Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 456	0	3 456	2 027	0	2 027	2 154	0	2 154	3 329	0	3 329
20202	8 565	22 482	31 047	21 451	3 737	25 188	13 140	7 206	20 346	16 876	19 013	35 889
20302	0	79	79	0	738	738	0	739	739	0	78	78
20303	0	29	29	0	63	63	0	64	64	0	28	28
20308	0	48	48	0	960	960	0	960	960	0	48	48
30102	69 084	0	69 084	3 280 414	0	3 280 414	3 330 415	0	3 330 415	19 083	0	19 083
30110	2 183	445	2 628	246 146	199 004	445 150	239 885	140 080	379 965	8 444	59 369	67 813
30114	0	14 072	14 072	0	760 951	760 951	0	626 282	626 282	0	148 741	148 741
30202	13 638	0	13 638	0	0	0	1 947	0	1 947	11 691	0	11 691
30204	533	0	533	0	0	0	70	0	70	463	0	463
30413	24	0	24	254 981	0	254 981	254 897	0	254 897	108	0	108
30424	71	0	71	1 370 611	0	1 370 611	1 370 653	0	1 370 653	29	0	29
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 934	0	3 934	75	0	75	81	0	81	3 928	0	3 928
32202	0	0	0	69 325	0	69 325	69 325	0	69 325	0	0	0
32203	69 391	0	69 391	58 638	0	58 638	128 029	0	128 029	0	0	0
45103	27 400	0	27 400	0	0	0	27 400	0	27 400	0	0	0
45104	321	0	321	1 438	0	1 438	1 759	0	1 759	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	379 479	0	379 479	77 185	0	77 185	0	0	0	456 664	0	456 664
45107	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535	0	21 535
45201	16 493	0	16 493	12 083	0	12 083	10 222	0	10 222	18 354	0	18 354
45203	24 000	5 243	29 243	65 306	13 587	78 893	30 880	14 131	45 011	58 426	4 699	63 125
45204	154 509	44 276	198 785	38 676	27 829	66 505	98 545	40 693	139 238	94 640	31 412	126 052
45205	154 261	15 158	169 419	1 698	14 887	16 585	5 560	1 137	6 697	150 399	28 908	179 307
45206	244 398	48 463	292 861	1 225	8 445	9 670	16 107	3 612	19 719	229 516	53 296	282 812
45207	345 753	0	345 753	8 019	0	8 019	1 800	0	1 800	351 972	0	351 972
45208	133 110	0	133 110	0	0	0	0	0	0	133 110	0	133 110
45506	8 331	0	8 331	0	0	0	270	0	270	8 061	0	8 061
45605	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	6 365	6 365	0	400	400	0	452	452	0	6 313	6 313
45812	15 688	0	15 688	2 546	0	2 546	2 118	0	2 118	16 116	0	16 116
45815	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
45816	0	49	49	0	715	715	0	619	619	0	145	145
45912	13 101	0	13 101	1 175	0	1 175	129	0	129	14 147	0	14 147
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	187 487	0	187 487	0	0	0	0	0	0	187 487	0	187 487
47105	461 440	0	461 440	0	0	0	0	0	0	461 440	0	461 440
47107	705 425	0	705 425	0	0	0	0	0	0	705 425	0	705 425
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	33 400	33 400	0	1 150 427	1 150 427	0	1 150 973	1 150 973	0	32 854	32 854
47408	923 776	0	923 776	6 018 842	8 247 352	14 266 194	6 011 248	8 247 352	14 258 600	931 370	0	931 370
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	739 485	260 026	999 511	5 192	15 934	21 126	2 560	34 880	37 440	742 117	241 080	983 197
47427	155 809	0	155 809	24 152	831	24 983	8 641	831	9 472	171 320	0	171 320
47901	30 488	0	30 488	709	0	709	355	0	355	30 842	0	30 842
50205	56 305	0	56 305	14 744	0	14 744	15 346	0	15 346	55 703	0	55 703
50208	25 005	0	25 005	10 555	0	10 555	10 280	0	10 280	25 280	0	25 280
50218	0	0	0	24 730	0	24 730	24 730	0	24 730	0	0	0
50221	48	0	48	37	0	37	40	0	40	45	0	45
50706	2 773	0	2 773	31 770	0	31 770	31 770	0	31 770	2 773	0	2 773
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	446	0	446	164	0	164	200	0	200	410	0	410
52601	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	294	0	294	2 501	0	2 501	2 413	0	2 413	382	0	382
60308	43	0	43	1 859	0	1 859	1 839	0	1 839	63	0	63
60310	966	0	966	672	0	672	68	0	68	1 570	0	1 570
60312	280 944	0	280 944	12 100	0	12 100	12 363	0	12 363	280 681	0	280 681
60314	113	621	734	0	0	0	0	0	0	113	621	734
60315	6 186	0	6 186	10 097	0	10 097	2 350	0	2 350	13 933	0	13 933
60323	9 087	0	9 087	0	0	0	0	0	0	9 087	0	9 087
60336	189	0	189	33	0	33	19	0	19	203	0	203
60401	36 009	0	36 009	3	0	3	0	0	0	36 012	0	36 012
60415	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
61002	91	0	91	1	0	1	32	0	32	60	0	60
61008	1 048	0	1 048	190	0	190	268	0	268	970	0	970
61009	178	0	178	118	0	118	147	0	147	149	0	149
61013	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	96 216	0	96 216	96 216	0	96 216	0	0	0
61403	6 541	0	6 541	290	0	290	1 032	0	1 032	5 799	0	5 799
61601	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
62001	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
62101	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
70606	829 672	0	829 672	987 832	0	987 832	97	0	97	1 817 407	0	1 817 407
70608	138 081	0	138 081	34 995	0	34 995	0	0	0	173 076	0	173 076
70609	54	0	54	18	0	18	0	0	0	72	0	72
70610	1 596	0	1 596	305	0	305	0	0	0	1 901	0	1 901
70611	7 755	0	7 755	1 940	0	1 940	0	0	0	9 695	0	9 695
70614	7 194	0	7 194	681	0	681	194	0	194	7 681	0	7 681
70802	242 702	0	242 702	0	0	0	0	0	0	242 702	0	242 702
Итого по активу (баланс)	8 532 094	450 756	8 982 850	12 794 119	10 445 860	23 239 979	11 877 951	10 270 011	22 147 962	9 448 262	626 605	10 074 867
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	48	0	48	40	0	40	37	0	37	45	0	45
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 252 226	0	1 252 226	0	0	0	0	0	0	1 252 226	0	1 252 226
20309	0	75	75	0	7	7	0	7	7	0	75	75
30126	4	0	4	1 372	0	1 372	1 368	0	1 368	0	0	0
30601	263	0	263	202	0	202	0	0	0	61	0	61
30606	18	184	202	0	13	13	0	12	12	18	183	201
31502	0	0	0	60 488	0	60 488	60 488	0	60 488	0	0	0
31503	0	0	0	54 299	0	54 299	54 299	0	54 299	0	0	0
405	6 163	0	6 163	81 357	27 513	108 870	76 054	27 513	103 567	860	0	860
406	42	0	42	18 517	0	18 517	19 232	0	19 232	757	0	757
407	690 580	3 199	693 779	3 118 544	208 291	3 326 835	3 194 476	217 554	3 412 030	766 512	12 462	778 974
408.1	5 829	2 660	8 489	12 726	8 352	21 078	13 708	8 026	21 734	6 811	2 334	9 145
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
40912	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
42101	42 200	0	42 200	0	0	0	0	0	0	42 200	0	42 200
42103	2 903	0	2 903	1 798	0	1 798	0	0	0	1 105	0	1 105
42104	2 749	0	2 749	108	0	108	1 050	0	1 050	3 691	0	3 691
42105	182 985	2 485	185 470	5 409	177	5 586	971	156	1 127	178 547	2 464	181 011
42106	325 631	10 046	335 677	8 276	714	8 990	6 442	632	7 074	323 797	9 964	333 761
42107	69 063	3 658	72 721	1 000	260	1 260	0	230	230	68 063	3 628	71 691
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	1 728	2 550	0	123	123	0	109	109	822	1 714	2 536
42601	0	308	308	0	22	22	0	19	19	0	305	305
45115	47 890	0	47 890	9 617	0	9 617	190 970	0	190 970	229 243	0	229 243
45215	181 971	0	181 971	5 591	0	5 591	48 791	0	48 791	225 171	0	225 171
45515	83	0	83	2	0	2	0	0	0	81	0	81
45615	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
45818	22 175	0	22 175	597	0	597	1 195	0	1 195	22 773	0	22 773
45918	12 978	0	12 978	0	0	0	599	0	599	13 577	0	13 577
47008	93 743	0	93 743	0	0	0	0	0	0	93 743	0	93 743
47108	802 327	0	802 327	352 713	0	352 713	133 818	0	133 818	583 432	0	583 432
47401	14 061	0	14 061	0	0	0	0	0	0	14 061	0	14 061
47403	0	0	0	426 932	0	426 932	426 932	0	426 932	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	0	0
47407	0	0	0	6 222 126	8 046 558	14 268 684	6 222 126	8 046 558	14 268 684	0	0	0
47416	1 002	0	1 002	3 721	1 172	4 893	2 719	1 172	3 891	0	0	0
47422	126	5	131	2 261	1	2 262	2 262	1	2 263	127	5	132
47425	1 156 648	0	1 156 648	73 820	0	73 820	307 118	0	307 118	1 389 946	0	1 389 946
47426	28 031	211	28 242	3 064	16	3 080	5 184	32	5 216	30 151	227	30 378
47902	21 476	0	21 476	83	0	83	0	0	0	21 393	0	21 393
50220	3 174	0	3 174	1 719	0	1 719	1 734	0	1 734	3 189	0	3 189
50719	214 643	0	214 643	0	0	0	208 243	0	208 243	422 886	0	422 886
50720	702	0	702	435	0	435	293	0	293	560	0	560
52301	0	0	0	38 186	0	38 186	38 186	0	38 186	0	0	0
52303	38 186	0	38 186	38 186	0	38 186	35 147	0	35 147	35 147	0	35 147
52307	4 539	0	4 539	323	0	323	286	0	286	4 502	0	4 502
52406	0	0	0	38 186	0	38 186	38 186	0	38 186	0	0	0
52602	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60206	490 663	0	490 663	0	0	0	0	0	0	490 663	0	490 663
60301	1 947	0	1 947	4 466	0	4 466	4 371	0	4 371	1 852	0	1 852
60305	31 365	0	31 365	19 691	0	19 691	18 822	0	18 822	30 496	0	30 496
60309	3 673	0	3 673	17	0	17	510	0	510	4 166	0	4 166
60311	267	0	267	373	0	373	324	0	324	218	0	218
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60324	103 963	0	103 963	3 741	0	3 741	10 855	0	10 855	111 077	0	111 077
60335	11 248	0	11 248	5 723	0	5 723	4 691	0	4 691	10 216	0	10 216
60349	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
60414	28 615	0	28 615	0	0	0	453	0	453	29 068	0	29 068
60903	796	0	796	0	0	0	101	0	101	897	0	897
61301	621	0	621	517	0	517	64	0	64	168	0	168
61304	1 078	0	1 078	548	0	548	0	0	0	530	0	530
61501	4 532	0	4 532	0	0	0	14 502	0	14 502	19 034	0	19 034
62002	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
62103	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70601	1 193 447	0	1 193 447	1 390	0	1 390	518 741	0	518 741	1 710 798	0	1 710 798
70603	110 365	0	110 365	0	0	0	35 645	0	35 645	146 010	0	146 010
70604	55	0	55	0	0	0	17	0	17	72	0	72
70605	2 450	0	2 450	0	0	0	340	0	340	2 790	0	2 790
70613	321	0	321	194	0	194	194	0	194	321	0	321
Итого по пассиву (баланс)	8 958 291	24 559	8 982 850	10 619 479	8 294 703	18 914 182	11 702 694	8 303 505	20 006 199	10 041 506	33 361	10 074 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	38 186	0	38 186	38 186	0	38 186	0	0	0
90901	634 157	23 030	657 187	66 656	1 721	68 377	12 332	1 896	14 228	688 481	22 855	711 336
90902	372 829	211	373 040	60 134	12	60 146	22 766	14	22 780	410 197	209	410 406
91207	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
91414	2 158 589	0	2 158 589	23 294	0	23 294	112 757	0	112 757	2 069 126	0	2 069 126
91419	0	0	0	31 629	0	31 629	31 629	0	31 629	0	0	0
91604	17 204	10 115	27 319	1 895	636	2 531	0	719	719	19 099	10 032	29 131
91704	59 155	0	59 155	0	0	0	0	0	0	59 155	0	59 155
91802	383 295	0	383 295	0	0	0	0	0	0	383 295	0	383 295
91803	2 958	0	2 958	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958
99998	29 477 069	0	29 477 069	751 035	0	751 035	1 005 611	0	1 005 611	29 222 493	0	29 222 493
Итого по активу (баланс)	33 105 261	33 356	33 138 617	972 838	2 369	975 207	1 223 290	2 629	1 225 919	32 854 809	33 096	32 887 905
Пассив
91311	0	5 983	5 983	0	426	426	0	377	377	0	5 934	5 934
91312	298 316	0	298 316	848	0	848	2 196	0	2 196	299 664	0	299 664
91314	79 054	0	79 054	246 012	0	246 012	166 958	0	166 958	0	0	0
91315	15 065 738	136 698	15 202 436	580 138	46 704	626 842	147 945	96 856	244 801	14 633 545	186 850	14 820 395
91316	16 209	4 043	20 252	11 307	287	11 594	14 000	254	14 254	18 902	4 010	22 912
91317	513 462	12 766	526 228	242 008	56 677	298 685	210 283	92 856	303 139	481 737	48 945	530 682
91318	918 149	0	918 149	22 285	0	22 285	16 500	0	16 500	912 364	0	912 364
91319	12 351 370	74 972	12 426 342	18 066	5 447	23 513	221 849	5 555	227 404	12 555 153	75 080	12 630 233
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	3 661 548	0	3 661 548	220 307	0	220 307	224 171	0	224 171	3 665 412	0	3 665 412
Итого по пассиву (баланс)	32 904 155	234 462	33 138 617	1 340 971	109 541	1 450 512	1 003 902	195 898	1 199 800	32 567 086	320 819	32 887 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
93304	1 723	0	1 723	0	0	0	1 723	0	1 723	0	0	0
93403	0	0	0	74	0	74	2	0	2	72	0	72
93404	72	0	72	1	0	1	73	0	73	0	0	0
93501	0	0	0	24 698	0	24 698	24 698	0	24 698	0	0	0
93502	0	0	0	24 698	0	24 698	24 698	0	24 698	0	0	0
93503	0	0	0	383	0	383	20	0	20	363	0	363
93504	383	0	383	11	0	11	394	0	394	0	0	0
93703	0	0	0	2 901	0	2 901	2 844	0	2 844	57	0	57
93704	58	0	58	1	0	1	59	0	59	0	0	0
93901	322 064	177 530	499 594	5 839 956	1 880 582	7 720 538	5 824 183	2 022 216	7 846 399	337 837	35 896	373 733
93902	0	86 097	86 097	0	2 103 169	2 103 169	0	2 065 251	2 065 251	0	124 015	124 015
94101	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
99996	587 873	0	587 873	9 870 638	0	9 870 638	9 961 360	0	9 961 360	497 151	0	497 151
Итого по активу (баланс)	912 173	263 627	1 175 800	15 773 084	3 983 751	19 756 835	15 849 777	4 087 467	19 937 244	835 480	159 911	995 391
Пассив
96301	0	0	0	24 812	0	24 812	24 812	0	24 812	0	0	0
96302	0	0	0	24 812	0	24 812	24 812	0	24 812	0	0	0
96303	0	0	0	2 842	0	2 842	3 367	0	3 367	525	0	525
96304	526	0	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0
96703	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
96704	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0
96901	178 124	321 494	499 618	2 012 797	5 851 028	7 863 825	1 870 781	5 865 829	7 736 610	36 108	336 295	372 403
96902	0	86 002	86 002	0	2 065 846	2 065 846	0	2 104 067	2 104 067	0	124 223	124 223
99997	587 927	0	587 927	9 950 684	0	9 950 684	9 860 997	0	9 860 997	498 240	0	498 240
Итого по пассиву (баланс)	768 304	407 496	1 175 800	12 020 507	7 916 874	19 937 381	11 787 076	7 969 896	19 756 972	534 873	460 518	995 391

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?