Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 681	27 072	151 753	790 323	22 235	812 558	838 768	19 946	858 714	76 236	29 361	105 597
20209	0	0	0	187 480	5 259	192 739	187 480	5 259	192 739	0	0	0
30102	28 841	0	28 841	11 180 052	0	11 180 052	11 194 642	0	11 194 642	14 251	0	14 251
30110	100	141	241	0	721 405	721 405	0	721 285	721 285	100	261	361
30202	21 276	0	21 276	0	0	0	1 588	0	1 588	19 688	0	19 688
30204	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	320 000	0	320 000	6 445 000	0	6 445 000	6 765 000	0	6 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 485 000	0	1 485 000	270 000	0	270 000
45201	484	0	484	60 959	0	60 959	61 443	0	61 443	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45207	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45506	7 863	0	7 863	1 000	0	1 000	265	0	265	8 598	0	8 598
45507	73 622	0	73 622	0	0	0	1 862	0	1 862	71 760	0	71 760
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	642 204	75 503	717 707	642 204	75 503	717 707	0	0	0
47423	177	0	177	25	7 340	7 365	65	7 340	7 405	137	0	137
47427	4	0	4	7 289	0	7 289	7 142	0	7 142	151	0	151
51505	0	0	0	58 124	0	58 124	58 124	0	58 124	0	0	0
60302	1 994	0	1 994	0	0	0	11	0	11	1 983	0	1 983
60308	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	368	0	368	2 085	0	2 085	1 837	0	1 837	616	0	616
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	395	0	395	305	0	305	50	0	50	650	0	650
60401	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
61008	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	58 270	0	58 270	58 270	0	58 270	0	0	0
61403	977	0	977	36	0	36	20	0	20	993	0	993
61702	7	0	7	296	0	296	0	0	0	303	0	303
70606	510 468	0	510 468	50 090	0	50 090	139	0	139	560 419	0	560 419
70608	22 831	0	22 831	1 542	0	1 542	0	0	0	24 373	0	24 373
70611	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
Итого по активу (баланс)	1 357 580	27 213	1 384 793	21 244 282	831 742	22 076 024	21 307 943	829 333	22 137 276	1 293 919	29 622	1 323 541
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	389 457	45	389 502	7 061 806	642 490	7 704 296	6 953 061	642 586	7 595 647	280 712	141	280 853
408.1	11 046	323	11 369	75 344	67 416	142 760	73 331	67 429	140 760	9 033	336	9 369
40905	12 572	0	12 572	604 763	0	604 763	602 072	0	602 072	9 881	0	9 881
40911	0	0	0	747 393	0	747 393	747 393	0	747 393	0	0	0
40912	0	0	0	0	760	760	0	760	760	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	22 844	0	22 844	12 139	0	12 139	12 115	0	12 115	22 820	0	22 820
45515	10 076	0	10 076	421	0	421	0	0	0	9 655	0	9 655
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	75 508	645 330	720 838	75 508	645 330	720 838	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	641	0	641	24 252	0	24 252	24 237	0	24 237	626	0	626
47426	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
60301	0	0	0	707	0	707	779	0	779	72	0	72
60305	3 905	0	3 905	4 880	0	4 880	4 991	0	4 991	4 016	0	4 016
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	46	0	46	2 148	0	2 148	2 140	0	2 140	38	0	38
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	589	0	589	968	0	968	884	0	884	505	0	505
60414	4 191	0	4 191	0	0	0	60	0	60	4 251	0	4 251
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70601	508 053	0	508 053	11	0	11	49 461	0	49 461	557 503	0	557 503
70603	20 854	0	20 854	0	0	0	2 650	0	2 650	23 504	0	23 504
70615	3	0	3	0	0	0	297	0	297	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	1 384 425	368	1 384 793	8 611 234	1 355 996	9 967 230	8 549 873	1 356 105	9 905 978	1 323 064	477	1 323 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	757 770	0	757 770	0	0	0	459 960	0	459 960	297 810	0	297 810
90901	45 276	0	45 276	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	45 276	0	45 276
90902	4 176	0	4 176	16 284	0	16 284	140	0	140	20 320	0	20 320
91202	137 750	0	137 750	0	0	0	80 000	0	80 000	57 750	0	57 750
91414	184 377	0	184 377	0	0	0	0	0	0	184 377	0	184 377
91604	105	0	105	2 562	0	2 562	2 520	0	2 520	147	0	147
91803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99998	177 462	0	177 462	124 232	0	124 232	118 458	0	118 458	183 236	0	183 236
Итого по активу (баланс)	1 307 125	0	1 307 125	145 235	0	145 235	663 235	0	663 235	789 125	0	789 125
Пассив
91312	167 615	0	167 615	0	0	0	5 279	0	5 279	172 894	0	172 894
91317	4 700	0	4 700	118 458	0	118 458	118 953	0	118 953	5 195	0	5 195
91507	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 129 663	0	1 129 663	544 771	0	544 771	20 997	0	20 997	605 889	0	605 889
Итого по пассиву (баланс)	1 307 125	0	1 307 125	663 229	0	663 229	145 229	0	145 229	789 125	0	789 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?