Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 071	29 214	117 285	1 044 570	14 073	1 058 643	1 015 539	17 495	1 033 034	117 102	25 792	142 894
20209	0	0	0	276 144	0	276 144	276 144	0	276 144	0	0	0
30102	57 399	0	57 399	10 141 057	0	10 141 057	10 179 005	0	10 179 005	19 451	0	19 451
30110	100	212	312	0	1 350	1 350	0	1 343	1 343	100	219	319
30202	26 655	0	26 655	2 951	0	2 951	0	0	0	29 606	0	29 606
30204	706	0	706	0	0	0	373	0	373	333	0	333
32002	330 000	0	330 000	5 500 000	0	5 500 000	5 830 000	0	5 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	1 925 000	0	1 925 000	305 000	0	305 000
45201	0	0	0	468 356	0	468 356	467 897	0	467 897	459	0	459
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
45205	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45506	7 509	0	7 509	0	0	0	38	0	38	7 471	0	7 471
45507	89 161	0	89 161	0	0	0	10 673	0	10 673	78 488	0	78 488
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	1 328	1 328	0	1 328	1 328	0	0	0
47423	192	0	192	16	0	16	56	0	56	152	0	152
47427	5	0	5	7 469	0	7 469	7 381	0	7 381	93	0	93
51403	195 056	0	195 056	347	0	347	0	0	0	195 403	0	195 403
51502	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
51503	0	0	0	8 401	0	8 401	8 401	0	8 401	0	0	0
51504	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
51505	0	0	0	73 618	0	73 618	73 618	0	73 618	0	0	0
60302	439	0	439	2	0	2	0	0	0	441	0	441
60308	0	0	0	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	484	0	484	2 345	0	2 345	1 702	0	1 702	1 127	0	1 127
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	0	0	0	282	0	282	67	0	67	215	0	215
60401	6 762	0	6 762	0	0	0	476	0	476	6 286	0	6 286
60901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61210	0	0	0	82 592	0	82 592	82 592	0	82 592	0	0	0
61403	958	0	958	0	0	0	23	0	23	935	0	935
61702	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
70606	49 028	0	49 028	313 512	0	313 512	2 499	0	2 499	360 041	0	360 041
70608	14 617	0	14 617	3 816	0	3 816	0	0	0	18 433	0	18 433
70611	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
Итого по активу (баланс)	1 105 717	29 426	1 135 143	20 237 067	16 751	20 253 818	19 963 070	20 166	19 983 236	1 379 714	26 011	1 405 725
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	188 040	0	188 040	0	0	0	0	0	0	188 040	0	188 040
407	616 693	2 141	618 834	8 837 306	2 193	8 839 499	8 806 227	97	8 806 324	585 614	45	585 659
408.1	7 373	339	7 712	7 190	50	7 240	6 497	34	6 531	6 680	323	7 003
40905	8 487	0	8 487	640 951	0	640 951	633 708	0	633 708	1 244	0	1 244
40911	0	0	0	978 482	0	978 482	978 482	0	978 482	0	0	0
40912	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	21 845	0	21 845	97 697	0	97 697	102 395	0	102 395	26 543	0	26 543
45515	11 964	0	11 964	1 655	0	1 655	0	0	0	10 309	0	10 309
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
47416	0	0	0	4 943	0	4 943	4 963	0	4 963	20	0	20
47425	238	0	238	196 370	0	196 370	196 748	0	196 748	616	0	616
47426	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
60301	7	0	7	701	0	701	700	0	700	6	0	6
60305	5 217	0	5 217	9 860	0	9 860	8 624	0	8 624	3 981	0	3 981
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	55	0	55	2 236	0	2 236	2 229	0	2 229	48	0	48
60324	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60335	689	0	689	1 267	0	1 267	1 154	0	1 154	576	0	576
60414	4 492	0	4 492	477	0	477	60	0	60	4 075	0	4 075
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70601	41 505	0	41 505	0	0	0	307 258	0	307 258	348 763	0	348 763
70603	13 950	0	13 950	0	0	0	2 778	0	2 778	16 728	0	16 728
70615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70801	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0	8 976	0	8 976
Итого по пассиву (баланс)	1 132 663	2 480	1 135 143	10 781 483	2 430	10 783 913	11 054 177	318	11 054 495	1 405 357	368	1 405 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 639 860	0	2 639 860	21 400	0	21 400	494 040	0	494 040	2 167 220	0	2 167 220
90901	45 845	0	45 845	2 748	0	2 748	3 327	0	3 327	45 266	0	45 266
90902	2 239	0	2 239	823	0	823	141	0	141	2 921	0	2 921
91202	390 900	0	390 900	3 000	0	3 000	29 000	0	29 000	364 900	0	364 900
91414	183 647	0	183 647	0	0	0	0	0	0	183 647	0	183 647
91604	28	0	28	2 362	0	2 362	2 363	0	2 363	27	0	27
91803	162	0	162	46	0	46	0	0	0	208	0	208
99998	213 141	0	213 141	944 386	0	944 386	959 852	0	959 852	197 675	0	197 675
Итого по активу (баланс)	3 475 822	0	3 475 822	974 765	0	974 765	1 488 723	0	1 488 723	2 961 864	0	2 961 864
Пассив
91003	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
91312	207 240	0	207 240	19 417	0	19 417	0	0	0	187 823	0	187 823
91317	755	0	755	937 856	0	937 856	941 807	0	941 807	4 706	0	4 706
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 262 681	0	3 262 681	528 291	0	528 291	29 799	0	29 799	2 764 189	0	2 764 189
Итого по пассиву (баланс)	3 475 822	0	3 475 822	1 488 142	0	1 488 142	974 184	0	974 184	2 961 864	0	2 961 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?