Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 578	216 324	320 902	1 718 033	623 874	2 341 907	1 678 326	649 255	2 327 581	144 285	190 943	335 228
20207	1 013	1 413	2 426	128 595	119 450	248 045	129 194	119 906	249 100	414	957	1 371
20208	18 877	1 316	20 193	53 947	4 710	58 657	57 407	4 198	61 605	15 417	1 828	17 245
20209	972	528	1 500	564 071	53 851	617 922	557 759	53 285	611 044	7 284	1 094	8 378
20302	0	1 969	1 969	0	178	178	0	134	134	0	2 013	2 013
30102	261 042	0	261 042	3 747 682	0	3 747 682	3 607 864	0	3 607 864	400 860	0	400 860
30110	27 145	10 813	37 958	43 488	19 753	63 241	46 205	20 782	66 987	24 428	9 784	34 212
30114	0	62 408	62 408	0	321 862	321 862	0	298 700	298 700	0	85 570	85 570
30118	0	6 321	6 321	0	572	572	0	432	432	0	6 461	6 461
30202	35 750	0	35 750	67 525	0	67 525	0	0	0	103 275	0	103 275
30204	3 829	0	3 829	7 727	0	7 727	0	0	0	11 556	0	11 556
30210	1 000	0	1 000	78 134	0	78 134	79 134	0	79 134	0	0	0
30221	0	0	0	49 001	0	49 001	49 001	0	49 001	0	0	0
30233	1 906	297	2 203	55 191	1 250	56 441	53 438	1 536	54 974	3 659	11	3 670
30302	204 080	12 169	216 249	80 311	56 268	136 579	75 466	55 477	130 943	208 925	12 960	221 885
30402	623	0	623	230 151	0	230 151	195 295	0	195 295	35 479	0	35 479
30404	0	0	0	180 156	0	180 156	180 156	0	180 156	0	0	0
30602	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
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45201	62 235	0	62 235	68 511	0	68 511	70 070	0	70 070	60 676	0	60 676
45205	25 100	0	25 100	19 745	0	19 745	20 545	0	20 545	24 300	0	24 300
45206	413 775	0	413 775	70 365	0	70 365	13 058	0	13 058	471 082	0	471 082
45207	474 190	0	474 190	9 099	0	9 099	65 968	0	65 968	417 321	0	417 321
45208	75 970	0	75 970	0	0	0	1 496	0	1 496	74 474	0	74 474
45306	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45307	14 278	0	14 278	7 000	0	7 000	0	0	0	21 278	0	21 278
45401	3 515	0	3 515	10 368	0	10 368	11 989	0	11 989	1 894	0	1 894
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45503	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
45504	81	0	81	550	0	550	36	0	36	595	0	595
45505	40 180	0	40 180	6 601	0	6 601	6 469	0	6 469	40 312	0	40 312
45506	332 987	0	332 987	39 246	0	39 246	43 747	0	43 747	328 486	0	328 486
45507	279 829	1 461	281 290	26 445	95	26 540	17 872	188	18 060	288 402	1 368	289 770
45509	156	0	156	384	0	384	314	0	314	226	0	226
45812	72 249	0	72 249	0	0	0	11 500	0	11 500	60 749	0	60 749
45815	61 184	0	61 184	15 098	0	15 098	1 923	0	1 923	74 359	0	74 359
45912	2 303	0	2 303	0	0	0	537	0	537	1 766	0	1 766
45915	1 747	0	1 747	387	0	387	255	0	255	1 879	0	1 879
47001	340	124	464	0	8	8	0	6	6	340	126	466
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47106	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
47107	60 887	0	60 887	0	0	0	0	0	0	60 887	0	60 887
47404	20 000	0	20 000	492 369	0	492 369	492 369	0	492 369	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	673 354	795 090	1 468 444	673 354	795 090	1 468 444	0	0	0
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47423	12 961	3	12 964	44 299	5 826	50 125	44 060	5 829	49 889	13 200	0	13 200
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50105	280 125	0	280 125	2 153	0	2 153	69 598	0	69 598	212 680	0	212 680
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61009	26 160	0	26 160	792	0	792	569	0	569	26 383	0	26 383
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61011	41 135	0	41 135	0	0	0	0	0	0	41 135	0	41 135
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
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61403	423	0	423	27	0	27	52	0	52	398	0	398
70606	242 015	0	242 015	71 408	0	71 408	714	0	714	312 709	0	312 709
70607	5 500	0	5 500	4 236	0	4 236	4 794	0	4 794	4 942	0	4 942
70608	85 169	0	85 169	27 763	0	27 763	0	0	0	112 932	0	112 932
70609	2 184	0	2 184	600	0	600	0	0	0	2 784	0	2 784
70611	1 783	0	1 783	216	0	216	0	0	0	1 999	0	1 999
Пассив
10207	100 010	0	100 010	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	100 010	0	100 010
10601	148 204	0	148 204	0	0	0	0	0	0	148 204	0	148 204
10701	12 280	0	12 280	0	0	0	2 620	0	2 620	14 900	0	14 900
10801	163 754	0	163 754	0	0	0	43 777	0	43 777	207 531	0	207 531
20309	0	372	372	0	26	26	0	34	34	0	380	380
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30222	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30223	24 071	0	24 071	534 016	0	534 016	521 769	0	521 769	11 824	0	11 824
30301	204 080	12 169	216 249	75 466	55 477	130 943	80 311	56 268	136 579	208 925	12 960	221 885
30408	0	0	0	177 066	0	177 066	177 066	0	177 066	0	0	0
40502	412	0	412	195	0	195	15	0	15	232	0	232
40602	7 099	0	7 099	39 296	0	39 296	41 519	0	41 519	9 322	0	9 322
40603	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40701	34 248	0	34 248	3 682	0	3 682	3 674	0	3 674	34 240	0	34 240
40702	631 637	5 333	636 970	3 173 051	166 718	3 339 769	3 290 030	175 617	3 465 647	748 616	14 232	762 848
40703	35 744	31	35 775	63 232	2	63 234	61 061	1	61 062	33 573	30	33 603
40802	203 353	8	203 361	819 729	8 057	827 786	837 156	8 057	845 213	220 780	8	220 788
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
40817	39 678	10 823	50 501	176 561	89 572	266 133	176 210	90 239	266 449	39 327	11 490	50 817
40821	17	0	17	27 947	0	27 947	27 947	0	27 947	17	0	17
40905	546	0	546	23 913	0	23 913	23 396	0	23 396	29	0	29
40909	562	61	623	4 719	5 814	10 533	4 157	5 764	9 921	0	11	11
40910	0	4	4	212	1 175	1 387	212	1 175	1 387	0	4	4
40911	5 796	0	5 796	158 030	0	158 030	159 538	0	159 538	7 304	0	7 304
40912	0	0	0	5 213	12 988	18 201	5 213	12 988	18 201	0	0	0
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42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	0	0	0	27 000	0	27 000
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42106	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
42204	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	80 124	5 665	85 789	41 033	5 443	46 476	60 192	4 977	65 169	99 283	5 199	104 482
42303	153	337	490	0	153	153	0	20	20	153	204	357
42304	133	9 183	9 316	0	3 488	3 488	0	3 130	3 130	133	8 825	8 958
42305	680	64 312	64 992	6	12 072	12 078	1	7 758	7 759	675	59 998	60 673
42306	586 056	244 990	831 046	86 941	92 836	179 777	26 802	17 072	43 874	525 917	169 226	695 143
42307	1 542 305	0	1 542 305	106 377	0	106 377	151 087	0	151 087	1 587 015	0	1 587 015
42601	562	426	988	348	2 070	2 418	876	2 294	3 170	1 090	650	1 740
44615	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
45215	14 305	0	14 305	3 709	0	3 709	7 066	0	7 066	17 662	0	17 662
45315	1 260	0	1 260	0	0	0	420	0	420	1 680	0	1 680
45415	95	0	95	5	0	5	0	0	0	90	0	90
45515	30 682	0	30 682	15 832	0	15 832	3 158	0	3 158	18 008	0	18 008
45818	117 301	0	117 301	12 332	0	12 332	14 104	0	14 104	119 073	0	119 073
45918	3 100	0	3 100	587	0	587	176	0	176	2 689	0	2 689
47108	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
47403	0	0	0	43 646	0	43 646	43 646	0	43 646	0	0	0
47405	0	0	0	125 994	14 001	139 995	125 994	14 001	139 995	0	0	0
47407	0	0	0	795 060	673 294	1 468 354	795 060	673 294	1 468 354	0	0	0
47411	71 366	5 005	76 371	13 438	694	14 132	14 968	1 215	16 183	72 896	5 526	78 422
47414	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47416	241	0	241	2 335	11	2 346	2 228	11	2 239	134	0	134
47422	113	1 010	1 123	105 120	26 332	131 452	105 236	26 142	131 378	229	820	1 049
47425	13 883	0	13 883	691	0	691	1 046	0	1 046	14 238	0	14 238
47426	1 147	0	1 147	61	0	61	461	0	461	1 547	0	1 547
50120	18 636	0	18 636	1 623	0	1 623	913	0	913	17 926	0	17 926
50407	3 012	0	3 012	0	0	0	98	0	98	3 110	0	3 110
50507	53 790	0	53 790	94	0	94	0	0	0	53 696	0	53 696
50620	7 019	0	7 019	722	0	722	1 154	0	1 154	7 451	0	7 451
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 631	0	4 631	6 441	0	6 441	5 990	0	5 990	4 180	0	4 180
60305	4 224	0	4 224	11 862	0	11 862	12 047	0	12 047	4 409	0	4 409
60307	1	0	1	85	0	85	84	0	84	0	0	0
60309	345	0	345	15	0	15	326	0	326	656	0	656
60311	113	0	113	1 451	0	1 451	3 315	0	3 315	1 977	0	1 977
60320	0	0	0	4 383	0	4 383	6 001	0	6 001	1 618	0	1 618
60322	0	0	0	4 907	133	5 040	4 907	133	5 040	0	0	0
60324	22 457	0	22 457	32	0	32	47	0	47	22 472	0	22 472
60601	68 064	0	68 064	0	0	0	700	0	700	68 764	0	68 764
70601	255 283	0	255 283	3	0	3	76 802	0	76 802	332 082	0	332 082
70602	5 731	0	5 731	3 777	0	3 777	2 955	0	2 955	4 909	0	4 909
70603	84 086	0	84 086	0	0	0	27 648	0	27 648	111 734	0	111 734
70604	2 011	0	2 011	0	0	0	775	0	775	2 786	0	2 786
70801	52 397	0	52 397	52 397	0	52 397	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 165	0	59 165	7 283	0	7 283	6 400	0	6 400	60 048	0	60 048
90902	435 132	0	435 132	96 003	0	96 003	65 495	0	65 495	465 640	0	465 640
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	4 520 172	52	4 520 224	226 814	3	226 817	316 665	2	316 667	4 430 321	53	4 430 374
91501	80 609	0	80 609	0	0	0	0	0	0	80 609	0	80 609
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	34 292	8	34 300	3 352	1	3 353	4 891	0	4 891	32 753	9	32 762
91704	34 891	343	35 234	2 985	22	3 007	22	15	37	37 854	350	38 204
91802	97 525	1 221	98 746	11 500	80	11 580	133	58	191	108 892	1 243	110 135
91803	18 043	790	18 833	0	50	50	30	35	65	18 013	805	18 818
99998	2 482 969	0	2 482 969	475 702	0	475 702	408 572	0	408 572	2 550 099	0	2 550 099
Пассив
91003	0	0	0	67 525	0	67 525	67 525	0	67 525	0	0	0
91004	0	0	0	7 727	0	7 727	7 727	0	7 727	0	0	0
91311	321 692	0	321 692	3 241	0	3 241	1 000	0	1 000	319 451	0	319 451
91312	2 046 479	4 694	2 051 173	205 989	255	206 244	241 972	2 461	244 433	2 082 462	6 900	2 089 362
91315	18 029	0	18 029	0	0	0	382	0	382	18 411	0	18 411
91316	38 915	0	38 915	30 191	0	30 191	44 000	0	44 000	52 724	0	52 724
91317	34 783	0	34 783	93 645	0	93 645	106 436	0	106 436	47 574	0	47 574
91507	18 373	0	18 373	0	0	0	4 200	0	4 200	22 573	0	22 573
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	5 282 311	0	5 282 311	391 972	0	391 972	346 320	0	346 320	5 236 659	0	5 236 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	52 694	52 694	224 125	459 771	683 896	204 093	510 462	714 555	20 032	2 003	22 035
93801	17	0	17	3 012	0	3 012	3 021	0	3 021	8	0	8
Пассив
96001	52 711	0	52 711	509 070	204 435	713 505	458 373	224 464	682 837	2 014	20 029	22 043
96801	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	129 521 281,0000	0	0	101 760,0000	0	0	251 848,0000	0	0	129 371 193,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20 970,0000	0	0	20 970,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	66 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 835,0000
98050	0	0	129 454 416,0000	0	0	251 848,0000	0	0	101 760,0000	0	0	129 304 328,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	20 970,0000	0	0	20 970,0000	0	0	0,0000

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