Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 113	0	45 113	0	0	0	0	0	0	45 113	0	45 113
20202	216 698	464 774	681 472	2 083 382	1 457 157	3 540 539	2 153 178	1 479 764	3 632 942	146 902	442 167	589 069
20208	14 504	2 690	17 194	46 248	4 641	50 889	36 867	5 350	42 217	23 885	1 981	25 866
20209	48 123	0	48 123	590 379	131 129	721 508	636 857	131 129	767 986	1 645	0	1 645
20302	0	10 512	10 512	0	1 529	1 529	0	2 609	2 609	0	9 432	9 432
30102	209 592	0	209 592	4 207 445	0	4 207 445	4 204 391	0	4 204 391	212 646	0	212 646
30110	14 513	50 168	64 681	5 356 520	185 441	5 541 961	5 353 644	183 532	5 537 176	17 389	52 077	69 466
30118	0	1 495	1 495	0	218	218	0	371	371	0	1 342	1 342
30202	53 123	0	53 123	982	0	982	0	0	0	54 105	0	54 105
30204	10 258	0	10 258	0	0	0	1 044	0	1 044	9 214	0	9 214
30210	407	0	407	74 365	0	74 365	71 912	0	71 912	2 860	0	2 860
30215	340	1 286	1 626	0	185	185	0	334	334	340	1 137	1 477
30221	0	0	0	448 500	0	448 500	448 500	0	448 500	0	0	0
30233	585	358	943	58 174	21 116	79 290	57 809	21 115	78 924	950	359	1 309
30302	19 082	20 790	39 872	23 592	46 147	69 739	22 368	43 794	66 162	20 306	23 143	43 449
30306	404 066	164 292	568 358	280 748	61 154	341 902	264 550	77 796	342 346	420 264	147 650	567 914
30413	30	0	30	2 057 224	0	2 057 224	2 056 331	0	2 056 331	923	0	923
30424	289	0	289	2 205 143	0	2 205 143	2 205 181	0	2 205 181	251	0	251
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31901	200 000	0	200 000	507 000	0	507 000	707 000	0	707 000	0	0	0
31902	371 000	0	371 000	2 452 000	0	2 452 000	2 823 000	0	2 823 000	0	0	0
31903	0	0	0	961 000	0	961 000	531 000	0	531 000	430 000	0	430 000
32201	0	3 800	3 800	0	547	547	0	986	986	0	3 361	3 361
32202	0	0	0	4 661 635	0	4 661 635	4 661 635	0	4 661 635	0	0	0
32203	0	0	0	1 019 599	0	1 019 599	1 019 599	0	1 019 599	0	0	0
45201	51 700	0	51 700	34 237	0	34 237	37 301	0	37 301	48 636	0	48 636
45205	7 717	0	7 717	35 150	0	35 150	2 062	0	2 062	40 805	0	40 805
45206	1 495 431	0	1 495 431	149 323	0	149 323	106 235	0	106 235	1 538 519	0	1 538 519
45207	569 362	0	569 362	24 999	0	24 999	26 599	0	26 599	567 762	0	567 762
45208	417 377	0	417 377	0	0	0	1 131	0	1 131	416 246	0	416 246
45307	23 996	0	23 996	0	0	0	82	0	82	23 914	0	23 914
45308	225 993	0	225 993	18 415	0	18 415	143	0	143	244 265	0	244 265
45401	9 543	0	9 543	7 433	0	7 433	9 416	0	9 416	7 560	0	7 560
45406	24 549	0	24 549	7 750	0	7 750	500	0	500	31 799	0	31 799
45407	17 225	0	17 225	0	0	0	148	0	148	17 077	0	17 077
45408	467 713	0	467 713	5 050	0	5 050	3 044	0	3 044	469 719	0	469 719
45504	558	0	558	0	0	0	546	0	546	12	0	12
45505	33 495	0	33 495	7 214	0	7 214	6 450	0	6 450	34 259	0	34 259
45506	272 025	0	272 025	36 903	0	36 903	24 984	0	24 984	283 944	0	283 944
45507	1 034 244	0	1 034 244	44 724	0	44 724	33 362	0	33 362	1 045 606	0	1 045 606
45509	835	0	835	1 108	0	1 108	1 334	0	1 334	609	0	609
45812	2 409	0	2 409	0	0	0	30	0	30	2 379	0	2 379
45814	18 880	0	18 880	0	0	0	630	0	630	18 250	0	18 250
45815	78 180	0	78 180	5 140	0	5 140	17 701	0	17 701	65 619	0	65 619
45912	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45913	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45914	364	0	364	0	0	0	55	0	55	309	0	309
45915	7 043	0	7 043	1 617	0	1 617	1 246	0	1 246	7 414	0	7 414
47107	66 210	0	66 210	0	0	0	0	0	0	66 210	0	66 210
47404	0	213 639	213 639	585 145	164 461	749 606	585 145	228 162	813 307	0	149 938	149 938
47408	0	0	0	3 295 602	3 163 468	6 459 070	3 295 602	3 163 468	6 459 070	0	0	0
47415	9 256	0	9 256	6	0	6	31	0	31	9 231	0	9 231
47423	1 174	0	1 174	4 251	0	4 251	4 307	0	4 307	1 118	0	1 118
47427	65 221	1	65 222	45 911	0	45 911	48 294	1	48 295	62 838	0	62 838
50104	0	0	0	99 339	0	99 339	0	0	0	99 339	0	99 339
50106	38 492	0	38 492	393	0	393	0	0	0	38 885	0	38 885
50107	182 692	0	182 692	1 563	0	1 563	22 132	0	22 132	162 123	0	162 123
50121	230	0	230	419	0	419	0	0	0	649	0	649
50207	95 871	0	95 871	759	0	759	1 526	0	1 526	95 104	0	95 104
50208	74 438	0	74 438	592	0	592	1 673	0	1 673	73 357	0	73 357
50505	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50606	18 231	0	18 231	0	0	0	0	0	0	18 231	0	18 231
50621	1	0	1	111	0	111	0	0	0	112	0	112
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	446	0	446	6 921	0	6 921	1 435	0	1 435	5 932	0	5 932
60306	148	0	148	9 273	0	9 273	9 277	0	9 277	144	0	144
60308	24	0	24	2 167	0	2 167	2 191	0	2 191	0	0	0
60310	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60312	3 305	0	3 305	7 590	0	7 590	6 171	0	6 171	4 724	0	4 724
60314	0	450	450	0	11	11	0	180	180	0	281	281
60323	18 961	0	18 961	491	0	491	928	0	928	18 524	0	18 524
60401	385 186	0	385 186	1 089	0	1 089	177	0	177	386 098	0	386 098
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60411	95 899	0	95 899	0	0	0	0	0	0	95 899	0	95 899
60701	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
61002	198	0	198	103	0	103	58	0	58	243	0	243
61008	2 647	0	2 647	4 246	0	4 246	4 547	0	4 547	2 346	0	2 346
61009	37 449	0	37 449	580	0	580	455	0	455	37 574	0	37 574
61010	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61210	0	0	0	21 564	0	21 564	21 564	0	21 564	0	0	0
61214	0	0	0	14 835	0	14 835	14 835	0	14 835	0	0	0
61403	5 181	0	5 181	22	0	22	153	0	153	5 050	0	5 050
61702	40 448	0	40 448	0	0	0	0	0	0	40 448	0	40 448
70606	448 573	0	448 573	158 425	0	158 425	491	0	491	606 507	0	606 507
70607	196	0	196	633	0	633	681	0	681	148	0	148
70608	981 356	0	981 356	389 754	0	389 754	0	0	0	1 371 110	0	1 371 110
70609	6 703	0	6 703	3 021	0	3 021	0	0	0	9 724	0	9 724
70611	5 640	0	5 640	0	0	0	5 640	0	5 640	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 994 170	934 255	9 928 425	32 070 642	5 237 204	37 307 846	31 558 016	5 338 591	36 896 607	9 506 796	832 868	10 339 664
Пассив
10207	100 010	0	100 010	9 593	0	9 593	9 593	0	9 593	100 010	0	100 010
10601	279 065	0	279 065	0	0	0	0	0	0	279 065	0	279 065
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 400	0	345 400	0	0	0	0	0	0	345 400	0	345 400
20309	0	279	279	0	70	70	0	41	41	0	250	250
30126	151	0	151	151	0	151	385	0	385	385	0	385
30223	15 198	0	15 198	425 360	0	425 360	429 143	0	429 143	18 981	0	18 981
30232	0	0	0	33 411	29 133	62 544	33 411	29 133	62 544	0	0	0
30301	19 082	20 790	39 872	22 368	43 794	66 162	23 592	46 147	69 739	20 306	23 143	43 449
30305	404 066	164 292	568 358	264 550	77 796	342 346	280 748	61 154	341 902	420 264	147 650	567 914
32211	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
40502	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40602	14 331	0	14 331	63 022	0	63 022	66 950	0	66 950	18 259	0	18 259
40603	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40701	83	0	83	1 417	0	1 417	1 399	0	1 399	65	0	65
40702	750 500	63 426	813 926	3 125 117	122 756	3 247 873	3 073 628	119 897	3 193 525	699 011	60 567	759 578
40703	66 686	45	66 731	124 339	11	124 350	120 850	7	120 857	63 197	41	63 238
40802	275 666	4 342	280 008	1 183 382	30 922	1 214 304	1 163 076	30 665	1 193 741	255 360	4 085	259 445
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	3	14	17	230	4	234	229	2	231	2	12	14
40817	56 079	17 206	73 285	253 283	13 747	267 030	267 000	12 169	279 169	69 796	15 628	85 424
40821	3 277	0	3 277	17 155	0	17 155	17 628	0	17 628	3 750	0	3 750
40905	37	1	38	14 252	0	14 252	14 254	0	14 254	39	1	40
40907	0	0	0	17 271	0	17 271	17 271	0	17 271	0	0	0
40909	0	0	0	7 444	10 135	17 579	7 444	10 135	17 579	0	0	0
40910	0	0	0	671	8 751	9 422	671	8 751	9 422	0	0	0
40911	8 707	0	8 707	184 632	0	184 632	181 227	0	181 227	5 302	0	5 302
40912	0	0	0	7 420	15 805	23 225	7 420	15 805	23 225	0	0	0
40913	0	0	0	4 940	8 911	13 851	4 940	8 911	13 851	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	60 100	0	60 100	60 100	0	60 100	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	4 000	12 623	16 623	0	14 349	14 349	0	13 154	13 154	4 000	11 428	15 428
42106	16 250	0	16 250	0	0	0	50	0	50	16 300	0	16 300
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42203	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	204 143	0	204 143	6 035	0	6 035	10 000	0	10 000	208 108	0	208 108
42301	97 310	6 356	103 666	62 633	6 134	68 767	66 847	9 910	76 757	101 524	10 132	111 656
42303	103	47	150	0	13	13	0	7	7	103	41	144
42304	0	2 863	2 863	0	1 455	1 455	0	352	352	0	1 760	1 760
42305	474	31 944	32 418	0	20 410	20 410	0	3 619	3 619	474	15 153	15 627
42306	3 879 129	522 976	4 402 105	437 845	180 328	618 173	486 601	116 782	603 383	3 927 885	459 430	4 387 315
42307	114 502	0	114 502	24 842	58	24 900	35 940	2 391	38 331	125 600	2 333	127 933
42601	280	227	507	59	60	119	237	33	270	458	200	658
45215	57 661	0	57 661	6 561	0	6 561	10 256	0	10 256	61 356	0	61 356
45315	1 216	0	1 216	53	0	53	645	0	645	1 808	0	1 808
45415	28 625	0	28 625	134	0	134	0	0	0	28 491	0	28 491
45515	137 298	0	137 298	4 728	0	4 728	8 338	0	8 338	140 908	0	140 908
45818	63 623	0	63 623	15 708	0	15 708	1 582	0	1 582	49 497	0	49 497
45918	4 326	0	4 326	188	0	188	170	0	170	4 308	0	4 308
47108	26 484	0	26 484	0	0	0	0	0	0	26 484	0	26 484
47403	0	0	0	5 959 460	0	5 959 460	5 959 460	0	5 959 460	0	0	0
47405	0	0	0	114 126	26 921	141 047	114 126	26 921	141 047	0	0	0
47407	0	0	0	3 261 146	3 177 608	6 438 754	3 261 146	3 177 608	6 438 754	0	0	0
47411	126 875	9 072	135 947	31 987	3 804	35 791	38 927	2 668	41 595	133 815	7 936	141 751
47414	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47416	228	62	290	22 359	267	22 626	22 401	205	22 606	270	0	270
47422	2 141	6	2 147	51 855	1	51 856	49 855	1	49 856	141	6	147
47425	9 178	0	9 178	10 971	0	10 971	17 743	0	17 743	15 950	0	15 950
47426	3 226	186	3 412	1 639	210	1 849	1 466	85	1 551	3 053	61	3 114
50120	5 992	0	5 992	1 670	0	1 670	75	0	75	4 397	0	4 397
50507	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50620	8 947	0	8 947	1 352	0	1 352	578	0	578	8 173	0	8 173
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	10 067	0	10 067	16 772	0	16 772	6 884	0	6 884	179	0	179
60305	10 586	0	10 586	26 756	0	26 756	16 558	0	16 558	388	0	388
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	301	0	301	299	0	299
60311	4 890	0	4 890	6 687	0	6 687	4 667	0	4 667	2 870	0	2 870
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	10 089	93	10 182	10 089	93	10 182	0	0	0
60324	2 413	0	2 413	951	0	951	489	0	489	1 951	0	1 951
60348	16 000	0	16 000	7 655	0	7 655	0	0	0	8 345	0	8 345
60601	88 076	0	88 076	176	0	176	532	0	532	88 432	0	88 432
61012	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
61701	45 401	0	45 401	0	0	0	0	0	0	45 401	0	45 401
70601	492 177	0	492 177	0	0	0	195 110	0	195 110	687 287	0	687 287
70602	6 534	0	6 534	681	0	681	3 461	0	3 461	9 314	0	9 314
70603	963 515	0	963 515	0	0	0	366 593	0	366 593	1 330 108	0	1 330 108
70604	7 154	0	7 154	0	0	0	1 817	0	1 817	8 971	0	8 971
70801	133 647	0	133 647	0	0	0	0	0	0	133 647	0	133 647
Итого по пассиву (баланс)	9 071 668	856 757	9 928 425	15 910 367	3 793 546	19 703 913	16 418 506	3 696 646	20 115 152	9 579 807	759 857	10 339 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	75 752	0	75 752	3 728	0	3 728	4 941	0	4 941	74 539	0	74 539
90902	804 448	0	804 448	49 276	0	49 276	51 295	0	51 295	802 429	0	802 429
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	10 959 195	0	10 959 195	706 282	0	706 282	583 367	0	583 367	11 082 110	0	11 082 110
91502	937	0	937	115	0	115	26	0	26	1 026	0	1 026
91604	39 808	0	39 808	3 177	0	3 177	8 460	0	8 460	34 525	0	34 525
91704	65 643	116	65 759	0	17	17	1 155	57	1 212	64 488	76	64 564
91802	124 177	216	124 393	0	31	31	2 189	124	2 313	121 988	123	122 111
91803	36 582	760	37 342	0	110	110	527	243	770	36 055	627	36 682
99998	6 732 707	0	6 732 707	7 148 389	0	7 148 389	7 113 173	0	7 113 173	6 767 923	0	6 767 923
Итого по активу (баланс)	18 839 253	1 092	18 840 345	7 910 968	158	7 911 126	7 765 134	424	7 765 558	18 985 087	826	18 985 913
Пассив
91311	165 658	0	165 658	1 501	0	1 501	650	0	650	164 807	0	164 807
91312	6 384 897	6 337	6 391 234	435 310	1 591	436 901	454 224	935	455 159	6 403 811	5 681	6 409 492
91314	0	0	0	6 538 242	0	6 538 242	6 538 242	0	6 538 242	0	0	0
91316	44 758	0	44 758	75 451	0	75 451	90 000	0	90 000	59 307	0	59 307
91317	103 821	0	103 821	61 078	0	61 078	64 250	0	64 250	106 993	0	106 993
91507	27 232	0	27 232	0	0	0	88	0	88	27 320	0	27 320
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 107 638	0	12 107 638	649 185	0	649 185	759 537	0	759 537	12 217 990	0	12 217 990
Итого по пассиву (баланс)	18 834 008	6 337	18 840 345	7 760 767	1 591	7 762 358	7 906 991	935	7 907 926	18 980 232	5 681	18 985 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 433	0	59 433	2 831 902	17 459	2 849 361	2 834 287	17 459	2 851 746	57 048	0	57 048
99996	60 201	0	60 201	2 873 553	0	2 873 553	2 876 948	0	2 876 948	56 806	0	56 806
Итого по активу (баланс)	119 634	0	119 634	5 705 455	17 459	5 722 914	5 711 235	17 459	5 728 694	113 854	0	113 854
Пассив
96901	0	60 201	60 201	17 249	2 859 699	2 876 948	17 249	2 856 304	2 873 553	0	56 806	56 806
99997	59 433	0	59 433	2 851 745	0	2 851 745	2 849 360	0	2 849 360	57 048	0	57 048
Итого по пассиву (баланс)	59 433	60 201	119 634	2 868 994	2 859 699	5 728 693	2 866 609	2 856 304	5 722 913	57 048	56 806	113 854
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	124 906 018,0000	0	0	6 245 000,0000	0	0	6 164 500,0000	0	0	124 986 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	124 906 018,0000	0	0	6 245 000,0000	0	0	6 164 500,0000	0	0	124 986 518,0000
Пассив
98050	0	0	124 905 988,0000	0	0	6 164 500,0000	0	0	6 245 000,0000	0	0	124 986 488,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	124 906 018,0000	0	0	6 164 500,0000	0	0	6 245 000,0000	0	0	124 986 518,0000

Страница была полезной?