Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 457	24 576	211 033	5 279 253	96 298	5 375 551	5 127 205	92 449	5 219 654	338 505	28 425	366 930
20209	0	0	0	4 204 041	25 299	4 229 340	4 204 041	25 299	4 229 340	0	0	0
30102	72 020	0	72 020	12 901 989	0	12 901 989	9 984 860	0	9 984 860	2 989 149	0	2 989 149
30110	100	494	594	0	69 846	69 846	0	66 461	66 461	100	3 879	3 979
30202	19 296	0	19 296	883	0	883	0	0	0	20 179	0	20 179
30204	29	0	29	0	0	0	14	0	14	15	0	15
32002	0	0	0	5 110 000	0	5 110 000	5 110 000	0	5 110 000	0	0	0
32003	255 000	0	255 000	1 020 000	0	1 020 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
45206	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	94 400	0	94 400	0	0	0	45 000	0	45 000	49 400	0	49 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	49	0	49	500	0	500	5	0	5	544	0	544
45506	3 572	0	3 572	400	0	400	3 572	0	3 572	400	0	400
45507	101 607	0	101 607	19 120	0	19 120	41 624	0	41 624	79 103	0	79 103
45815	220	0	220	0	0	0	16	0	16	204	0	204
47408	0	0	0	800 640	67 963	868 603	800 640	67 963	868 603	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	206	0	206	3	53 325	53 328	1	53 325	53 326	208	0	208
47427	561	0	561	5 334	0	5 334	5 895	0	5 895	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	97 931	0	97 931	97 148	0	97 148	97 931	0	97 931	97 148	0	97 148
51502	0	0	0	15 898	0	15 898	15 898	0	15 898	0	0	0
51503	0	0	0	23 425	0	23 425	23 425	0	23 425	0	0	0
51504	0	0	0	409 436	0	409 436	409 436	0	409 436	0	0	0
51505	0	0	0	1 082 605	0	1 082 605	1 082 605	0	1 082 605	0	0	0
51506	0	0	0	949 715	0	949 715	949 715	0	949 715	0	0	0
60302	918	0	918	29	0	29	121	0	121	826	0	826
60308	0	0	0	12 939	0	12 939	12 939	0	12 939	0	0	0
60310	2	0	2	510	0	510	512	0	512	0	0	0
60312	653	0	653	5 074	0	5 074	5 101	0	5 101	626	0	626
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	4 975	0	4 975	694	0	694	0	0	0	5 669	0	5 669
60701	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61008	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	2 598 593	0	2 598 593	2 598 593	0	2 598 593	0	0	0
61403	946	0	946	122	0	122	21	0	21	1 047	0	1 047
70606	116 250	0	116 250	37 922	0	37 922	0	0	0	154 172	0	154 172
70608	14 020	0	14 020	13 103	0	13 103	0	0	0	27 123	0	27 123
70611	722	0	722	4	0	4	0	0	0	726	0	726
70616	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 080 538	25 070	1 105 608	34 737 469	312 731	35 050 200	31 967 259	305 497	32 272 756	3 850 748	32 304	3 883 052
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	0	0	0	0	0	0	533	0	533	533	0	533
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	18 882	0	18 882	3 193 483	0	3 193 483	3 243 965	0	3 243 965	69 364	0	69 364
40702	511 917	128	512 045	10 312 319	10 593	10 322 912	12 638 444	14 391	12 652 835	2 838 042	3 926	2 841 968
40703	26 290	0	26 290	20 217	0	20 217	298 809	0	298 809	304 882	0	304 882
40802	4 690	4	4 694	7 167	2	7 169	4 139	3	4 142	1 662	5	1 667
40807	0	244	244	0	99	99	0	133	133	0	278	278
40821	623	0	623	2 378	0	2 378	2 916	0	2 916	1 161	0	1 161
40905	9 228	0	9 228	782 811	0	782 811	801 515	0	801 515	27 932	0	27 932
40911	0	0	0	1 331 486	0	1 331 486	1 331 486	0	1 331 486	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 533	2 533	0	2 533	2 533	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	45 685	0	45 685	45 685	0	45 685
42006	92 640	0	92 640	46 600	0	46 600	0	0	0	46 040	0	46 040
45215	360	0	360	78	0	78	123	0	123	405	0	405
45515	8 443	0	8 443	3 268	0	3 268	14 472	0	14 472	19 647	0	19 647
45818	220	0	220	16	0	16	0	0	0	204	0	204
47407	2 897	0	2 897	837 499	16 611	854 110	851 741	16 611	868 352	17 139	0	17 139
47416	0	0	0	11 796	0	11 796	11 808	0	11 808	12	0	12
47425	901	0	901	130	0	130	114	0	114	885	0	885
47426	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60301	16	0	16	3 756	0	3 756	3 779	0	3 779	39	0	39
60305	1 996	0	1 996	14 652	0	14 652	12 656	0	12 656	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	62	0	62	971	0	971	1 813	0	1 813	904	0	904
60324	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60601	3 886	0	3 886	0	0	0	81	0	81	3 967	0	3 967
61301	0	0	0	13	0	13	28	0	28	15	0	15
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	208 012	0	208 012	0	0	0	62 027	0	62 027	270 039	0	270 039
70603	18 229	0	18 229	0	0	0	16 117	0	16 117	34 346	0	34 346
Итого по пассиву (баланс)	1 105 232	376	1 105 608	16 569 378	29 838	16 599 216	19 342 989	33 671	19 376 660	3 878 843	4 209	3 883 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 184 510	0	12 184 510	2 616 120	0	2 616 120	1 006 170	0	1 006 170	13 794 460	0	13 794 460
90901	796 210	0	796 210	6 842	0	6 842	5 946	0	5 946	797 106	0	797 106
90902	4 623	0	4 623	187 499	0	187 499	187 295	0	187 295	4 827	0	4 827
91414	178 906	0	178 906	53 692	0	53 692	63 674	0	63 674	168 924	0	168 924
91604	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	252 236	0	252 236	4 161	0	4 161	86 991	0	86 991	169 406	0	169 406
Итого по активу (баланс)	13 416 489	0	13 416 489	2 869 599	0	2 869 599	1 351 361	0	1 351 361	14 934 727	0	14 934 727
Пассив
91003	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
91312	241 601	0	241 601	81 818	0	81 818	0	0	0	159 783	0	159 783
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	4 623	0	4 623	4 304	0	4 304	3 292	0	3 292	3 611	0	3 611
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	13 164 253	0	13 164 253	1 264 370	0	1 264 370	2 865 438	0	2 865 438	14 765 321	0	14 765 321
Итого по пассиву (баланс)	13 416 489	0	13 416 489	1 351 361	0	1 351 361	2 869 599	0	2 869 599	14 934 727	0	14 934 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	37 113	0	37 113	37 113	0	37 113	0	0	0
93302	14 086	0	14 086	290 643	0	290 643	304 729	0	304 729	0	0	0
93303	0	0	0	13 487	0	13 487	13 487	0	13 487	0	0	0
93311	3 400	0	3 400	481 170	0	481 170	484 570	0	484 570	0	0	0
93901	0	0	0	15 586	20 123	35 709	15 586	20 123	35 709	0	0	0
99996	17 486	0	17 486	820 744	0	820 744	838 230	0	838 230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 972	0	34 972	1 658 743	20 123	1 678 866	1 693 715	20 123	1 713 838	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	37 113	0	37 113	37 113	0	37 113	0	0	0
96502	14 086	0	14 086	304 729	0	304 729	290 643	0	290 643	0	0	0
96503	0	0	0	13 487	0	13 487	13 487	0	13 487	0	0	0
96511	3 400	0	3 400	484 570	0	484 570	481 170	0	481 170	0	0	0
96901	0	0	0	20 213	15 230	35 443	20 213	15 230	35 443	0	0	0
99997	17 486	0	17 486	838 495	0	838 495	821 009	0	821 009	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 972	0	34 972	1 698 607	15 230	1 713 837	1 663 635	15 230	1 678 865	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	929,0000	0	0	929,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	929,0000	0	0	929,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	929,0000	0	0	929,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	929,0000	0	0	929,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?