Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 564	7 716	72 280	2 556 969	14 075	2 571 044	2 556 292	13 708	2 570 000	65 241	8 083	73 324
20209	0	0	0	1 424 500	7 763	1 432 263	1 424 500	7 763	1 432 263	0	0	0
30102	34 601	0	34 601	12 710 002	0	12 710 002	12 604 282	0	12 604 282	140 321	0	140 321
30110	95	13	108	0	11 059	11 059	0	10 370	10 370	95	702	797
30202	23 085	0	23 085	1 197	0	1 197	0	0	0	24 282	0	24 282
30204	11	0	11	6	0	6	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	5 190 000	0	5 190 000	360 000	0	360 000
32003	460 000	0	460 000	2 060 000	0	2 060 000	2 390 000	0	2 390 000	130 000	0	130 000
45201	148	0	148	2 345	0	2 345	2 493	0	2 493	0	0	0
45205	17 400	0	17 400	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000	1 400	0	1 400
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	15 447	0	15 447	4 000	0	4 000	625	0	625	18 822	0	18 822
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 000	0	5 000	200	0	200	0	0	0	5 200	0	5 200
45506	1 329	0	1 329	0	0	0	20	0	20	1 309	0	1 309
45507	97 459	0	97 459	720	0	720	774	0	774	97 405	0	97 405
45815	407	0	407	0	0	0	70	0	70	337	0	337
47408	0	0	0	586 480	3 910	590 390	586 480	3 910	590 390	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	251	0	251	20	0	20	15	0	15	256	0	256
47427	228	0	228	4 585	0	4 585	4 787	0	4 787	26	0	26
51501	0	0	0	37 201	0	37 201	37 201	0	37 201	0	0	0
51502	0	0	0	12 948	0	12 948	12 948	0	12 948	0	0	0
51503	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
51504	0	0	0	22 433	0	22 433	22 433	0	22 433	0	0	0
51505	0	0	0	553 821	0	553 821	553 821	0	553 821	0	0	0
51506	0	0	0	391 602	0	391 602	391 602	0	391 602	0	0	0
60302	8	0	8	206	0	206	205	0	205	9	0	9
60308	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	215	0	215	1 744	0	1 744	1 520	0	1 520	439	0	439
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 759	0	8 759	0	0	0	0	0	0	8 759	0	8 759
61008	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	1 021 668	0	1 021 668	1 021 668	0	1 021 668	0	0	0
61403	1 097	0	1 097	65	0	65	111	0	111	1 051	0	1 051
70606	53 510	0	53 510	8 867	0	8 867	0	0	0	62 377	0	62 377
70608	1 593	0	1 593	399	0	399	0	0	0	1 992	0	1 992
70611	1 934	0	1 934	258	0	258	196	0	196	1 996	0	1 996
Итого по активу (баланс)	878 150	7 729	885 879	26 955 452	36 807	26 992 259	26 821 259	35 751	26 857 010	1 012 343	8 785	1 021 128
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 541	0	68 541	0	0	0	0	0	0	68 541	0	68 541
40701	49 349	0	49 349	2 175 936	0	2 175 936	2 164 057	0	2 164 057	37 470	0	37 470
40702	412 746	33	412 779	14 820 534	1 393	14 821 927	14 939 796	1 395	14 941 191	532 008	35	532 043
40703	18 457	0	18 457	20 596	0	20 596	15 684	0	15 684	13 545	0	13 545
40802	6 879	13	6 892	14 616	2 683	17 299	14 703	2 683	17 386	6 966	13	6 979
40807	0	162	162	0	6	6	0	7	7	0	163	163
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	31 032	0	31 032	1 064 652	0	1 064 652	1 063 353	0	1 063 353	29 733	0	29 733
40911	0	0	0	1 292 772	0	1 292 772	1 292 772	0	1 292 772	0	0	0
40912	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	125	0	125	58	0	58	263	0	263	330	0	330
45515	9 301	0	9 301	250	0	250	89	0	89	9 140	0	9 140
45818	407	0	407	70	0	70	0	0	0	337	0	337
47405	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
47407	5 400	0	5 400	564 518	6 469	570 987	583 896	6 469	590 365	24 778	0	24 778
47416	0	0	0	12 606	0	12 606	17 493	0	17 493	4 887	0	4 887
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	591	0	591	322	0	322	77	0	77	346	0	346
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
51510	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60301	33	0	33	842	0	842	836	0	836	27	0	27
60305	397	0	397	1 307	0	1 307	1 283	0	1 283	373	0	373
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	51	0	51	4 263	0	4 263	4 272	0	4 272	60	0	60
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	7 118	0	7 118	0	0	0	65	0	65	7 183	0	7 183
70601	57 894	0	57 894	0	0	0	9 454	0	9 454	67 348	0	67 348
70603	2 530	0	2 530	0	0	0	495	0	495	3 025	0	3 025
Итого по пассиву (баланс)	885 671	208	885 879	19 974 324	11 691	19 986 015	20 109 570	11 694	20 121 264	1 020 917	211	1 021 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 047 490	0	14 047 490	1 284 420	0	1 284 420	1 580 420	0	1 580 420	13 751 490	0	13 751 490
90901	795 653	0	795 653	1 436	0	1 436	1 450	0	1 450	795 639	0	795 639
90902	39 744	0	39 744	239 653	0	239 653	246 646	0	246 646	32 751	0	32 751
91414	184 838	0	184 838	0	0	0	0	0	0	184 838	0	184 838
91604	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	275 640	0	275 640	4 209	0	4 209	54 329	0	54 329	225 520	0	225 520
Итого по активу (баланс)	15 343 370	0	15 343 370	1 531 057	0	1 531 057	1 884 184	0	1 884 184	14 990 243	0	14 990 243
Пассив
91003	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	250 645	0	250 645	45 062	0	45 062	0	0	0	205 583	0	205 583
91316	650	0	650	300	0	300	0	0	0	350	0	350
91317	18 655	0	18 655	7 764	0	7 764	3 006	0	3 006	13 897	0	13 897
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	15 067 730	0	15 067 730	1 829 855	0	1 829 855	1 526 848	0	1 526 848	14 764 723	0	14 764 723
Итого по пассиву (баланс)	15 343 370	0	15 343 370	1 884 184	0	1 884 184	1 531 057	0	1 531 057	14 990 243	0	14 990 243
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	12 700	0	12 700	180 900	0	180 900	193 600	0	193 600	0	0	0
93002	0	0	0	8 300	0	8 300	5 600	0	5 600	2 700	0	2 700
93301	0	0	0	97 502	0	97 502	94 655	0	94 655	2 847	0	2 847
93302	4 446	0	4 446	389 770	0	389 770	384 026	0	384 026	10 190	0	10 190
Итого по активу (баланс)	17 146	0	17 146	676 472	0	676 472	677 881	0	677 881	15 737	0	15 737
Пассив
96201	12 700	0	12 700	193 600	0	193 600	180 900	0	180 900	0	0	0
96202	0	0	0	5 600	0	5 600	8 300	0	8 300	2 700	0	2 700
96501	0	0	0	94 655	0	94 655	97 502	0	97 502	2 847	0	2 847
96502	4 446	0	4 446	384 026	0	384 026	389 770	0	389 770	10 190	0	10 190
Итого по пассиву (баланс)	17 146	0	17 146	677 881	0	677 881	676 472	0	676 472	15 737	0	15 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	538,0000	0	0	538,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	538,0000	0	0	538,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	538,0000	0	0	538,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	538,0000	0	0	538,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?