Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 151 979 | 34 957 | 186 936 | 3 576 694 | 4 217 | 3 580 911 | 3 611 963 | 12 794 | 3 624 757 | 116 710 | 26 380 | 143 090 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 386 800 | 6 009 | 1 392 809 | 1 386 800 | 6 009 | 1 392 809 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 265 338 | 0 | 2 265 338 | 12 539 133 | 0 | 12 539 133 | 13 059 933 | 0 | 13 059 933 | 1 744 538 | 0 | 1 744 538 |
30110 | 100 | 4 950 | 5 050 | 0 | 6 967 | 6 967 | 0 | 8 901 | 8 901 | 100 | 3 016 | 3 116 |
30202 | 62 517 | 0 | 62 517 | 40 895 | 0 | 40 895 | 0 | 0 | 0 | 103 412 | 0 | 103 412 |
30204 | 157 | 0 | 157 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 600 000 | 0 | 7 600 000 | 7 600 000 | 0 | 7 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 390 000 | 0 | 2 390 000 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | 0 | 2 444 | 2 085 | 0 | 2 085 | 359 | 0 | 359 |
45206 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45207 | 49 400 | 0 | 49 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 400 | 0 | 49 400 |
45208 | 40 600 | 0 | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 600 | 0 | 40 600 |
45505 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 339 | 0 | 339 |
45506 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 372 | 0 | 372 |
45507 | 75 450 | 0 | 75 450 | 950 | 0 | 950 | 1 086 | 0 | 1 086 | 75 314 | 0 | 75 314 |
45815 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 197 | 0 | 197 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 238 292 | 1 257 | 239 549 | 238 292 | 1 257 | 239 549 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 245 | 0 | 245 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
47427 | 299 | 0 | 299 | 8 959 | 0 | 8 959 | 8 960 | 0 | 8 960 | 298 | 0 | 298 |
51403 | 97 352 | 0 | 97 352 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 97 536 | 0 | 97 536 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 23 049 | 0 | 23 049 | 23 049 | 0 | 23 049 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 236 409 | 0 | 236 409 | 236 409 | 0 | 236 409 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 332 155 | 0 | 332 155 | 332 155 | 0 | 332 155 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 857 | 0 | 857 | 83 | 0 | 83 | 781 | 0 | 781 | 159 | 0 | 159 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 856 | 0 | 4 856 | 4 856 | 0 | 4 856 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 849 | 0 | 849 | 1 759 | 0 | 1 759 | 1 510 | 0 | 1 510 | 1 098 | 0 | 1 098 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 5 669 | 0 | 5 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 669 | 0 | 5 669 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 595 820 | 0 | 595 820 | 595 820 | 0 | 595 820 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 027 | 0 | 1 027 | 22 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 | 1 030 | 0 | 1 030 |
70606 | 11 255 | 0 | 11 255 | 10 721 | 0 | 10 721 | 7 | 0 | 7 | 21 969 | 0 | 21 969 |
70608 | 3 943 | 0 | 3 943 | 7 696 | 0 | 7 696 | 0 | 0 | 0 | 11 639 | 0 | 11 639 |
70611 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70706 | 154 304 | 0 | 154 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 304 | 0 | 154 304 |
70708 | 27 123 | 0 | 27 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 123 | 0 | 27 123 |
70711 | 726 | 0 | 726 | 997 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 0 | 1 723 |
70716 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Итого по активу (баланс) | 3 495 229 | 39 907 | 3 535 136 | 28 998 381 | 18 450 | 29 016 831 | 29 444 258 | 28 961 | 29 473 219 | 3 049 352 | 29 396 | 3 078 748 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10701 | 11 562 | 0 | 11 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 562 | 0 | 11 562 |
10801 | 74 244 | 0 | 74 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 244 | 0 | 74 244 |
40701 | 72 530 | 0 | 72 530 | 2 735 162 | 0 | 2 735 162 | 2 765 427 | 0 | 2 765 427 | 102 795 | 0 | 102 795 |
40702 | 2 673 356 | 7 622 | 2 680 978 | 8 110 749 | 3 757 | 8 114 506 | 7 546 804 | 1 317 | 7 548 121 | 2 109 411 | 5 182 | 2 114 593 |
40703 | 122 641 | 0 | 122 641 | 12 203 | 0 | 12 203 | 64 231 | 0 | 64 231 | 174 669 | 0 | 174 669 |
40802 | 3 477 | 5 | 3 482 | 1 883 | 1 | 1 884 | 4 352 | 1 | 4 353 | 5 946 | 5 | 5 951 |
40807 | 0 | 341 | 341 | 0 | 73 | 73 | 0 | 34 | 34 | 0 | 302 | 302 |
40821 | 1 221 | 0 | 1 221 | 2 317 | 0 | 2 317 | 2 386 | 0 | 2 386 | 1 290 | 0 | 1 290 |
40905 | 4 368 | 0 | 4 368 | 2 191 093 | 0 | 2 191 093 | 2 206 212 | 0 | 2 206 212 | 19 487 | 0 | 19 487 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 498 141 | 0 | 2 498 141 | 2 498 141 | 0 | 2 498 141 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 1 026 | 0 | 1 026 | 1 026 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 45 685 | 0 | 45 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 685 | 0 | 45 685 |
42006 | 46 040 | 0 | 46 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 040 | 0 | 46 040 |
45215 | 405 | 0 | 405 | 208 | 0 | 208 | 91 | 0 | 91 | 288 | 0 | 288 |
45515 | 8 574 | 0 | 8 574 | 249 | 0 | 249 | 199 | 0 | 199 | 8 524 | 0 | 8 524 |
45818 | 204 | 0 | 204 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
47407 | 9 995 | 0 | 9 995 | 241 373 | 5 631 | 247 004 | 233 818 | 5 631 | 239 449 | 2 440 | 0 | 2 440 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 9 121 | 0 | 9 121 | 9 121 | 0 | 9 121 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 923 | 0 | 923 | 91 | 0 | 91 | 78 | 0 | 78 | 910 | 0 | 910 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 11 | 0 | 11 | 2 875 | 0 | 2 875 | 2 875 | 0 | 2 875 | 11 | 0 | 11 |
60305 | 2 775 | 0 | 2 775 | 5 647 | 0 | 5 647 | 4 591 | 0 | 4 591 | 1 719 | 0 | 1 719 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 38 | 0 | 38 | 2 422 | 0 | 2 422 | 2 425 | 0 | 2 425 | 41 | 0 | 41 |
60324 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 4 539 | 0 | 4 539 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 4 578 | 0 | 4 578 |
61701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 21 602 | 0 | 21 602 | 0 | 0 | 0 | 14 460 | 0 | 14 460 | 36 062 | 0 | 36 062 |
70603 | 8 459 | 0 | 8 459 | 0 | 0 | 0 | 4 379 | 0 | 4 379 | 12 838 | 0 | 12 838 |
70701 | 270 039 | 0 | 270 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 039 | 0 | 270 039 |
70703 | 34 346 | 0 | 34 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 346 | 0 | 34 346 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 527 168 | 7 968 | 3 535 136 | 15 814 185 | 10 488 | 15 824 673 | 15 360 276 | 8 009 | 15 368 285 | 3 073 259 | 5 489 | 3 078 748 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 13 210 400 | 0 | 13 210 400 | 679 870 | 0 | 679 870 | 2 085 470 | 0 | 2 085 470 | 11 804 800 | 0 | 11 804 800 |
90901 | 796 209 | 0 | 796 209 | 2 487 | 0 | 2 487 | 2 485 | 0 | 2 485 | 796 211 | 0 | 796 211 |
90902 | 29 665 | 0 | 29 665 | 464 352 | 0 | 464 352 | 461 039 | 0 | 461 039 | 32 978 | 0 | 32 978 |
91414 | 168 924 | 0 | 168 924 | 2 984 | 0 | 2 984 | 0 | 0 | 0 | 171 908 | 0 | 171 908 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 278 | 0 | 1 278 | 1 278 | 0 | 1 278 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 169 415 | 0 | 169 415 | 43 036 | 0 | 43 036 | 43 382 | 0 | 43 382 | 169 069 | 0 | 169 069 |
Итого по активу (баланс) | 14 374 617 | 0 | 14 374 617 | 1 194 007 | 0 | 1 194 007 | 2 593 654 | 0 | 2 593 654 | 12 974 970 | 0 | 12 974 970 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 40 895 | 0 | 40 895 | 40 895 | 0 | 40 895 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 159 783 | 0 | 159 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 783 | 0 | 159 783 |
91315 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
91316 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
91317 | 3 620 | 0 | 3 620 | 2 444 | 0 | 2 444 | 2 095 | 0 | 2 095 | 3 271 | 0 | 3 271 |
91507 | 5 673 | 0 | 5 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 673 | 0 | 5 673 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
99999 | 14 205 202 | 0 | 14 205 202 | 2 550 264 | 0 | 2 550 264 | 1 150 963 | 0 | 1 150 963 | 12 805 901 | 0 | 12 805 901 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 374 617 | 0 | 14 374 617 | 2 593 646 | 0 | 2 593 646 | 1 193 999 | 0 | 1 193 999 | 12 974 970 | 0 | 12 974 970 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 18 581 | 0 | 18 581 | 18 581 | 0 | 18 581 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 170 834 | 0 | 170 834 | 155 100 | 0 | 155 100 | 15 734 | 0 | 15 734 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 4 945 | 0 | 4 945 | 4 945 | 0 | 4 945 | 0 | 0 | 0 |
93311 | 4 500 | 0 | 4 500 | 86 110 | 0 | 86 110 | 80 780 | 0 | 80 780 | 9 830 | 0 | 9 830 |
93901 | 5 312 | 0 | 5 312 | 0 | 0 | 0 | 5 312 | 0 | 5 312 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 9 739 | 0 | 9 739 | 256 944 | 0 | 256 944 | 241 119 | 0 | 241 119 | 25 564 | 0 | 25 564 |
Итого по активу (баланс) | 19 551 | 0 | 19 551 | 537 414 | 0 | 537 414 | 505 837 | 0 | 505 837 | 51 128 | 0 | 51 128 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 18 581 | 0 | 18 581 | 18 581 | 0 | 18 581 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 155 100 | 0 | 155 100 | 170 834 | 0 | 170 834 | 15 734 | 0 | 15 734 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 4 945 | 0 | 4 945 | 4 945 | 0 | 4 945 | 0 | 0 | 0 |
96511 | 4 500 | 0 | 4 500 | 80 780 | 0 | 80 780 | 86 110 | 0 | 86 110 | 9 830 | 0 | 9 830 |
96901 | 0 | 5 239 | 5 239 | 0 | 5 239 | 5 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 9 812 | 0 | 9 812 | 241 193 | 0 | 241 193 | 256 945 | 0 | 256 945 | 25 564 | 0 | 25 564 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 312 | 5 239 | 19 551 | 500 599 | 5 239 | 505 838 | 537 415 | 0 | 537 415 | 51 128 | 0 | 51 128 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 336,0000 | 0 | 0 | 336,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 336,0000 | 0 | 0 | 336,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 336,0000 | 0 | 0 | 336,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 336,0000 | 0 | 0 | 336,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?