Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 92 958 | 2 524 | 95 482 | 2 548 686 | 11 729 | 2 560 415 | 2 410 014 | 7 834 | 2 417 848 | 231 630 | 6 419 | 238 049 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 800 900 | 3 339 | 1 804 239 | 1 800 900 | 3 339 | 1 804 239 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 368 534 | 0 | 368 534 | 11 572 225 | 0 | 11 572 225 | 11 795 808 | 0 | 11 795 808 | 144 951 | 0 | 144 951 |
30110 | 50 012 | 855 | 50 867 | 50 053 | 4 684 | 54 737 | 100 049 | 5 503 | 105 552 | 16 | 36 | 52 |
30202 | 23 103 | 0 | 23 103 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 | 22 065 | 0 | 22 065 |
30204 | 27 | 0 | 27 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 415 000 | 0 | 5 415 000 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | 265 000 | 0 | 265 000 |
32003 | 385 000 | 0 | 385 000 | 1 095 000 | 0 | 1 095 000 | 1 480 000 | 0 | 1 480 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 87 | 0 | 87 | 1 820 | 0 | 1 820 | 1 800 | 0 | 1 800 | 107 | 0 | 107 |
45204 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
45208 | 3 820 | 0 | 3 820 | 2 400 | 0 | 2 400 | 498 | 0 | 498 | 5 722 | 0 | 5 722 |
45506 | 1 384 | 0 | 1 384 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 365 | 0 | 1 365 |
45507 | 83 219 | 0 | 83 219 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 | 82 371 | 0 | 82 371 |
45815 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 531 670 | 4 672 | 536 342 | 531 670 | 4 672 | 536 342 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 320 | 0 | 320 | 56 | 0 | 56 | 14 | 0 | 14 | 362 | 0 | 362 |
47427 | 101 | 0 | 101 | 3 355 | 0 | 3 355 | 3 443 | 0 | 3 443 | 13 | 0 | 13 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 10 110 | 0 | 10 110 | 10 110 | 0 | 10 110 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 548 588 | 0 | 548 588 | 548 588 | 0 | 548 588 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 697 608 | 0 | 697 608 | 697 608 | 0 | 697 608 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 52 | 0 | 52 | 28 | 0 | 28 | 34 | 0 | 34 | 46 | 0 | 46 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 1 092 | 1 092 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 215 | 0 | 215 | 1 796 | 0 | 1 796 | 1 675 | 0 | 1 675 | 336 | 0 | 336 |
60323 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 9 411 | 0 | 9 411 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 451 | 0 | 9 451 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 260 977 | 0 | 1 260 977 | 1 260 977 | 0 | 1 260 977 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 106 | 0 | 1 106 | 40 | 0 | 40 | 94 | 0 | 94 | 1 052 | 0 | 1 052 |
70606 | 41 896 | 0 | 41 896 | 5 325 | 0 | 5 325 | 2 | 0 | 2 | 47 219 | 0 | 47 219 |
70608 | 2 207 | 0 | 2 207 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
70611 | 486 | 0 | 486 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 971 |
Итого по активу (баланс) | 1 159 643 | 3 379 | 1 163 022 | 25 549 256 | 24 424 | 25 573 680 | 25 798 054 | 21 348 | 25 819 402 | 910 845 | 6 455 | 917 300 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 10 904 | 0 | 10 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 904 | 0 | 10 904 |
10801 | 61 730 | 0 | 61 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 730 | 0 | 61 730 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 24 530 | 0 | 24 530 | 1 734 160 | 0 | 1 734 160 | 1 728 629 | 0 | 1 728 629 | 18 999 | 0 | 18 999 |
40702 | 543 884 | 467 | 544 351 | 11 502 146 | 1 076 | 11 503 222 | 11 403 767 | 616 | 11 404 383 | 445 505 | 7 | 445 512 |
40703 | 109 354 | 0 | 109 354 | 230 054 | 0 | 230 054 | 186 112 | 0 | 186 112 | 65 412 | 0 | 65 412 |
40802 | 8 653 | 530 | 9 183 | 10 564 | 4 339 | 14 903 | 4 058 | 3 824 | 7 882 | 2 147 | 15 | 2 162 |
40807 | 0 | 162 | 162 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 159 | 159 |
40817 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
40905 | 20 976 | 0 | 20 976 | 567 489 | 0 | 567 489 | 565 662 | 0 | 565 662 | 19 149 | 0 | 19 149 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 777 445 | 0 | 777 445 | 777 445 | 0 | 777 445 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 77 100 | 0 | 77 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 100 | 0 | 77 100 |
42006 | 15 540 | 0 | 15 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 540 | 0 | 15 540 |
42301 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45215 | 306 | 0 | 306 | 262 | 0 | 262 | 134 | 0 | 134 | 178 | 0 | 178 |
45515 | 10 507 | 0 | 10 507 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 10 316 | 0 | 10 316 |
45818 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 11 142 | 0 | 11 142 | 533 255 | 163 | 533 418 | 536 160 | 163 | 536 323 | 14 047 | 0 | 14 047 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 18 565 | 0 | 18 565 | 18 565 | 0 | 18 565 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
47425 | 366 | 0 | 366 | 166 | 0 | 166 | 210 | 0 | 210 | 410 | 0 | 410 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 39 | 0 | 39 | 1 061 | 0 | 1 061 | 1 047 | 0 | 1 047 | 25 | 0 | 25 |
60305 | 371 | 0 | 371 | 1 229 | 0 | 1 229 | 1 206 | 0 | 1 206 | 348 | 0 | 348 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 52 | 0 | 52 | 965 | 0 | 965 | 974 | 0 | 974 | 61 | 0 | 61 |
60324 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 7 322 | 0 | 7 322 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 7 404 | 0 | 7 404 |
70601 | 46 095 | 0 | 46 095 | 0 | 0 | 0 | 8 488 | 0 | 8 488 | 54 583 | 0 | 54 583 |
70603 | 2 076 | 0 | 2 076 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 2 345 | 0 | 2 345 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 161 863 | 1 159 | 1 163 022 | 15 478 285 | 5 796 | 15 484 081 | 15 233 541 | 4 818 | 15 238 359 | 917 119 | 181 | 917 300 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 15 459 932 | 0 | 15 459 932 | 1 460 200 | 0 | 1 460 200 | 2 022 922 | 0 | 2 022 922 | 14 897 210 | 0 | 14 897 210 |
90901 | 780 094 | 0 | 780 094 | 4 801 | 0 | 4 801 | 4 834 | 0 | 4 834 | 780 061 | 0 | 780 061 |
90902 | 22 149 | 0 | 22 149 | 326 836 | 0 | 326 836 | 337 634 | 0 | 337 634 | 11 351 | 0 | 11 351 |
91414 | 152 148 | 0 | 152 148 | 0 | 0 | 0 | 1 148 | 0 | 1 148 | 151 000 | 0 | 151 000 |
91604 | 28 | 0 | 28 | 1 225 | 0 | 1 225 | 1 253 | 0 | 1 253 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 42 069 | 0 | 42 069 | 11 887 | 0 | 11 887 | 4 220 | 0 | 4 220 | 49 736 | 0 | 49 736 |
Итого по активу (баланс) | 16 456 425 | 0 | 16 456 425 | 1 804 949 | 0 | 1 804 949 | 2 372 011 | 0 | 2 372 011 | 15 889 363 | 0 | 15 889 363 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 36 037 | 0 | 36 037 | 0 | 0 | 0 | 5 087 | 0 | 5 087 | 41 124 | 0 | 41 124 |
91315 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91317 | 313 | 0 | 313 | 4 220 | 0 | 4 220 | 6 800 | 0 | 6 800 | 2 893 | 0 | 2 893 |
91507 | 5 681 | 0 | 5 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 681 | 0 | 5 681 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 16 414 356 | 0 | 16 414 356 | 2 367 791 | 0 | 2 367 791 | 1 793 062 | 0 | 1 793 062 | 15 839 627 | 0 | 15 839 627 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 456 425 | 0 | 16 456 425 | 2 372 011 | 0 | 2 372 011 | 1 804 949 | 0 | 1 804 949 | 15 889 363 | 0 | 15 889 363 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 3 200 | 0 | 3 200 | 338 250 | 0 | 338 250 | 341 450 | 0 | 341 450 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 5 994 | 0 | 5 994 | 5 994 | 0 | 5 994 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 2 597 | 0 | 2 597 | 202 558 | 0 | 202 558 | 203 756 | 0 | 203 756 | 1 399 | 0 | 1 399 |
Итого по активу (баланс) | 5 797 | 0 | 5 797 | 546 802 | 0 | 546 802 | 551 200 | 0 | 551 200 | 1 399 | 0 | 1 399 |
Пассив | ||||||||||||
96201 | 3 200 | 0 | 3 200 | 341 450 | 0 | 341 450 | 338 250 | 0 | 338 250 | 0 | 0 | 0 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 5 994 | 0 | 5 994 | 5 994 | 0 | 5 994 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 2 597 | 0 | 2 597 | 203 756 | 0 | 203 756 | 202 558 | 0 | 202 558 | 1 399 | 0 | 1 399 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 797 | 0 | 5 797 | 551 200 | 0 | 551 200 | 546 802 | 0 | 546 802 | 1 399 | 0 | 1 399 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 541,0000 | 0 | 0 | 541,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 541,0000 | 0 | 0 | 541,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 541,0000 | 0 | 0 | 541,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 541,0000 | 0 | 0 | 541,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Страница была полезной?