Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 749	0	6 749	3 108	0	3 108	4 613	0	4 613	5 244	0	5 244
11101	0	0	0	80 755	0	80 755	80 755	0	80 755	0	0	0
20202	12 818	14 639	27 457	20 746	5 229	25 975	25 448	11 546	36 994	8 116	8 322	16 438
20302	0	94	94	0	973	973	0	976	976	0	91	91
20303	0	35	35	0	92	92	0	92	92	0	35	35
20308	0	18	18	0	396	396	0	396	396	0	18	18
30102	58 785	0	58 785	4 086 653	0	4 086 653	4 071 133	0	4 071 133	74 305	0	74 305
30110	4 543	463	5 006	236 974	32 936	269 910	236 318	32 974	269 292	5 199	425	5 624
30114	0	8 506	8 506	0	192 860	192 860	0	200 996	200 996	0	370	370
30202	10 690	0	10 690	1 573	0	1 573	0	0	0	12 263	0	12 263
30204	981	0	981	89	0	89	0	0	0	1 070	0	1 070
30413	98	0	98	1 720 581	0	1 720 581	1 720 616	0	1 720 616	63	0	63
30424	42	0	42	4 754 668	0	4 754 668	4 754 631	0	4 754 631	79	0	79
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 842	0	3 842	507	0	507	300	0	300	4 049	0	4 049
32202	237 403	0	237 403	2 826 526	0	2 826 526	3 063 929	0	3 063 929	0	0	0
32203	0	0	0	839 231	0	839 231	549 181	0	549 181	290 050	0	290 050
45104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45105	0	0	0	4 050	0	4 050	0	0	0	4 050	0	4 050
45106	19 500	0	19 500	700	0	700	0	0	0	20 200	0	20 200
45107	19 900	0	19 900	0	0	0	3 450	0	3 450	16 450	0	16 450
45201	6 024	0	6 024	14 696	0	14 696	14 395	0	14 395	6 325	0	6 325
45203	3 000	0	3 000	28 774	9 900	38 674	16 000	426	16 426	15 774	9 474	25 248
45204	114 257	40 658	154 915	117 933	21 669	139 602	91 438	31 272	122 710	140 752	31 055	171 807
45205	175 858	0	175 858	34 829	0	34 829	52 881	0	52 881	157 806	0	157 806
45206	169 230	33 895	203 125	39 009	1 634	40 643	16 243	2 548	18 791	191 996	32 981	224 977
45207	909 185	0	909 185	0	0	0	3 475	0	3 475	905 710	0	905 710
45208	50 000	266 769	316 769	0	12 865	12 865	0	20 054	20 054	50 000	259 580	309 580
45506	7 623	0	7 623	0	0	0	273	0	273	7 350	0	7 350
45604	100 000	0	100 000	0	0	0	1 000	0	1 000	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	7 250	7 250	0	350	350	0	545	545	0	7 055	7 055
45812	33 507	0	33 507	165	0	165	0	0	0	33 672	0	33 672
45815	291	0	291	23	0	23	0	0	0	314	0	314
45816	0	28	28	0	308	308	0	336	336	0	0	0
45912	12 972	0	12 972	123	0	123	0	0	0	13 095	0	13 095
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	0	0	0	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	1 631 154	0	1 631 154	0	0	0	0	0	0	1 631 154	0	1 631 154
47402	99 000	0	99 000	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	99 000	0	99 000
47404	0	12 124	12 124	0	208 482	208 482	0	207 206	207 206	0	13 400	13 400
47408	825 971	0	825 971	5 737 073	7 549 190	13 286 263	5 736 913	7 549 190	13 286 103	826 131	0	826 131
47415	127	0	127	0	0	0	6	0	6	121	0	121
47423	784 163	0	784 163	8 469	0	8 469	14 301	0	14 301	778 331	0	778 331
47427	164 851	0	164 851	19 302	269	19 571	43 098	269	43 367	141 055	0	141 055
47802	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
47901	33 513	0	33 513	552	0	552	167	0	167	33 898	0	33 898
50205	55 820	0	55 820	297	0	297	16	0	16	56 101	0	56 101
50207	266 875	0	266 875	126 052	0	126 052	123 618	0	123 618	269 309	0	269 309
50208	59 505	0	59 505	15 829	0	15 829	478	0	478	74 856	0	74 856
50218	0	0	0	123 891	0	123 891	123 891	0	123 891	0	0	0
50221	608	0	608	2 159	0	2 159	2 509	0	2 509	258	0	258
50706	3 249	0	3 249	100 792	0	100 792	100 820	0	100 820	3 221	0	3 221
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	11 140	0	11 140	2	5	7	506	1	507	10 636	4	10 640
52601	0	0	0	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	8	0	8	8	0	8	34	0	34
60306	1 312	0	1 312	2 571	0	2 571	2 854	0	2 854	1 029	0	1 029
60308	30	0	30	1 648	0	1 648	1 598	0	1 598	80	0	80
60310	1 814	0	1 814	1 008	0	1 008	2 576	0	2 576	246	0	246
60312	288 098	0	288 098	28 171	0	28 171	31 213	0	31 213	285 056	0	285 056
60314	127	699	826	0	0	0	126	699	825	1	0	1
60315	0	0	0	881	0	881	625	0	625	256	0	256
60336	34	0	34	104	0	104	32	0	32	106	0	106
60347	0	0	0	0	3 017	3 017	0	3 017	3 017	0	0	0
60401	34 476	0	34 476	0	0	0	0	0	0	34 476	0	34 476
60901	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
61002	100	0	100	53	0	53	53	0	53	100	0	100
61008	843	0	843	223	0	223	287	0	287	779	0	779
61009	242	0	242	534	0	534	479	0	479	297	0	297
61209	0	0	0	31 392	0	31 392	31 392	0	31 392	0	0	0
61210	0	0	0	581 730	0	581 730	581 730	0	581 730	0	0	0
61212	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61403	1 597	0	1 597	1 611	0	1 611	313	0	313	2 895	0	2 895
61601	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
62001	15 282	0	15 282	0	0	0	2 586	0	2 586	12 696	0	12 696
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
70606	2 361 891	0	2 361 891	208 650	0	208 650	24 582	0	24 582	2 545 959	0	2 545 959
70608	417 829	0	417 829	32 110	0	32 110	0	0	0	449 939	0	449 939
70609	234	0	234	15	0	15	0	0	0	249	0	249
70610	31 425	0	31 425	238	0	238	0	0	0	31 663	0	31 663
70611	389	0	389	436	0	436	0	0	0	825	0	825
70614	4 190	0	4 190	2 052	0	2 052	1 999	0	1 999	4 243	0	4 243
Итого по активу (баланс)	10 961 628	385 178	11 346 806	21 852 619	8 040 175	29 892 794	21 547 908	8 062 543	29 610 451	11 266 339	362 810	11 629 149
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	608	0	608	2 509	0	2 509	2 159	0	2 159	258	0	258
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 485 171	0	1 485 171	80 754	0	80 754	0	0	0	1 404 417	0	1 404 417
20309	0	89	89	0	6	6	0	4	4	0	87	87
30220	0	0	0	0	20 040	20 040	0	20 040	20 040	0	0	0
30601	230	0	230	6	0	6	6	0	6	230	0	230
30606	18	211	229	0	16	16	0	9	9	18	204	222
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31502	0	0	0	381 188	0	381 188	381 188	0	381 188	0	0	0
31503	0	0	0	152 971	0	152 971	152 971	0	152 971	0	0	0
32901	0	0	0	54 906	0	54 906	54 906	0	54 906	0	0	0
405	27 211	116	27 327	151 225	8	151 233	178 047	6	178 053	54 033	114	54 147
406	285	0	285	49 124	0	49 124	49 000	0	49 000	161	0	161
407	605 576	11 904	617 480	3 938 051	305 878	4 243 929	4 011 033	296 710	4 307 743	678 558	2 736	681 294
408.1	4 140	4 080	8 220	15 192	2 975	18 167	15 362	3 866	19 228	4 310	4 971	9 281
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40912	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
42102	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
42103	24 743	0	24 743	21 829	0	21 829	0	0	0	2 914	0	2 914
42104	2 822	32 454	35 276	1 000	2 440	3 440	8 346	1 565	9 911	10 168	31 579	41 747
42105	132 190	5 800	137 990	18 527	403	18 930	75 746	274	76 020	189 409	5 671	195 080
42106	481 893	16 292	498 185	18 670	1 225	19 895	29 246	786	30 032	492 469	15 853	508 322
42107	44 926	4 166	49 092	0	313	313	2 964	201	3 165	47 890	4 054	51 944
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	1 968	2 790	0	148	148	0	95	95	822	1 915	2 737
42601	0	351	351	0	27	27	0	17	17	0	341	341
45115	8 274	0	8 274	725	0	725	998	0	998	8 547	0	8 547
45215	461 595	0	461 595	11 778	0	11 778	18 503	0	18 503	468 320	0	468 320
45515	198	0	198	25	0	25	0	0	0	173	0	173
45615	61 614	0	61 614	210	0	210	0	0	0	61 404	0	61 404
45818	38 110	0	38 110	503	0	503	468	0	468	38 075	0	38 075
45918	12 973	0	12 973	0	0	0	1	0	1	12 974	0	12 974
47008	100 322	0	100 322	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322
47108	1 285 496	0	1 285 496	0	0	0	0	0	0	1 285 496	0	1 285 496
47401	56 244	0	56 244	16 261	0	16 261	2 200	0	2 200	42 183	0	42 183
47403	0	0	0	7 515 307	0	7 515 307	7 515 307	0	7 515 307	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 214	21 214	0	21 214	21 214	0	0	0
47407	0	0	0	5 762 110	7 526 024	13 288 134	5 762 110	7 526 024	13 288 134	0	0	0
47416	98	0	98	243	2	245	871	116	987	726	114	840
47422	446	6	452	10 990	2	10 992	10 564	0	10 564	20	4	24
47425	953 892	0	953 892	83 202	0	83 202	76 375	0	76 375	947 065	0	947 065
47426	31 225	156	31 381	1 906	12	1 918	4 756	42	4 798	34 075	186	34 261
47902	22 364	0	22 364	82	0	82	0	0	0	22 282	0	22 282
50220	5 480	0	5 480	4 081	0	4 081	2 933	0	2 933	4 332	0	4 332
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	1 690	0	1 690	534	0	534	176	0	176	1 332	0	1 332
52301	4 855	0	4 855	365	0	365	234	0	234	4 724	0	4 724
52303	0	0	0	0	144	144	0	4 254	4 254	0	4 110	4 110
52306	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
52602	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
60206	241 611	0	241 611	0	0	0	0	0	0	241 611	0	241 611
60301	2 090	0	2 090	13 793	0	13 793	14 111	0	14 111	2 408	0	2 408
60305	22 647	0	22 647	17 628	0	17 628	19 791	0	19 791	24 810	0	24 810
60309	3 886	0	3 886	518	0	518	383	0	383	3 751	0	3 751
60311	2 688	0	2 688	3 988	0	3 988	3 791	0	3 791	2 491	0	2 491
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	0	0	0	80 755	0	80 755	80 755	0	80 755	0	0	0
60324	102 923	0	102 923	478	0	478	225	0	225	102 670	0	102 670
60335	8 145	0	8 145	4 313	0	4 313	4 487	0	4 487	8 319	0	8 319
60349	8 513	0	8 513	0	0	0	201	0	201	8 714	0	8 714
60414	24 988	0	24 988	0	0	0	458	0	458	25 446	0	25 446
60903	383	0	383	0	0	0	48	0	48	431	0	431
61301	75	0	75	75	0	75	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
61304	3 032	0	3 032	648	0	648	9	0	9	2 393	0	2 393
61501	1 595	0	1 595	684	0	684	432	0	432	1 343	0	1 343
62002	11 461	0	11 461	1 939	0	1 939	0	0	0	9 522	0	9 522
62103	33	0	33	0	0	0	25	0	25	58	0	58
70601	2 618 674	0	2 618 674	2 470	0	2 470	200 147	0	200 147	2 816 351	0	2 816 351
70603	392 009	0	392 009	0	0	0	24 267	0	24 267	416 276	0	416 276
70604	241	0	241	0	0	0	14	0	14	255	0	255
70605	22 584	0	22 584	0	0	0	367	0	367	22 951	0	22 951
70613	14 531	0	14 531	1 999	0	1 999	4 448	0	4 448	16 980	0	16 980
Итого по пассиву (баланс)	11 269 213	77 593	11 346 806	18 426 035	7 881 083	26 307 118	18 714 032	7 875 429	26 589 461	11 557 210	71 939	11 629 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	603 494	370	603 864	29 893	0	29 893	13 535	0	13 535	619 852	370	620 222
90902	283 426	12 009	295 435	24 439	6 405	30 844	61 234	2 310	63 544	246 631	16 104	262 735
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
91414	3 498 238	38 741	3 536 979	238 925	1 868	240 793	459 244	2 912	462 156	3 277 919	37 697	3 315 616
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
91604	15 833	23 525	39 358	678	2 411	3 089	3 333	1 768	5 101	13 178	24 168	37 346
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	29 697 993	0	29 697 993	5 893 676	0	5 893 676	4 963 364	0	4 963 364	30 628 305	0	30 628 305
Итого по активу (баланс)	34 583 813	74 645	34 658 458	6 192 129	10 684	6 202 813	5 505 229	6 990	5 512 219	35 270 713	78 339	35 349 052
Пассив
91003	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	27 135	4 738	31 873	12	356	368	0	229	229	27 123	4 611	31 734
91312	359 930	32 454	392 384	105 668	2 440	108 108	88 223	1 565	89 788	342 485	31 579	374 064
91314	264 874	0	264 874	3 992 974	0	3 992 974	4 046 665	0	4 046 665	318 565	0	318 565
91315	17 789 154	287 897	18 077 051	629 460	74 629	704 089	1 390 247	77 573	1 467 820	18 549 941	290 841	18 840 782
91316	159 326	8 555	167 881	59 256	14 061	73 317	51 250	22 735	73 985	151 320	17 229	168 549
91317	585 811	9 645	595 456	154 918	16 732	171 650	177 191	13 598	190 789	608 084	6 511	614 595
91318	723 730	0	723 730	432	0	432	0	0	0	723 298	0	723 298
91319	9 390 079	54 356	9 444 435	384 867	3 985	388 852	498 222	2 604	500 826	9 503 434	52 975	9 556 409
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	4 960 465	0	4 960 465	535 834	0	535 834	296 116	0	296 116	4 720 747	0	4 720 747
Итого по пассиву (баланс)	34 260 813	397 645	34 658 458	5 865 083	112 203	5 977 286	6 549 576	118 304	6 667 880	34 945 306	403 746	35 349 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 337	0	14 337	14 337	0	14 337	0	0	0
93302	0	0	0	14 337	0	14 337	14 337	0	14 337	0	0	0
93303	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
93304	0	0	0	3 125	0	3 125	0	0	0	3 125	0	3 125
93401	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
93402	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
93403	85	0	85	2	0	2	87	0	87	0	0	0
93404	0	0	0	86	0	86	3	0	3	83	0	83
93405	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
93501	0	0	0	101 641	0	101 641	101 641	0	101 641	0	0	0
93502	0	0	0	101 405	0	101 405	101 405	0	101 405	0	0	0
93504	0	0	0	982	0	982	21	0	21	961	0	961
93701	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
93702	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
93703	685	0	685	2 839	0	2 839	3 524	0	3 524	0	0	0
93704	0	0	0	6 513	0	6 513	5 207	0	5 207	1 306	0	1 306
93705	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
93901	108 034	224 644	332 678	3 125 019	4 796 148	7 921 167	3 157 616	4 922 266	8 079 882	75 437	98 526	173 963
93902	0	109 565	109 565	0	2 024 569	2 024 569	0	2 001 456	2 001 456	0	132 678	132 678
99996	443 554	0	443 554	10 075 316	0	10 075 316	10 206 636	0	10 206 636	312 234	0	312 234
Итого по активу (баланс)	552 358	334 209	886 567	13 455 682	6 820 717	20 276 399	13 614 894	6 923 722	20 538 616	393 146	231 204	624 350
Пассив
96301	0	0	0	100 132	14 282	114 414	100 132	14 282	114 414	0	0	0
96302	0	0	0	101 390	14 348	115 738	101 390	14 348	115 738	0	0	0
96303	764	0	764	3 536	0	3 536	2 772	0	2 772	0	0	0
96304	0	0	0	5 179	0	5 179	7 566	0	7 566	2 387	0	2 387
96305	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
96703	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0
96704	0	0	0	3	0	3	3 153	0	3 153	3 150	0	3 150
96901	225 765	107 467	333 232	4 908 444	3 168 746	8 077 190	4 780 989	3 136 748	7 917 737	98 310	75 469	173 779
96902	0	109 558	109 558	0	2 002 535	2 002 535	0	2 025 895	2 025 895	0	132 918	132 918
99997	443 013	0	443 013	10 211 459	0	10 211 459	10 080 562	0	10 080 562	312 116	0	312 116
Итого по пассиву (баланс)	669 542	217 025	886 567	15 336 046	5 199 911	20 535 957	15 082 467	5 191 273	20 273 740	415 963	208 387	624 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	16 208 899,0000	0	0	8 267 647 502,0000	0	0	5 310 397 272,0000	0	0	2 973 459 129,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 208 914,0000	0	0	8 267 647 502,0000	0	0	5 310 397 272,0000	0	0	2 973 459 144,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 546,0000	0	0	232 700,0000	0	0	232 700,0000	0	0	10 222 546,0000
98050	0	0	5 921 353,0000	0	0	5 310 164 572,0000	0	0	8 267 414 802,0000	0	0	2 963 171 583,0000
98070	0	0	65 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 208 914,0000	0	0	5 310 397 272,0000	0	0	8 267 647 502,0000	0	0	2 973 459 144,0000

Страница была полезной?