Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 174	10 325	133 499	636 051	41 138	677 189	617 007	36 973	653 980	142 218	14 490	156 708
20209	0	0	0	363 676	3 081	366 757	363 676	3 081	366 757	0	0	0
30102	22 595	0	22 595	6 564 948	0	6 564 948	6 560 377	0	6 560 377	27 166	0	27 166
30110	100	94	194	0	42 626	42 626	0	42 582	42 582	100	138	238
30202	22 427	0	22 427	0	0	0	3 398	0	3 398	19 029	0	19 029
30204	70	0	70	14	0	14	0	0	0	84	0	84
30221	0	0	0	0	13 923	13 923	0	13 923	13 923	0	0	0
32002	0	0	0	3 205 000	0	3 205 000	3 125 000	0	3 125 000	80 000	0	80 000
32003	255 000	0	255 000	1 375 000	0	1 375 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
45201	295	0	295	1 899	0	1 899	2 194	0	2 194	0	0	0
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45207	15 812	0	15 812	320	0	320	0	0	0	16 132	0	16 132
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	572	0	572	0	0	0	33	0	33	539	0	539
45507	91 139	0	91 139	0	0	0	930	0	930	90 209	0	90 209
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	154 104	42 615	196 719	154 104	42 615	196 719	0	0	0
47423	217	0	217	8	21 875	21 883	6	21 875	21 881	219	0	219
47427	88	0	88	6 271	0	6 271	6 349	0	6 349	10	0	10
51403	175 438	0	175 438	344	0	344	0	0	0	175 782	0	175 782
51501	0	0	0	10 548	0	10 548	1 503	0	1 503	9 045	0	9 045
51502	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
51503	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
51504	0	0	0	28 688	0	28 688	28 688	0	28 688	0	0	0
51505	0	0	0	138 030	0	138 030	138 030	0	138 030	0	0	0
51506	0	0	0	44 854	0	44 854	44 854	0	44 854	0	0	0
51507	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
52503	8	0	8	133	0	133	141	0	141	0	0	0
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	0	0	0	4 217	0	4 217	4 217	0	4 217	0	0	0
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	758	0	758	1 727	0	1 727	1 717	0	1 717	768	0	768
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 274	0	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	0	5 274
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	215 676	0	215 676	215 676	0	215 676	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	24	0	24	22	0	22	1 007	0	1 007
70606	224 119	0	224 119	24 690	0	24 690	0	0	0	248 809	0	248 809
70608	42 487	0	42 487	2 163	0	2 163	0	0	0	44 650	0	44 650
70611	2 619	0	2 619	515	0	515	0	0	0	3 134	0	3 134
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	1 185 826	10 419	1 196 245	12 805 509	165 258	12 970 767	12 899 531	161 049	13 060 580	1 091 804	14 628	1 106 432
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	190 518	0	190 518	0	0	0	0	0	0	190 518	0	190 518
30223	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
407	450 119	12 417	462 536	3 423 044	9 273	3 432 317	3 326 132	881	3 327 013	353 207	4 025	357 232
408.1	8 728	323	9 051	2 076	17	2 093	2 775	26	2 801	9 427	332	9 759
40905	6 874	0	6 874	200 126	0	200 126	197 546	0	197 546	4 294	0	4 294
40911	0	0	0	331 828	0	331 828	331 828	0	331 828	0	0	0
40912	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	19 251	0	19 251	3 174	0	3 174	2 676	0	2 676	18 753	0	18 753
45515	11 106	0	11 106	142	0	142	0	0	0	10 964	0	10 964
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	196 757	0	196 757	196 757	0	196 757	0	0	0
47416	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
47425	327	0	327	182	0	182	183	0	183	328	0	328
47426	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
50408	0	0	0	3	0	3	48	0	48	45	0	45
51510	0	0	0	1 500	0	1 500	10 500	0	10 500	9 000	0	9 000
52302	7 608	0	7 608	138 241	0	138 241	130 633	0	130 633	0	0	0
60301	12	0	12	2 239	0	2 239	2 238	0	2 238	11	0	11
60305	2 099	0	2 099	5 075	0	5 075	5 221	0	5 221	2 245	0	2 245
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	49	0	49	2 374	0	2 374	2 368	0	2 368	43	0	43
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	4 329	0	4 329	0	0	0	34	0	34	4 363	0	4 363
61301	78	0	78	38	0	38	0	0	0	40	0	40
61701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	232 101	0	232 101	0	0	0	14 577	0	14 577	246 678	0	246 678
70603	47 160	0	47 160	0	0	0	1 853	0	1 853	49 013	0	49 013
Итого по пассиву (баланс)	1 183 505	12 740	1 196 245	4 314 812	9 439	4 324 251	4 233 382	1 056	4 234 438	1 102 075	4 357	1 106 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 953 570	0	6 953 570	272 730	0	272 730	199 770	0	199 770	7 026 530	0	7 026 530
90901	45 844	0	45 844	998	0	998	996	0	996	45 846	0	45 846
90902	9 806	0	9 806	123 941	0	123 941	126 946	0	126 946	6 801	0	6 801
91202	280 750	0	280 750	138 500	0	138 500	1 500	0	1 500	417 750	0	417 750
91414	167 306	0	167 306	26 134	0	26 134	0	0	0	193 440	0	193 440
91604	22	0	22	1 290	0	1 290	1 291	0	1 291	21	0	21
91803	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99998	205 503	0	205 503	2 204	0	2 204	2 219	0	2 219	205 488	0	205 488
Итого по активу (баланс)	7 662 963	0	7 662 963	565 797	0	565 797	332 722	0	332 722	7 896 038	0	7 896 038
Пассив
91312	198 631	0	198 631	0	0	0	0	0	0	198 631	0	198 631
91316	588	0	588	320	0	320	0	0	0	268	0	268
91317	608	0	608	1 899	0	1 899	2 204	0	2 204	913	0	913
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	7 457 460	0	7 457 460	330 501	0	330 501	563 591	0	563 591	7 690 550	0	7 690 550
Итого по пассиву (баланс)	7 662 963	0	7 662 963	332 720	0	332 720	565 795	0	565 795	7 896 038	0	7 896 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 150	0	12 150	12 150	0	12 150	0	0	0
93302	0	0	0	150 149	0	150 149	141 253	0	141 253	8 896	0	8 896
93311	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0
99996	0	0	0	162 999	0	162 999	154 103	0	154 103	8 896	0	8 896
Итого по активу (баланс)	0	0	0	338 148	0	338 148	320 356	0	320 356	17 792	0	17 792
Пассив
96501	0	0	0	12 150	0	12 150	12 150	0	12 150	0	0	0
96502	0	0	0	141 253	0	141 253	150 149	0	150 149	8 896	0	8 896
96511	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0
99997	0	0	0	154 103	0	154 103	162 999	0	162 999	8 896	0	8 896
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	320 356	0	320 356	338 148	0	338 148	17 792	0	17 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	178,0000	0	0	177,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	178,0000	0	0	177,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	177,0000	0	0	178,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	177,0000	0	0	178,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?