Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 115 848 | 22 030 | 137 878 | 2 201 492 | 48 535 | 2 250 027 | 2 194 757 | 54 148 | 2 248 905 | 122 583 | 16 417 | 139 000 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 559 603 | 0 | 559 603 | 559 603 | 0 | 559 603 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 31 317 | 0 | 31 317 | 12 164 156 | 0 | 12 164 156 | 12 166 207 | 0 | 12 166 207 | 29 266 | 0 | 29 266 |
30110 | 100 | 203 | 303 | 0 | 30 377 | 30 377 | 0 | 30 354 | 30 354 | 100 | 226 | 326 |
30202 | 18 750 | 0 | 18 750 | 3 741 | 0 | 3 741 | 0 | 0 | 0 | 22 491 | 0 | 22 491 |
30204 | 303 | 0 | 303 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 760 000 | 0 | 7 760 000 | 7 110 000 | 0 | 7 110 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 145 000 | 0 | 2 145 000 | 2 645 000 | 0 | 2 645 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 503 | 0 | 503 | 2 670 | 0 | 2 670 | 2 791 | 0 | 2 791 | 382 | 0 | 382 |
45204 | 75 000 | 0 | 75 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45207 | 16 400 | 0 | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 400 | 0 | 16 400 |
45208 | 40 600 | 0 | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 600 | 0 | 40 600 |
45505 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45506 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 547 | 0 | 547 |
45507 | 85 079 | 0 | 85 079 | 0 | 0 | 0 | 6 348 | 0 | 6 348 | 78 731 | 0 | 78 731 |
45815 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
45912 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 299 | 30 348 | 36 647 | 6 299 | 30 348 | 36 647 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 182 | 0 | 182 | 9 | 22 309 | 22 318 | 5 | 22 309 | 22 314 | 186 | 0 | 186 |
47427 | 305 | 0 | 305 | 8 209 | 0 | 8 209 | 8 503 | 0 | 8 503 | 11 | 0 | 11 |
51403 | 146 366 | 0 | 146 366 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 146 631 | 0 | 146 631 |
51502 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 1 331 | 1 331 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 0 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 17 437 | 0 | 17 437 | 17 437 | 0 | 17 437 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 11 638 | 0 | 11 638 | 11 638 | 0 | 11 638 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 6 533 | 0 | 6 533 | 6 533 | 0 | 6 533 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 5 | 0 | 5 | 1 465 | 0 | 1 465 | 515 | 0 | 515 | 955 | 0 | 955 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 044 | 0 | 6 044 | 6 044 | 0 | 6 044 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 133 | 0 | 1 133 | 1 928 | 0 | 1 928 | 2 227 | 0 | 2 227 | 834 | 0 | 834 |
60323 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 6 356 | 0 | 6 356 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 906 | 0 | 6 906 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 37 199 | 0 | 37 199 | 37 199 | 0 | 37 199 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 006 | 0 | 1 006 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 982 | 0 | 982 |
70606 | 12 239 | 0 | 12 239 | 15 155 | 0 | 15 155 | 9 | 0 | 9 | 27 385 | 0 | 27 385 |
70608 | 5 455 | 0 | 5 455 | 5 476 | 0 | 5 476 | 0 | 0 | 0 | 10 931 | 0 | 10 931 |
70611 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 |
70706 | 281 149 | 0 | 281 149 | 0 | 0 | 0 | 281 149 | 0 | 281 149 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 46 786 | 0 | 46 786 | 0 | 0 | 0 | 46 786 | 0 | 46 786 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 3 649 | 0 | 3 649 | 0 | 0 | 0 | 3 649 | 0 | 3 649 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 501 865 | 22 233 | 1 524 098 | 24 983 034 | 131 569 | 25 114 603 | 25 140 445 | 137 159 | 25 277 604 | 1 344 454 | 16 643 | 1 361 097 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10701 | 16 519 | 0 | 16 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 519 | 0 | 16 519 |
10801 | 190 518 | 0 | 190 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 518 | 0 | 190 518 |
407 | 717 143 | 11 132 | 728 275 | 6 960 621 | 25 662 | 6 986 283 | 7 109 751 | 26 224 | 7 135 975 | 866 273 | 11 694 | 877 967 |
408.1 | 4 996 | 377 | 5 373 | 5 506 | 55 | 5 561 | 7 132 | 54 | 7 186 | 6 622 | 376 | 6 998 |
40905 | 5 501 | 0 | 5 501 | 1 576 498 | 0 | 1 576 498 | 1 574 959 | 0 | 1 574 959 | 3 962 | 0 | 3 962 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 979 937 | 0 | 1 979 937 | 1 979 937 | 0 | 1 979 937 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 76 464 | 0 | 76 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 464 | 0 | 76 464 |
45215 | 19 050 | 0 | 19 050 | 2 639 | 0 | 2 639 | 2 627 | 0 | 2 627 | 19 038 | 0 | 19 038 |
45515 | 10 543 | 0 | 10 543 | 895 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 9 648 | 0 | 9 648 |
45818 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 36 344 | 1 | 36 345 | 36 344 | 1 | 36 345 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 301 | 0 | 301 | 129 | 0 | 129 | 158 | 0 | 158 | 330 | 0 | 330 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 1 239 | 0 | 1 239 | 1 239 | 0 | 1 239 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 2 740 | 0 | 2 740 | 6 900 | 0 | 6 900 | 5 557 | 0 | 5 557 | 1 397 | 0 | 1 397 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 31 | 0 | 31 | 2 238 | 0 | 2 238 | 2 254 | 0 | 2 254 | 47 | 0 | 47 |
60324 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 1 554 | 1 554 | 0 | 1 554 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 5 207 | 0 | 5 207 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 5 286 | 0 | 5 286 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 8 565 | 0 | 8 565 | 337 | 0 | 337 | 14 256 | 0 | 14 256 | 22 484 | 0 | 22 484 |
70603 | 5 761 | 0 | 5 761 | 0 | 0 | 0 | 5 552 | 0 | 5 552 | 11 313 | 0 | 11 313 |
70701 | 286 259 | 0 | 286 259 | 286 259 | 0 | 286 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 52 826 | 0 | 52 826 | 52 826 | 0 | 52 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 330 118 | 0 | 330 118 | 339 085 | 0 | 339 085 | 8 967 | 0 | 8 967 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 512 589 | 11 509 | 1 524 098 | 11 244 933 | 26 043 | 11 270 976 | 11 081 371 | 26 604 | 11 107 975 | 1 349 027 | 12 070 | 1 361 097 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 6 685 620 | 0 | 6 685 620 | 105 220 | 0 | 105 220 | 1 776 390 | 0 | 1 776 390 | 5 014 450 | 0 | 5 014 450 |
90901 | 45 846 | 0 | 45 846 | 3 705 | 0 | 3 705 | 3 705 | 0 | 3 705 | 45 846 | 0 | 45 846 |
90902 | 17 194 | 0 | 17 194 | 10 | 0 | 10 | 14 973 | 0 | 14 973 | 2 231 | 0 | 2 231 |
91202 | 561 300 | 0 | 561 300 | 35 000 | 0 | 35 000 | 148 500 | 0 | 148 500 | 447 800 | 0 | 447 800 |
91414 | 193 533 | 0 | 193 533 | 26 082 | 0 | 26 082 | 35 044 | 0 | 35 044 | 184 571 | 0 | 184 571 |
91604 | 21 | 0 | 21 | 1 196 | 0 | 1 196 | 1 198 | 0 | 1 198 | 19 | 0 | 19 |
91803 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
99998 | 207 206 | 0 | 207 206 | 7 067 | 0 | 7 067 | 9 082 | 0 | 9 082 | 205 191 | 0 | 205 191 |
Итого по активу (баланс) | 7 710 882 | 0 | 7 710 882 | 178 280 | 0 | 178 280 | 1 988 892 | 0 | 1 988 892 | 5 900 270 | 0 | 5 900 270 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 741 | 0 | 3 741 | 3 741 | 0 | 3 741 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 198 631 | 0 | 198 631 | 2 497 | 0 | 2 497 | 0 | 0 | 0 | 196 134 | 0 | 196 134 |
91317 | 3 429 | 0 | 3 429 | 2 670 | 0 | 2 670 | 3 152 | 0 | 3 152 | 3 911 | 0 | 3 911 |
91507 | 5 143 | 0 | 5 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 143 | 0 | 5 143 |
91508 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99999 | 7 503 676 | 0 | 7 503 676 | 1 979 810 | 0 | 1 979 810 | 171 213 | 0 | 171 213 | 5 695 079 | 0 | 5 695 079 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 710 882 | 0 | 7 710 882 | 1 988 892 | 0 | 1 988 892 | 178 280 | 0 | 178 280 | 5 900 270 | 0 | 5 900 270 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 4 950 | 0 | 4 950 | 4 950 | 0 | 4 950 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 6 299 | 0 | 6 299 | 6 299 | 0 | 6 299 | 0 | 0 | 0 |
93312 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 8 299 | 0 | 8 299 | 8 299 | 0 | 8 299 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 21 548 | 0 | 21 548 | 21 548 | 0 | 21 548 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 4 950 | 0 | 4 950 | 4 950 | 0 | 4 950 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 6 299 | 0 | 6 299 | 6 299 | 0 | 6 299 | 0 | 0 | 0 |
96512 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 8 299 | 0 | 8 299 | 8 299 | 0 | 8 299 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 21 548 | 0 | 21 548 | 21 548 | 0 | 21 548 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 135,0000 | 0 | 0 | 135,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 135,0000 | 0 | 0 | 135,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 135,0000 | 0 | 0 | 135,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 135,0000 | 0 | 0 | 135,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Страница была полезной?