Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 062	7 106	184 168	2 169 426	11 546	2 180 972	2 222 816	8 701	2 231 517	123 672	9 951	133 623
20209	0	0	0	1 517 400	0	1 517 400	1 517 400	0	1 517 400	0	0	0
30102	20 215	0	20 215	7 475 934	0	7 475 934	7 419 274	0	7 419 274	76 875	0	76 875
30110	100	300	400	0	13 614	13 614	0	13 455	13 455	100	459	559
30202	22 075	0	22 075	0	0	0	1 376	0	1 376	20 699	0	20 699
30204	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
32002	105 000	0	105 000	3 025 000	0	3 025 000	3 130 000	0	3 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	760 000	0	760 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	342	0	342	3 330	0	3 330	3 672	0	3 672	0	0	0
45206	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45207	90 784	0	90 784	3 500	0	3 500	784	0	784	93 500	0	93 500
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45504	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
45505	650	0	650	0	0	0	596	0	596	54	0	54
45506	4 014	0	4 014	0	0	0	219	0	219	3 795	0	3 795
45507	102 930	0	102 930	385	0	385	2 825	0	2 825	100 490	0	100 490
45815	283	0	283	0	0	0	63	0	63	220	0	220
47408	0	0	0	434 034	13 701	447 735	434 034	13 701	447 735	0	0	0
47423	218	0	218	5	9 990	9 995	16	9 990	10 006	207	0	207
47427	34	0	34	3 852	0	3 852	3 803	0	3 803	83	0	83
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	147 224	0	147 224	172	0	172	49 631	0	49 631	97 765	0	97 765
51503	0	0	0	39 094	0	39 094	39 094	0	39 094	0	0	0
51504	0	0	0	12 571	0	12 571	12 571	0	12 571	0	0	0
51505	0	0	0	543 145	0	543 145	543 145	0	543 145	0	0	0
51506	0	0	0	130 242	0	130 242	130 242	0	130 242	0	0	0
60302	764	0	764	149	0	149	60	0	60	853	0	853
60308	0	0	0	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	0	0	0
60310	2	0	2	292	0	292	294	0	294	0	0	0
60312	153	0	153	3 528	0	3 528	3 096	0	3 096	585	0	585
60323	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
60401	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
61008	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	780 165	0	780 165	780 165	0	780 165	0	0	0
61403	991	0	991	0	0	0	23	0	23	968	0	968
61702	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70606	94 541	0	94 541	10 009	0	10 009	0	0	0	104 550	0	104 550
70608	10 668	0	10 668	269	0	269	0	0	0	10 937	0	10 937
70611	704	0	704	14	0	14	0	0	0	718	0	718
70616	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
Итого по активу (баланс)	827 419	7 406	834 825	17 333 214	48 851	17 382 065	17 111 696	45 847	17 157 543	1 048 937	10 410	1 059 347
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	38 160	0	38 160	1 355 943	0	1 355 943	1 334 635	0	1 334 635	16 852	0	16 852
40702	319 540	102	319 642	7 945 051	2 180	7 947 231	8 138 431	2 190	8 140 621	512 920	112	513 032
40703	15 148	0	15 148	32 684	0	32 684	29 220	0	29 220	11 684	0	11 684
40802	3 913	3	3 916	4 637	0	4 637	2 995	1	2 996	2 271	4	2 275
40807	0	195	195	0	4	4	0	23	23	0	214	214
40821	530	0	530	1 266	0	1 266	2 955	0	2 955	2 219	0	2 219
40905	9 414	0	9 414	630 866	0	630 866	641 898	0	641 898	20 446	0	20 446
40911	0	0	0	995 889	0	995 889	995 889	0	995 889	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 655	1 655	0	1 655	1 655	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
45215	964	0	964	536	0	536	234	0	234	662	0	662
45515	8 765	0	8 765	324	0	324	39	0	39	8 480	0	8 480
45818	283	0	283	63	0	63	0	0	0	220	0	220
47407	3 100	0	3 100	440 547	1 390	441 937	446 088	1 390	447 478	8 641	0	8 641
47416	27	0	27	5 922	0	5 922	5 895	0	5 895	0	0	0
47425	835	0	835	162	0	162	241	0	241	914	0	914
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60301	26	0	26	1 349	0	1 349	1 337	0	1 337	14	0	14
60305	1 663	0	1 663	6 079	0	6 079	4 416	0	4 416	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	70	0	70	585	0	585	575	0	575	60	0	60
60324	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
60601	6 202	0	6 202	0	0	0	40	0	40	6 242	0	6 242
61701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	125 769	0	125 769	0	0	0	40 323	0	40 323	166 092	0	166 092
70603	11 526	0	11 526	0	0	0	1 194	0	1 194	12 720	0	12 720
70615	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	834 525	300	834 825	11 422 636	5 229	11 427 865	11 647 128	5 259	11 652 387	1 059 017	330	1 059 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 224 750	0	11 224 750	910 210	0	910 210	771 090	0	771 090	11 363 870	0	11 363 870
90901	796 199	0	796 199	3 949	0	3 949	3 925	0	3 925	796 223	0	796 223
90902	4 526	0	4 526	81 665	0	81 665	78 108	0	78 108	8 083	0	8 083
91414	178 269	0	178 269	0	0	0	3 713	0	3 713	174 556	0	174 556
91604	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	255 685	0	255 685	4 657	0	4 657	7 216	0	7 216	253 126	0	253 126
Итого по активу (баланс)	12 459 433	0	12 459 433	1 001 795	0	1 001 795	865 366	0	865 366	12 595 862	0	12 595 862
Пассив
91312	241 601	0	241 601	0	0	0	0	0	0	241 601	0	241 601
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	8 072	0	8 072	7 215	0	7 215	4 656	0	4 656	5 513	0	5 513
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 203 748	0	12 203 748	858 140	0	858 140	997 128	0	997 128	12 342 736	0	12 342 736
Итого по пассиву (баланс)	12 459 433	0	12 459 433	865 355	0	865 355	1 001 784	0	1 001 784	12 595 862	0	12 595 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	69 446	0	69 446	69 446	0	69 446	0	0	0
93302	51 164	0	51 164	290 637	0	290 637	336 007	0	336 007	5 794	0	5 794
93311	5 400	0	5 400	85 820	0	85 820	87 820	0	87 820	3 400	0	3 400
99996	56 564	0	56 564	376 457	0	376 457	423 827	0	423 827	9 194	0	9 194
Итого по активу (баланс)	113 128	0	113 128	822 360	0	822 360	917 100	0	917 100	18 388	0	18 388
Пассив
96501	0	0	0	69 446	0	69 446	69 446	0	69 446	0	0	0
96502	51 164	0	51 164	336 007	0	336 007	290 637	0	290 637	5 794	0	5 794
96511	5 400	0	5 400	87 820	0	87 820	85 820	0	85 820	3 400	0	3 400
99997	56 564	0	56 564	423 827	0	423 827	376 457	0	376 457	9 194	0	9 194
Итого по пассиву (баланс)	113 128	0	113 128	917 100	0	917 100	822 360	0	822 360	18 388	0	18 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	373,0000	0	0	374,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	373,0000	0	0	374,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	374,0000	0	0	373,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	374,0000	0	0	373,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?