Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 186 457 | 24 576 | 211 033 | 5 279 253 | 96 298 | 5 375 551 | 5 127 205 | 92 449 | 5 219 654 | 338 505 | 28 425 | 366 930 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 204 041 | 25 299 | 4 229 340 | 4 204 041 | 25 299 | 4 229 340 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 72 020 | 0 | 72 020 | 12 901 989 | 0 | 12 901 989 | 9 984 860 | 0 | 9 984 860 | 2 989 149 | 0 | 2 989 149 |
30110 | 100 | 494 | 594 | 0 | 69 846 | 69 846 | 0 | 66 461 | 66 461 | 100 | 3 879 | 3 979 |
30202 | 19 296 | 0 | 19 296 | 883 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 20 179 | 0 | 20 179 |
30204 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 110 000 | 0 | 5 110 000 | 5 110 000 | 0 | 5 110 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 255 000 | 0 | 255 000 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 2 684 | 0 | 2 684 | 2 684 | 0 | 2 684 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45207 | 94 400 | 0 | 94 400 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 49 400 | 0 | 49 400 |
45208 | 40 600 | 0 | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 600 | 0 | 40 600 |
45505 | 49 | 0 | 49 | 500 | 0 | 500 | 5 | 0 | 5 | 544 | 0 | 544 |
45506 | 3 572 | 0 | 3 572 | 400 | 0 | 400 | 3 572 | 0 | 3 572 | 400 | 0 | 400 |
45507 | 101 607 | 0 | 101 607 | 19 120 | 0 | 19 120 | 41 624 | 0 | 41 624 | 79 103 | 0 | 79 103 |
45815 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 204 | 0 | 204 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 800 640 | 67 963 | 868 603 | 800 640 | 67 963 | 868 603 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 206 | 0 | 206 | 3 | 53 325 | 53 328 | 1 | 53 325 | 53 326 | 208 | 0 | 208 |
47427 | 561 | 0 | 561 | 5 334 | 0 | 5 334 | 5 895 | 0 | 5 895 | 0 | 0 | 0 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 97 931 | 0 | 97 931 | 97 148 | 0 | 97 148 | 97 931 | 0 | 97 931 | 97 148 | 0 | 97 148 |
51502 | 0 | 0 | 0 | 15 898 | 0 | 15 898 | 15 898 | 0 | 15 898 | 0 | 0 | 0 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 23 425 | 0 | 23 425 | 23 425 | 0 | 23 425 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 409 436 | 0 | 409 436 | 409 436 | 0 | 409 436 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 1 082 605 | 0 | 1 082 605 | 1 082 605 | 0 | 1 082 605 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 949 715 | 0 | 949 715 | 949 715 | 0 | 949 715 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 918 | 0 | 918 | 29 | 0 | 29 | 121 | 0 | 121 | 826 | 0 | 826 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 939 | 0 | 12 939 | 12 939 | 0 | 12 939 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 510 | 0 | 510 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 653 | 0 | 653 | 5 074 | 0 | 5 074 | 5 101 | 0 | 5 101 | 626 | 0 | 626 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 4 975 | 0 | 4 975 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 5 669 | 0 | 5 669 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 598 593 | 0 | 2 598 593 | 2 598 593 | 0 | 2 598 593 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 946 | 0 | 946 | 122 | 0 | 122 | 21 | 0 | 21 | 1 047 | 0 | 1 047 |
70606 | 116 250 | 0 | 116 250 | 37 922 | 0 | 37 922 | 0 | 0 | 0 | 154 172 | 0 | 154 172 |
70608 | 14 020 | 0 | 14 020 | 13 103 | 0 | 13 103 | 0 | 0 | 0 | 27 123 | 0 | 27 123 |
70611 | 722 | 0 | 722 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 726 |
70616 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого по активу (баланс) | 1 080 538 | 25 070 | 1 105 608 | 34 737 469 | 312 731 | 35 050 200 | 31 967 259 | 305 497 | 32 272 756 | 3 850 748 | 32 304 | 3 883 052 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 533 | 0 | 533 |
10701 | 11 562 | 0 | 11 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 562 | 0 | 11 562 |
10801 | 74 244 | 0 | 74 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 244 | 0 | 74 244 |
40701 | 18 882 | 0 | 18 882 | 3 193 483 | 0 | 3 193 483 | 3 243 965 | 0 | 3 243 965 | 69 364 | 0 | 69 364 |
40702 | 511 917 | 128 | 512 045 | 10 312 319 | 10 593 | 10 322 912 | 12 638 444 | 14 391 | 12 652 835 | 2 838 042 | 3 926 | 2 841 968 |
40703 | 26 290 | 0 | 26 290 | 20 217 | 0 | 20 217 | 298 809 | 0 | 298 809 | 304 882 | 0 | 304 882 |
40802 | 4 690 | 4 | 4 694 | 7 167 | 2 | 7 169 | 4 139 | 3 | 4 142 | 1 662 | 5 | 1 667 |
40807 | 0 | 244 | 244 | 0 | 99 | 99 | 0 | 133 | 133 | 0 | 278 | 278 |
40821 | 623 | 0 | 623 | 2 378 | 0 | 2 378 | 2 916 | 0 | 2 916 | 1 161 | 0 | 1 161 |
40905 | 9 228 | 0 | 9 228 | 782 811 | 0 | 782 811 | 801 515 | 0 | 801 515 | 27 932 | 0 | 27 932 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 331 486 | 0 | 1 331 486 | 1 331 486 | 0 | 1 331 486 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 685 | 0 | 45 685 | 45 685 | 0 | 45 685 |
42006 | 92 640 | 0 | 92 640 | 46 600 | 0 | 46 600 | 0 | 0 | 0 | 46 040 | 0 | 46 040 |
45215 | 360 | 0 | 360 | 78 | 0 | 78 | 123 | 0 | 123 | 405 | 0 | 405 |
45515 | 8 443 | 0 | 8 443 | 3 268 | 0 | 3 268 | 14 472 | 0 | 14 472 | 19 647 | 0 | 19 647 |
45818 | 220 | 0 | 220 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
47407 | 2 897 | 0 | 2 897 | 837 499 | 16 611 | 854 110 | 851 741 | 16 611 | 868 352 | 17 139 | 0 | 17 139 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 11 796 | 0 | 11 796 | 11 808 | 0 | 11 808 | 12 | 0 | 12 |
47425 | 901 | 0 | 901 | 130 | 0 | 130 | 114 | 0 | 114 | 885 | 0 | 885 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 16 | 0 | 16 | 3 756 | 0 | 3 756 | 3 779 | 0 | 3 779 | 39 | 0 | 39 |
60305 | 1 996 | 0 | 1 996 | 14 652 | 0 | 14 652 | 12 656 | 0 | 12 656 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 62 | 0 | 62 | 971 | 0 | 971 | 1 813 | 0 | 1 813 | 904 | 0 | 904 |
60324 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 3 886 | 0 | 3 886 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 3 967 | 0 | 3 967 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 28 | 0 | 28 | 15 | 0 | 15 |
61701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 208 012 | 0 | 208 012 | 0 | 0 | 0 | 62 027 | 0 | 62 027 | 270 039 | 0 | 270 039 |
70603 | 18 229 | 0 | 18 229 | 0 | 0 | 0 | 16 117 | 0 | 16 117 | 34 346 | 0 | 34 346 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 105 232 | 376 | 1 105 608 | 16 569 378 | 29 838 | 16 599 216 | 19 342 989 | 33 671 | 19 376 660 | 3 878 843 | 4 209 | 3 883 052 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 12 184 510 | 0 | 12 184 510 | 2 616 120 | 0 | 2 616 120 | 1 006 170 | 0 | 1 006 170 | 13 794 460 | 0 | 13 794 460 |
90901 | 796 210 | 0 | 796 210 | 6 842 | 0 | 6 842 | 5 946 | 0 | 5 946 | 797 106 | 0 | 797 106 |
90902 | 4 623 | 0 | 4 623 | 187 499 | 0 | 187 499 | 187 295 | 0 | 187 295 | 4 827 | 0 | 4 827 |
91414 | 178 906 | 0 | 178 906 | 53 692 | 0 | 53 692 | 63 674 | 0 | 63 674 | 168 924 | 0 | 168 924 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 0 | 1 285 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 252 236 | 0 | 252 236 | 4 161 | 0 | 4 161 | 86 991 | 0 | 86 991 | 169 406 | 0 | 169 406 |
Итого по активу (баланс) | 13 416 489 | 0 | 13 416 489 | 2 869 599 | 0 | 2 869 599 | 1 351 361 | 0 | 1 351 361 | 14 934 727 | 0 | 14 934 727 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 869 | 869 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 241 601 | 0 | 241 601 | 81 818 | 0 | 81 818 | 0 | 0 | 0 | 159 783 | 0 | 159 783 |
91315 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
91316 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
91317 | 4 623 | 0 | 4 623 | 4 304 | 0 | 4 304 | 3 292 | 0 | 3 292 | 3 611 | 0 | 3 611 |
91507 | 5 673 | 0 | 5 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 673 | 0 | 5 673 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 13 164 253 | 0 | 13 164 253 | 1 264 370 | 0 | 1 264 370 | 2 865 438 | 0 | 2 865 438 | 14 765 321 | 0 | 14 765 321 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 416 489 | 0 | 13 416 489 | 1 351 361 | 0 | 1 351 361 | 2 869 599 | 0 | 2 869 599 | 14 934 727 | 0 | 14 934 727 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 37 113 | 0 | 37 113 | 37 113 | 0 | 37 113 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 14 086 | 0 | 14 086 | 290 643 | 0 | 290 643 | 304 729 | 0 | 304 729 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 13 487 | 0 | 13 487 | 13 487 | 0 | 13 487 | 0 | 0 | 0 |
93311 | 3 400 | 0 | 3 400 | 481 170 | 0 | 481 170 | 484 570 | 0 | 484 570 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 15 586 | 20 123 | 35 709 | 15 586 | 20 123 | 35 709 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 17 486 | 0 | 17 486 | 820 744 | 0 | 820 744 | 838 230 | 0 | 838 230 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 34 972 | 0 | 34 972 | 1 658 743 | 20 123 | 1 678 866 | 1 693 715 | 20 123 | 1 713 838 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 37 113 | 0 | 37 113 | 37 113 | 0 | 37 113 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 14 086 | 0 | 14 086 | 304 729 | 0 | 304 729 | 290 643 | 0 | 290 643 | 0 | 0 | 0 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 13 487 | 0 | 13 487 | 13 487 | 0 | 13 487 | 0 | 0 | 0 |
96511 | 3 400 | 0 | 3 400 | 484 570 | 0 | 484 570 | 481 170 | 0 | 481 170 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 20 213 | 15 230 | 35 443 | 20 213 | 15 230 | 35 443 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 17 486 | 0 | 17 486 | 838 495 | 0 | 838 495 | 821 009 | 0 | 821 009 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 972 | 0 | 34 972 | 1 698 607 | 15 230 | 1 713 837 | 1 663 635 | 15 230 | 1 678 865 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 929,0000 | 0 | 0 | 929,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 929,0000 | 0 | 0 | 929,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 929,0000 | 0 | 0 | 929,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 929,0000 | 0 | 0 | 929,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?