Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 124 681 | 27 072 | 151 753 | 790 323 | 22 235 | 812 558 | 838 768 | 19 946 | 858 714 | 76 236 | 29 361 | 105 597 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 187 480 | 5 259 | 192 739 | 187 480 | 5 259 | 192 739 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 28 841 | 0 | 28 841 | 11 180 052 | 0 | 11 180 052 | 11 194 642 | 0 | 11 194 642 | 14 251 | 0 | 14 251 |
30110 | 100 | 141 | 241 | 0 | 721 405 | 721 405 | 0 | 721 285 | 721 285 | 100 | 261 | 361 |
30202 | 21 276 | 0 | 21 276 | 0 | 0 | 0 | 1 588 | 0 | 1 588 | 19 688 | 0 | 19 688 |
30204 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
32002 | 320 000 | 0 | 320 000 | 6 445 000 | 0 | 6 445 000 | 6 765 000 | 0 | 6 765 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 755 000 | 0 | 1 755 000 | 1 485 000 | 0 | 1 485 000 | 270 000 | 0 | 270 000 |
45201 | 484 | 0 | 484 | 60 959 | 0 | 60 959 | 61 443 | 0 | 61 443 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45206 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 |
45207 | 36 400 | 0 | 36 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 400 | 0 | 36 400 |
45208 | 40 600 | 0 | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 600 | 0 | 40 600 |
45506 | 7 863 | 0 | 7 863 | 1 000 | 0 | 1 000 | 265 | 0 | 265 | 8 598 | 0 | 8 598 |
45507 | 73 622 | 0 | 73 622 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 | 71 760 | 0 | 71 760 |
45815 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 642 204 | 75 503 | 717 707 | 642 204 | 75 503 | 717 707 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 177 | 0 | 177 | 25 | 7 340 | 7 365 | 65 | 7 340 | 7 405 | 137 | 0 | 137 |
47427 | 4 | 0 | 4 | 7 289 | 0 | 7 289 | 7 142 | 0 | 7 142 | 151 | 0 | 151 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 58 124 | 0 | 58 124 | 58 124 | 0 | 58 124 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 994 | 0 | 1 994 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 983 | 0 | 1 983 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 525 | 0 | 3 525 | 3 525 | 0 | 3 525 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 368 | 0 | 368 | 2 085 | 0 | 2 085 | 1 837 | 0 | 1 837 | 616 | 0 | 616 |
60323 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60336 | 395 | 0 | 395 | 305 | 0 | 305 | 50 | 0 | 50 | 650 | 0 | 650 |
60401 | 6 453 | 0 | 6 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 453 | 0 | 6 453 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 58 270 | 0 | 58 270 | 58 270 | 0 | 58 270 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 977 | 0 | 977 | 36 | 0 | 36 | 20 | 0 | 20 | 993 | 0 | 993 |
61702 | 7 | 0 | 7 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
70606 | 510 468 | 0 | 510 468 | 50 090 | 0 | 50 090 | 139 | 0 | 139 | 560 419 | 0 | 560 419 |
70608 | 22 831 | 0 | 22 831 | 1 542 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 24 373 | 0 | 24 373 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
Итого по активу (баланс) | 1 357 580 | 27 213 | 1 384 793 | 21 244 282 | 831 742 | 22 076 024 | 21 307 943 | 829 333 | 22 137 276 | 1 293 919 | 29 622 | 1 323 541 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10701 | 16 519 | 0 | 16 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 519 | 0 | 16 519 |
10801 | 197 016 | 0 | 197 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 016 | 0 | 197 016 |
407 | 389 457 | 45 | 389 502 | 7 061 806 | 642 490 | 7 704 296 | 6 953 061 | 642 586 | 7 595 647 | 280 712 | 141 | 280 853 |
408.1 | 11 046 | 323 | 11 369 | 75 344 | 67 416 | 142 760 | 73 331 | 67 429 | 140 760 | 9 033 | 336 | 9 369 |
40905 | 12 572 | 0 | 12 572 | 604 763 | 0 | 604 763 | 602 072 | 0 | 602 072 | 9 881 | 0 | 9 881 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 747 393 | 0 | 747 393 | 747 393 | 0 | 747 393 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 0 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 76 464 | 0 | 76 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 464 | 0 | 76 464 |
45215 | 22 844 | 0 | 22 844 | 12 139 | 0 | 12 139 | 12 115 | 0 | 12 115 | 22 820 | 0 | 22 820 |
45515 | 10 076 | 0 | 10 076 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 9 655 | 0 | 9 655 |
45818 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 75 508 | 645 330 | 720 838 | 75 508 | 645 330 | 720 838 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 641 | 0 | 641 | 24 252 | 0 | 24 252 | 24 237 | 0 | 24 237 | 626 | 0 | 626 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 707 | 779 | 0 | 779 | 72 | 0 | 72 |
60305 | 3 905 | 0 | 3 905 | 4 880 | 0 | 4 880 | 4 991 | 0 | 4 991 | 4 016 | 0 | 4 016 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 46 | 0 | 46 | 2 148 | 0 | 2 148 | 2 140 | 0 | 2 140 | 38 | 0 | 38 |
60324 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60335 | 589 | 0 | 589 | 968 | 0 | 968 | 884 | 0 | 884 | 505 | 0 | 505 |
60414 | 4 191 | 0 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 251 | 0 | 4 251 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 508 053 | 0 | 508 053 | 11 | 0 | 11 | 49 461 | 0 | 49 461 | 557 503 | 0 | 557 503 |
70603 | 20 854 | 0 | 20 854 | 0 | 0 | 0 | 2 650 | 0 | 2 650 | 23 504 | 0 | 23 504 |
70615 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 300 | 0 | 300 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 384 425 | 368 | 1 384 793 | 8 611 234 | 1 355 996 | 9 967 230 | 8 549 873 | 1 356 105 | 9 905 978 | 1 323 064 | 477 | 1 323 541 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 757 770 | 0 | 757 770 | 0 | 0 | 0 | 459 960 | 0 | 459 960 | 297 810 | 0 | 297 810 |
90901 | 45 276 | 0 | 45 276 | 2 157 | 0 | 2 157 | 2 157 | 0 | 2 157 | 45 276 | 0 | 45 276 |
90902 | 4 176 | 0 | 4 176 | 16 284 | 0 | 16 284 | 140 | 0 | 140 | 20 320 | 0 | 20 320 |
91202 | 137 750 | 0 | 137 750 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 57 750 | 0 | 57 750 |
91414 | 184 377 | 0 | 184 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 377 | 0 | 184 377 |
91604 | 105 | 0 | 105 | 2 562 | 0 | 2 562 | 2 520 | 0 | 2 520 | 147 | 0 | 147 |
91803 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
99998 | 177 462 | 0 | 177 462 | 124 232 | 0 | 124 232 | 118 458 | 0 | 118 458 | 183 236 | 0 | 183 236 |
Итого по активу (баланс) | 1 307 125 | 0 | 1 307 125 | 145 235 | 0 | 145 235 | 663 235 | 0 | 663 235 | 789 125 | 0 | 789 125 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 167 615 | 0 | 167 615 | 0 | 0 | 0 | 5 279 | 0 | 5 279 | 172 894 | 0 | 172 894 |
91317 | 4 700 | 0 | 4 700 | 118 458 | 0 | 118 458 | 118 953 | 0 | 118 953 | 5 195 | 0 | 5 195 |
91507 | 5 144 | 0 | 5 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 144 | 0 | 5 144 |
91508 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99999 | 1 129 663 | 0 | 1 129 663 | 544 771 | 0 | 544 771 | 20 997 | 0 | 20 997 | 605 889 | 0 | 605 889 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 307 125 | 0 | 1 307 125 | 663 229 | 0 | 663 229 | 145 229 | 0 | 145 229 | 789 125 | 0 | 789 125 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?