Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	589	0	589	0	0	0	38	0	38	551	0	551
10610	75 372	0	75 372	0	0	0	3	0	3	75 369	0	75 369
20202	195 454	282 171	477 625	2 297 626	1 236 914	3 534 540	2 338 170	1 095 526	3 433 696	154 910	423 559	578 469
20208	20 651	4 031	24 682	57 560	8 164	65 724	51 919	8 409	60 328	26 292	3 786	30 078
20209	2 648	829	3 477	428 436	191 523	619 959	431 084	192 352	623 436	0	0	0
20302	0	12 375	12 375	0	1 348	1 348	0	269	269	0	13 454	13 454
30102	264 402	0	264 402	11 619 362	0	11 619 362	11 522 886	0	11 522 886	360 878	0	360 878
30110	28 195	85 287	113 482	2 661 738	649 253	3 310 991	2 663 245	660 376	3 323 621	26 688	74 164	100 852
30118	0	1 760	1 760	0	192	192	0	38	38	0	1 914	1 914
30202	67 201	0	67 201	0	0	0	1 753	0	1 753	65 448	0	65 448
30204	9 202	0	9 202	0	0	0	301	0	301	8 901	0	8 901
30210	0	0	0	19 938	0	19 938	19 938	0	19 938	0	0	0
30215	340	1 466	1 806	0	93	93	0	31	31	340	1 528	1 868
30221	0	0	0	1 595 003	0	1 595 003	1 595 003	0	1 595 003	0	0	0
30233	2 007	903	2 910	79 870	61 283	141 153	80 168	60 190	140 358	1 709	1 996	3 705
30413	348	0	348	2 354 019	0	2 354 019	2 354 045	0	2 354 045	322	0	322
30424	84	0	84	3 431 544	0	3 431 544	3 431 540	0	3 431 540	88	0	88
30425	0	25 987	25 987	0	1 660	1 660	0	553	553	0	27 094	27 094
31902	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	1 450 000	0	1 450 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
31904	0	0	0	630 000	0	630 000	0	0	0	630 000	0	630 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	5 091 113	0	5 091 113	5 091 113	0	5 091 113	0	0	0
32203	0	0	0	1 187 979	0	1 187 979	1 187 979	0	1 187 979	0	0	0
45107	99 394	0	99 394	0	0	0	11 515	0	11 515	87 879	0	87 879
45201	43 849	0	43 849	95 669	0	95 669	93 664	0	93 664	45 854	0	45 854
45203	0	0	0	14 380	0	14 380	13 500	0	13 500	880	0	880
45204	0	0	0	29 500	0	29 500	25 000	0	25 000	4 500	0	4 500
45205	53 700	0	53 700	1 081	0	1 081	33 550	0	33 550	21 231	0	21 231
45206	1 009 374	0	1 009 374	113 601	0	113 601	82 622	0	82 622	1 040 353	0	1 040 353
45207	1 835 415	0	1 835 415	159 647	0	159 647	96 512	0	96 512	1 898 550	0	1 898 550
45208	288 654	0	288 654	0	0	0	1 540	0	1 540	287 114	0	287 114
45307	12 874	0	12 874	0	0	0	844	0	844	12 030	0	12 030
45308	77 163	0	77 163	0	0	0	1 592	0	1 592	75 571	0	75 571
45401	10 157	0	10 157	10 151	0	10 151	9 737	0	9 737	10 571	0	10 571
45404	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	78 730	0	78 730	10 135	0	10 135	6 865	0	6 865	82 000	0	82 000
45407	161 331	0	161 331	0	0	0	6 674	0	6 674	154 657	0	154 657
45408	309 386	0	309 386	0	0	0	4 154	0	4 154	305 232	0	305 232
45504	212	0	212	10 017	0	10 017	46	0	46	10 183	0	10 183
45505	40 068	0	40 068	8 066	0	8 066	13 699	0	13 699	34 435	0	34 435
45506	962 707	0	962 707	76 553	0	76 553	61 482	0	61 482	977 778	0	977 778
45507	1 310 111	0	1 310 111	111 742	0	111 742	47 843	0	47 843	1 374 010	0	1 374 010
45509	228	0	228	1 531	0	1 531	1 252	0	1 252	507	0	507
45812	174 944	0	174 944	0	0	0	8 219	0	8 219	166 725	0	166 725
45813	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
45814	82 570	0	82 570	0	0	0	4	0	4	82 566	0	82 566
45815	70 683	0	70 683	2 442	0	2 442	26 216	0	26 216	46 909	0	46 909
45912	2 050	0	2 050	187	0	187	661	0	661	1 576	0	1 576
45913	33	0	33	32	0	32	33	0	33	32	0	32
45914	2 126	0	2 126	47	0	47	47	0	47	2 126	0	2 126
45915	6 559	0	6 559	640	0	640	1 014	0	1 014	6 185	0	6 185
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	208 164	208 164	1 290 041	804 249	2 094 290	1 290 041	923 977	2 214 018	0	88 436	88 436
47408	0	0	0	4 267 343	3 576 116	7 843 459	4 267 343	3 576 116	7 843 459	0	0	0
47415	10 938	0	10 938	28	0	28	90	0	90	10 876	0	10 876
47421	0	0	0	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940	0	0	0
47423	820	0	820	207	141 035	141 242	476	141 035	141 511	551	0	551
47427	88 825	0	88 825	37 823	0	37 823	38 600	0	38 600	88 048	0	88 048
47801	48 952	0	48 952	227	0	227	1 819	0	1 819	47 360	0	47 360
47802	978	0	978	9	0	9	83	0	83	904	0	904
50104	622 626	0	622 626	4 169	0	4 169	275	0	275	626 520	0	626 520
50116	711 478	0	711 478	706 531	0	706 531	713 263	0	713 263	704 746	0	704 746
50121	1 589	0	1 589	0	0	0	102	0	102	1 487	0	1 487
50208	9 268	0	9 268	81	0	81	0	0	0	9 349	0	9 349
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60308	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60310	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60312	3 811	0	3 811	6 047	0	6 047	7 761	0	7 761	2 097	0	2 097
60314	0	67	67	0	515	515	0	582	582	0	0	0
60323	6 130	0	6 130	606	0	606	3 270	0	3 270	3 466	0	3 466
60336	498	0	498	490	0	490	470	0	470	518	0	518
60401	519 117	0	519 117	6 702	0	6 702	5 265	0	5 265	520 554	0	520 554
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	220	0	220	500	0	500	125	0	125	595	0	595
60901	5 170	0	5 170	390	0	390	0	0	0	5 560	0	5 560
60906	171	0	171	289	0	289	460	0	460	0	0	0
61002	96	0	96	83	0	83	147	0	147	32	0	32
61008	2 926	0	2 926	2 025	0	2 025	3 259	0	3 259	1 692	0	1 692
61009	37 347	0	37 347	758	0	758	2 280	0	2 280	35 825	0	35 825
61209	0	0	0	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	0	0	0
61210	0	0	0	713 263	0	713 263	713 263	0	713 263	0	0	0
61212	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
61214	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	323	0	323	414	0	414	6	0	6	731	0	731
61907	18 254	0	18 254	0	0	0	599	0	599	17 655	0	17 655
61908	104 203	0	104 203	77	0	77	277	0	277	104 003	0	104 003
62001	162 187	0	162 187	81 799	0	81 799	952	0	952	243 034	0	243 034
62102	187	0	187	0	0	0	60	0	60	127	0	127
70606	1 628 189	0	1 628 189	196 953	0	196 953	0	0	0	1 825 142	0	1 825 142
70607	20 276	0	20 276	176	0	176	193	0	193	20 259	0	20 259
70608	909 247	0	909 247	50 000	0	50 000	0	0	0	959 247	0	959 247
70609	9 810	0	9 810	342	0	342	0	0	0	10 152	0	10 152
70611	51 174	0	51 174	5 740	0	5 740	0	0	0	56 914	0	56 914
Итого по активу (баланс)	13 248 678	623 040	13 871 718	41 673 202	6 672 345	48 345 547	41 464 929	6 659 454	48 124 383	13 456 951	635 931	14 092 882
Пассив
10207	100 010	0	100 010	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100 010	0	100 010
10601	376 860	0	376 860	4 667	0	4 667	6 817	0	6 817	379 010	0	379 010
10609	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	600 614	0	600 614	0	0	0	13	0	13	600 627	0	600 627
20309	0	328	328	0	7	7	0	36	36	0	357	357
30223	27 725	0	27 725	953 133	0	953 133	925 408	0	925 408	0	0	0
30232	0	0	0	76 105	70 710	146 815	76 105	70 710	146 815	0	0	0
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	15 129	0	15 129	60 834	0	60 834	68 207	0	68 207	22 502	0	22 502
407	990 063	82 473	1 072 536	6 348 508	567 023	6 915 531	6 337 948	564 580	6 902 528	979 503	80 030	1 059 533
408.1	650 133	6 813	656 946	2 582 488	90 082	2 672 570	2 565 091	90 530	2 655 621	632 736	7 261	639 997
40807	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
40817	81 826	15 200	97 026	486 707	9 813	496 520	488 517	12 281	500 798	83 636	17 668	101 304
40821	4 925	0	4 925	20 947	0	20 947	19 805	0	19 805	3 783	0	3 783
40905	98	0	98	9 391	3 702	13 093	9 396	3 702	13 098	103	0	103
40907	0	0	0	43 018	0	43 018	43 018	0	43 018	0	0	0
40909	0	0	0	21 268	30 539	51 807	21 268	30 539	51 807	0	0	0
40910	0	0	0	3 500	23 418	26 918	3 500	23 418	26 918	0	0	0
40911	12 712	0	12 712	315 780	0	315 780	303 068	0	303 068	0	0	0
40912	0	0	0	17 723	29 563	47 286	17 723	29 563	47 286	0	0	0
40913	0	0	0	16 179	38 244	54 423	16 179	38 244	54 423	0	0	0
41804	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	44 000	0	44 000	54 000	0	54 000	10 000	0	10 000
42103	20 348	0	20 348	20 348	0	20 348	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100
42104	29 600	0	29 600	0	0	0	15 000	0	15 000	44 600	0	44 600
42105	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42107	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
42110	23 966	0	23 966	21 796	0	21 796	10 630	0	10 630	12 800	0	12 800
42111	8 300	0	8 300	2 500	0	2 500	32 500	0	32 500	38 300	0	38 300
42112	28 950	0	28 950	4 000	0	4 000	8 500	0	8 500	33 450	0	33 450
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
42205	9 350	0	9 350	2 500	0	2 500	2 600	0	2 600	9 450	0	9 450
42206	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0	0	0	0
42207	72 664	0	72 664	33	0	33	0	0	0	72 631	0	72 631
42301	149 250	21 105	170 355	68 368	28 367	96 735	78 590	26 229	104 819	159 472	18 967	178 439
42303	100	53	153	0	1	1	0	3	3	100	55	155
42304	0	313	313	0	8	8	0	22	22	0	327	327
42305	1 468	342	1 810	0	7	7	0	22	22	1 468	357	1 825
42306	6 210 657	457 512	6 668 169	576 932	85 419	662 351	531 289	73 020	604 309	6 165 014	445 113	6 610 127
42307	89 496	4 255	93 751	16 098	95	16 193	15 384	282	15 666	88 782	4 442	93 224
42601	1 390	594	1 984	70	389	459	85	416	501	1 405	621	2 026
45115	994	0	994	115	0	115	0	0	0	879	0	879
45215	73 371	0	73 371	6 851	0	6 851	9 170	0	9 170	75 690	0	75 690
45315	2 025	0	2 025	73	0	73	74	0	74	2 026	0	2 026
45415	60 635	0	60 635	80	0	80	111	0	111	60 666	0	60 666
45515	142 431	0	142 431	22 417	0	22 417	2 578	0	2 578	122 592	0	122 592
45818	163 796	0	163 796	33 306	0	33 306	54 581	0	54 581	185 071	0	185 071
45918	7 249	0	7 249	1 551	0	1 551	511	0	511	6 209	0	6 209
47108	27 587	0	27 587	0	0	0	203	0	203	27 790	0	27 790
47403	0	0	0	6 515 574	0	6 515 574	6 515 574	0	6 515 574	0	0	0
47405	0	0	0	200 937	3 374	204 311	200 937	3 374	204 311	0	0	0
47407	0	0	0	4 282 795	3 557 903	7 840 698	4 282 795	3 557 903	7 840 698	0	0	0
47411	181 098	6 689	187 787	40 787	1 555	42 342	30 641	859	31 500	170 952	5 993	176 945
47414	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47416	120	0	120	16 288	25	16 313	16 212	25	16 237	44	0	44
47422	500	3	503	47 546	13 671	61 217	47 759	13 670	61 429	713	2	715
47424	0	0	0	11 775	0	11 775	11 780	0	11 780	5	0	5
47425	24 382	0	24 382	6 509	0	6 509	7 178	0	7 178	25 051	0	25 051
47426	2 001	31	2 032	482	74	556	1 262	43	1 305	2 781	0	2 781
47804	107	0	107	29	0	29	1	0	1	79	0	79
50120	1 416	0	1 416	193	0	193	73	0	73	1 296	0	1 296
50220	589	0	589	38	0	38	0	0	0	551	0	551
50620	2 480	0	2 480	511	0	511	940	0	940	2 909	0	2 909
60301	0	0	0	7 771	0	7 771	13 285	0	13 285	5 514	0	5 514
60305	1 140	0	1 140	17 032	0	17 032	28 505	0	28 505	12 613	0	12 613
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	516	0	516	908	0	908	392	0	392	0	0	0
60311	616	0	616	49 620	0	49 620	49 774	0	49 774	770	0	770
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
60324	4 555	0	4 555	4 266	0	4 266	2 326	0	2 326	2 615	0	2 615
60335	345	0	345	510	0	510	7 194	0	7 194	7 029	0	7 029
60349	19 542	0	19 542	0	0	0	2 332	0	2 332	21 874	0	21 874
60414	126 618	0	126 618	2 209	0	2 209	2 158	0	2 158	126 567	0	126 567
60903	3 708	0	3 708	0	0	0	32	0	32	3 740	0	3 740
61304	149	0	149	0	0	0	12	0	12	161	0	161
61701	50 351	0	50 351	0	0	0	0	0	0	50 351	0	50 351
62002	4 799	0	4 799	794	0	794	23	0	23	4 028	0	4 028
62103	128	0	128	60	0	60	0	0	0	68	0	68
70601	1 869 350	0	1 869 350	0	0	0	224 377	0	224 377	2 093 727	0	2 093 727
70602	1 659	0	1 659	940	0	940	511	0	511	1 230	0	1 230
70603	907 120	0	907 120	0	0	0	47 442	0	47 442	954 562	0	954 562
70604	11 000	0	11 000	0	0	0	1 547	0	1 547	12 547	0	12 547
70615	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
Итого по пассиву (баланс)	13 275 991	595 727	13 871 718	23 018 800	4 553 989	27 572 789	23 254 482	4 539 471	27 793 953	13 511 673	581 209	14 092 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	403 410	0	403 410	11 642	0	11 642	44 765	0	44 765	370 287	0	370 287
90902	1 066 632	0	1 066 632	54 735	0	54 735	59 786	0	59 786	1 061 581	0	1 061 581
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 950 569	0	15 950 569	383 868	0	383 868	323 163	0	323 163	16 011 274	0	16 011 274
91418	55 321	0	55 321	0	0	0	1 902	0	1 902	53 419	0	53 419
91502	141 000	0	141 000	44 982	0	44 982	0	0	0	185 982	0	185 982
91604	92 317	0	92 317	9 809	0	9 809	24 272	0	24 272	77 854	0	77 854
91704	111 318	0	111 318	22 708	0	22 708	251	0	251	133 775	0	133 775
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	282 402	0	282 402	32 325	0	32 325	6 305	0	6 305	308 422	0	308 422
91803	29 002	419	29 421	2 064	27	2 091	477	9	486	30 589	437	31 026
91805	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
99998	9 672 212	0	9 672 212	7 903 135	0	7 903 135	7 925 528	0	7 925 528	9 649 819	0	9 649 819
Итого по активу (баланс)	27 809 107	419	27 809 526	8 465 268	27	8 465 295	8 386 449	9	8 386 458	27 887 926	437	27 888 363
Пассив
91311	132 266	0	132 266	808	0	808	19 650	0	19 650	151 108	0	151 108
91312	9 265 961	3 909	9 269 870	471 487	86	471 573	460 470	257	460 727	9 254 944	4 080	9 259 024
91314	0	0	0	6 970 629	0	6 970 629	6 970 629	0	6 970 629	0	0	0
91315	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
91316	113 254	0	113 254	310 262	0	310 262	224 150	0	224 150	27 142	0	27 142
91317	123 552	0	123 552	171 556	0	171 556	227 979	0	227 979	179 975	0	179 975
91507	30 419	0	30 419	700	0	700	0	0	0	29 719	0	29 719
99999	18 137 314	0	18 137 314	434 770	0	434 770	536 000	0	536 000	18 238 544	0	18 238 544
Итого по пассиву (баланс)	27 805 617	3 909	27 809 526	8 360 212	86	8 360 298	8 438 878	257	8 439 135	27 884 283	4 080	27 888 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	596 975	2 587 199	3 184 174	565 195	2 587 199	3 152 394	31 780	0	31 780
94101	0	0	0	701 824	0	701 824	701 824	0	701 824	0	0	0
99996	0	0	0	3 884 905	0	3 884 905	3 853 121	0	3 853 121	31 784	0	31 784
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 183 704	2 587 199	7 770 903	5 120 140	2 587 199	7 707 339	63 564	0	63 564
Пассив
96901	0	0	0	3 288 165	564 957	3 853 122	3 288 165	596 741	3 884 906	0	31 784	31 784
99997	0	0	0	3 854 218	0	3 854 218	3 885 998	0	3 885 998	31 780	0	31 780
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 142 383	564 957	7 707 340	7 174 163	596 741	7 770 904	31 780	31 784	63 564

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?