Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	409 371	152 450	561 821	11 391 840	409 730	11 801 570	11 633 172	442 124	12 075 296	168 039	120 056	288 095
20208	65 710	4 844	70 554	246 819	12 144	258 963	258 065	12 070	270 135	54 464	4 918	59 382
20209	222 906	4 857	227 763	10 754 797	198 418	10 953 215	10 749 102	194 778	10 943 880	228 601	8 497	237 098
30102	134 383	0	134 383	34 984 996	0	34 984 996	34 844 598	0	34 844 598	274 781	0	274 781
30110	68 352	1 326 209	1 394 561	447 315	2 342 095	2 789 410	476 748	2 695 376	3 172 124	38 919	972 928	1 011 847
30114	0	163 281	163 281	0	329 076	329 076	0	359 876	359 876	0	132 481	132 481
30202	48 548	0	48 548	4 038	0	4 038	0	0	0	52 586	0	52 586
30204	16 314	0	16 314	1 778	0	1 778	0	0	0	18 092	0	18 092
30213	377	826	1 203	11 174	47	11 221	9 253	61	9 314	2 298	812	3 110
30233	2 693	12	2 705	113 088	6 931	120 019	111 018	6 932	117 950	4 763	11	4 774
30402	103	5 424	5 527	13 751	3	13 754	13 250	5 370	18 620	604	57	661
30404	0	0	0	26 929	0	26 929	26 929	0	26 929	0	0	0
30409	0	0	0	13 179	0	13 179	13 179	0	13 179	0	0	0
30602	7 503	0	7 503	364	0	364	640	0	640	7 227	0	7 227
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 650 000	0	3 650 000	350 000	0	350 000
31903	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 750 000	0	13 750 000	12 900 000	0	12 900 000	850 000	0	850 000
32003	600 000	0	600 000	2 500 000	0	2 500 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32201	0	4 154	4 154	0	228	228	0	308	308	0	4 074	4 074
45201	196 179	0	196 179	887 894	0	887 894	906 614	0	906 614	177 459	0	177 459
45204	0	0	0	0	15 210	15 210	0	0	0	0	15 210	15 210
45206	218 500	237 709	456 209	5 800	13 031	18 831	42 300	17 585	59 885	182 000	233 155	415 155
45207	2 173 252	224 796	2 398 048	41 246	317 063	358 309	34 163	50 990	85 153	2 180 335	490 869	2 671 204
45208	13 929	393 803	407 732	0	0	0	179	393 803	393 982	13 750	0	13 750
45504	0	0	0	0	5 397	5 397	0	247	247	0	5 150	5 150
45505	26 020	253	26 273	4 258	10	4 268	4 262	65	4 327	26 016	198	26 214
45506	395 493	16 062	411 555	77 565	830	78 395	28 485	1 823	30 308	444 573	15 069	459 642
45507	144 513	34 398	178 911	34 772	1 188	35 960	4 054	2 617	6 671	175 231	32 969	208 200
45509	2 561	672	3 233	5 822	416	6 238	5 454	1 031	6 485	2 929	57	2 986
45708	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
45812	10 344	0	10 344	292	0	292	292	0	292	10 344	0	10 344
45815	22 094	21 649	43 743	723	1 067	1 790	731	1 605	2 336	22 086	21 111	43 197
45912	196	0	196	4	0	4	0	0	0	200	0	200
45915	345	132	477	146	3	149	153	9	162	338	126	464
47404	0	0	0	70 901	0	70 901	70 901	0	70 901	0	0	0
47408	0	0	0	1 866 515	1 598 266	3 464 781	1 866 515	1 598 266	3 464 781	0	0	0
47423	213	0	213	4 629	178 479	183 108	4 623	178 479	183 102	219	0	219
47427	1 783	112	1 895	28 732	4 703	33 435	28 401	4 667	33 068	2 114	148	2 262
50106	0	99 607	99 607	0	5 732	5 732	0	7 369	7 369	0	97 970	97 970
50107	144 941	0	144 941	58 278	0	58 278	58 076	0	58 076	145 143	0	145 143
50110	0	142 340	142 340	0	8 251	8 251	0	10 530	10 530	0	140 061	140 061
50121	939	0	939	1 287	0	1 287	338	0	338	1 888	0	1 888
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52601	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60302	4 299	0	4 299	981	0	981	924	0	924	4 356	0	4 356
60306	18	0	18	2 862	0	2 862	2 874	0	2 874	6	0	6
60308	343	0	343	186	0	186	159	0	159	370	0	370
60310	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60312	487	0	487	7 451	0	7 451	7 519	0	7 519	419	0	419
60314	0	117	117	0	366	366	0	138	138	0	345	345
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	72 655	0	72 655	425	0	425	0	0	0	73 080	0	73 080
60701	55	0	55	527	0	527	424	0	424	158	0	158
61002	136	0	136	107	0	107	107	0	107	136	0	136
61008	612	0	612	188	0	188	188	0	188	612	0	612
61009	573	0	573	432	0	432	354	0	354	651	0	651
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	57 935	0	57 935	57 935	0	57 935	0	0	0
61403	2 885	0	2 885	1 732	0	1 732	347	0	347	4 270	0	4 270
61601	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
70606	870 512	0	870 512	186 939	0	186 939	5	0	5	1 057 446	0	1 057 446
70607	958	0	958	44	0	44	474	0	474	528	0	528
70608	1 357 583	0	1 357 583	365 835	0	365 835	0	0	0	1 723 418	0	1 723 418
70611	9 314	0	9 314	12 092	0	12 092	8 510	0	8 510	12 896	0	12 896
70614	807	0	807	678	0	678	404	0	404	1 081	0	1 081
Итого по активу (баланс)	7 448 814	2 833 707	10 282 521	82 339 601	5 448 694	87 788 295	81 473 974	5 986 119	87 460 093	8 314 441	2 296 282	10 610 723
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 401	0	31 401	0	0	0	0	0	0	31 401	0	31 401
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	70 030	0	70 030	0	0	0	0	0	0	70 030	0	70 030
30109	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30126	555	0	555	133	0	133	0	0	0	422	0	422
30226	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
30232	1 307	2	1 309	10 844	495	11 339	9 562	495	10 057	25	2	27
30408	0	0	0	13 684	0	13 684	13 684	0	13 684	0	0	0
30601	29 832	0	29 832	29 728	0	29 728	0	0	0	104	0	104
31302	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40701	965	0	965	931	0	931	525	0	525	559	0	559
40702	2 610 174	1 132 824	3 742 998	22 257 482	2 485 364	24 742 846	22 435 127	2 393 361	24 828 488	2 787 819	1 040 821	3 828 640
40703	3 498	0	3 498	5 527	0	5 527	10 213	0	10 213	8 184	0	8 184
40802	3 499	976	4 475	14 856	7 836	22 692	16 021	7 186	23 207	4 664	326	4 990
40807	2 315	0	2 315	9 540	6 658	16 198	25 089	6 658	31 747	17 864	0	17 864
40817	112 828	40 828	153 656	492 872	65 278	558 150	485 803	76 268	562 071	105 759	51 818	157 577
40820	116	6	122	302	19	321	354	13	367	168	0	168
40905	28 221	0	28 221	392 655	0	392 655	406 754	0	406 754	42 320	0	42 320
40906	996	0	996	17 187	0	17 187	16 191	0	16 191	0	0	0
40909	0	1	1	0	58	58	0	58	58	0	1	1
40911	445	0	445	5 456 601	0	5 456 601	5 456 161	0	5 456 161	5	0	5
40912	2	7	9	267	565	832	265	558	823	0	0	0
40913	11	176	187	2 786	6 393	9 179	2 775	6 217	8 992	0	0	0
42006	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
42106	647 700	379 926	1 027 626	0	314 430	314 430	0	1 823	1 823	647 700	67 319	715 019
42107	0	32 817	32 817	0	2 428	2 428	0	1 799	1 799	0	32 188	32 188
42301	254	470	724	106	65	171	96	120	216	244	525	769
42304	13 619	0	13 619	3 334	0	3 334	3 624	0	3 624	13 909	0	13 909
42305	8 400	38 749	47 149	1 620	3 389	5 009	1 694	3 464	5 158	8 474	38 824	47 298
42306	28 089	45 709	73 798	9 955	11 710	21 665	17 132	9 827	26 959	35 266	43 826	79 092
42307	116	0	116	0	0	0	11	0	11	127	0	127
42309	9	36	45	0	3	3	1	1	2	10	34	44
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
43807	0	984 507	984 507	0	72 834	72 834	0	53 970	53 970	0	965 643	965 643
45215	311 461	0	311 461	114 580	0	114 580	120 199	0	120 199	317 080	0	317 080
45515	37 670	0	37 670	1 866	0	1 866	4 047	0	4 047	39 851	0	39 851
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	54 005	0	54 005	589	0	589	63	0	63	53 479	0	53 479
45918	666	0	666	8	0	8	1	0	1	659	0	659
47403	0	0	0	70 901	0	70 901	70 901	0	70 901	0	0	0
47407	0	0	0	1 573 145	1 888 851	3 461 996	1 573 145	1 888 851	3 461 996	0	0	0
47411	1 055	981	2 036	777	594	1 371	351	362	713	629	749	1 378
47416	5 711	0	5 711	4 297 439	2 800	4 300 239	4 305 764	3 270	4 309 034	14 036	470	14 506
47422	169	0	169	155 286	0	155 286	155 306	0	155 306	189	0	189
47425	31 792	0	31 792	37 885	0	37 885	28 844	0	28 844	22 751	0	22 751
47426	17 517	0	17 517	2 625	380	3 005	3 135	1 689	4 824	18 027	1 309	19 336
50120	1 135	0	1 135	469	0	469	66	0	66	732	0	732
52304	0	0	0	0	124	124	0	2 699	2 699	0	2 575	2 575
52306	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	134	0	134	16	0	16	31	9	40	149	9	158
52602	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60301	681	0	681	8 481	0	8 481	8 106	0	8 106	306	0	306
60305	55	0	55	9 969	0	9 969	9 996	0	9 996	82	0	82
60309	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
60311	1 452	0	1 452	1 026	0	1 026	845	0	845	1 271	0	1 271
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	362	0	362	2 609	0	2 609	2 340	0	2 340	93	0	93
60324	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60601	33 228	0	33 228	0	0	0	621	0	621	33 849	0	33 849
61304	402	0	402	128	0	128	152	0	152	426	0	426
70601	922 734	0	922 734	32	0	32	217 528	0	217 528	1 140 230	0	1 140 230
70602	3 121	0	3 121	358	0	358	1 282	0	1 282	4 045	0	4 045
70603	1 330 455	0	1 330 455	0	0	0	360 460	0	360 460	1 690 915	0	1 690 915
70613	386	0	386	404	0	404	404	0	404	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	7 624 501	2 658 020	10 282 521	35 025 889	4 870 280	39 896 169	35 765 667	4 458 704	40 224 371	8 364 279	2 246 444	10 610 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 871	0	4 871	2 389	0	2 389	2 681	0	2 681	4 579	0	4 579
90902	39 850	0	39 850	270	0	270	160	0	160	39 960	0	39 960
91202	11	0	11	26	0	26	28	0	28	9	0	9
91203	31	0	31	30	0	30	23	0	23	38	0	38
91414	9 254 672	5 400 583	14 655 255	198 278	261 492	459 770	21 714	1 139 516	1 161 230	9 431 236	4 522 559	13 953 795
91604	14 457	6 002	20 459	989	853	1 842	581	797	1 378	14 865	6 058	20 923
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
91803	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
99998	7 245 203	0	7 245 203	1 541 175	0	1 541 175	2 052 136	0	2 052 136	6 734 242	0	6 734 242
Итого по активу (баланс)	16 564 650	5 406 585	21 971 235	1 743 157	262 345	2 005 502	2 077 323	1 140 313	3 217 636	16 230 484	4 528 617	20 759 101
Пассив
91003	0	0	0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0
91004	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	1 000	124	1 124	0	2 699	2 699	0	2 575	2 575
91312	5 701 270	11 181	5 712 451	652 077	1 307	653 384	459 342	548	459 890	5 508 535	10 422	5 518 957
91315	754 740	15 843	770 583	99 074	1 211	100 285	16 295	2 413	18 708	671 961	17 045	689 006
91316	0	295 352	295 352	37 315	305 101	342 416	37 315	9 749	47 064	0	0	0
91317	165 746	283 018	448 764	912 522	36 589	949 111	991 137	15 861	1 006 998	244 361	262 290	506 651
91507	17 035	0	17 035	0	0	0	0	0	0	17 035	0	17 035
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	14 726 032	0	14 726 032	1 164 812	0	1 164 812	463 639	0	463 639	14 024 859	0	14 024 859
Итого по пассиву (баланс)	21 365 841	605 394	21 971 235	2 872 616	344 332	3 216 948	1 973 544	31 270	2 004 814	20 466 769	292 332	20 759 101
Г. Срочные сделки
Актив
93001	297 791	169 007	466 798	381 844	274 710	656 554	679 635	443 717	1 123 352	0	0	0
93304	20 336	0	20 336	638	0	638	364	0	364	20 610	0	20 610
93801	1 185	0	1 185	4 525	0	4 525	5 710	0	5 710	0	0	0
Итого по активу (баланс)	319 312	169 007	488 319	387 007	274 710	661 717	685 709	443 717	1 129 426	20 610	0	20 610
Пассив
96001	167 740	298 976	466 716	438 823	685 302	1 124 125	271 083	386 326	657 409	0	0	0
96504	20 336	0	20 336	364	0	364	638	0	638	20 610	0	20 610
96801	1 267	0	1 267	5 490	0	5 490	4 223	0	4 223	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	189 343	298 976	488 319	444 677	685 302	1 129 979	275 944	386 326	662 270	20 610	0	20 610
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 078 470,0000	0	0	56 700,0000	0	0	58 204,0000	0	0	5 076 966,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 078 471,0000	0	0	56 701,0000	0	0	58 205,0000	0	0	5 076 967,0000
Пассив
98040	0	0	429 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429 640,0000
98050	0	0	4 644 734,0000	0	0	56 264,0000	0	0	56 700,0000	0	0	4 645 170,0000
98070	0	0	4 097,0000	0	0	1 941,0000	0	0	1,0000	0	0	2 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 078 471,0000	0	0	58 205,0000	0	0	56 701,0000	0	0	5 076 967,0000

Страница была полезной?