Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 662	6 460	150 122	2 280 251	7 940	2 288 191	2 292 852	5 132	2 297 984	131 061	9 268	140 329
20209	0	0	0	1 103 367	1 404	1 104 771	1 103 367	1 404	1 104 771	0	0	0
30102	36 649	0	36 649	7 996 652	0	7 996 652	7 796 416	0	7 796 416	236 885	0	236 885
30110	95	39	134	0	9 822	9 822	0	9 799	9 799	95	62	157
30202	34 158	0	34 158	0	0	0	11 994	0	11 994	22 164	0	22 164
30204	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
32002	170 000	0	170 000	3 720 000	0	3 720 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 945 000	0	1 945 000	1 555 000	0	1 555 000	540 000	0	540 000
45201	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
45205	436	0	436	200	0	200	0	0	0	636	0	636
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45503	1 249	0	1 249	0	0	0	21	0	21	1 228	0	1 228
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 100	0	5 100	0	0	0	33	0	33	5 067	0	5 067
45507	113 401	0	113 401	1 000	0	1 000	3 527	0	3 527	110 874	0	110 874
45815	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47408	0	0	0	331 593	9 820	341 413	331 593	9 820	341 413	0	0	0
47423	270	0	270	6	4 398	4 404	2	4 398	4 400	274	0	274
47427	77	0	77	4 175	0	4 175	4 053	0	4 053	199	0	199
51501	0	0	0	21 663	0	21 663	21 663	0	21 663	0	0	0
51502	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
51503	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
51504	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
51505	0	0	0	306 723	0	306 723	306 723	0	306 723	0	0	0
51506	0	0	0	391 263	0	391 263	391 263	0	391 263	0	0	0
60302	17	0	17	101	0	101	44	0	44	74	0	74
60308	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60310	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60312	641	0	641	3 101	0	3 101	3 084	0	3 084	658	0	658
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 879	0	7 879	6	0	6	0	0	0	7 885	0	7 885
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	726 845	0	726 845	726 845	0	726 845	0	0	0
61403	974	0	974	1	0	1	27	0	27	948	0	948
70606	89 130	0	89 130	6 527	0	6 527	0	0	0	95 657	0	95 657
70608	2 556	0	2 556	127	0	127	0	0	0	2 683	0	2 683
70611	2 946	0	2 946	302	0	302	0	0	0	3 248	0	3 248
Итого по активу (баланс)	864 695	6 499	871 194	18 848 868	33 384	18 882 252	18 447 470	30 553	18 478 023	1 266 093	9 330	1 275 423
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 541	0	68 541	0	0	0	0	0	0	68 541	0	68 541
40701	27 172	0	27 172	1 716 596	0	1 716 596	1 784 550	0	1 784 550	95 126	0	95 126
40702	387 090	34	387 124	7 437 269	4 491	7 441 760	7 680 853	4 492	7 685 345	630 674	35	630 709
40703	12 937	0	12 937	42 180	0	42 180	106 069	0	106 069	76 826	0	76 826
40802	4 525	9	4 534	2 659	0	2 659	3 587	0	3 587	5 453	9	5 462
40807	0	158	158	0	3	3	0	9	9	0	164	164
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	67	0	67	6	0	6	0	0	0	61	0	61
40905	34 494	0	34 494	1 147 405	0	1 147 405	1 149 368	0	1 149 368	36 457	0	36 457
40911	0	0	0	1 273 792	0	1 273 792	1 273 792	0	1 273 792	0	0	0
40912	0	0	0	0	902	902	0	902	902	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	272	0	272	226	0	226	198	0	198	244	0	244
45515	9 251	0	9 251	184	0	184	130	0	130	9 197	0	9 197
45818	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47407	5 095	0	5 095	323 208	131	323 339	341 295	131	341 426	23 182	0	23 182
47416	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	503	0	503	291	0	291	162	0	162	374	0	374
47426	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60301	24	0	24	859	0	859	852	0	852	17	0	17
60305	499	0	499	1 314	0	1 314	1 333	0	1 333	518	0	518
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	61	0	61	641	0	641	633	0	633	53	0	53
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 488	0	6 488	0	0	0	56	0	56	6 544	0	6 544
70601	95 215	0	95 215	0	0	0	7 599	0	7 599	102 814	0	102 814
70603	3 669	0	3 669	0	0	0	375	0	375	4 044	0	4 044
Итого по пассиву (баланс)	870 993	201	871 194	11 953 902	5 527	11 959 429	12 358 124	5 534	12 363 658	1 275 215	208	1 275 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 337 080	0	11 337 080	848 150	0	848 150	1 181 230	0	1 181 230	11 004 000	0	11 004 000
90901	795 674	0	795 674	6 018	0	6 018	5 465	0	5 465	796 227	0	796 227
90902	41 251	0	41 251	230 081	0	230 081	198 620	0	198 620	72 712	0	72 712
91414	185 985	0	185 985	1 750	0	1 750	4 830	0	4 830	182 905	0	182 905
91604	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	256 286	0	256 286	2 411	0	2 411	5 913	0	5 913	252 784	0	252 784
Итого по активу (баланс)	12 616 281	0	12 616 281	1 089 667	0	1 089 667	1 397 315	0	1 397 315	12 308 633	0	12 308 633
Пассив
91312	232 904	0	232 904	2 312	0	2 312	0	0	0	230 592	0	230 592
91317	17 692	0	17 692	3 601	0	3 601	2 411	0	2 411	16 502	0	16 502
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 359 995	0	12 359 995	1 390 831	0	1 390 831	1 086 685	0	1 086 685	12 055 849	0	12 055 849
Итого по пассиву (баланс)	12 616 281	0	12 616 281	1 396 744	0	1 396 744	1 089 096	0	1 089 096	12 308 633	0	12 308 633
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	158 570	4 402	162 972	158 570	4 402	162 972	0	0	0
93002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
93301	0	0	0	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	0	0	0
93302	11 638	0	11 638	152 797	0	152 797	158 541	0	158 541	5 894	0	5 894
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 638	0	11 638	331 960	4 402	336 362	337 704	4 402	342 106	5 894	0	5 894
Пассив
96001	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0
96201	0	0	0	158 570	0	158 570	158 570	0	158 570	0	0	0
96202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
96501	0	0	0	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	0	0	0
96502	11 638	0	11 638	158 541	0	158 541	152 797	0	152 797	5 894	0	5 894
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 638	0	11 638	342 107	0	342 107	336 363	0	336 363	5 894	0	5 894
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	450,0000	0	0	450,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	450,0000	0	0	450,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	450,0000	0	0	450,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	450,0000	0	0	450,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?