Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 959	8 929	21 888	0	0	0	0	0	0	14 236	8 453	22 689
30102	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	15 082	0	15 082
30110	180	58	238	0	0	0	0	0	0	180	4 914	5 094
30202	8 116	0	8 116	0	0	0	0	0	0	7 026	0	7 026
30204	95	0	95	0	0	0	0	0	0	134	0	134
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
31903	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45201	529	0	529	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45206	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45207	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
45506	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 212	0	16 212
45507	42 511	0	42 511	0	0	0	0	0	0	42 145	0	42 145
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	231	0	231	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47427	259	0	259	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	946	0	946
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	636	0	636	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
60401	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	998	0	998	0	0	0	0	0	0	973	0	973
61702	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70606	52 048	0	52 048	0	0	0	0	0	0	65 659	0	65 659
70608	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
70611	214	0	214	0	0	0	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	599 122	8 987	608 109	0	0	0	0	0	0	579 106	13 367	592 473
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	188 372	0	188 372	0	0	0	0	0	0	188 372	0	188 372
407	178 833	224	179 057	0	0	0	0	0	0	158 641	5 045	163 686
408.1	2 363	5	2 368	0	0	0	0	0	0	3 593	5	3 598
40807	20 442	348	20 790	0	0	0	0	0	0	5 151	345	5 496
40905	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	17 025	0	17 025	0	0	0	0	0	0	19 616	0	19 616
45515	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	674	0	674	0	0	0	0	0	0	692	0	692
60301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60305	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	25	0	25	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60324	113	0	113	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60335	340	0	340	0	0	0	0	0	0	314	0	314
60414	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	52 546	0	52 546	0	0	0	0	0	0	63 307	0	63 307
70603	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
Итого по пассиву (баланс)	607 532	577	608 109	0	0	0	0	0	0	587 078	5 395	592 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
90901	45 857	0	45 857	0	0	0	0	0	0	45 877	0	45 877
90902	22 013	0	22 013	0	0	0	0	0	0	72 320	0	72 320
91414	38 566	0	38 566	0	0	0	0	0	0	38 566	0	38 566
91604	968	0	968	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	94 287	0	94 287	0	0	0	0	0	0	124 269	0	124 269
Итого по активу (баланс)	206 586	0	206 586	0	0	0	0	0	0	286 958	0	286 958
Пассив
91312	88 900	0	88 900	0	0	0	0	0	0	118 680	0	118 680
91317	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	112 299	0	112 299	0	0	0	0	0	0	162 689	0	162 689
Итого по пассиву (баланс)	206 586	0	206 586	0	0	0	0	0	0	286 958	0	286 958

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?