Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 322	8 529	207 851	2 127 040	16 616	2 143 656	2 105 104	22 855	2 127 959	221 258	2 290	223 548
20209	0	0	0	1 794 816	22 584	1 817 400	1 794 816	22 584	1 817 400	0	0	0
30102	153 696	0	153 696	10 805 820	0	10 805 820	10 862 896	0	10 862 896	96 620	0	96 620
30110	8	16	24	0	17 657	17 657	0	17 142	17 142	8	531	539
30202	17 036	0	17 036	1 429	0	1 429	0	0	0	18 465	0	18 465
30204	27	0	27	0	0	0	11	0	11	16	0	16
32002	0	0	0	5 255 000	0	5 255 000	4 970 000	0	4 970 000	285 000	0	285 000
32003	385 000	0	385 000	1 380 000	0	1 380 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
45201	143	0	143	1 544	0	1 544	1 600	0	1 600	87	0	87
45204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45206	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45208	4 070	0	4 070	0	0	0	125	0	125	3 945	0	3 945
45506	838	0	838	0	0	0	334	0	334	504	0	504
45507	49 488	0	49 488	0	0	0	705	0	705	48 783	0	48 783
45815	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
47408	0	0	0	487 685	971	488 656	487 685	971	488 656	0	0	0
47423	317	0	317	4	0	4	6	0	6	315	0	315
47427	140	0	140	2 860	0	2 860	2 997	0	2 997	3	0	3
51502	0	0	0	7 458	0	7 458	7 458	0	7 458	0	0	0
51503	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
51504	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
51505	0	0	0	559 846	0	559 846	559 846	0	559 846	0	0	0
51506	0	0	0	710 540	0	710 540	710 540	0	710 540	0	0	0
52503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	74	0	74	43	0	43	59	0	59	58	0	58
60308	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60310	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60312	350	0	350	3 458	0	3 458	3 462	0	3 462	346	0	346
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	9 411	0	9 411	0	0	0	0	0	0	9 411	0	9 411
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 284 550	0	1 284 550	1 284 550	0	1 284 550	0	0	0
61403	997	0	997	116	0	116	28	0	28	1 085	0	1 085
70606	22 953	0	22 953	6 239	0	6 239	0	0	0	29 192	0	29 192
70608	1 795	0	1 795	76	0	76	0	0	0	1 871	0	1 871
70611	324	0	324	81	0	81	0	0	0	405	0	405
Итого по активу (баланс)	893 690	8 545	902 235	24 432 914	57 828	24 490 742	24 561 530	63 552	24 625 082	765 074	2 821	767 895
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568
10801	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
40701	32 943	0	32 943	1 400 440	0	1 400 440	1 402 180	0	1 402 180	34 683	0	34 683
40702	549 749	0	549 749	6 360 218	352	6 360 570	6 193 931	432	6 194 363	383 462	80	383 542
40703	27 657	0	27 657	30 611	0	30 611	26 786	0	26 786	23 832	0	23 832
40802	4 056	11	4 067	4 838	494	5 332	8 919	1 002	9 921	8 137	519	8 656
40807	0	145	145	0	2	2	0	17	17	0	160	160
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40905	24 402	0	24 402	259 991	0	259 991	255 191	0	255 191	19 602	0	19 602
40911	0	0	0	373 620	0	373 620	373 620	0	373 620	0	0	0
40912	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
42005	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	1 833	0	1 833	207	0	207	86	0	86	1 712	0	1 712
45515	3 092	0	3 092	45	0	45	0	0	0	3 047	0	3 047
45818	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
47407	6 100	0	6 100	476 242	16 237	492 479	472 402	16 237	488 639	2 260	0	2 260
47416	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704	0	0	0
47422	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47425	385	0	385	135	0	135	111	0	111	361	0	361
47426	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
60301	27	0	27	615	0	615	613	0	613	25	0	25
60305	436	0	436	1 239	0	1 239	1 185	0	1 185	382	0	382
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	59	0	59	899	0	899	896	0	896	56	0	56
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	7 140	0	7 140	0	0	0	92	0	92	7 232	0	7 232
70601	28 861	0	28 861	0	0	0	7 750	0	7 750	36 611	0	36 611
70603	1 288	0	1 288	0	0	0	395	0	395	1 683	0	1 683
70801	46 715	0	46 715	0	0	0	0	0	0	46 715	0	46 715
Итого по пассиву (баланс)	902 079	156	902 235	8 914 062	17 772	8 931 834	8 779 119	18 375	8 797 494	767 136	759	767 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 856 420	0	14 856 420	1 467 540	0	1 467 540	826 390	0	826 390	15 497 570	0	15 497 570
90901	13 445	0	13 445	757 104	0	757 104	6 739	0	6 739	763 810	0	763 810
90902	21 660	0	21 660	71 014	0	71 014	70 833	0	70 833	21 841	0	21 841
91414	105 202	0	105 202	0	0	0	1 260	0	1 260	103 942	0	103 942
91604	2	0	2	475	0	475	477	0	477	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	75 109	0	75 109	3 017	0	3 017	3 414	0	3 414	74 712	0	74 712
Итого по активу (баланс)	15 071 919	0	15 071 919	2 299 150	0	2 299 150	909 113	0	909 113	16 461 956	0	16 461 956
Пассив
91003	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
91312	69 133	0	69 133	452	0	452	0	0	0	68 681	0	68 681
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91317	257	0	257	1 544	0	1 544	1 599	0	1 599	312	0	312
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	14 996 810	0	14 996 810	905 689	0	905 689	2 296 123	0	2 296 123	16 387 244	0	16 387 244
Итого по пассиву (баланс)	15 071 919	0	15 071 919	909 103	0	909 103	2 299 140	0	2 299 140	16 461 956	0	16 461 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	222 473	0	222 473	217 973	0	217 973	4 500	0	4 500
93301	0	0	0	43 107	0	43 107	43 107	0	43 107	0	0	0
93302	3 297	0	3 297	274 525	0	274 525	271 928	0	271 928	5 894	0	5 894
Итого по активу (баланс)	3 297	0	3 297	540 105	0	540 105	533 008	0	533 008	10 394	0	10 394
Пассив
96001	0	0	0	0	16 099	16 099	0	16 099	16 099	0	0	0
96201	0	0	0	201 860	0	201 860	206 360	0	206 360	4 500	0	4 500
96501	0	0	0	43 107	0	43 107	43 107	0	43 107	0	0	0
96502	3 297	0	3 297	271 928	0	271 928	274 525	0	274 525	5 894	0	5 894
96801	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 297	0	3 297	517 075	16 099	533 174	524 172	16 099	540 271	10 394	0	10 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 000,0000	0	0	516,0000	0	0	516,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	516,0000	0	0	516,0000	0	0	4 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	516,0000	0	0	516,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	516,0000	0	0	516,0000	0	0	4 000 000,0000

Страница была полезной?