Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 752	0	3 752	215	0	215	361	0	361	3 606	0	3 606
10610	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
20202	206 972	420 739	627 711	2 110 707	1 213 806	3 324 513	2 185 951	1 206 822	3 392 773	131 728	427 723	559 451
20208	21 435	2 424	23 859	40 961	4 463	45 424	37 541	5 142	42 683	24 855	1 745	26 600
20209	2 103	0	2 103	744 204	99 841	844 045	745 844	99 841	845 685	463	0	463
20302	0	11 279	11 279	0	1 668	1 668	0	1 686	1 686	0	11 261	11 261
30102	161 643	0	161 643	5 819 610	0	5 819 610	5 719 869	0	5 719 869	261 384	0	261 384
30110	14 555	152 457	167 012	6 419 699	281 439	6 701 138	6 415 038	280 930	6 695 968	19 216	152 966	172 182
30118	0	1 605	1 605	0	237	237	0	240	240	0	1 602	1 602
30202	59 375	0	59 375	0	0	0	18 734	0	18 734	40 641	0	40 641
30204	9 946	0	9 946	0	0	0	2 895	0	2 895	7 051	0	7 051
30210	250	0	250	24 923	0	24 923	18 523	0	18 523	6 650	0	6 650
30215	340	1 457	1 797	0	170	170	0	215	215	340	1 412	1 752
30221	0	0	0	623 500	0	623 500	623 500	0	623 500	0	0	0
30233	451	377	828	60 096	20 177	80 273	60 059	19 229	79 288	488	1 325	1 813
30302	9 928	16 860	26 788	27 290	64 120	91 410	32 920	34 873	67 793	4 298	46 107	50 405
30306	596 772	214 697	811 469	210 049	52 942	262 991	210 905	56 890	267 795	595 916	210 749	806 665
30413	689	0	689	2 809 706	0	2 809 706	2 809 552	0	2 809 552	843	0	843
30424	36	0	36	3 704 365	0	3 704 365	3 704 350	0	3 704 350	51	0	51
30425	5 000	4 637	9 637	0	539	539	0	684	684	5 000	4 492	9 492
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31901	900 000	0	900 000	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000
31902	200 000	0	200 000	2 880 000	0	2 880 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	987 000	0	987 000	737 000	0	737 000	250 000	0	250 000
32201	0	4 305	4 305	0	501	501	0	635	635	0	4 171	4 171
32202	0	0	0	4 476 583	0	4 476 583	4 476 583	0	4 476 583	0	0	0
32203	0	0	0	1 545 112	0	1 545 112	1 545 112	0	1 545 112	0	0	0
45201	71 164	0	71 164	91 744	0	91 744	92 113	0	92 113	70 795	0	70 795
45204	2 100	0	2 100	1 400	0	1 400	1 670	0	1 670	1 830	0	1 830
45205	37 700	0	37 700	0	0	0	35 700	0	35 700	2 000	0	2 000
45206	1 178 700	0	1 178 700	180 943	0	180 943	280 196	0	280 196	1 079 447	0	1 079 447
45207	779 706	0	779 706	67 390	0	67 390	113 701	0	113 701	733 395	0	733 395
45208	468 747	0	468 747	120	0	120	20 608	0	20 608	448 259	0	448 259
45306	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	13 991	0	13 991	2 000	0	2 000	374	0	374	15 617	0	15 617
45308	222 833	0	222 833	0	0	0	8 256	0	8 256	214 577	0	214 577
45401	9 801	0	9 801	7 076	0	7 076	8 404	0	8 404	8 473	0	8 473
45404	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45405	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45406	16 929	0	16 929	13 400	0	13 400	7 564	0	7 564	22 765	0	22 765
45407	20 287	0	20 287	3 245	0	3 245	5 664	0	5 664	17 868	0	17 868
45408	481 596	0	481 596	0	0	0	1 232	0	1 232	480 364	0	480 364
45504	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45505	37 870	0	37 870	6 024	0	6 024	5 717	0	5 717	38 177	0	38 177
45506	286 180	0	286 180	22 930	0	22 930	27 470	0	27 470	281 640	0	281 640
45507	997 275	0	997 275	51 743	0	51 743	54 391	0	54 391	994 627	0	994 627
45509	688	0	688	1 107	0	1 107	1 065	0	1 065	730	0	730
45812	3 648	0	3 648	1 001	0	1 001	1 743	0	1 743	2 906	0	2 906
45813	396	0	396	5 137	0	5 137	5 533	0	5 533	0	0	0
45814	17 620	0	17 620	0	0	0	200	0	200	17 420	0	17 420
45815	71 286	0	71 286	5 967	0	5 967	7 390	0	7 390	69 863	0	69 863
45912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45914	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	7 984	0	7 984	1 548	0	1 548	1 381	0	1 381	8 151	0	8 151
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	276 552	276 552	0	593 520	593 520	0	647 793	647 793	0	222 279	222 279
47408	0	0	0	2 284 872	2 096 106	4 380 978	2 284 872	2 096 106	4 380 978	0	0	0
47415	9 157	0	9 157	210	0	210	23	0	23	9 344	0	9 344
47423	1 070	0	1 070	4 786	56 170	60 956	4 742	56 170	60 912	1 114	0	1 114
47427	57 973	0	57 973	44 020	0	44 020	41 212	0	41 212	60 781	0	60 781
50104	358 409	0	358 409	4 494	0	4 494	0	0	0	362 903	0	362 903
50106	71 245	0	71 245	40 467	0	40 467	905	0	905	110 807	0	110 807
50107	50 164	0	50 164	143 986	0	143 986	43 418	0	43 418	150 732	0	150 732
50121	7 388	0	7 388	1 375	0	1 375	426	0	426	8 337	0	8 337
50207	61 543	0	61 543	410	0	410	1 534	0	1 534	60 419	0	60 419
50208	74 772	0	74 772	610	0	610	1 673	0	1 673	73 709	0	73 709
50505	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	150	0	150	1 506	0	1 506	1 431	0	1 431	225	0	225
60306	101	0	101	10 479	0	10 479	10 378	0	10 378	202	0	202
60308	23	0	23	2 116	0	2 116	2 139	0	2 139	0	0	0
60310	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60312	3 673	0	3 673	6 519	0	6 519	5 923	0	5 923	4 269	0	4 269
60314	0	345	345	0	11	11	0	197	197	0	159	159
60323	19 588	0	19 588	583	0	583	400	0	400	19 771	0	19 771
60401	375 663	0	375 663	222	0	222	43	0	43	375 842	0	375 842
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60411	104 826	0	104 826	0	0	0	0	0	0	104 826	0	104 826
60701	0	0	0	287	0	287	178	0	178	109	0	109
61002	187	0	187	90	0	90	64	0	64	213	0	213
61008	2 297	0	2 297	3 629	0	3 629	3 671	0	3 671	2 255	0	2 255
61009	39 131	0	39 131	1 299	0	1 299	774	0	774	39 656	0	39 656
61010	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61011	6 719	0	6 719	764	0	764	14	0	14	7 469	0	7 469
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	41 927	0	41 927	41 927	0	41 927	0	0	0
61403	4 628	0	4 628	124	0	124	131	0	131	4 621	0	4 621
61702	29 382	0	29 382	0	0	0	0	0	0	29 382	0	29 382
70606	1 304 105	0	1 304 105	169 365	0	169 365	493	0	493	1 472 977	0	1 472 977
70607	23	0	23	14	0	14	23	0	23	14	0	14
70608	2 463 481	0	2 463 481	303 596	0	303 596	0	0	0	2 767 077	0	2 767 077
70609	15 900	0	15 900	1 971	0	1 971	0	0	0	17 871	0	17 871
70611	12 740	0	12 740	18 268	0	18 268	6 051	0	6 051	24 957	0	24 957
70616	11 276	0	11 276	0	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276
Итого по активу (баланс)	12 155 707	1 107 734	13 263 441	36 890 774	4 485 710	41 376 484	36 508 644	4 507 453	41 016 097	12 537 837	1 085 991	13 623 828
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	279 113	0	279 113	0	0	0	0	0	0	279 113	0	279 113
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 053	0	399 053	0	0	0	0	0	0	399 053	0	399 053
20309	0	299	299	0	44	44	0	44	44	0	299	299
30126	2 933	0	2 933	222	0	222	322	0	322	3 033	0	3 033
30223	23 953	0	23 953	567 824	0	567 824	575 704	0	575 704	31 833	0	31 833
30226	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
30232	120	0	120	69 134	15 606	84 740	69 122	15 670	84 792	108	64	172
30301	9 928	16 860	26 788	32 920	34 873	67 793	27 290	64 120	91 410	4 298	46 107	50 405
30305	596 772	214 697	811 469	210 905	56 890	267 795	210 049	52 942	262 991	595 916	210 749	806 665
32211	215	0	215	6	0	6	0	0	0	209	0	209
405	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
406	19 912	0	19 912	58 485	0	58 485	47 715	0	47 715	9 142	0	9 142
407	889 906	122 900	1 012 806	4 120 619	205 776	4 326 395	4 036 584	177 664	4 214 248	805 871	94 788	900 659
408.1	427 328	5 453	432 781	1 550 903	31 714	1 582 617	1 516 166	31 381	1 547 547	392 591	5 120	397 711
408.2	46 769	42 270	89 039	306 261	36 036	342 297	308 444	13 154	321 598	48 952	19 388	68 340
40905	52	1	53	10 467	0	10 467	10 467	0	10 467	52	1	53
40907	0	0	0	11 633	0	11 633	11 633	0	11 633	0	0	0
40909	0	0	0	7 935	12 442	20 377	7 935	12 442	20 377	0	0	0
40910	0	0	0	1 448	4 402	5 850	1 448	4 402	5 850	0	0	0
40911	15 594	0	15 594	209 582	0	209 582	198 614	0	198 614	4 626	0	4 626
40912	0	0	0	18 359	6 105	24 464	18 359	6 105	24 464	0	0	0
40913	0	0	0	18 132	6 195	24 327	18 132	6 195	24 327	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	43 800	0	43 800	31 800	329	32 129	35 500	14 727	50 227	47 500	14 398	61 898
42105	25 100	14 809	39 909	0	16 540	16 540	0	1 731	1 731	25 100	0	25 100
42106	14 830	0	14 830	2 200	0	2 200	30	0	30	12 660	0	12 660
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42204	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	203 797	0	203 797	5 613	0	5 613	0	0	0	198 184	0	198 184
42301	113 666	13 102	126 768	67 067	14 409	81 476	72 741	33 822	106 563	119 340	32 515	151 855
42303	103	53	156	0	8	8	0	6	6	103	51	154
42304	0	1 168	1 168	0	181	181	0	136	136	0	1 123	1 123
42305	474	1 638	2 112	0	596	596	0	176	176	474	1 218	1 692
42306	3 863 443	632 252	4 495 695	232 465	139 865	372 330	268 589	126 127	394 716	3 899 567	618 514	4 518 081
42307	411 603	3 063	414 666	24 906	542	25 448	12 937	360	13 297	399 634	2 881	402 515
42601	819	257	1 076	689	39	728	296	30	326	426	248	674
45215	81 567	0	81 567	17 205	0	17 205	18 920	0	18 920	83 282	0	83 282
45315	2 947	0	2 947	595	0	595	144	0	144	2 496	0	2 496
45415	28 682	0	28 682	9	0	9	14	0	14	28 687	0	28 687
45515	149 828	0	149 828	7 655	0	7 655	9 632	0	9 632	151 805	0	151 805
45818	46 019	0	46 019	5 998	0	5 998	5 828	0	5 828	45 849	0	45 849
45918	5 173	0	5 173	431	0	431	375	0	375	5 117	0	5 117
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	7 154 806	0	7 154 806	7 154 806	0	7 154 806	0	0	0
47405	0	0	0	141 341	29 800	171 141	141 341	29 800	171 141	0	0	0
47407	0	0	0	2 324 435	2 071 537	4 395 972	2 324 435	2 071 537	4 395 972	0	0	0
47411	149 741	11 906	161 647	31 310	3 765	35 075	38 410	3 284	41 694	156 841	11 425	168 266
47414	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47416	441	0	441	20 134	381	20 515	19 730	941	20 671	37	560	597
47422	154	7	161	53 377	1	53 378	53 377	562	53 939	154	568	722
47425	10 217	0	10 217	15 282	0	15 282	15 963	0	15 963	10 898	0	10 898
47426	2 894	218	3 112	2 200	244	2 444	1 963	127	2 090	2 657	101	2 758
50120	2 555	0	2 555	3 086	0	3 086	3 170	0	3 170	2 639	0	2 639
50220	3 752	0	3 752	361	0	361	215	0	215	3 606	0	3 606
50507	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50620	3 884	0	3 884	621	0	621	561	0	561	3 824	0	3 824
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	7 984	0	7 984	22 204	0	22 204	19 246	0	19 246	5 026	0	5 026
60305	4 904	0	4 904	17 528	0	17 528	17 593	0	17 593	4 969	0	4 969
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60311	658	0	658	2 441	0	2 441	2 485	0	2 485	702	0	702
60320	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60322	0	0	0	11 361	124	11 485	11 361	124	11 485	0	0	0
60324	3 236	0	3 236	504	0	504	693	0	693	3 425	0	3 425
60348	6 000	0	6 000	0	0	0	1 600	0	1 600	7 600	0	7 600
60601	88 410	0	88 410	43	0	43	589	0	589	88 956	0	88 956
61012	3 515	0	3 515	0	0	0	159	0	159	3 674	0	3 674
61301	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
61304	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
61701	45 700	0	45 700	0	0	0	0	0	0	45 700	0	45 700
70601	1 467 760	0	1 467 760	1	0	1	168 186	0	168 186	1 635 945	0	1 635 945
70602	11 472	0	11 472	4 142	0	4 142	5 059	0	5 059	12 389	0	12 389
70603	2 449 642	0	2 449 642	0	0	0	318 364	0	318 364	2 768 006	0	2 768 006
70604	17 208	0	17 208	0	0	0	1 950	0	1 950	19 158	0	19 158
70615	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
Итого по пассиву (баланс)	12 182 488	1 080 953	13 263 441	17 403 456	2 688 444	20 091 900	17 784 678	2 667 609	20 452 287	12 563 710	1 060 118	13 623 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90901	80 202	0	80 202	1 990	0	1 990	2 773	0	2 773	79 419	0	79 419
90902	751 285	0	751 285	52 286	0	52 286	95 423	0	95 423	708 148	0	708 148
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	11 626 969	0	11 626 969	846 155	0	846 155	568 341	0	568 341	11 904 783	0	11 904 783
91502	1 072	0	1 072	0	0	0	27	0	27	1 045	0	1 045
91604	43 918	0	43 918	3 582	0	3 582	3 973	0	3 973	43 527	0	43 527
91704	58 137	0	58 137	1 865	0	1 865	106	0	106	59 896	0	59 896
91802	108 287	0	108 287	3 832	0	3 832	515	0	515	111 604	0	111 604
91803	34 356	416	34 772	122	48	170	13	61	74	34 465	403	34 868
99998	6 626 461	0	6 626 461	7 428 530	0	7 428 530	7 416 522	0	7 416 522	6 638 469	0	6 638 469
Итого по активу (баланс)	19 330 691	416	19 331 107	8 338 364	48	8 338 412	8 087 694	61	8 087 755	19 581 361	403	19 581 764
Пассив
91311	160 243	0	160 243	12 090	0	12 090	7 700	0	7 700	155 853	0	155 853
91312	6 250 558	7 458	6 258 016	352 936	1 320	354 256	328 327	877	329 204	6 225 949	7 015	6 232 964
91314	0	0	0	6 758 983	0	6 758 983	6 758 983	0	6 758 983	0	0	0
91316	91 269	0	91 269	123 754	0	123 754	143 800	0	143 800	111 315	0	111 315
91317	89 659	0	89 659	167 439	0	167 439	188 843	0	188 843	111 063	0	111 063
91507	27 270	0	27 270	0	0	0	0	0	0	27 270	0	27 270
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 704 646	0	12 704 646	669 686	0	669 686	908 335	0	908 335	12 943 295	0	12 943 295
Итого по пассиву (баланс)	19 323 649	7 458	19 331 107	8 084 888	1 320	8 086 208	8 335 988	877	8 336 865	19 574 749	7 015	19 581 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 269	0	3 269	1 883 070	43 972	1 927 042	1 879 269	43 972	1 923 241	7 070	0	7 070
99996	3 312	0	3 312	1 941 163	0	1 941 163	1 937 461	0	1 937 461	7 014	0	7 014
Итого по активу (баланс)	6 581	0	6 581	3 824 233	43 972	3 868 205	3 816 730	43 972	3 860 702	14 084	0	14 084
Пассив
96901	0	3 312	3 312	43 453	1 894 009	1 937 462	43 453	1 897 711	1 941 164	0	7 014	7 014
99997	3 269	0	3 269	1 923 241	0	1 923 241	1 927 042	0	1 927 042	7 070	0	7 070
Итого по пассиву (баланс)	3 269	3 312	6 581	1 966 694	1 894 009	3 860 703	1 970 495	1 897 711	3 868 206	7 070	7 014	14 084
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	714 689,0000	0	0	4 010 190 158,0000	0	0	4 010 050 000,0000	0	0	854 847,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	714 689,0000	0	0	4 010 190 158,0000	0	0	4 010 050 000,0000	0	0	854 847,0000
Пассив
98050	0	0	714 659,0000	0	0	4 010 050 000,0000	0	0	4 010 190 158,0000	0	0	854 817,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	714 689,0000	0	0	4 010 050 000,0000	0	0	4 010 190 158,0000	0	0	854 847,0000

Страница была полезной?