Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 137 696 | 5 886 | 143 582 | 1 577 060 | 1 734 | 1 578 794 | 1 594 883 | 2 735 | 1 597 618 | 119 873 | 4 885 | 124 758 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 203 011 | 0 | 1 203 011 | 1 203 011 | 0 | 1 203 011 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 207 621 | 0 | 207 621 | 9 286 785 | 0 | 9 286 785 | 9 421 095 | 0 | 9 421 095 | 73 311 | 0 | 73 311 |
30110 | 95 | 202 | 297 | 0 | 1 684 | 1 684 | 0 | 1 410 | 1 410 | 95 | 476 | 571 |
30202 | 26 773 | 0 | 26 773 | 0 | 0 | 0 | 6 739 | 0 | 6 739 | 20 034 | 0 | 20 034 |
30204 | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 740 000 | 0 | 3 740 000 | 3 480 000 | 0 | 3 480 000 | 260 000 | 0 | 260 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 1 190 000 | 0 | 1 190 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
32004 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 1 634 | 0 | 1 634 | 1 306 | 0 | 1 306 | 328 | 0 | 328 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
45206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45207 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45208 | 9 697 | 0 | 9 697 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 9 572 | 0 | 9 572 |
45506 | 2 385 | 0 | 2 385 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 2 333 | 0 | 2 333 |
45507 | 92 727 | 0 | 92 727 | 1 500 | 0 | 1 500 | 616 | 0 | 616 | 93 611 | 0 | 93 611 |
45815 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 270 110 | 1 315 | 271 425 | 270 110 | 1 315 | 271 425 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 275 | 0 | 275 | 9 | 0 | 9 | 24 | 0 | 24 | 260 | 0 | 260 |
47427 | 259 | 0 | 259 | 3 823 | 0 | 3 823 | 4 036 | 0 | 4 036 | 46 | 0 | 46 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 11 176 | 0 | 11 176 | 11 176 | 0 | 11 176 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 558 740 | 0 | 558 740 | 558 740 | 0 | 558 740 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 159 649 | 0 | 159 649 | 159 649 | 0 | 159 649 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 008 | 0 | 1 008 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 008 | 0 | 1 008 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 54 | 0 | 54 | 294 | 0 | 294 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 127 | 0 | 127 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 462 | 0 | 1 462 | 454 | 0 | 454 |
60323 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 8 549 | 0 | 8 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 549 | 0 | 8 549 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 732 001 | 0 | 732 001 | 732 001 | 0 | 732 001 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 060 | 0 | 1 060 | 13 | 0 | 13 | 49 | 0 | 49 | 1 024 | 0 | 1 024 |
70606 | 106 586 | 0 | 106 586 | 4 742 | 0 | 4 742 | 106 586 | 0 | 106 586 | 4 742 | 0 | 4 742 |
70608 | 4 367 | 0 | 4 367 | 180 | 0 | 180 | 4 367 | 0 | 4 367 | 180 | 0 | 180 |
70611 | 1 581 | 0 | 1 581 | 132 | 0 | 132 | 1 581 | 0 | 1 581 | 132 | 0 | 132 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 106 695 | 0 | 106 695 | 0 | 0 | 0 | 106 695 | 0 | 106 695 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 4 367 | 0 | 4 367 | 0 | 0 | 0 | 4 367 | 0 | 4 367 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 0 | 1 581 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 0 | 1 581 |
Итого по активу (баланс) | 1 056 324 | 6 088 | 1 062 412 | 18 986 531 | 4 733 | 18 991 264 | 19 108 841 | 5 460 | 19 114 301 | 934 014 | 5 361 | 939 375 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 10 904 | 0 | 10 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 904 | 0 | 10 904 |
10801 | 61 730 | 0 | 61 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 730 | 0 | 61 730 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 29 240 | 0 | 29 240 | 1 238 910 | 0 | 1 238 910 | 1 246 819 | 0 | 1 246 819 | 37 149 | 0 | 37 149 |
40702 | 540 349 | 0 | 540 349 | 8 602 540 | 1 758 | 8 604 298 | 8 475 683 | 2 112 | 8 477 795 | 413 492 | 354 | 413 846 |
40703 | 13 614 | 0 | 13 614 | 168 954 | 0 | 168 954 | 174 583 | 0 | 174 583 | 19 243 | 0 | 19 243 |
40802 | 8 574 | 12 | 8 586 | 9 718 | 0 | 9 718 | 6 109 | 1 | 6 110 | 4 965 | 13 | 4 978 |
40807 | 0 | 150 | 150 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 149 | 149 |
40817 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
40821 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 33 | 0 | 33 |
40905 | 5 537 | 0 | 5 537 | 338 969 | 0 | 338 969 | 354 712 | 0 | 354 712 | 21 280 | 0 | 21 280 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 514 446 | 0 | 514 446 | 514 446 | 0 | 514 446 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 30 500 | 0 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 30 500 |
42006 | 62 140 | 0 | 62 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 140 | 0 | 62 140 |
42301 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45215 | 215 | 0 | 215 | 118 | 0 | 118 | 397 | 0 | 397 | 494 | 0 | 494 |
45515 | 7 680 | 0 | 7 680 | 233 | 0 | 233 | 315 | 0 | 315 | 7 762 | 0 | 7 762 |
45818 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 |
47407 | 52 212 | 0 | 52 212 | 301 099 | 0 | 301 099 | 271 424 | 0 | 271 424 | 22 537 | 0 | 22 537 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 278 | 0 | 278 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
47425 | 529 | 0 | 529 | 70 | 0 | 70 | 39 | 0 | 39 | 498 | 0 | 498 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 151 | 0 | 151 | 783 | 0 | 783 | 647 | 0 | 647 | 15 | 0 | 15 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 | 1 136 | 0 | 1 136 | 459 | 0 | 459 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 450 | 0 | 450 | 744 | 0 | 744 | 340 | 0 | 340 | 46 | 0 | 46 |
60324 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 6 833 | 0 | 6 833 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 6 907 | 0 | 6 907 |
70601 | 116 351 | 0 | 116 351 | 116 351 | 0 | 116 351 | 7 024 | 0 | 7 024 | 7 024 | 0 | 7 024 |
70603 | 4 150 | 0 | 4 150 | 4 150 | 0 | 4 150 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 351 | 0 | 116 351 | 116 351 | 0 | 116 351 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 150 | 0 | 4 150 | 4 150 | 0 | 4 150 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 062 250 | 162 | 1 062 412 | 11 374 312 | 1 761 | 11 376 073 | 11 250 921 | 2 115 | 11 253 036 | 938 859 | 516 | 939 375 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 16 777 620 | 0 | 16 777 620 | 908 460 | 0 | 908 460 | 1 137 300 | 0 | 1 137 300 | 16 548 780 | 0 | 16 548 780 |
90901 | 45 946 | 0 | 45 946 | 117 966 | 0 | 117 966 | 118 093 | 0 | 118 093 | 45 819 | 0 | 45 819 |
90902 | 784 761 | 0 | 784 761 | 119 932 | 0 | 119 932 | 118 327 | 0 | 118 327 | 786 366 | 0 | 786 366 |
91414 | 184 032 | 0 | 184 032 | 2 636 | 0 | 2 636 | 0 | 0 | 0 | 186 668 | 0 | 186 668 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 078 | 0 | 1 078 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 233 204 | 0 | 233 204 | 2 222 | 0 | 2 222 | 1 634 | 0 | 1 634 | 233 792 | 0 | 233 792 |
Итого по активу (баланс) | 18 025 567 | 0 | 18 025 567 | 1 152 294 | 0 | 1 152 294 | 1 376 432 | 0 | 1 376 432 | 17 801 429 | 0 | 17 801 429 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 202 802 | 0 | 202 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 802 | 0 | 202 802 |
91315 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91317 | 25 600 | 0 | 25 600 | 1 634 | 0 | 1 634 | 1 306 | 0 | 1 306 | 25 272 | 0 | 25 272 |
91507 | 4 764 | 0 | 4 764 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 | 5 680 | 0 | 5 680 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 17 792 363 | 0 | 17 792 363 | 1 374 796 | 0 | 1 374 796 | 1 150 070 | 0 | 1 150 070 | 17 567 637 | 0 | 17 567 637 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 025 567 | 0 | 18 025 567 | 1 376 430 | 0 | 1 376 430 | 1 152 292 | 0 | 1 152 292 | 17 801 429 | 0 | 17 801 429 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 100 | 0 | 4 100 | 150 280 | 0 | 150 280 | 139 480 | 0 | 139 480 | 14 900 | 0 | 14 900 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 12 038 | 0 | 12 038 | 12 038 | 0 | 12 038 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 3 297 | 0 | 3 297 | 143 456 | 0 | 143 456 | 130 369 | 0 | 130 369 | 16 384 | 0 | 16 384 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 8 300 | 8 300 | 0 | 8 300 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 7 397 | 0 | 7 397 | 314 074 | 0 | 314 074 | 290 187 | 0 | 290 187 | 31 284 | 0 | 31 284 |
Пассив | ||||||||||||
96201 | 4 100 | 0 | 4 100 | 139 480 | 0 | 139 480 | 150 280 | 0 | 150 280 | 14 900 | 0 | 14 900 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 12 038 | 0 | 12 038 | 12 038 | 0 | 12 038 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 3 297 | 0 | 3 297 | 130 369 | 0 | 130 369 | 143 456 | 0 | 143 456 | 16 384 | 0 | 16 384 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 8 300 | 8 300 | 0 | 8 300 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 397 | 0 | 7 397 | 290 187 | 0 | 290 187 | 314 074 | 0 | 314 074 | 31 284 | 0 | 31 284 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 390,0000 | 0 | 0 | 390,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 390,0000 | 0 | 0 | 390,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 390,0000 | 0 | 0 | 390,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 390,0000 | 0 | 0 | 390,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?