Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 365	13 917	177 282	2 748 886	12 754	2 761 640	2 759 241	13 422	2 772 663	153 010	13 249	166 259
20209	0	0	0	1 025 215	3 085	1 028 300	1 025 215	3 085	1 028 300	0	0	0
30102	242 297	0	242 297	10 531 654	0	10 531 654	10 675 350	0	10 675 350	98 601	0	98 601
30110	100	181	281	0	1 099	1 099	0	1 224	1 224	100	56	156
30202	21 569	0	21 569	601	0	601	0	0	0	22 170	0	22 170
30204	273	0	273	0	0	0	79	0	79	194	0	194
32002	450 000	0	450 000	5 760 000	0	5 760 000	5 900 000	0	5 900 000	310 000	0	310 000
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 750 000	0	1 750 000	150 000	0	150 000
45201	0	0	0	3 756	0	3 756	3 300	0	3 300	456	0	456
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	91 134	0	91 134	100	0	100	0	0	0	91 234	0	91 234
45208	22 500	0	22 500	6 000	0	6 000	0	0	0	28 500	0	28 500
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	596	0	596	0	0	0	2	0	2	594	0	594
45506	4 660	0	4 660	0	0	0	213	0	213	4 447	0	4 447
45507	107 421	0	107 421	160	0	160	2 289	0	2 289	105 292	0	105 292
45815	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	263 898	1 087	264 985	263 898	1 087	264 985	0	0	0
47423	233	0	233	5	0	5	7	0	7	231	0	231
47427	25	0	25	5 415	0	5 415	5 288	0	5 288	152	0	152
51504	0	0	0	73 919	0	73 919	73 919	0	73 919	0	0	0
51505	0	0	0	358 088	0	358 088	358 088	0	358 088	0	0	0
51506	0	0	0	50 941	0	50 941	50 941	0	50 941	0	0	0
60302	95	0	95	781	0	781	67	0	67	809	0	809
60308	0	0	0	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	0	0	0
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	169	0	169	1 991	0	1 991	1 730	0	1 730	430	0	430
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 160	0	7 160	42	0	42	0	0	0	7 202	0	7 202
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	486 353	0	486 353	486 353	0	486 353	0	0	0
61403	1 040	0	1 040	0	0	0	22	0	22	1 018	0	1 018
61702	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	62 074	0	62 074	9 707	0	9 707	0	0	0	71 781	0	71 781
70608	9 421	0	9 421	379	0	379	0	0	0	9 800	0	9 800
70611	1 399	0	1 399	0	0	0	697	0	697	702	0	702
Итого по активу (баланс)	1 186 430	14 098	1 200 528	23 233 238	18 025	23 251 263	23 361 046	18 818	23 379 864	1 058 622	13 305	1 071 927
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	63 761	0	63 761	2 197 140	0	2 197 140	2 203 577	0	2 203 577	70 198	0	70 198
40702	721 728	42	721 770	6 307 962	319	6 308 281	6 144 927	318	6 145 245	558 693	41	558 734
40703	16 753	0	16 753	29 975	0	29 975	27 728	0	27 728	14 506	0	14 506
40802	3 100	3	3 103	2 899	0	2 899	3 866	0	3 866	4 067	3	4 070
40807	0	167	167	0	7	7	0	16	16	0	176	176
40821	2 766	0	2 766	4 476	0	4 476	2 503	0	2 503	793	0	793
40905	10 786	0	10 786	1 655 297	0	1 655 297	1 657 546	0	1 657 546	13 035	0	13 035
40911	0	0	0	1 900 905	0	1 900 905	1 900 905	0	1 900 905	0	0	0
40912	0	0	0	0	901	901	0	901	901	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
45215	418	0	418	68	0	68	103	0	103	453	0	453
45515	9 105	0	9 105	240	0	240	46	0	46	8 911	0	8 911
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	400	0	400	246 612	72	246 684	264 908	72	264 980	18 696	0	18 696
47416	13	0	13	4 221	0	4 221	4 208	0	4 208	0	0	0
47425	722	0	722	156	0	156	75	0	75	641	0	641
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60301	19	0	19	1 437	0	1 437	1 431	0	1 431	13	0	13
60305	1 571	0	1 571	4 351	0	4 351	4 222	0	4 222	1 442	0	1 442
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	55	0	55	2 030	0	2 030	2 037	0	2 037	62	0	62
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 076	0	6 076	0	0	0	45	0	45	6 121	0	6 121
70601	65 104	0	65 104	0	0	0	10 082	0	10 082	75 186	0	75 186
70603	9 064	0	9 064	0	0	0	951	0	951	10 015	0	10 015
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	1 200 316	212	1 200 528	12 358 490	1 299	12 359 789	12 229 881	1 307	12 231 188	1 071 707	220	1 071 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 922 920	0	11 922 920	611 930	0	611 930	1 810 470	0	1 810 470	10 724 380	0	10 724 380
90901	796 302	0	796 302	3 521	0	3 521	3 629	0	3 629	796 194	0	796 194
90902	18 327	0	18 327	483 856	0	483 856	482 457	0	482 457	19 726	0	19 726
91414	187 922	0	187 922	0	0	0	0	0	0	187 922	0	187 922
91604	8	0	8	1 378	0	1 378	1 386	0	1 386	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	258 394	0	258 394	4 363	0	4 363	11 538	0	11 538	251 219	0	251 219
Итого по активу (баланс)	13 183 877	0	13 183 877	1 105 048	0	1 105 048	2 309 480	0	2 309 480	11 979 445	0	11 979 445
Пассив
91003	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91312	241 601	0	241 601	0	0	0	0	0	0	241 601	0	241 601
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	11 311	0	11 311	11 016	0	11 016	3 311	0	3 311	3 606	0	3 606
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	530	0	530	5 673	0	5 673
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 925 483	0	12 925 483	2 297 940	0	2 297 940	1 100 683	0	1 100 683	11 728 226	0	11 728 226
Итого по пассиву (баланс)	13 183 877	0	13 183 877	2 309 478	0	2 309 478	1 105 046	0	1 105 046	11 979 445	0	11 979 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	37 213	0	37 213	37 213	0	37 213	0	0	0
93302	12 038	0	12 038	144 919	0	144 919	156 957	0	156 957	0	0	0
93311	0	0	0	111 020	0	111 020	106 870	0	106 870	4 150	0	4 150
99996	12 038	0	12 038	255 939	0	255 939	263 827	0	263 827	4 150	0	4 150
Итого по активу (баланс)	24 076	0	24 076	549 091	0	549 091	564 867	0	564 867	8 300	0	8 300
Пассив
96501	0	0	0	37 213	0	37 213	37 213	0	37 213	0	0	0
96502	12 038	0	12 038	156 957	0	156 957	144 919	0	144 919	0	0	0
96511	0	0	0	106 870	0	106 870	111 020	0	111 020	4 150	0	4 150
99997	12 038	0	12 038	263 827	0	263 827	255 939	0	255 939	4 150	0	4 150
Итого по пассиву (баланс)	24 076	0	24 076	564 867	0	564 867	549 091	0	549 091	8 300	0	8 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	327,0000	0	0	327,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	327,0000	0	0	327,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	327,0000	0	0	327,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	327,0000	0	0	327,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?