Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 131 538 | 20 158 | 151 696 | 1 536 891 | 174 896 | 1 711 787 | 1 449 840 | 161 438 | 1 611 278 | 218 589 | 33 616 | 252 205 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 357 198 | 156 909 | 514 107 | 357 198 | 156 909 | 514 107 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 44 149 | 0 | 44 149 | 12 069 670 | 0 | 12 069 670 | 12 079 423 | 0 | 12 079 423 | 34 396 | 0 | 34 396 |
30110 | 100 | 104 | 204 | 0 | 158 601 | 158 601 | 0 | 158 593 | 158 593 | 100 | 112 | 212 |
30202 | 33 285 | 0 | 33 285 | 0 | 0 | 0 | 6 970 | 0 | 6 970 | 26 315 | 0 | 26 315 |
30204 | 89 | 0 | 89 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 |
32002 | 335 000 | 0 | 335 000 | 7 595 000 | 0 | 7 595 000 | 7 930 000 | 0 | 7 930 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 805 000 | 0 | 1 805 000 | 1 470 000 | 0 | 1 470 000 | 335 000 | 0 | 335 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 2 962 | 0 | 2 962 | 2 917 | 0 | 2 917 | 45 | 0 | 45 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45206 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 |
45207 | 34 000 | 0 | 34 000 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 34 400 | 0 | 34 400 |
45208 | 40 600 | 0 | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 600 | 0 | 40 600 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45505 | 18 014 | 0 | 18 014 | 0 | 0 | 0 | 18 005 | 0 | 18 005 | 9 | 0 | 9 |
45506 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 299 | 0 | 299 |
45507 | 98 587 | 0 | 98 587 | 3 300 | 0 | 3 300 | 9 847 | 0 | 9 847 | 92 040 | 0 | 92 040 |
45815 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 160 | 0 | 160 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 291 230 | 1 696 | 292 926 | 291 230 | 1 696 | 292 926 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 268 | 0 | 268 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 269 | 0 | 269 |
47427 | 32 | 0 | 32 | 7 872 | 0 | 7 872 | 7 880 | 0 | 7 880 | 24 | 0 | 24 |
51403 | 200 299 | 0 | 200 299 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 200 719 | 0 | 200 719 |
51502 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 26 560 | 0 | 26 560 | 26 560 | 0 | 26 560 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 80 371 | 0 | 80 371 | 80 371 | 0 | 80 371 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 230 091 | 0 | 230 091 | 230 091 | 0 | 230 091 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 32 948 | 0 | 32 948 | 32 948 | 0 | 32 948 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 74 | 0 | 74 | 139 | 0 | 139 |
60302 | 12 | 0 | 12 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 12 | 0 | 12 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 265 | 0 | 265 | 1 888 | 0 | 1 888 | 1 647 | 0 | 1 647 | 506 | 0 | 506 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 5 136 | 0 | 5 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 136 | 0 | 5 136 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 373 997 | 0 | 373 997 | 373 997 | 0 | 373 997 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 074 | 0 | 1 074 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 1 052 | 0 | 1 052 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70606 | 154 573 | 0 | 154 573 | 28 122 | 0 | 28 122 | 0 | 0 | 0 | 182 695 | 0 | 182 695 |
70608 | 29 047 | 0 | 29 047 | 1 765 | 0 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 30 812 | 0 | 30 812 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 |
Итого по активу (баланс) | 1 286 567 | 20 262 | 1 306 829 | 24 485 367 | 492 102 | 24 977 469 | 24 401 708 | 478 636 | 24 880 344 | 1 370 226 | 33 728 | 1 403 954 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10701 | 16 519 | 0 | 16 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 519 | 0 | 16 519 |
10801 | 190 518 | 0 | 190 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 518 | 0 | 190 518 |
40701 | 56 091 | 0 | 56 091 | 1 260 563 | 0 | 1 260 563 | 1 276 671 | 0 | 1 276 671 | 72 199 | 0 | 72 199 |
40702 | 561 750 | 1 316 | 563 066 | 5 424 796 | 1 284 | 5 426 080 | 5 245 459 | 184 | 5 245 643 | 382 413 | 216 | 382 629 |
40703 | 56 149 | 0 | 56 149 | 616 367 | 0 | 616 367 | 710 937 | 0 | 710 937 | 150 719 | 0 | 150 719 |
40802 | 8 111 | 4 | 8 115 | 2 697 | 0 | 2 697 | 2 229 | 0 | 2 229 | 7 643 | 4 | 7 647 |
40807 | 0 | 274 | 274 | 0 | 13 | 13 | 0 | 31 | 31 | 0 | 292 | 292 |
40821 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40905 | 3 183 | 0 | 3 183 | 879 099 | 0 | 879 099 | 877 019 | 0 | 877 019 | 1 103 | 0 | 1 103 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 019 167 | 0 | 1 019 167 | 1 019 167 | 0 | 1 019 167 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 76 464 | 0 | 76 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 464 | 0 | 76 464 |
45215 | 21 776 | 0 | 21 776 | 2 559 | 0 | 2 559 | 2 584 | 0 | 2 584 | 21 801 | 0 | 21 801 |
45515 | 9 607 | 0 | 9 607 | 2 200 | 0 | 2 200 | 11 338 | 0 | 11 338 | 18 745 | 0 | 18 745 |
45818 | 182 | 0 | 182 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 136 622 | 157 014 | 293 636 | 136 622 | 157 014 | 293 636 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 6 | 0 | 6 | 81 | 0 | 81 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 009 | 0 | 1 009 | 1 204 | 0 | 1 204 | 989 | 0 | 989 | 794 | 0 | 794 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 890 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 |
52302 | 0 | 0 | 0 | 57 073 | 0 | 57 073 | 197 073 | 0 | 197 073 | 140 000 | 0 | 140 000 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 57 073 | 0 | 57 073 | 57 073 | 0 | 57 073 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 355 | 0 | 355 | 3 023 | 0 | 3 023 | 2 675 | 0 | 2 675 | 7 | 0 | 7 |
60305 | 2 855 | 0 | 2 855 | 7 095 | 0 | 7 095 | 5 693 | 0 | 5 693 | 1 453 | 0 | 1 453 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 50 | 0 | 50 | 2 183 | 0 | 2 183 | 2 178 | 0 | 2 178 | 45 | 0 | 45 |
60324 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 4 195 | 0 | 4 195 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 4 228 | 0 | 4 228 |
61701 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 156 620 | 0 | 156 620 | 0 | 0 | 0 | 19 380 | 0 | 19 380 | 176 000 | 0 | 176 000 |
70603 | 29 651 | 0 | 29 651 | 0 | 0 | 0 | 2 834 | 0 | 2 834 | 32 485 | 0 | 32 485 |
70615 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 305 235 | 1 594 | 1 306 829 | 9 472 734 | 158 840 | 9 631 574 | 9 570 941 | 157 758 | 9 728 699 | 1 403 442 | 512 | 1 403 954 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 7 635 820 | 0 | 7 635 820 | 243 030 | 0 | 243 030 | 800 510 | 0 | 800 510 | 7 078 340 | 0 | 7 078 340 |
90901 | 796 207 | 0 | 796 207 | 6 972 | 0 | 6 972 | 6 992 | 0 | 6 992 | 796 187 | 0 | 796 187 |
90902 | 4 660 | 0 | 4 660 | 403 931 | 0 | 403 931 | 393 915 | 0 | 393 915 | 14 676 | 0 | 14 676 |
91202 | 5 850 | 0 | 5 850 | 169 600 | 0 | 169 600 | 167 950 | 0 | 167 950 | 7 500 | 0 | 7 500 |
91414 | 189 621 | 0 | 189 621 | 31 001 | 0 | 31 001 | 34 954 | 0 | 34 954 | 185 668 | 0 | 185 668 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 291 | 0 | 1 291 | 103 | 0 | 103 |
91803 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
99998 | 200 637 | 0 | 200 637 | 7 305 | 0 | 7 305 | 6 361 | 0 | 6 361 | 201 581 | 0 | 201 581 |
Итого по активу (баланс) | 8 832 899 | 0 | 8 832 899 | 863 233 | 0 | 863 233 | 1 411 973 | 0 | 1 411 973 | 8 284 159 | 0 | 8 284 159 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 190 267 | 0 | 190 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 267 | 0 | 190 267 |
91316 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91317 | 4 683 | 0 | 4 683 | 6 362 | 0 | 6 362 | 7 306 | 0 | 7 306 | 5 627 | 0 | 5 627 |
91507 | 5 673 | 0 | 5 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 673 | 0 | 5 673 |
91508 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99999 | 8 632 262 | 0 | 8 632 262 | 1 405 611 | 0 | 1 405 611 | 855 927 | 0 | 855 927 | 8 082 578 | 0 | 8 082 578 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 832 899 | 0 | 8 832 899 | 1 411 973 | 0 | 1 411 973 | 863 233 | 0 | 863 233 | 8 284 159 | 0 | 8 284 159 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 8 392 | 0 | 8 392 | 8 392 | 0 | 8 392 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 4 146 | 0 | 4 146 | 100 518 | 0 | 100 518 | 104 664 | 0 | 104 664 | 0 | 0 | 0 |
93311 | 0 | 0 | 0 | 30 250 | 0 | 30 250 | 30 250 | 0 | 30 250 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 6 031 | 0 | 6 031 | 0 | 0 | 0 | 6 031 | 0 | 6 031 |
99996 | 4 146 | 0 | 4 146 | 136 667 | 0 | 136 667 | 134 914 | 0 | 134 914 | 5 899 | 0 | 5 899 |
Итого по активу (баланс) | 8 292 | 0 | 8 292 | 281 858 | 0 | 281 858 | 278 220 | 0 | 278 220 | 11 930 | 0 | 11 930 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 8 392 | 0 | 8 392 | 8 392 | 0 | 8 392 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 4 146 | 0 | 4 146 | 104 664 | 0 | 104 664 | 100 518 | 0 | 100 518 | 0 | 0 | 0 |
96511 | 0 | 0 | 0 | 30 250 | 0 | 30 250 | 30 250 | 0 | 30 250 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 899 | 5 899 | 0 | 5 899 | 5 899 |
99997 | 4 146 | 0 | 4 146 | 134 914 | 0 | 134 914 | 136 799 | 0 | 136 799 | 6 031 | 0 | 6 031 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 292 | 0 | 8 292 | 278 220 | 0 | 278 220 | 275 959 | 5 899 | 281 858 | 6 031 | 5 899 | 11 930 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 400,0000 | 0 | 0 | 400,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 400,0000 | 0 | 0 | 400,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 400,0000 | 0 | 0 | 400,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 400,0000 | 0 | 0 | 400,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Страница была полезной?