Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 575	0	45 575	0	0	0	0	0	0	45 575	0	45 575
20202	142 180	411 673	553 853	2 045 954	1 065 088	3 111 042	2 008 483	1 007 413	3 015 896	179 651	469 348	648 999
20208	27 809	1 537	29 346	35 900	5 202	41 102	44 835	5 079	49 914	18 874	1 660	20 534
20209	3 168	0	3 168	590 410	71 499	661 909	583 225	71 499	654 724	10 353	0	10 353
20302	0	9 418	9 418	0	1 328	1 328	0	855	855	0	9 891	9 891
30102	163 615	0	163 615	5 001 464	0	5 001 464	5 018 515	0	5 018 515	146 564	0	146 564
30110	20 561	69 720	90 281	6 210 491	168 288	6 378 779	6 213 560	154 483	6 368 043	17 492	83 525	101 017
30118	0	1 340	1 340	0	189	189	0	122	122	0	1 407	1 407
30202	54 873	0	54 873	863	0	863	0	0	0	55 736	0	55 736
30204	7 650	0	7 650	0	0	0	134	0	134	7 516	0	7 516
30210	11 000	0	11 000	77 094	0	77 094	77 064	0	77 064	11 030	0	11 030
30215	340	1 150	1 490	0	172	172	0	100	100	340	1 222	1 562
30221	0	0	0	632 050	0	632 050	632 050	0	632 050	0	0	0
30233	666	510	1 176	70 603	21 148	91 751	71 060	21 232	92 292	209	426	635
30302	19 164	24 349	43 513	39 972	42 336	82 308	54 448	64 129	118 577	4 688	2 556	7 244
30306	436 335	121 315	557 650	272 244	40 084	312 328	233 236	37 054	270 290	475 343	124 345	599 688
30413	621	0	621	1 097 621	0	1 097 621	1 097 636	0	1 097 636	606	0	606
30424	216	0	216	1 738 435	0	1 738 435	1 738 507	0	1 738 507	144	0	144
30425	5 000	3 660	8 660	0	547	547	0	320	320	5 000	3 887	8 887
30602	30	0	30	1 800	0	1 800	0	0	0	1 830	0	1 830
31901	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
31902	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000	3 720 000	0	3 720 000	190 000	0	190 000
31903	767 000	0	767 000	951 000	0	951 000	1 718 000	0	1 718 000	0	0	0
32201	0	3 399	3 399	0	507	507	0	297	297	0	3 609	3 609
32202	0	0	0	4 925 693	0	4 925 693	4 925 693	0	4 925 693	0	0	0
32203	0	0	0	1 195 048	0	1 195 048	1 195 048	0	1 195 048	0	0	0
45201	52 117	0	52 117	60 512	0	60 512	64 069	0	64 069	48 560	0	48 560
45205	50 300	0	50 300	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	46 800	0	46 800
45206	1 540 857	0	1 540 857	40 904	0	40 904	68 286	0	68 286	1 513 475	0	1 513 475
45207	565 918	0	565 918	124 402	0	124 402	10 344	0	10 344	679 976	0	679 976
45208	415 105	0	415 105	0	0	0	2 040	0	2 040	413 065	0	413 065
45307	23 832	0	23 832	0	0	0	85	0	85	23 747	0	23 747
45308	240 596	0	240 596	2 500	0	2 500	387	0	387	242 709	0	242 709
45401	7 046	0	7 046	3 431	0	3 431	2 278	0	2 278	8 199	0	8 199
45405	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	32 549	0	32 549	720	0	720	2 197	0	2 197	31 072	0	31 072
45407	21 929	0	21 929	2 500	0	2 500	153	0	153	24 276	0	24 276
45408	476 321	0	476 321	7 234	0	7 234	1 231	0	1 231	482 324	0	482 324
45505	32 839	0	32 839	12 446	0	12 446	4 570	0	4 570	40 715	0	40 715
45506	293 127	0	293 127	25 436	0	25 436	24 973	0	24 973	293 590	0	293 590
45507	1 047 037	0	1 047 037	33 375	0	33 375	33 606	0	33 606	1 046 806	0	1 046 806
45509	687	0	687	1 298	0	1 298	1 145	0	1 145	840	0	840
45812	18 362	0	18 362	0	0	0	0	0	0	18 362	0	18 362
45814	18 175	0	18 175	286	0	286	188	0	188	18 273	0	18 273
45815	75 183	0	75 183	5 045	0	5 045	2 860	0	2 860	77 368	0	77 368
45912	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45913	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45914	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	7 575	0	7 575	1 638	0	1 638	1 568	0	1 568	7 645	0	7 645
47107	66 497	0	66 497	0	0	0	0	0	0	66 497	0	66 497
47404	0	180 404	180 404	178 096	283 935	462 031	178 096	319 976	498 072	0	144 363	144 363
47408	0	0	0	3 322 678	3 235 397	6 558 075	3 322 678	3 235 397	6 558 075	0	0	0
47415	9 218	0	9 218	188	0	188	190	0	190	9 216	0	9 216
47423	1 233	0	1 233	1 230	0	1 230	1 308	0	1 308	1 155	0	1 155
47427	67 247	0	67 247	48 597	0	48 597	48 474	0	48 474	67 370	0	67 370
50104	151 805	0	151 805	52 989	0	52 989	0	0	0	204 794	0	204 794
50106	39 292	0	39 292	394	0	394	0	0	0	39 686	0	39 686
50107	121 622	0	121 622	1 097	0	1 097	0	0	0	122 719	0	122 719
50121	3 247	0	3 247	1 694	0	1 694	319	0	319	4 622	0	4 622
50207	95 883	0	95 883	763	0	763	0	0	0	96 646	0	96 646
50208	73 965	0	73 965	595	0	595	628	0	628	73 932	0	73 932
50505	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50606	17 917	0	17 917	0	0	0	6 960	0	6 960	10 957	0	10 957
50621	84	0	84	26	0	26	110	0	110	0	0	0
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	5 952	0	5 952	1 221	0	1 221	1 264	0	1 264	5 909	0	5 909
60306	293	0	293	8 393	0	8 393	8 573	0	8 573	113	0	113
60308	27	0	27	2 347	0	2 347	2 284	0	2 284	90	0	90
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	4 474	0	4 474	6 168	0	6 168	6 528	0	6 528	4 114	0	4 114
60314	0	151	151	0	406	406	0	199	199	0	358	358
60323	19 027	0	19 027	217	0	217	215	0	215	19 029	0	19 029
60401	386 087	0	386 087	135	0	135	11 039	0	11 039	375 183	0	375 183
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60411	95 899	0	95 899	8 927	0	8 927	0	0	0	104 826	0	104 826
61002	216	0	216	245	0	245	324	0	324	137	0	137
61008	2 243	0	2 243	3 620	0	3 620	3 366	0	3 366	2 497	0	2 497
61009	37 671	0	37 671	1 381	0	1 381	863	0	863	38 189	0	38 189
61010	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61210	0	0	0	7 143	0	7 143	7 143	0	7 143	0	0	0
61403	4 942	0	4 942	94	0	94	245	0	245	4 791	0	4 791
61702	33 282	0	33 282	0	0	0	0	0	0	33 282	0	33 282
70606	728 496	0	728 496	152 667	0	152 667	445	0	445	880 718	0	880 718
70607	49	0	49	537	0	537	516	0	516	70	0	70
70608	1 532 127	0	1 532 127	184 424	0	184 424	0	0	0	1 716 551	0	1 716 551
70609	10 636	0	10 636	1 012	0	1 012	0	0	0	11 648	0	11 648
70616	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
Итого по активу (баланс)	10 181 474	828 626	11 010 100	33 419 083	4 936 126	38 355 209	33 159 178	4 918 155	38 077 333	10 441 379	846 597	11 287 976
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	279 065	0	279 065	0	0	0	48	0	48	279 113	0	279 113
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 400	0	345 400	0	0	0	14	0	14	345 414	0	345 414
20309	0	250	250	0	22	22	0	35	35	0	263	263
30126	314	0	314	25	0	25	73	0	73	362	0	362
30223	21 929	0	21 929	693 924	0	693 924	698 261	0	698 261	26 266	0	26 266
30226	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	38 350	36 192	74 542	38 350	36 192	74 542	0	0	0
30301	19 164	24 349	43 513	54 448	64 129	118 577	39 972	42 336	82 308	4 688	2 556	7 244
30305	436 335	121 315	557 650	233 236	37 054	270 290	272 244	40 084	312 328	475 343	124 345	599 688
32211	68	0	68	0	0	0	4	0	4	72	0	72
40502	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
40602	12 233	0	12 233	48 260	0	48 260	52 249	0	52 249	16 222	0	16 222
40603	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40701	64	0	64	1 175	0	1 175	1 534	0	1 534	423	0	423
40702	931 798	73 433	1 005 231	3 516 783	102 757	3 619 540	3 351 623	113 672	3 465 295	766 638	84 348	850 986
40703	61 655	42	61 697	105 775	291	106 066	97 816	293	98 109	53 696	44	53 740
40802	313 229	4 111	317 340	1 318 938	28 988	1 347 926	1 306 948	29 488	1 336 436	301 239	4 611	305 850
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5	12	17	13	1	14	8	2	10	0	13	13
40817	63 574	16 228	79 802	236 883	10 502	247 385	228 435	10 903	239 338	55 126	16 629	71 755
40820	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
40821	4 329	0	4 329	17 107	0	17 107	17 691	0	17 691	4 913	0	4 913
40905	28	1	29	13 429	0	13 429	13 427	0	13 427	26	1	27
40907	0	0	0	10 464	0	10 464	10 464	0	10 464	0	0	0
40909	0	0	0	7 797	14 229	22 026	7 797	14 229	22 026	0	0	0
40910	0	0	0	1 944	3 790	5 734	1 944	3 790	5 734	0	0	0
40911	4 488	0	4 488	172 325	0	172 325	176 212	0	176 212	8 375	0	8 375
40912	0	0	0	8 026	17 960	25 986	8 026	17 960	25 986	0	0	0
40913	0	0	0	6 744	14 923	21 667	6 744	14 923	21 667	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0	25 100	0	25 100
42105	6 000	11 529	17 529	0	981	981	0	1 773	1 773	6 000	12 321	18 321
42106	14 350	0	14 350	2 700	0	2 700	2 250	0	2 250	13 900	0	13 900
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42203	4 700	0	4 700	3 500	0	3 500	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	204 724	0	204 724	0	0	0	0	0	0	204 724	0	204 724
42301	101 899	6 770	108 669	59 142	8 868	68 010	55 357	8 895	64 252	98 114	6 797	104 911
42303	103	42	145	0	4	4	0	6	6	103	44	147
42304	0	1 778	1 778	0	1 054	1 054	0	251	251	0	975	975
42305	474	6 237	6 711	0	4 472	4 472	0	759	759	474	2 524	2 998
42306	3 967 242	478 364	4 445 606	550 442	83 498	633 940	596 192	114 507	710 699	4 012 992	509 373	4 522 365
42307	105 691	2 346	108 037	14 459	192	14 651	24 499	373	24 872	115 731	2 527	118 258
42601	394	202	596	608	17	625	403	30	433	189	215	404
45215	52 196	0	52 196	11 917	0	11 917	11 849	0	11 849	52 128	0	52 128
45315	2 109	0	2 109	5	0	5	17	0	17	2 121	0	2 121
45415	28 645	0	28 645	14	0	14	0	0	0	28 631	0	28 631
45515	141 422	0	141 422	1 237	0	1 237	3 501	0	3 501	143 686	0	143 686
45818	62 126	0	62 126	116	0	116	542	0	542	62 552	0	62 552
45918	4 264	0	4 264	51	0	51	105	0	105	4 318	0	4 318
47108	26 599	0	26 599	0	0	0	0	0	0	26 599	0	26 599
47403	0	0	0	6 513 524	0	6 513 524	6 513 524	0	6 513 524	0	0	0
47405	0	0	0	128 360	41 471	169 831	128 360	41 471	169 831	0	0	0
47407	0	0	0	3 299 068	3 274 161	6 573 229	3 299 068	3 274 161	6 573 229	0	0	0
47411	144 895	8 973	153 868	39 560	2 345	41 905	37 072	2 933	40 005	142 407	9 561	151 968
47414	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47416	612	0	612	3 861	1 954	5 815	3 698	1 954	5 652	449	0	449
47422	164	5	169	87 054	0	87 054	100 057	1	100 058	13 167	6	13 173
47425	14 766	0	14 766	7 803	0	7 803	5 771	0	5 771	12 734	0	12 734
47426	4 259	155	4 414	1 934	214	2 148	1 711	132	1 843	4 036	73	4 109
50120	3 955	0	3 955	1 032	0	1 032	149	0	149	3 072	0	3 072
50507	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50620	8 365	0	8 365	5 625	0	5 625	644	0	644	3 384	0	3 384
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 355	0	4 355	6 577	0	6 577	10 093	0	10 093	7 871	0	7 871
60305	4 808	0	4 808	15 301	0	15 301	15 135	0	15 135	4 642	0	4 642
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	504	0	504	960	0	960	456	0	456	0	0	0
60311	2 506	0	2 506	1 963	0	1 963	2 090	0	2 090	2 633	0	2 633
60320	83	0	83	14	0	14	0	0	0	69	0	69
60322	0	0	0	8 132	107	8 239	8 132	107	8 239	0	0	0
60324	2 820	0	2 820	677	0	677	387	0	387	2 530	0	2 530
60348	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
60601	88 971	0	88 971	2 111	0	2 111	634	0	634	87 494	0	87 494
61012	3 371	0	3 371	0	0	0	132	0	132	3 503	0	3 503
61701	45 798	0	45 798	0	0	0	0	0	0	45 798	0	45 798
70601	824 009	0	824 009	0	0	0	149 532	0	149 532	973 541	0	973 541
70602	10 959	0	10 959	6 594	0	6 594	8 395	0	8 395	12 760	0	12 760
70603	1 498 762	0	1 498 762	0	0	0	200 643	0	200 643	1 699 405	0	1 699 405
70604	9 867	0	9 867	0	0	0	1 540	0	1 540	11 407	0	11 407
70615	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
70801	133 647	0	133 647	0	0	0	0	0	0	133 647	0	133 647
Итого по пассиву (баланс)	10 253 958	756 142	11 010 100	17 263 401	3 750 794	21 014 195	17 520 193	3 771 878	21 292 071	10 510 750	777 226	11 287 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90901	76 036	0	76 036	6 472	0	6 472	3 063	0	3 063	79 445	0	79 445
90902	806 677	0	806 677	45 969	0	45 969	76 750	0	76 750	775 896	0	775 896
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 335 007	0	11 335 007	475 427	0	475 427	436 926	0	436 926	11 373 508	0	11 373 508
91502	1 064	0	1 064	24	0	24	16	0	16	1 072	0	1 072
91604	37 005	0	37 005	3 336	0	3 336	1 017	0	1 017	39 324	0	39 324
91704	64 450	77	64 527	0	12	12	5 620	39	5 659	58 830	50	58 880
91802	121 791	124	121 915	0	19	19	8 498	67	8 565	113 293	76	113 369
91803	36 002	634	36 636	0	94	94	1 433	118	1 551	34 569	610	35 179
99998	6 688 141	0	6 688 141	7 604 161	0	7 604 161	7 471 771	0	7 471 771	6 820 531	0	6 820 531
Итого по активу (баланс)	19 166 177	835	19 167 012	8 135 391	125	8 135 516	8 005 094	224	8 005 318	19 296 474	736	19 297 210
Пассив
91003	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91311	158 251	0	158 251	950	0	950	0	0	0	157 301	0	157 301
91312	6 298 024	5 715	6 303 739	241 619	472	242 091	410 864	909	411 773	6 467 269	6 152	6 473 421
91314	0	0	0	6 946 538	0	6 946 538	6 946 538	0	6 946 538	0	0	0
91316	106 324	0	106 324	146 528	0	146 528	149 700	0	149 700	109 496	0	109 496
91317	92 655	0	92 655	134 883	0	134 883	95 421	0	95 421	53 193	0	53 193
91507	27 168	0	27 168	52	0	52	0	0	0	27 116	0	27 116
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 478 871	0	12 478 871	527 827	0	527 827	525 635	0	525 635	12 476 679	0	12 476 679
Итого по пассиву (баланс)	19 161 297	5 715	19 167 012	7 999 126	472	7 999 598	8 128 887	909	8 129 796	19 291 058	6 152	19 297 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 115	0	57 115	3 105 038	8 217	3 113 255	3 106 252	8 217	3 114 469	55 901	0	55 901
94101	0	0	0	51 126	0	51 126	51 126	0	51 126	0	0	0
99996	56 658	0	56 658	3 181 314	0	3 181 314	3 182 603	0	3 182 603	55 369	0	55 369
Итого по активу (баланс)	113 773	0	113 773	6 337 478	8 217	6 345 695	6 339 981	8 217	6 348 198	111 270	0	111 270
Пассив
96901	0	56 658	56 658	59 300	3 121 819	3 181 119	59 300	3 120 530	3 179 830	0	55 369	55 369
97101	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
99997	57 115	0	57 115	3 165 593	0	3 165 593	3 164 379	0	3 164 379	55 901	0	55 901
Итого по пассиву (баланс)	57 115	56 658	113 773	3 226 377	3 121 819	6 348 196	3 225 163	3 120 530	6 345 693	55 901	55 369	111 270
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	124 921 996,0000	0	0	3 325 545 211,0000	0	0	3 449 830 313,0000	0	0	636 894,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	124 921 996,0000	0	0	3 325 545 211,0000	0	0	3 449 830 313,0000	0	0	636 894,0000
Пассив
98050	0	0	124 921 966,0000	0	0	3 428 775 102,0000	0	0	3 304 490 000,0000	0	0	636 864,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	124 921 996,0000	0	0	3 428 775 102,0000	0	0	3 304 490 000,0000	0	0	636 894,0000

Страница была полезной?