Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 453	4 324	132 777	3 074 599	10 387	3 084 986	3 059 390	8 251	3 067 641	143 662	6 460	150 122
20209	0	0	0	1 109 245	0	1 109 245	1 109 245	0	1 109 245	0	0	0
30102	91 663	0	91 663	8 599 950	0	8 599 950	8 654 964	0	8 654 964	36 649	0	36 649
30110	95	90	185	0	6 567	6 567	0	6 618	6 618	95	39	134
30202	27 208	0	27 208	6 950	0	6 950	0	0	0	34 158	0	34 158
30204	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	220 000	0	220 000	3 095 000	0	3 095 000	3 145 000	0	3 145 000	170 000	0	170 000
32003	150 000	0	150 000	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	150 000	0	150 000
45201	292	0	292	1 287	0	1 287	1 579	0	1 579	0	0	0
45205	800	0	800	436	0	436	800	0	800	436	0	436
45206	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	16 072	0	16 072	0	0	0	1 572	0	1 572	14 500	0	14 500
45503	0	0	0	1 270	0	1 270	21	0	21	1 249	0	1 249
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	5 134	0	5 134	0	0	0	34	0	34	5 100	0	5 100
45507	101 582	0	101 582	12 700	0	12 700	881	0	881	113 401	0	113 401
45815	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47408	0	0	0	314 435	5 811	320 246	314 435	5 811	320 246	0	0	0
47423	269	0	269	5	4 377	4 382	4	4 377	4 381	270	0	270
47427	157	0	157	3 961	0	3 961	4 041	0	4 041	77	0	77
51501	0	0	0	19 870	0	19 870	19 870	0	19 870	0	0	0
51503	0	0	0	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0
51504	0	0	0	8 634	0	8 634	8 634	0	8 634	0	0	0
51505	0	0	0	374 485	0	374 485	374 485	0	374 485	0	0	0
51506	0	0	0	276 981	0	276 981	276 981	0	276 981	0	0	0
60302	9	0	9	30	0	30	22	0	22	17	0	17
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	206	0	206	3 513	0	3 513	3 078	0	3 078	641	0	641
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 759	0	8 759	0	0	0	880	0	880	7 879	0	7 879
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61209	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
61210	0	0	0	702 087	0	702 087	702 087	0	702 087	0	0	0
61403	1 013	0	1 013	11	0	11	50	0	50	974	0	974
70606	80 512	0	80 512	8 639	0	8 639	21	0	21	89 130	0	89 130
70608	2 356	0	2 356	200	0	200	0	0	0	2 556	0	2 556
70611	2 510	0	2 510	436	0	436	0	0	0	2 946	0	2 946
Итого по активу (баланс)	928 445	4 414	932 859	19 142 768	27 142	19 169 910	19 206 518	25 057	19 231 575	864 695	6 499	871 194
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 541	0	68 541	0	0	0	0	0	0	68 541	0	68 541
40701	75 684	0	75 684	2 497 652	0	2 497 652	2 449 140	0	2 449 140	27 172	0	27 172
40702	408 555	34	408 589	13 152 026	1 564	13 153 590	13 130 561	1 564	13 132 125	387 090	34	387 124
40703	13 754	0	13 754	32 982	0	32 982	32 165	0	32 165	12 937	0	12 937
40802	6 103	9	6 112	8 528	0	8 528	6 950	0	6 950	4 525	9	4 534
40807	0	160	160	0	7	7	0	5	5	0	158	158
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	37 652	0	37 652	1 890 928	0	1 890 928	1 887 770	0	1 887 770	34 494	0	34 494
40911	0	0	0	2 083 981	0	2 083 981	2 083 981	0	2 083 981	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 415	1 415	0	1 415	1 415	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	177	0	177	660	0	660	755	0	755	272	0	272
45515	8 660	0	8 660	849	0	849	1 440	0	1 440	9 251	0	9 251
45818	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47405	0	0	0	0	753	753	0	753	753	0	0	0
47407	0	0	0	315 100	59	315 159	320 195	59	320 254	5 095	0	5 095
47416	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	273	0	273	117	0	117	347	0	347	503	0	503
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60301	31	0	31	1 023	0	1 023	1 016	0	1 016	24	0	24
60305	426	0	426	1 213	0	1 213	1 286	0	1 286	499	0	499
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	65	0	65	628	0	628	624	0	624	61	0	61
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	7 311	0	7 311	881	0	881	58	0	58	6 488	0	6 488
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70601	86 796	0	86 796	0	0	0	8 419	0	8 419	95 215	0	95 215
70603	3 471	0	3 471	0	0	0	198	0	198	3 669	0	3 669
Итого по пассиву (баланс)	932 656	203	932 859	19 987 618	3 798	19 991 416	19 925 955	3 796	19 929 751	870 993	201	871 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 485 840	0	12 485 840	967 060	0	967 060	2 115 820	0	2 115 820	11 337 080	0	11 337 080
90901	795 769	0	795 769	4 554	0	4 554	4 649	0	4 649	795 674	0	795 674
90902	62 244	0	62 244	506 078	0	506 078	527 071	0	527 071	41 251	0	41 251
91414	181 556	0	181 556	22 049	0	22 049	17 620	0	17 620	185 985	0	185 985
91604	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	260 942	0	260 942	19 317	0	19 317	23 973	0	23 973	256 286	0	256 286
Итого по активу (баланс)	13 786 356	0	13 786 356	1 520 391	0	1 520 391	2 690 466	0	2 690 466	12 616 281	0	12 616 281
Пассив
91003	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
91312	237 324	0	237 324	12 600	0	12 600	8 180	0	8 180	232 904	0	232 904
91316	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
91317	15 628	0	15 628	2 123	0	2 123	4 187	0	4 187	17 692	0	17 692
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	13 525 414	0	13 525 414	2 666 493	0	2 666 493	1 501 074	0	1 501 074	12 359 995	0	12 359 995
Итого по пассиву (баланс)	13 786 356	0	13 786 356	2 690 466	0	2 690 466	1 520 391	0	1 520 391	12 616 281	0	12 616 281
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 570	0	10 570	111 910	4 377	116 287	122 480	4 377	126 857	0	0	0
93002	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
93301	0	0	0	6 494	0	6 494	6 494	0	6 494	0	0	0
93302	8 442	0	8 442	183 565	0	183 565	180 369	0	180 369	11 638	0	11 638
93303	0	0	0	16 034	0	16 034	16 034	0	16 034	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 012	0	19 012	321 825	4 377	326 202	329 199	4 377	333 576	11 638	0	11 638
Пассив
96001	0	0	0	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0
96201	10 570	0	10 570	122 480	0	122 480	111 910	0	111 910	0	0	0
96202	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
96501	0	0	0	6 494	0	6 494	6 494	0	6 494	0	0	0
96502	8 442	0	8 442	180 370	0	180 370	183 566	0	183 566	11 638	0	11 638
96503	0	0	0	16 034	0	16 034	16 034	0	16 034	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 012	0	19 012	333 560	0	333 560	326 186	0	326 186	11 638	0	11 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	488,0000	0	0	488,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	488,0000	0	0	488,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	488,0000	0	0	488,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	488,0000	0	0	488,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?