	399 061	3 042 328	3 441 389	72 631	1 018 908	1 091 539
30114	0	87 015	87 015	0	415 687	415 687	0	412 533	412 533	0	90 169	90 169
30202	41 106	0	41 106	0	0	0	685	0	685	40 421	0	40 421
30204	26 718	0	26 718	9 526	0	9 526	0	0	0	36 244	0	36 244
30221	0	0	0	0	1 556	1 556	0	1 556	1 556	0	0	0
30233	5 622	10	5 632	123 555	10 425	133 980	122 919	10 425	133 344	6 258	10	6 268
30413	35	93 916	93 951	272 060	97 999	370 059	253 842	191 915	445 757	18 253	0	18 253
30424	109	0	109	981 093	94 364	1 075 457	981 031	94 364	1 075 395	171	0	171
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	6 239	0	6 239	70	0	70	125	0	125	6 184	0	6 184
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 830 000	0	6 830 000	6 830 000	0	6 830 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	930 000	0	930 000	880 000	0	880 000	150 000	0	150 000
32201	0	4 401	4 401	0	270	270	0	246	246	0	4 425	4 425
45201	208 983	0	208 983	877 154	0	877 154	889 135	0	889 135	197 002	0	197 002
45205	2 000	0	2 000	0	8 856	8 856	0	0	0	2 000	8 856	10 856
45206	251 132	147 646	398 778	100 763	9 002	109 765	1 000	10 683	11 683	350 895	145 965	496 860
45207	1 756 997	582 734	2 339 731	104 709	47 495	152 204	63 770	41 114	104 884	1 797 936	589 115	2 387 051
45208	100 730	345 996	446 726	0	21 227	21 227	185	26 096	26 281	100 545	341 127	441 672
45406	0	31 083	31 083	0	1 907	1 907	0	1 734	1 734	0	31 256	31 256
45504	201	0	201	0	0	0	44	0	44	157	0	157
45505	66 219	37	66 256	18 073	168	18 241	13 488	16	13 504	70 804	189	70 993
45506	763 736	5 926	769 662	118 673	364	119 037	53 560	615	54 175	828 849	5 675	834 524
45507	549 314	27 429	576 743	83 552	1 718	85 270	27 481	2 322	29 803	605 385	26 825	632 210
45509	5 231	1 453	6 684	9 267	4 003	13 270	9 019	4 113	13 132	5 479	1 343	6 822
45708	0	142	142	0	0	0	0	142	142	0	0	0
45812	10 344	0	10 344	0	0	0	9 257	0	9 257	1 087	0	1 087
45815	24 767	16 354	41 121	11 138	742	11 880	1 145	10 430	11 575	34 760	6 666	41 426
45912	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
45915	480	0	480	230	13	243	217	13	230	493	0	493
47404	0	39 073	39 073	81 856	672 112	753 968	81 856	683 626	765 482	0	27 559	27 559
47408	0	0	0	978 990	877 530	1 856 520	978 990	877 530	1 856 520	0	0	0
47423	340	0	340	477	85 124	85 601	433	85 124	85 557	384	0	384
47427	4 496	73	4 569	35 974	7 543	43 517	36 795	7 560	44 355	3 675	56	3 731
50106	116 205	0	116 205	60 622	0	60 622	67 304	0	67 304	109 523	0	109 523
50107	51 577	0	51 577	5 417	0	5 417	16 269	0	16 269	40 725	0	40 725
50121	982	0	982	532	0	532	552	0	552	962	0	962
50211	0	241 668	241 668	0	15 702	15 702	0	14 499	14 499	0	242 871	242 871
50221	35	0	35	0	0	0	34	0	34	1	0	1
52601	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60302	2 523	0	2 523	427	2	429	368	2	370	2 582	0	2 582
60306	0	0	0	3 885	0	3 885	3 881	0	3 881	4	0	4
60308	10	0	10	137	0	137	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60312	4 199	0	4 199	8 843	0	8 843	7 146	0	7 146	5 896	0	5 896
60314	0	264	264	0	365	365	0	203	203	0	426	426
60323	11 643	0	11 643	3 035	0	3 035	20	0	20	14 658	0	14 658
60401	77 431	0	77 431	261	0	261	0	0	0	77 692	0	77 692
60701	53	0	53	261	0	261	261	0	261	53	0	53
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	6	0	6	213	0	213	213	0	213	6	0	6
61009	75	0	75	287	0	287	282	0	282	80	0	80
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	81 842	0	81 842	81 842	0	81 842	0	0	0
61403	3 668	0	3 668	7	0	7	112	0	112	3 563	0	3 563
61601	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
70606	527 293	0	527 293	226 296	0	226 296	19	0	19	753 570	0	753 570
70607	2 285	0	2 285	220	0	220	166	0	166	2 339	0	2 339
70608	410 604	0	410 604	326 978	0	326 978	0	0	0	737 582	0	737 582
70611	2 000	0	2 000	8 933	0	8 933	0	0	0	10 933	0	10 933
70614	238	0	238	123	0	123	70	0	70	291	0	291
70706	1 933 326	0	1 933 326	0	0	0	1 933 326	0	1 933 326	0	0	0
70707	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
70708	2 958 806	0	2 958 806	0	0	0	2 958 806	0	2 958 806	0	0	0
70711	22 097	0	22 097	0	0	0	22 097	0	22 097	0	0	0
70714	1 809	0	1 809	0	0	0	1 809	0	1 809	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 108 410	3 515 913	14 624 323	62 035 854	5 520 722	67 556 576	66 465 223	6 086 862	72 552 085	6 679 041	2 949 773	9 628 814
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	35	0	35	34	0	34	0	0	0	1	0	1
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	3 500	0	3 500	17 842	0	17 842
10801	43 113	0	43 113	0	0	0	37 160	0	37 160	80 273	0	80 273
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	4 471	4 471	0	4 471	4 471	0	0	0
30226	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30232	1 258	143	1 401	9 395	463	9 858	8 426	320	8 746	289	0	289
30601	142	0	142	59	0	59	35	0	35	118	0	118
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40701	1 212	0	1 212	557	0	557	974	0	974	1 629	0	1 629
40702	2 467 825	1 814 650	4 282 475	24 134 487	3 013 833	27 148 320	23 886 975	2 125 719	26 012 694	2 220 313	926 536	3 146 849
40703	3 692	0	3 692	5 510	0	5 510	5 142	0	5 142	3 324	0	3 324
40802	3 106	1	3 107	7 295	1 366	8 661	6 193	1 366	7 559	2 004	1	2 005
40807	1 771	0	1 771	1 770	0	1 770	10 000	0	10 000	10 001	0	10 001
40817	130 499	41 661	172 160	862 906	254 332	1 117 238	860 706	250 890	1 111 596	128 299	38 219	166 518
40820	333	48	381	4 128	151	4 279	4 029	169	4 198	234	66	300
40905	20 167	0	20 167	389 127	0	389 127	395 736	0	395 736	26 776	0	26 776
40906	827	0	827	84 529	0	84 529	84 371	0	84 371	669	0	669
40909	0	1	1	29	28	57	29	28	57	0	1	1
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	636	0	636	5 784 282	0	5 784 282	5 783 659	0	5 783 659	13	0	13
40912	0	0	0	728	405	1 133	728	405	1 133	0	0	0
40913	0	0	0	2 724	5 599	8 323	2 724	5 599	8 323	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
42006	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	18 000	62 167	80 167	0	7 947	7 947	0	164 571	164 571	18 000	218 791	236 791
42106	587 450	396 882	984 332	0	21 772	21 772	0	24 462	24 462	587 450	399 572	987 022
42107	0	31 083	31 083	0	1 734	1 734	0	1 907	1 907	0	31 256	31 256
42301	262	437	699	249	51	300	60	53	113	73	439	512
42303	0	0	0	0	0	0	560	0	560	560	0	560
42304	2 994	0	2 994	83	0	83	1 828	0	1 828	4 739	0	4 739
42305	22 657	28 387	51 044	4 294	29 275	33 569	1 666	2 313	3 979	20 029	1 425	21 454
42306	99 295	62 525	161 820	13 305	4 604	17 909	47 809	147 734	195 543	133 799	205 655	339 454
42307	312	0	312	0	0	0	63	0	63	375	0	375
42309	10	34	44	0	1	1	0	2	2	10	35	45
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
42606	3	995	998	0	40	40	0	66	66	3	1 021	1 024
43807	0	932 502	932 502	0	52 035	52 035	0	57 210	57 210	0	937 677	937 677
45215	425 001	0	425 001	76 257	0	76 257	115 409	0	115 409	464 153	0	464 153
45415	6 217	0	6 217	0	0	0	34	0	34	6 251	0	6 251
45515	66 832	0	66 832	9 806	0	9 806	19 322	0	19 322	76 348	0	76 348
45818	51 363	0	51 363	9 361	0	9 361	396	0	396	42 398	0	42 398
45918	663	0	663	204	0	204	9	0	9	468	0	468
47403	0	0	0	64 736	0	64 736	64 736	0	64 736	0	0	0
47407	0	0	0	858 619	996 576	1 855 195	858 619	996 576	1 855 195	0	0	0
47411	1 501	781	2 282	639	851	1 490	951	326	1 277	1 813	256	2 069
47416	15 597	124 334	139 931	271 165	124 412	395 577	266 881	78	266 959	11 313	0	11 313
47422	230	0	230	207 977	1 026	209 003	208 008	1 026	209 034	261	0	261
47425	71 104	0	71 104	88 518	0	88 518	53 888	0	53 888	36 474	0	36 474
47426	504	132	636	3 293	1 442	4 735	3 776	2 910	6 686	987	1 600	2 587
50120	331	0	331	166	0	166	137	0	137	302	0	302
50220	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
52304	1 319	0	1 319	1	6 938	6 939	0	131 962	131 962	1 318	125 024	126 342
52305	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
52306	20 125	0	20 125	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	22 125	0	22 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	251	0	251	172	0	172	310	114	424	389	114	503
52602	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60301	698	0	698	13 989	0	13 989	13 291	0	13 291	0	0	0
60305	59	0	59	10 500	0	10 500	10 510	0	10 510	69	0	69
60309	26	0	26	26	0	26	331	0	331	331	0	331
60311	1 286	0	1 286	843	0	843	841	0	841	1 284	0	1 284
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	458	0	458	4 317	0	4 317	3 903	0	3 903	44	0	44
60324	11 701	0	11 701	27	0	27	3 035	0	3 035	14 709	0	14 709
60601	39 687	0	39 687	0	0	0	830	0	830	40 517	0	40 517
60805	293	0	293	0	0	0	48	0	48	341	0	341
60806	2 090	0	2 090	149	0	149	0	0	0	1 941	0	1 941
61304	383	0	383	177	0	177	200	0	200	406	0	406
70601	542 441	0	542 441	153	0	153	242 573	0	242 573	784 861	0	784 861
70602	959	0	959	469	0	469	532	0	532	1 022	0	1 022
70603	410 530	0	410 530	0	0	0	324 424	0	324 424	734 954	0	734 954
70613	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
70701	2 034 404	0	2 034 404	2 034 404	0	2 034 404	0	0	0	0	0	0
70702	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0	0	0	0
70703	2 917 571	0	2 917 571	2 917 571	0	2 917 571	0	0	0	0	0	0
70713	386	0	386	386	0	386	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 956 844	0	4 956 844	4 956 844	0	4 956 844	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 127 555	3 496 768	14 624 323	42 969 947	4 529 374	47 499 321	38 583 513	3 920 299	42 503 812	6 741 121	2 887 693	9 628 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	131 962	131 962	0	6 938	6 938	0	125 024	125 024
90901	16 482	0	16 482	10 348	0	10 348	2 761	0	2 761	24 069	0	24 069
90902	46 835	0	46 835	8 406	0	8 406	12 848	0	12 848	42 393	0	42 393
91202	21	0	21	56	0	56	56	0	56	21	0	21
91203	2	0	2	55	0	55	50	0	50	7	0	7
91414	9 095 422	3 251 917	12 347 339	527 092	1 108 140	1 635 232	252 829	205 052	457 881	9 369 685	4 155 005	13 524 690
91604	17 185	5 939	23 124	1 834	563	2 397	2 267	2 044	4 311	16 752	4 458	21 210
91704	963	0	963	1 488	0	1 488	0	0	0	2 451	0	2 451
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 227	0	3 227	9 257	0	9 257	0	0	0	12 484	0	12 484
91803	1 420	1	1 421	2	0	2	0	0	0	1 422	1	1 423
99998	8 340 661	0	8 340 661	1 560 340	0	1 560 340	1 495 097	0	1 495 097	8 405 904	0	8 405 904
Итого по активу (баланс)	17 522 237	3 257 857	20 780 094	2 118 878	1 240 665	3 359 543	1 765 908	214 034	1 979 942	17 875 207	4 284 488	22 159 695
Пассив
91004	0	0	0	8 841	0	8 841	8 841	0	8 841	0	0	0
91311	36 659	0	36 659	0	0	0	0	0	0	36 659	0	36 659
91312	7 404 205	7 318	7 411 523	279 059	383	279 442	503 206	457	503 663	7 628 352	7 392	7 635 744
91315	417 086	17 966	435 052	18 892	1 002	19 894	13 355	1 102	14 457	411 549	18 066	429 615
91316	0	29 051	29 051	0	12 553	12 553	0	1 235	1 235	0	17 733	17 733
91317	359 716	45 636	405 352	1 158 855	15 204	1 174 059	1 018 127	13 060	1 031 187	218 988	43 492	262 480
91507	23 006	0	23 006	308	0	308	957	0	957	23 655	0	23 655
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	12 439 433	0	12 439 433	474 439	0	474 439	1 788 797	0	1 788 797	13 753 791	0	13 753 791
Итого по пассиву (баланс)	20 680 123	99 971	20 780 094	1 940 394	29 142	1 969 536	3 333 283	15 854	3 349 137	22 073 012	86 683	22 159 695
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 987	15 541	19 528	171 173	206 231	377 404	175 160	221 772	396 932	0	0	0
93304	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
93801	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
93803	30	0	30	122	0	122	70	0	70	82	0	82
Итого по активу (баланс)	29 220	15 541	44 761	173 334	206 231	379 565	177 269	221 772	399 041	25 285	0	25 285
Пассив
96001	15 506	3 980	19 486	219 818	176 518	396 336	204 312	172 538	376 850	0	0	0
96504	25 233	0	25 233	70	0	70	122	0	122	25 285	0	25 285
96801	42	0	42	1 381	0	1 381	1 339	0	1 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 781	3 980	44 761	221 269	176 518	397 787	205 773	172 538	378 311	25 285	0	25 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	7 080 324,0000	0	0	63 939,0000	0	0	79 760,0000	0	0	7 064 503,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 080 345,0000	0	0	63 939,0000	0	0	79 760,0000	0	0	7 064 524,0000
Пассив
98040	0	0	413 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	413 366,0000
98050	0	0	6 664 802,0000	0	0	79 760,0000	0	0	63 939,0000	0	0	6 648 981,0000
98070	0	0	2 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 080 345,0000	0	0	79 760,0000	0	0	63 939,0000	0	0	7 064 524,0000

Страница была полезной?