Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 589	33 616	252 205	814 807	12 690	827 497	906 062	19 433	925 495	127 334	26 873	154 207
20209	0	0	0	646 530	6 698	653 228	646 530	6 698	653 228	0	0	0
30102	34 396	0	34 396	9 548 619	0	9 548 619	9 556 165	0	9 556 165	26 850	0	26 850
30110	100	112	212	0	19 239	19 239	0	17 257	17 257	100	2 094	2 194
30202	26 315	0	26 315	1 720	0	1 720	0	0	0	28 035	0	28 035
30204	159	0	159	0	0	0	108	0	108	51	0	51
32002	0	0	0	5 825 000	0	5 825 000	5 530 000	0	5 530 000	295 000	0	295 000
32003	335 000	0	335 000	1 685 000	0	1 685 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
45201	45	0	45	2 527	0	2 527	2 022	0	2 022	550	0	550
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	135 000	0	135 000	0	0	0	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000
45207	34 400	0	34 400	0	0	0	20 000	0	20 000	14 400	0	14 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
45506	299	0	299	350	0	350	15	0	15	634	0	634
45507	92 040	0	92 040	4 797	0	4 797	3 247	0	3 247	93 590	0	93 590
45815	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47408	0	0	0	125 336	12 074	137 410	125 336	12 074	137 410	0	0	0
47423	269	0	269	4	4 140	4 144	4	4 140	4 144	269	0	269
47427	24	0	24	7 235	0	7 235	7 246	0	7 246	13	0	13
51403	200 719	0	200 719	421	0	421	0	0	0	201 140	0	201 140
51502	0	0	0	16 001	0	16 001	16 001	0	16 001	0	0	0
51503	0	0	0	14 259	0	14 259	14 259	0	14 259	0	0	0
51504	0	0	0	99 678	0	99 678	99 678	0	99 678	0	0	0
51505	0	0	0	202 438	0	202 438	202 438	0	202 438	0	0	0
51506	0	0	0	45 708	0	45 708	45 708	0	45 708	0	0	0
52503	139	0	139	38	0	38	177	0	177	0	0	0
60302	12	0	12	26	0	26	38	0	38	0	0	0
60308	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	506	0	506	1 774	0	1 774	1 653	0	1 653	627	0	627
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	381 175	0	381 175	381 175	0	381 175	0	0	0
61403	1 052	0	1 052	0	0	0	23	0	23	1 029	0	1 029
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	182 695	0	182 695	12 067	0	12 067	0	0	0	194 762	0	194 762
70608	30 812	0	30 812	5 359	0	5 359	0	0	0	36 171	0	36 171
70611	745	0	745	187	0	187	0	0	0	932	0	932
Итого по активу (баланс)	1 370 226	33 728	1 403 954	19 445 330	54 841	19 500 171	19 643 165	59 602	19 702 767	1 172 391	28 967	1 201 358
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	190 518	0	190 518	0	0	0	0	0	0	190 518	0	190 518
40701	72 199	0	72 199	462 293	0	462 293	415 405	0	415 405	25 311	0	25 311
40702	382 413	216	382 629	2 925 543	7 870	2 933 413	2 960 471	9 054	2 969 525	417 341	1 400	418 741
40703	150 719	0	150 719	248 883	0	248 883	169 101	0	169 101	70 937	0	70 937
40802	7 643	4	7 647	547	0	547	2 707	1	2 708	9 803	5	9 808
40807	0	292	292	0	34	34	0	71	71	0	329	329
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	1 103	0	1 103	189 890	0	189 890	193 067	0	193 067	4 280	0	4 280
40911	0	0	0	364 379	0	364 379	364 379	0	364 379	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	21 801	0	21 801	34	0	34	49	0	49	21 816	0	21 816
45515	18 745	0	18 745	7 056	0	7 056	907	0	907	12 596	0	12 596
45818	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47407	0	0	0	131 508	6 035	137 543	131 508	6 035	137 543	0	0	0
47416	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
47425	794	0	794	543	0	543	38	0	38	289	0	289
47426	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
52302	140 000	0	140 000	178 785	0	178 785	38 785	0	38 785	0	0	0
52406	0	0	0	144 250	0	144 250	144 250	0	144 250	0	0	0
60301	7	0	7	1 874	0	1 874	1 873	0	1 873	6	0	6
60305	1 453	0	1 453	4 585	0	4 585	4 944	0	4 944	1 812	0	1 812
60309	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60311	45	0	45	2 191	0	2 191	2 188	0	2 188	42	0	42
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	4 228	0	4 228	0	0	0	34	0	34	4 262	0	4 262
70601	176 000	0	176 000	0	0	0	19 329	0	19 329	195 329	0	195 329
70603	32 485	0	32 485	0	0	0	9 507	0	9 507	41 992	0	41 992
70615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 403 442	512	1 403 954	4 668 123	13 939	4 682 062	4 464 305	15 161	4 479 466	1 199 624	1 734	1 201 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 078 340	0	7 078 340	275 050	0	275 050	181 290	0	181 290	7 172 100	0	7 172 100
90901	796 187	0	796 187	3 409	0	3 409	3 408	0	3 408	796 188	0	796 188
90902	14 676	0	14 676	130 810	0	130 810	140 811	0	140 811	4 675	0	4 675
91202	7 500	0	7 500	164 700	0	164 700	164 100	0	164 100	8 100	0	8 100
91414	185 668	0	185 668	399	0	399	0	0	0	186 067	0	186 067
91604	103	0	103	1 435	0	1 435	1 516	0	1 516	22	0	22
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	201 581	0	201 581	78 642	0	78 642	8 946	0	8 946	271 277	0	271 277
Итого по активу (баланс)	8 284 159	0	8 284 159	654 445	0	654 445	500 071	0	500 071	8 438 533	0	8 438 533
Пассив
91003	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
91312	190 267	0	190 267	0	0	0	0	0	0	190 267	0	190 267
91316	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
91317	5 627	0	5 627	7 323	0	7 323	77 030	0	77 030	75 334	0	75 334
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	8 082 578	0	8 082 578	491 125	0	491 125	575 803	0	575 803	8 167 256	0	8 167 256
Итого по пассиву (баланс)	8 284 159	0	8 284 159	500 071	0	500 071	654 445	0	654 445	8 438 533	0	8 438 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 521	0	28 521	28 521	0	28 521	0	0	0
93302	0	0	0	128 637	0	128 637	128 637	0	128 637	0	0	0
93311	0	0	0	19 190	0	19 190	19 190	0	19 190	0	0	0
93901	6 031	0	6 031	0	0	0	6 031	0	6 031	0	0	0
99996	5 899	0	5 899	147 962	0	147 962	153 861	0	153 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 930	0	11 930	324 310	0	324 310	336 240	0	336 240	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	28 521	0	28 521	28 521	0	28 521	0	0	0
96502	0	0	0	128 637	0	128 637	128 637	0	128 637	0	0	0
96511	0	0	0	19 190	0	19 190	19 190	0	19 190	0	0	0
96901	0	5 899	5 899	0	6 035	6 035	0	136	136	0	0	0
99997	6 031	0	6 031	153 858	0	153 858	147 827	0	147 827	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 031	5 899	11 930	330 206	6 035	336 241	324 175	136	324 311	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	405,0000	0	0	405,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	405,0000	0	0	405,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	405,0000	0	0	405,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	405,0000	0	0	405,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?