Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 24 762 | 6 574 | 31 336 | 34 266 | 3 667 | 37 933 | ||||||
| 30102 | 26 483 | 0 | 26 483 | 1 112 | 0 | 1 112 | ||||||
| 30110 | 14 | 484 | 498 | 14 | 461 | 475 | ||||||
| 30202 | 1 491 | 0 | 1 491 | 1 062 | 0 | 1 062 | ||||||
| 30204 | 58 | 0 | 58 | 149 | 0 | 149 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 231 000 | 0 | 231 000 | ||||||
| 31903 | 246 000 | 0 | 246 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 38 000 | 0 | 38 000 | 33 700 | 0 | 33 700 | ||||||
| 45207 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | ||||||
| 45506 | 5 384 | 0 | 5 384 | 3 050 | 0 | 3 050 | ||||||
| 45507 | 57 236 | 0 | 57 236 | 51 784 | 0 | 51 784 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | ||||||
| 45815 | 1 657 | 0 | 1 657 | 1 683 | 0 | 1 683 | ||||||
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | ||||||
| 47415 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 201 | 0 | 201 | 1 313 | 0 | 1 313 | ||||||
| 60302 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 378 | 0 | 1 378 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 261 | 0 | 261 | 1 516 | 0 | 1 516 | ||||||
| 60323 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60336 | 800 | 0 | 800 | 816 | 0 | 816 | ||||||
| 60401 | 5 518 | 0 | 5 518 | 5 518 | 0 | 5 518 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 067 | 0 | 1 067 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | ||||||
| 70606 | 130 881 | 0 | 130 881 | 5 695 | 0 | 5 695 | ||||||
| 70608 | 7 197 | 0 | 7 197 | 493 | 0 | 493 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 131 109 | 0 | 131 109 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 7 176 | 0 | 7 176 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 551 849 | 7 058 | 558 907 | 515 591 | 4 128 | 519 719 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 110 130 | 0 | 110 130 | ||||||
| 10701 | 16 519 | 0 | 16 519 | 16 519 | 0 | 16 519 | ||||||
| 10801 | 188 372 | 0 | 188 372 | 188 372 | 0 | 188 372 | ||||||
| 407 | 51 402 | 0 | 51 402 | 27 681 | 0 | 27 681 | ||||||
| 408.1 | 772 | 0 | 772 | 3 353 | 0 | 3 353 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 8 379 | 0 | 8 379 | 7 476 | 0 | 7 476 | ||||||
| 45515 | 14 216 | 0 | 14 216 | 11 687 | 0 | 11 687 | ||||||
| 45818 | 1 657 | 0 | 1 657 | 1 827 | 0 | 1 827 | ||||||
| 45918 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | ||||||
| 47416 | 25 086 | 0 | 25 086 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 197 | 0 | 197 | 781 | 0 | 781 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 154 | 0 | 1 154 | 2 005 | 0 | 2 005 | ||||||
| 60311 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60324 | 93 | 0 | 93 | 475 | 0 | 475 | ||||||
| 60335 | 237 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | ||||||
| 60414 | 4 902 | 0 | 4 902 | 4 945 | 0 | 4 945 | ||||||
| 70601 | 127 207 | 0 | 127 207 | 8 056 | 0 | 8 056 | ||||||
| 70603 | 8 273 | 0 | 8 273 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 70615 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 127 207 | 0 | 127 207 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 8 160 | 0 | 8 160 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 558 907 | 0 | 558 907 | 519 719 | 0 | 519 719 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 4 600 | 0 | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 600 | ||||||
| 90901 | 677 | 0 | 677 | 641 | 0 | 641 | ||||||
| 90902 | 93 079 | 0 | 93 079 | 91 564 | 0 | 91 564 | ||||||
| 91414 | 19 068 | 0 | 19 068 | 6 829 | 0 | 6 829 | ||||||
| 91604 | 1 555 | 0 | 1 555 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91803 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | ||||||
| 99998 | 63 374 | 0 | 63 374 | 39 850 | 0 | 39 850 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 182 648 | 0 | 182 648 | 143 779 | 0 | 143 779 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 62 457 | 0 | 62 457 | 38 933 | 0 | 38 933 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | ||||||
| 99999 | 119 274 | 0 | 119 274 | 103 929 | 0 | 103 929 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 182 648 | 0 | 182 648 | 143 779 | 0 | 143 779 | ||||||
Страница была полезной?