Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 239	123 791	235 030	1 622 621	682 338	2 304 959	1 634 401	636 742	2 271 143	99 459	169 387	268 846
20207	142	869	1 011	128 094	108 468	236 562	127 101	107 162	234 263	1 135	2 175	3 310
20208	15 789	1 946	17 735	42 361	4 888	47 249	44 755	4 904	49 659	13 395	1 930	15 325
20209	2 844	953	3 797	595 304	57 338	652 642	594 138	57 801	651 939	4 010	490	4 500
20302	0	2 045	2 045	0	158	158	0	116	116	0	2 087	2 087
30102	662 608	0	662 608	4 207 857	0	4 207 857	4 374 169	0	4 374 169	496 296	0	496 296
30110	33 887	8 075	41 962	29 155	25 837	54 992	36 377	22 848	59 225	26 665	11 064	37 729
30114	0	141 243	141 243	0	393 287	393 287	0	421 580	421 580	0	112 950	112 950
30118	0	5 968	5 968	0	464	464	0	322	322	0	6 110	6 110
30202	22 548	0	22 548	1 256	0	1 256	0	0	0	23 804	0	23 804
30204	2 172	0	2 172	138	0	138	0	0	0	2 310	0	2 310
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30221	0	0	0	84 001	0	84 001	84 001	0	84 001	0	0	0
30233	1 492	46	1 538	39 662	2 148	41 810	39 654	2 118	41 772	1 500	76	1 576
30302	114 246	7 697	121 943	107 342	104 992	212 334	124 333	95 255	219 588	97 255	17 434	114 689
30402	5 998	0	5 998	388 913	0	388 913	384 734	0	384 734	10 177	0	10 177
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Пассив
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30301	114 246	7 697	121 943	124 333	95 255	219 588	107 342	104 992	212 334	97 255	17 434	114 689
32015	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
40502	6	0	6	18	0	18	20	0	20	8	0	8
40602	25 984	0	25 984	43 371	0	43 371	30 315	0	30 315	12 928	0	12 928
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	40 635	0	40 635	8 545	0	8 545	4 935	0	4 935	37 025	0	37 025
40702	777 347	13 352	790 699	4 095 123	326 555	4 421 678	3 941 767	313 969	4 255 736	623 991	766	624 757
40703	31 564	201	31 765	57 528	184	57 712	60 011	185	60 196	34 047	202	34 249
40802	228 608	111	228 719	785 779	4 965	790 744	776 330	5 157	781 487	219 159	303	219 462
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40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
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40905	363	0	363	15 607	0	15 607	15 788	0	15 788	544	0	544
40909	87	178	265	2 781	4 700	7 481	2 776	4 611	7 387	82	89	171
40910	0	6	6	115	241	356	115	249	364	0	14	14
40911	4 321	0	4 321	134 576	0	134 576	134 743	0	134 743	4 488	0	4 488
40912	0	0	0	3 950	13 130	17 080	3 950	13 130	17 080	0	0	0
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42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	69 910	5 066	74 976	59 010	8 313	67 323	55 188	9 874	65 062	66 088	6 627	72 715
42303	153	1 108	1 261	0	65	65	0	77	77	153	1 120	1 273
42304	634	17 199	17 833	0	6 158	6 158	0	2 764	2 764	634	13 805	14 439
42305	770	140 290	141 060	101	25 702	25 803	11	16 195	16 206	680	130 783	131 463
42306	880 433	60 294	940 727	76 681	4 391	81 072	72 058	22 135	94 193	875 810	78 038	953 848
42307	1 052 591	0	1 052 591	48 073	0	48 073	103 716	0	103 716	1 108 234	0	1 108 234
42601	294	260	554	360	2 094	2 454	257	2 143	2 400	191	309	500
45215	40 282	0	40 282	1 869	0	1 869	2 418	0	2 418	40 831	0	40 831
45315	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45415	119	0	119	24	0	24	0	0	0	95	0	95
45515	34 924	0	34 924	6 398	0	6 398	1 277	0	1 277	29 803	0	29 803
45818	85 301	0	85 301	446	0	446	1 938	0	1 938	86 793	0	86 793
45918	2 725	0	2 725	151	0	151	51	0	51	2 625	0	2 625
47108	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
47403	0	0	0	145 816	0	145 816	145 816	0	145 816	0	0	0
47405	0	0	0	294 305	18 324	312 629	294 305	18 324	312 629	0	0	0
47407	0	0	0	1 464 449	1 361 514	2 825 963	1 464 449	1 361 514	2 825 963	0	0	0
47411	66 275	4 808	71 083	10 908	1 062	11 970	16 770	1 382	18 152	72 137	5 128	77 265
47414	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
47416	55	0	55	12 041	0	12 041	12 280	0	12 280	294	0	294
47422	12 697	693	13 390	86 822	14 858	101 680	74 204	14 491	88 695	79	326	405
47425	16 314	0	16 314	1 574	0	1 574	1 854	0	1 854	16 594	0	16 594
47426	886	0	886	562	0	562	358	0	358	682	0	682
50120	33 351	0	33 351	456	0	456	2 652	0	2 652	35 547	0	35 547
50407	4 495	0	4 495	0	0	0	227	0	227	4 722	0	4 722
50507	48 553	0	48 553	0	0	0	0	0	0	48 553	0	48 553
50620	8 139	0	8 139	626	0	626	617	0	617	8 130	0	8 130
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51410	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60301	4 965	0	4 965	13 179	0	13 179	10 416	0	10 416	2 202	0	2 202
60305	3 668	0	3 668	11 044	0	11 044	11 259	0	11 259	3 883	0	3 883
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	327	0	327	312	0	312
60311	527	0	527	1 586	0	1 586	1 540	0	1 540	481	0	481
60322	0	0	0	3 832	228	4 060	3 832	228	4 060	0	0	0
60324	12 782	0	12 782	71	0	71	5 097	0	5 097	17 808	0	17 808
60601	63 629	0	63 629	85	0	85	729	0	729	64 273	0	64 273
70601	599 325	0	599 325	66	0	66	64 152	0	64 152	663 411	0	663 411
70602	16 147	0	16 147	3 570	0	3 570	4 865	0	4 865	17 442	0	17 442
70603	203 524	0	203 524	0	0	0	34 212	0	34 212	237 736	0	237 736
70604	6 558	0	6 558	0	0	0	641	0	641	7 199	0	7 199
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	709	0	709	10	0	10	13	0	13	706	0	706
80601	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
80801	74	0	74	9	0	9	3	0	3	80	0	80
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
85201	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
85501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	246 593	0	246 593	27 654	0	27 654	31 389	0	31 389	242 858	0	242 858
90902	84 324	0	84 324	33 706	0	33 706	40 357	0	40 357	77 673	0	77 673
91101	0	25	25	0	1	1	0	26	26	0	0	0
91102	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 565 671	10 364	3 576 035	226 062	718	226 780	191 028	624	191 652	3 600 705	10 458	3 611 163
91501	80 282	0	80 282	1 571	0	1 571	824	0	824	81 029	0	81 029
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	34 807	18	34 825	3 441	2	3 443	1 889	1	1 890	36 359	19	36 378
91704	41 074	379	41 453	0	27	27	37	23	60	41 037	383	41 420
91802	85 012	1 368	86 380	0	93	93	177	84	261	84 835	1 377	86 212
91803	12 699	873	13 572	165	61	226	38	53	91	12 826	881	13 707
99998	2 008 593	0	2 008 593	246 734	0	246 734	222 846	0	222 846	2 032 481	0	2 032 481
Пассив
91003	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91311	390 456	0	390 456	17 614	0	17 614	0	0	0	372 842	0	372 842
91312	1 532 281	4 755	1 537 036	102 274	171	102 445	107 438	296	107 734	1 537 445	4 880	1 542 325
91315	14 298	0	14 298	2 580	0	2 580	2 993	0	2 993	14 711	0	14 711
91316	30 200	0	30 200	11 638	0	11 638	21 200	0	21 200	39 762	0	39 762
91317	28 607	0	28 607	87 176	0	87 176	113 312	0	113 312	54 743	0	54 743
91507	7 992	0	7 992	0	0	0	102	0	102	8 094	0	8 094
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 163 565	0	4 163 565	230 593	0	230 593	257 537	0	257 537	4 190 509	0	4 190 509
Г. Срочные сделки
Актив
93001	71 755	42 565	114 320	1 052 754	95 184	1 147 938	1 064 590	133 506	1 198 096	59 919	4 243	64 162
93801	57	0	57	4 171	0	4 171	4 223	0	4 223	5	0	5
Пассив
96001	42 623	71 751	114 374	133 356	1 067 921	1 201 277	95 005	1 056 062	1 151 067	4 272	59 892	64 164
96801	3	0	3	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	132 081 766,0000	0	0	167 591,0000	0	0	277 000,0000	0	0	131 972 357,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5 004,0000	0	0	5 004,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 796 835,0000	0	0	272 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 524 835,0000
98050	0	0	129 284 181,0000	0	0	5 004,0000	0	0	167 591,0000	0	0	129 446 768,0000
98055	0	0	754,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	754,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5 004,0000	0	0	5 004,0000	0	0	0,0000

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