Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 054	3 687	25 741	45 640	989	46 629	47 777	1 814	49 591	19 917	2 862	22 779
20209	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
30102	12 779	0	12 779	5 617 660	0	5 617 660	5 617 279	0	5 617 279	13 160	0	13 160
30110	94	85	179	0	667	667	0	651	651	94	101	195
30202	5 615	0	5 615	0	0	0	827	0	827	4 788	0	4 788
30204	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
32002	225 000	0	225 000	3 890 000	0	3 890 000	4 115 000	0	4 115 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	990 000	0	990 000	250 000	0	250 000
45201	488	0	488	3 029	0	3 029	3 484	0	3 484	33	0	33
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	1 235	0	1 235	0	0	0	85	0	85	1 150	0	1 150
45505	600	0	600	0	0	0	65	0	65	535	0	535
45506	17 395	0	17 395	0	0	0	154	0	154	17 241	0	17 241
45507	53 172	0	53 172	0	0	0	864	0	864	52 308	0	52 308
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	58	659	717	58	659	717	0	0	0
47423	164	0	164	11	0	11	24	0	24	151	0	151
47427	28	0	28	3 824	0	3 824	3 823	0	3 823	29	0	29
60302	1 518	0	1 518	0	0	0	331	0	331	1 187	0	1 187
60308	0	0	0	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924	0	0	0
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	678	0	678	1 273	0	1 273	1 638	0	1 638	313	0	313
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	761	0	761	342	0	342	33	0	33	1 070	0	1 070
60401	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	975	0	975	55	0	55	25	0	25	1 005	0	1 005
61702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70606	113 434	0	113 434	7 284	0	7 284	0	0	0	120 718	0	120 718
70608	3 067	0	3 067	155	0	155	0	0	0	3 222	0	3 222
70611	1 886	0	1 886	331	0	331	0	0	0	2 217	0	2 217
70616	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70802	10 230	0	10 230	0	0	0	10 230	0	10 230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	577 449	3 772	581 221	10 816 459	2 315	10 818 774	10 798 493	3 124	10 801 617	595 415	2 963	598 378
Пассив
10207	110 130	0	110 130	7 734	0	7 734	7 734	0	7 734	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	10 230	0	10 230	0	0	0	186 786	0	186 786
407	89 437	204	89 641	602 650	8	602 658	624 333	17	624 350	111 120	213	111 333
408.1	4 132	283	4 415	13 089	10	13 099	13 404	23	13 427	4 447	296	4 743
40905	3 200	0	3 200	28 525	0	28 525	28 525	0	28 525	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	34 430	0	34 430	34 430	0	34 430	0	0	0
40912	0	0	0	0	644	644	0	644	644	0	0	0
45215	5 052	0	5 052	64	0	64	48	0	48	5 036	0	5 036
45515	11 154	0	11 154	1 140	0	1 140	0	0	0	10 014	0	10 014
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	661	56	717	661	56	717	0	0	0
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47425	638	0	638	71	0	71	73	0	73	640	0	640
60301	371	0	371	782	0	782	810	0	810	399	0	399
60305	3 622	0	3 622	5 460	0	5 460	4 451	0	4 451	2 613	0	2 613
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	26	0	26	289	0	289	293	0	293	30	0	30
60324	88	0	88	298	0	298	243	0	243	33	0	33
60335	1 197	0	1 197	891	0	891	836	0	836	1 142	0	1 142
60414	4 537	0	4 537	0	0	0	58	0	58	4 595	0	4 595
61301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70601	131 416	0	131 416	0	0	0	7 158	0	7 158	138 574	0	138 574
70603	2 184	0	2 184	0	0	0	392	0	392	2 576	0	2 576
Итого по пассиву (баланс)	580 734	487	581 221	706 425	718	707 143	723 560	740	724 300	597 869	509	598 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	45 272	0	45 272	2 015	0	2 015	1 923	0	1 923	45 364	0	45 364
90902	4 961	0	4 961	1 740	0	1 740	859	0	859	5 842	0	5 842
91414	77 746	0	77 746	0	0	0	1 542	0	1 542	76 204	0	76 204
91604	516	0	516	474	0	474	436	0	436	554	0	554
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	106 732	0	106 732	3 496	0	3 496	3 029	0	3 029	107 199	0	107 199
Итого по активу (баланс)	255 616	0	255 616	7 725	0	7 725	7 789	0	7 789	255 552	0	255 552
Пассив
91312	96 772	0	96 772	0	0	0	0	0	0	96 772	0	96 772
91317	4 817	0	4 817	3 029	0	3 029	3 496	0	3 496	5 284	0	5 284
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
99999	148 884	0	148 884	4 760	0	4 760	4 229	0	4 229	148 353	0	148 353
Итого по пассиву (баланс)	255 616	0	255 616	7 789	0	7 789	7 725	0	7 725	255 552	0	255 552

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?