Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 231 630 | 6 419 | 238 049 | 2 076 203 | 17 380 | 2 093 583 | 2 180 648 | 16 577 | 2 197 225 | 127 185 | 7 222 | 134 407 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 929 090 | 13 698 | 1 942 788 | 1 929 090 | 13 698 | 1 942 788 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 144 951 | 0 | 144 951 | 11 964 235 | 0 | 11 964 235 | 11 902 474 | 0 | 11 902 474 | 206 712 | 0 | 206 712 |
30110 | 16 | 36 | 52 | 0 | 18 954 | 18 954 | 0 | 18 962 | 18 962 | 16 | 28 | 44 |
30202 | 22 065 | 0 | 22 065 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 22 599 | 0 | 22 599 |
30204 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 37 | 0 | 37 |
32002 | 265 000 | 0 | 265 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 5 065 000 | 0 | 5 065 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 335 000 | 0 | 1 335 000 | 950 000 | 0 | 950 000 | 385 000 | 0 | 385 000 |
45201 | 107 | 0 | 107 | 1 895 | 0 | 1 895 | 2 002 | 0 | 2 002 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
45208 | 5 722 | 0 | 5 722 | 2 160 | 0 | 2 160 | 125 | 0 | 125 | 7 757 | 0 | 7 757 |
45506 | 1 365 | 0 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 347 | 0 | 1 347 |
45507 | 82 371 | 0 | 82 371 | 13 500 | 0 | 13 500 | 547 | 0 | 547 | 95 324 | 0 | 95 324 |
45815 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 436 | 0 | 436 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 489 652 | 9 652 | 499 304 | 489 652 | 9 652 | 499 304 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 362 | 0 | 362 | 2 | 0 | 2 | 69 | 0 | 69 | 295 | 0 | 295 |
47427 | 13 | 0 | 13 | 3 176 | 0 | 3 176 | 3 162 | 0 | 3 162 | 27 | 0 | 27 |
51502 | 0 | 0 | 0 | 26 232 | 0 | 26 232 | 26 232 | 0 | 26 232 | 0 | 0 | 0 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 578 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 19 850 | 0 | 19 850 | 19 850 | 0 | 19 850 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 468 913 | 0 | 468 913 | 468 913 | 0 | 468 913 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 639 901 | 0 | 639 901 | 639 901 | 0 | 639 901 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 46 | 0 | 46 | 19 | 0 | 19 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 964 | 964 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 336 | 0 | 336 | 1 721 | 0 | 1 721 | 1 787 | 0 | 1 787 | 270 | 0 | 270 |
60323 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 9 451 | 0 | 9 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 451 | 0 | 9 451 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 158 889 | 0 | 1 158 889 | 1 158 889 | 0 | 1 158 889 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 052 | 0 | 1 052 | 46 | 0 | 46 | 64 | 0 | 64 | 1 034 | 0 | 1 034 |
70606 | 47 219 | 0 | 47 219 | 12 697 | 0 | 12 697 | 209 | 0 | 209 | 59 707 | 0 | 59 707 |
70608 | 2 672 | 0 | 2 672 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 3 113 | 0 | 3 113 |
70611 | 971 | 0 | 971 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 0 | 1 153 |
Итого по активу (баланс) | 910 845 | 6 455 | 917 300 | 24 946 551 | 59 684 | 25 006 235 | 24 840 891 | 58 889 | 24 899 780 | 1 016 505 | 7 250 | 1 023 755 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 10 904 | 0 | 10 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 904 | 0 | 10 904 |
10801 | 61 730 | 0 | 61 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 730 | 0 | 61 730 |
40701 | 18 999 | 0 | 18 999 | 1 066 408 | 0 | 1 066 408 | 1 092 537 | 0 | 1 092 537 | 45 128 | 0 | 45 128 |
40702 | 445 505 | 7 | 445 512 | 12 098 760 | 3 001 | 12 101 761 | 12 184 810 | 2 994 | 12 187 804 | 531 555 | 0 | 531 555 |
40703 | 65 412 | 0 | 65 412 | 62 162 | 0 | 62 162 | 23 953 | 0 | 23 953 | 27 203 | 0 | 27 203 |
40802 | 2 147 | 15 | 2 162 | 10 403 | 3 185 | 13 588 | 11 005 | 3 186 | 14 191 | 2 749 | 16 | 2 765 |
40807 | 0 | 159 | 159 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 160 | 160 |
40817 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
40905 | 19 149 | 0 | 19 149 | 187 566 | 0 | 187 566 | 187 377 | 0 | 187 377 | 18 960 | 0 | 18 960 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 419 816 | 0 | 419 816 | 419 816 | 0 | 419 816 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 588 | 3 588 | 0 | 3 588 | 3 588 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 77 100 | 0 | 77 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 100 | 0 | 77 100 |
42006 | 15 540 | 0 | 15 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 540 | 0 | 15 540 |
42301 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45215 | 178 | 0 | 178 | 85 | 0 | 85 | 136 | 0 | 136 | 229 | 0 | 229 |
45515 | 10 316 | 0 | 10 316 | 203 | 0 | 203 | 2 836 | 0 | 2 836 | 12 949 | 0 | 12 949 |
45818 | 442 | 0 | 442 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 14 047 | 0 | 14 047 | 471 634 | 9 346 | 480 980 | 489 955 | 9 346 | 499 301 | 32 368 | 0 | 32 368 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 364 | 0 | 6 364 | 6 364 | 0 | 6 364 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
47425 | 410 | 0 | 410 | 134 | 0 | 134 | 66 | 0 | 66 | 342 | 0 | 342 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 |
51510 | 0 | 0 | 0 | 2 722 | 0 | 2 722 | 2 722 | 0 | 2 722 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 25 | 0 | 25 | 685 | 0 | 685 | 684 | 0 | 684 | 24 | 0 | 24 |
60305 | 348 | 0 | 348 | 1 080 | 0 | 1 080 | 1 105 | 0 | 1 105 | 373 | 0 | 373 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 61 | 0 | 61 | 3 077 | 0 | 3 077 | 3 073 | 0 | 3 073 | 57 | 0 | 57 |
60324 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 7 404 | 0 | 7 404 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 7 481 | 0 | 7 481 |
70601 | 54 583 | 0 | 54 583 | 0 | 0 | 0 | 10 466 | 0 | 10 466 | 65 049 | 0 | 65 049 |
70603 | 2 345 | 0 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 583 | 2 928 | 0 | 2 928 |
Итого по пассиву (баланс) | 917 119 | 181 | 917 300 | 14 331 835 | 19 198 | 14 351 033 | 14 438 295 | 19 193 | 14 457 488 | 1 023 579 | 176 | 1 023 755 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 14 897 210 | 0 | 14 897 210 | 1 357 010 | 0 | 1 357 010 | 1 619 860 | 0 | 1 619 860 | 14 634 360 | 0 | 14 634 360 |
90901 | 780 061 | 0 | 780 061 | 6 098 | 0 | 6 098 | 11 659 | 0 | 11 659 | 774 500 | 0 | 774 500 |
90902 | 11 351 | 0 | 11 351 | 52 410 | 0 | 52 410 | 52 378 | 0 | 52 378 | 11 383 | 0 | 11 383 |
91414 | 151 000 | 0 | 151 000 | 30 902 | 0 | 30 902 | 26 000 | 0 | 26 000 | 155 902 | 0 | 155 902 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 1 309 | 1 309 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 49 736 | 0 | 49 736 | 2 529 | 0 | 2 529 | 4 582 | 0 | 4 582 | 47 683 | 0 | 47 683 |
Итого по активу (баланс) | 15 889 363 | 0 | 15 889 363 | 1 450 258 | 0 | 1 450 258 | 1 715 788 | 0 | 1 715 788 | 15 623 833 | 0 | 15 623 833 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 526 | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 41 124 | 0 | 41 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 124 | 0 | 41 124 |
91315 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91317 | 2 893 | 0 | 2 893 | 4 056 | 0 | 4 056 | 2 003 | 0 | 2 003 | 840 | 0 | 840 |
91507 | 5 681 | 0 | 5 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 681 | 0 | 5 681 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 15 839 627 | 0 | 15 839 627 | 1 711 188 | 0 | 1 711 188 | 1 447 711 | 0 | 1 447 711 | 15 576 150 | 0 | 15 576 150 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 889 363 | 0 | 15 889 363 | 1 715 770 | 0 | 1 715 770 | 1 450 240 | 0 | 1 450 240 | 15 623 833 | 0 | 15 623 833 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 245 290 | 0 | 245 290 | 240 360 | 0 | 240 360 | 4 930 | 0 | 4 930 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 6 394 | 0 | 6 394 | 6 394 | 0 | 6 394 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 399 | 0 | 1 399 | 253 286 | 0 | 253 286 | 249 540 | 0 | 249 540 | 5 145 | 0 | 5 145 |
Итого по активу (баланс) | 1 399 | 0 | 1 399 | 504 970 | 0 | 504 970 | 496 294 | 0 | 496 294 | 10 075 | 0 | 10 075 |
Пассив | ||||||||||||
96201 | 0 | 0 | 0 | 240 360 | 0 | 240 360 | 245 290 | 0 | 245 290 | 4 930 | 0 | 4 930 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 6 394 | 0 | 6 394 | 6 394 | 0 | 6 394 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 1 399 | 0 | 1 399 | 249 540 | 0 | 249 540 | 253 286 | 0 | 253 286 | 5 145 | 0 | 5 145 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 399 | 0 | 1 399 | 496 294 | 0 | 496 294 | 504 970 | 0 | 504 970 | 10 075 | 0 | 10 075 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 513,0000 | 0 | 0 | 513,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 513,0000 | 0 | 0 | 513,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 513,0000 | 0 | 0 | 513,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 513,0000 | 0 | 0 | 513,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Страница была полезной?