Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 56 314 | 13 214 | 69 528 | 2 412 684 | 9 627 | 2 422 311 | 2 404 434 | 15 125 | 2 419 559 | 64 564 | 7 716 | 72 280 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 138 425 | 6 198 | 1 144 623 | 1 138 425 | 6 198 | 1 144 623 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 136 431 | 0 | 136 431 | 10 759 632 | 0 | 10 759 632 | 10 861 462 | 0 | 10 861 462 | 34 601 | 0 | 34 601 |
30110 | 95 | 54 | 149 | 0 | 7 923 | 7 923 | 0 | 7 964 | 7 964 | 95 | 13 | 108 |
30202 | 28 513 | 0 | 28 513 | 0 | 0 | 0 | 5 428 | 0 | 5 428 | 23 085 | 0 | 23 085 |
30204 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 975 000 | 0 | 2 975 000 | 2 975 000 | 0 | 2 975 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 490 000 | 0 | 490 000 | 1 930 000 | 0 | 1 930 000 | 1 960 000 | 0 | 1 960 000 | 460 000 | 0 | 460 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 0 | 1 494 | 1 346 | 0 | 1 346 | 148 | 0 | 148 |
45205 | 27 400 | 0 | 27 400 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 17 400 | 0 | 17 400 |
45206 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 75 000 | 0 | 75 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45208 | 16 072 | 0 | 16 072 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | 15 447 | 0 | 15 447 |
45504 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45505 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45506 | 1 349 | 0 | 1 349 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 329 | 0 | 1 329 |
45507 | 95 663 | 0 | 95 663 | 3 120 | 0 | 3 120 | 1 324 | 0 | 1 324 | 97 459 | 0 | 97 459 |
45815 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 364 221 | 1 382 | 365 603 | 364 221 | 1 382 | 365 603 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 245 | 0 | 245 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 251 | 0 | 251 |
47427 | 73 | 0 | 73 | 4 338 | 0 | 4 338 | 4 183 | 0 | 4 183 | 228 | 0 | 228 |
51502 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 30 215 | 0 | 30 215 | 30 215 | 0 | 30 215 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 461 447 | 0 | 461 447 | 461 447 | 0 | 461 447 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 311 483 | 0 | 311 483 | 311 483 | 0 | 311 483 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 9 | 0 | 9 | 33 | 0 | 33 | 34 | 0 | 34 | 8 | 0 | 8 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 594 | 0 | 594 | 1 856 | 0 | 1 856 | 2 235 | 0 | 2 235 | 215 | 0 | 215 |
60323 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 8 759 | 0 | 8 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 759 | 0 | 8 759 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 806 502 | 0 | 806 502 | 806 502 | 0 | 806 502 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 967 | 0 | 967 | 175 | 0 | 175 | 45 | 0 | 45 | 1 097 | 0 | 1 097 |
70606 | 44 760 | 0 | 44 760 | 8 750 | 0 | 8 750 | 0 | 0 | 0 | 53 510 | 0 | 53 510 |
70608 | 1 098 | 0 | 1 098 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1 593 | 0 | 1 593 |
70611 | 1 612 | 0 | 1 612 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1 934 | 0 | 1 934 |
Итого по активу (баланс) | 1 006 379 | 13 268 | 1 019 647 | 21 228 894 | 25 130 | 21 254 024 | 21 357 123 | 30 669 | 21 387 792 | 878 150 | 7 729 | 885 879 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 10 904 | 0 | 10 904 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 11 262 | 0 | 11 262 |
10801 | 61 730 | 0 | 61 730 | 0 | 0 | 0 | 6 811 | 0 | 6 811 | 68 541 | 0 | 68 541 |
40701 | 76 226 | 0 | 76 226 | 2 146 047 | 0 | 2 146 047 | 2 119 170 | 0 | 2 119 170 | 49 349 | 0 | 49 349 |
40702 | 514 336 | 654 | 514 990 | 13 637 711 | 2 169 | 13 639 880 | 13 536 121 | 1 548 | 13 537 669 | 412 746 | 33 | 412 779 |
40703 | 14 834 | 0 | 14 834 | 18 974 | 0 | 18 974 | 22 597 | 0 | 22 597 | 18 457 | 0 | 18 457 |
40802 | 5 171 | 13 | 5 184 | 3 562 | 1 | 3 563 | 5 270 | 1 | 5 271 | 6 879 | 13 | 6 892 |
40807 | 0 | 156 | 156 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 162 | 162 |
40817 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
40821 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 67 | 0 | 67 |
40905 | 46 109 | 0 | 46 109 | 1 188 256 | 0 | 1 188 256 | 1 173 179 | 0 | 1 173 179 | 31 032 | 0 | 31 032 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 349 554 | 0 | 1 349 554 | 1 349 554 | 0 | 1 349 554 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 92 640 | 0 | 92 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 640 | 0 | 92 640 |
42301 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45215 | 687 | 0 | 687 | 599 | 0 | 599 | 37 | 0 | 37 | 125 | 0 | 125 |
45515 | 9 318 | 0 | 9 318 | 422 | 0 | 422 | 405 | 0 | 405 | 9 301 | 0 | 9 301 |
45818 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 9 742 | 0 | 9 742 | 363 184 | 6 198 | 369 382 | 358 842 | 6 198 | 365 040 | 5 400 | 0 | 5 400 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 11 186 | 0 | 11 186 | 11 186 | 0 | 11 186 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 |
47425 | 638 | 0 | 638 | 179 | 0 | 179 | 132 | 0 | 132 | 591 | 0 | 591 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 16 | 0 | 16 | 879 | 0 | 879 | 896 | 0 | 896 | 33 | 0 | 33 |
60305 | 440 | 0 | 440 | 1 332 | 0 | 1 332 | 1 289 | 0 | 1 289 | 397 | 0 | 397 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 56 | 0 | 56 | 3 731 | 0 | 3 731 | 3 726 | 0 | 3 726 | 51 | 0 | 51 |
60324 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 7 053 | 0 | 7 053 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 7 118 | 0 | 7 118 |
70601 | 49 122 | 0 | 49 122 | 0 | 0 | 0 | 8 772 | 0 | 8 772 | 57 894 | 0 | 57 894 |
70603 | 1 319 | 0 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 1 211 | 0 | 1 211 | 2 530 | 0 | 2 530 |
70801 | 7 169 | 0 | 7 169 | 7 169 | 0 | 7 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 018 824 | 823 | 1 019 647 | 18 733 494 | 9 273 | 18 742 767 | 18 600 341 | 8 658 | 18 608 999 | 885 671 | 208 | 885 879 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 15 017 000 | 0 | 15 017 000 | 999 790 | 0 | 999 790 | 1 969 300 | 0 | 1 969 300 | 14 047 490 | 0 | 14 047 490 |
90901 | 795 632 | 0 | 795 632 | 4 037 | 0 | 4 037 | 4 016 | 0 | 4 016 | 795 653 | 0 | 795 653 |
90902 | 58 682 | 0 | 58 682 | 404 138 | 0 | 404 138 | 423 076 | 0 | 423 076 | 39 744 | 0 | 39 744 |
91414 | 182 255 | 0 | 182 255 | 2 585 | 0 | 2 585 | 2 | 0 | 2 | 184 838 | 0 | 184 838 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 0 | 1 301 | 1 301 | 0 | 1 301 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 275 481 | 0 | 275 481 | 4 053 | 0 | 4 053 | 3 894 | 0 | 3 894 | 275 640 | 0 | 275 640 |
Итого по активу (баланс) | 16 329 054 | 0 | 16 329 054 | 1 415 905 | 0 | 1 415 905 | 2 401 589 | 0 | 2 401 589 | 15 343 370 | 0 | 15 343 370 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 250 059 | 0 | 250 059 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 586 | 250 645 | 0 | 250 645 |
91316 | 1 000 | 0 | 1 000 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
91317 | 18 733 | 0 | 18 733 | 3 544 | 0 | 3 544 | 3 466 | 0 | 3 466 | 18 655 | 0 | 18 655 |
91507 | 5 680 | 0 | 5 680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 681 | 0 | 5 681 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 16 053 573 | 0 | 16 053 573 | 2 397 695 | 0 | 2 397 695 | 1 411 852 | 0 | 1 411 852 | 15 067 730 | 0 | 15 067 730 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 329 054 | 0 | 16 329 054 | 2 401 589 | 0 | 2 401 589 | 1 415 905 | 0 | 1 415 905 | 15 343 370 | 0 | 15 343 370 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 9 800 | 0 | 9 800 | 163 890 | 0 | 163 890 | 160 990 | 0 | 160 990 | 12 700 | 0 | 12 700 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 5 095 | 0 | 5 095 | 5 095 | 0 | 5 095 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 4 046 | 0 | 4 046 | 192 707 | 0 | 192 707 | 192 307 | 0 | 192 307 | 4 446 | 0 | 4 446 |
Итого по активу (баланс) | 13 846 | 0 | 13 846 | 361 692 | 0 | 361 692 | 358 392 | 0 | 358 392 | 17 146 | 0 | 17 146 |
Пассив | ||||||||||||
96201 | 9 800 | 0 | 9 800 | 160 990 | 0 | 160 990 | 163 890 | 0 | 163 890 | 12 700 | 0 | 12 700 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 5 095 | 0 | 5 095 | 5 095 | 0 | 5 095 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 4 046 | 0 | 4 046 | 192 307 | 0 | 192 307 | 192 707 | 0 | 192 707 | 4 446 | 0 | 4 446 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 846 | 0 | 13 846 | 358 392 | 0 | 358 392 | 361 692 | 0 | 361 692 | 17 146 | 0 | 17 146 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 475,0000 | 0 | 0 | 475,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 475,0000 | 0 | 0 | 475,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 475,0000 | 0 | 0 | 475,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 475,0000 | 0 | 0 | 475,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?