Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 201 840 | 6 006 | 207 846 | 3 362 709 | 24 769 | 3 387 478 | 3 403 930 | 23 119 | 3 427 049 | 160 619 | 7 656 | 168 275 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 297 649 | 0 | 2 297 649 | 2 297 649 | 0 | 2 297 649 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 82 643 | 0 | 82 643 | 10 575 631 | 0 | 10 575 631 | 10 545 123 | 0 | 10 545 123 | 113 151 | 0 | 113 151 |
30110 | 95 | 12 117 | 12 212 | 0 | 48 938 | 48 938 | 0 | 50 365 | 50 365 | 95 | 10 690 | 10 785 |
30202 | 26 127 | 0 | 26 127 | 0 | 0 | 0 | 3 875 | 0 | 3 875 | 22 252 | 0 | 22 252 |
30204 | 590 | 0 | 590 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 658 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 660 000 | 0 | 5 660 000 | 5 320 000 | 0 | 5 320 000 | 340 000 | 0 | 340 000 |
32003 | 320 000 | 0 | 320 000 | 1 210 000 | 0 | 1 210 000 | 1 530 000 | 0 | 1 530 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 223 | 0 | 223 | 2 681 | 0 | 2 681 | 2 657 | 0 | 2 657 | 247 | 0 | 247 |
45205 | 85 | 0 | 85 | 141 | 0 | 141 | 162 | 0 | 162 | 64 | 0 | 64 |
45206 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45208 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 16 000 | 0 | 16 000 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45505 | 1 475 | 0 | 1 475 | 0 | 0 | 0 | 1 475 | 0 | 1 475 | 0 | 0 | 0 |
45507 | 106 148 | 0 | 106 148 | 8 600 | 0 | 8 600 | 3 002 | 0 | 3 002 | 111 746 | 0 | 111 746 |
45815 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 283 | 0 | 283 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 721 166 | 37 710 | 758 876 | 721 166 | 37 710 | 758 876 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 286 | 0 | 286 | 10 | 22 512 | 22 522 | 6 | 22 512 | 22 518 | 290 | 0 | 290 |
47427 | 26 | 0 | 26 | 4 310 | 0 | 4 310 | 4 307 | 0 | 4 307 | 29 | 0 | 29 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 1 265 | 0 | 1 265 | 1 265 | 0 | 1 265 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 10 558 | 0 | 10 558 | 10 558 | 0 | 10 558 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 1 035 918 | 0 | 1 035 918 | 1 035 918 | 0 | 1 035 918 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 514 354 | 0 | 514 354 | 514 354 | 0 | 514 354 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 457 | 0 | 457 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 457 | 0 | 457 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 743 | 0 | 743 | 3 145 | 0 | 3 145 | 3 530 | 0 | 3 530 | 358 | 0 | 358 |
60323 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 7 103 | 0 | 7 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 103 | 0 | 7 103 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 568 370 | 0 | 1 568 370 | 1 568 370 | 0 | 1 568 370 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 977 | 0 | 977 |
70606 | 16 038 | 0 | 16 038 | 13 886 | 0 | 13 886 | 0 | 0 | 0 | 29 924 | 0 | 29 924 |
70608 | 3 542 | 0 | 3 542 | 1 429 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 4 971 | 0 | 4 971 |
70611 | 604 | 0 | 604 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 906 |
70706 | 104 851 | 0 | 104 851 | 0 | 0 | 0 | 104 851 | 0 | 104 851 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 2 983 | 0 | 2 983 | 0 | 0 | 0 | 2 983 | 0 | 2 983 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 3 146 | 0 | 3 146 | 0 | 0 | 0 | 3 146 | 0 | 3 146 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 987 409 | 18 123 | 1 005 532 | 26 996 268 | 133 929 | 27 130 197 | 27 082 538 | 133 706 | 27 216 244 | 901 139 | 18 346 | 919 485 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10701 | 11 262 | 0 | 11 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 262 | 0 | 11 262 |
10801 | 68 543 | 0 | 68 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 543 | 0 | 68 543 |
40701 | 32 816 | 0 | 32 816 | 2 618 912 | 0 | 2 618 912 | 2 613 018 | 0 | 2 613 018 | 26 922 | 0 | 26 922 |
40702 | 447 952 | 12 169 | 460 121 | 8 024 081 | 17 637 | 8 041 718 | 8 057 916 | 15 312 | 8 073 228 | 481 787 | 9 844 | 491 631 |
40703 | 13 375 | 0 | 13 375 | 45 696 | 0 | 45 696 | 47 935 | 0 | 47 935 | 15 614 | 0 | 15 614 |
40802 | 1 172 | 3 | 1 175 | 2 614 | 0 | 2 614 | 2 835 | 0 | 2 835 | 1 393 | 3 | 1 396 |
40807 | 0 | 178 | 178 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 176 | 176 |
40817 | 69 | 0 | 69 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
40821 | 877 | 0 | 877 | 1 237 | 0 | 1 237 | 1 160 | 0 | 1 160 | 800 | 0 | 800 |
40905 | 26 756 | 0 | 26 756 | 1 006 548 | 0 | 1 006 548 | 993 044 | 0 | 993 044 | 13 252 | 0 | 13 252 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 305 138 | 0 | 1 305 138 | 1 305 138 | 0 | 1 305 138 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 92 640 | 0 | 92 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 640 | 0 | 92 640 |
42301 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45215 | 220 | 0 | 220 | 293 | 0 | 293 | 99 | 0 | 99 | 26 | 0 | 26 |
45515 | 8 419 | 0 | 8 419 | 418 | 0 | 418 | 869 | 0 | 869 | 8 870 | 0 | 8 870 |
45818 | 296 | 0 | 296 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
47407 | 30 050 | 0 | 30 050 | 765 839 | 0 | 765 839 | 759 035 | 0 | 759 035 | 23 246 | 0 | 23 246 |
47416 | 275 | 0 | 275 | 13 650 | 0 | 13 650 | 13 650 | 0 | 13 650 | 275 | 0 | 275 |
47422 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 |
47425 | 595 | 0 | 595 | 877 | 0 | 877 | 843 | 0 | 843 | 561 | 0 | 561 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 24 | 0 | 24 | 2 452 | 0 | 2 452 | 2 461 | 0 | 2 461 | 33 | 0 | 33 |
60305 | 536 | 0 | 536 | 3 126 | 0 | 3 126 | 5 325 | 0 | 5 325 | 2 735 | 0 | 2 735 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 61 | 0 | 61 | 924 | 0 | 924 | 917 | 0 | 917 | 54 | 0 | 54 |
60324 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 5 883 | 0 | 5 883 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 5 935 | 0 | 5 935 |
70601 | 19 422 | 0 | 19 422 | 0 | 0 | 0 | 13 462 | 0 | 13 462 | 32 884 | 0 | 32 884 |
70603 | 4 314 | 0 | 4 314 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 | 1 322 | 5 636 | 0 | 5 636 |
70701 | 112 734 | 0 | 112 734 | 112 734 | 0 | 112 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 4 247 | 0 | 4 247 | 4 247 | 0 | 4 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 110 979 | 0 | 110 979 | 116 980 | 0 | 116 980 | 6 001 | 0 | 6 001 |
Итого по пассиву (баланс) | 993 182 | 12 350 | 1 005 532 | 14 020 517 | 17 646 | 14 038 163 | 13 936 797 | 15 319 | 13 952 116 | 909 462 | 10 023 | 919 485 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 10 841 060 | 0 | 10 841 060 | 1 821 080 | 0 | 1 821 080 | 1 280 230 | 0 | 1 280 230 | 11 381 910 | 0 | 11 381 910 |
90901 | 796 205 | 0 | 796 205 | 4 552 | 0 | 4 552 | 4 543 | 0 | 4 543 | 796 214 | 0 | 796 214 |
90902 | 22 926 | 0 | 22 926 | 191 329 | 0 | 191 329 | 209 568 | 0 | 209 568 | 4 687 | 0 | 4 687 |
91414 | 184 009 | 0 | 184 009 | 1 048 | 0 | 1 048 | 2 446 | 0 | 2 446 | 182 611 | 0 | 182 611 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 281 | 0 | 1 281 | 1 281 | 0 | 1 281 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 252 339 | 0 | 252 339 | 21 169 | 0 | 21 169 | 11 822 | 0 | 11 822 | 261 686 | 0 | 261 686 |
Итого по активу (баланс) | 12 096 544 | 0 | 12 096 544 | 2 040 459 | 0 | 2 040 459 | 1 509 890 | 0 | 1 509 890 | 12 627 113 | 0 | 12 627 113 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 230 591 | 0 | 230 591 | 0 | 0 | 0 | 9 710 | 0 | 9 710 | 240 301 | 0 | 240 301 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 16 058 | 0 | 16 058 | 3 822 | 0 | 3 822 | 3 329 | 0 | 3 329 | 15 565 | 0 | 15 565 |
91507 | 5 681 | 0 | 5 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 681 | 0 | 5 681 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 11 844 205 | 0 | 11 844 205 | 1 498 059 | 0 | 1 498 059 | 2 019 281 | 0 | 2 019 281 | 12 365 427 | 0 | 12 365 427 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 096 544 | 0 | 12 096 544 | 1 509 881 | 0 | 1 509 881 | 2 040 450 | 0 | 2 040 450 | 12 627 113 | 0 | 12 627 113 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 29 720 | 0 | 29 720 | 29 720 | 0 | 29 720 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 14 785 | 0 | 14 785 | 360 123 | 0 | 360 123 | 363 911 | 0 | 363 911 | 10 997 | 0 | 10 997 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 8 791 | 0 | 8 791 | 8 791 | 0 | 8 791 | 0 | 0 | 0 |
93311 | 23 270 | 0 | 23 270 | 348 120 | 0 | 348 120 | 353 170 | 0 | 353 170 | 18 220 | 0 | 18 220 |
93312 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 780 | 8 780 | 0 | 8 780 | 8 780 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 38 055 | 0 | 38 055 | 732 949 | 0 | 732 949 | 741 787 | 0 | 741 787 | 29 217 | 0 | 29 217 |
Итого по активу (баланс) | 76 110 | 0 | 76 110 | 1 486 803 | 8 780 | 1 495 583 | 1 504 479 | 8 780 | 1 513 259 | 58 434 | 0 | 58 434 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 29 720 | 0 | 29 720 | 29 720 | 0 | 29 720 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 14 785 | 0 | 14 785 | 363 910 | 0 | 363 910 | 360 122 | 0 | 360 122 | 10 997 | 0 | 10 997 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 8 791 | 0 | 8 791 | 8 791 | 0 | 8 791 | 0 | 0 | 0 |
96511 | 23 270 | 0 | 23 270 | 353 170 | 0 | 353 170 | 348 120 | 0 | 348 120 | 18 220 | 0 | 18 220 |
96512 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 8 816 | 0 | 8 816 | 8 816 | 0 | 8 816 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 38 055 | 0 | 38 055 | 741 752 | 0 | 741 752 | 732 914 | 0 | 732 914 | 29 217 | 0 | 29 217 |
Итого по пассиву (баланс) | 76 110 | 0 | 76 110 | 1 513 259 | 0 | 1 513 259 | 1 495 583 | 0 | 1 495 583 | 58 434 | 0 | 58 434 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 662,0000 | 0 | 0 | 662,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 662,0000 | 0 | 0 | 662,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 662,0000 | 0 | 0 | 662,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 662,0000 | 0 | 0 | 662,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?