Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 730	0	13 730	5 430	0	5 430	6 646	0	6 646	12 514	0	12 514
20202	11 795	8 520	20 315	39 366	12 734	52 100	43 597	14 787	58 384	7 564	6 467	14 031
20302	0	82	82	0	857	857	0	858	858	0	81	81
20303	0	31	31	0	73	73	0	73	73	0	31	31
20308	0	23	23	0	423	423	0	428	428	0	18	18
30102	55 296	0	55 296	6 213 366	0	6 213 366	6 218 059	0	6 218 059	50 603	0	50 603
30110	682	408	1 090	532 098	3 642	535 740	510 003	47	510 050	22 777	4 003	26 780
30114	0	399 132	399 132	0	1 508 086	1 508 086	0	1 836 357	1 836 357	0	70 861	70 861
30202	16 085	0	16 085	0	0	0	3 688	0	3 688	12 397	0	12 397
30204	115	0	115	0	0	0	10	0	10	105	0	105
30221	0	0	0	0	10 319	10 319	0	10 319	10 319	0	0	0
30413	13	0	13	2 750 368	0	2 750 368	2 750 317	0	2 750 317	64	0	64
30424	553	0	553	14 208 602	0	14 208 602	14 208 769	0	14 208 769	386	0	386
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	7 343	0	7 343	6 880	0	6 880	5 047	0	5 047	9 176	0	9 176
32002	120 000	0	120 000	390 000	0	390 000	490 000	0	490 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 209 981	0	8 209 981	7 649 688	0	7 649 688	560 293	0	560 293
32203	0	0	0	1 406 772	0	1 406 772	1 406 772	0	1 406 772	0	0	0
45107	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45201	280	0	280	1 068	0	1 068	900	0	900	448	0	448
45203	0	0	0	8 941	0	8 941	8 941	0	8 941	0	0	0
45204	186 868	0	186 868	136 345	0	136 345	114 217	0	114 217	208 996	0	208 996
45205	198 976	0	198 976	63 155	0	63 155	49 874	0	49 874	212 257	0	212 257
45206	518 425	0	518 425	25 426	0	25 426	32 551	0	32 551	511 300	0	511 300
45207	597 848	140 268	738 116	23 000	13 781	36 781	49	14 290	14 339	620 799	139 759	760 558
45208	0	132 956	132 956	0	13 063	13 063	0	13 546	13 546	0	132 473	132 473
45505	5 200	0	5 200	0	0	0	4 300	0	4 300	900	0	900
45506	550	0	550	10 499	0	10 499	281	0	281	10 768	0	10 768
45507	169	0	169	0	0	0	48	0	48	121	0	121
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	7 425	7 425	0	730	730	0	756	756	0	7 399	7 399
45812	8 023	0	8 023	98	0	98	0	0	0	8 121	0	8 121
45815	50	0	50	21	0	21	2	0	2	69	0	69
45816	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45912	61	0	61	0	0	0	6	0	6	55	0	55
45915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	149 484	149 484	0	3 402 712	3 402 712	0	3 491 223	3 491 223	0	60 973	60 973
47408	812 531	0	812 531	13 718 336	15 019 201	28 737 537	13 775 225	15 019 201	28 794 426	755 642	0	755 642
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	737 520	0	737 520	68	6 564	6 632	11 636	6 564	18 200	725 952	0	725 952
47427	183 903	18 885	202 788	24 140	2 625	26 765	49 863	1 984	51 847	158 180	19 526	177 706
47901	36 319	0	36 319	523	0	523	287	0	287	36 555	0	36 555
50205	107 281	0	107 281	600	0	600	914	0	914	106 967	0	106 967
50207	306 559	0	306 559	3 443	0	3 443	20	0	20	309 982	0	309 982
50208	52 254	0	52 254	699	0	699	12	0	12	52 941	0	52 941
50221	3 571	0	3 571	2 080	0	2 080	2 308	0	2 308	3 343	0	3 343
50706	6 426	0	6 426	223 018	0	223 018	221 553	0	221 553	7 891	0	7 891
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	217	0	217	136	0	136	297	0	297	56	0	56
52503	112	0	112	30	0	30	25	0	25	117	0	117
52601	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	38	0	38	17	0	17	0	0	0	55	0	55
60306	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
60308	15	0	15	1 472	0	1 472	1 442	0	1 442	45	0	45
60310	2 170	0	2 170	1 193	0	1 193	2 733	0	2 733	630	0	630
60312	192 383	0	192 383	30 672	0	30 672	33 529	0	33 529	189 526	0	189 526
60314	115	626	741	0	0	0	2	0	2	113	626	739
60315	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60401	26 567	0	26 567	1 691	0	1 691	659	0	659	27 599	0	27 599
60701	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
61002	29	0	29	4	0	4	14	0	14	19	0	19
61008	722	0	722	307	0	307	331	0	331	698	0	698
61009	502	0	502	269	0	269	437	0	437	334	0	334
61011	90 062	0	90 062	0	0	0	0	0	0	90 062	0	90 062
61209	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
61210	0	0	0	717 943	0	717 943	717 943	0	717 943	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	9 937	0	9 937	2 149	0	2 149	1 032	0	1 032	11 054	0	11 054
61601	0	0	0	10 612	0	10 612	10 612	0	10 612	0	0	0
61703	56 402	0	56 402	0	0	0	0	0	0	56 402	0	56 402
70606	2 295 518	0	2 295 518	1 600 075	0	1 600 075	11	0	11	3 895 582	0	3 895 582
70608	469 833	0	469 833	74 436	0	74 436	0	0	0	544 269	0	544 269
70609	218	0	218	18	0	18	0	0	0	236	0	236
70610	24 310	0	24 310	500	0	500	0	0	0	24 810	0	24 810
70611	1 476	0	1 476	90	0	90	0	0	0	1 566	0	1 566
70614	5 063	0	5 063	5 032	0	5 032	4 794	0	4 794	5 301	0	5 301
Итого по активу (баланс)	11 246 399	857 841	12 104 240	50 522 026	19 994 810	70 516 836	48 410 500	20 410 434	68 820 934	13 357 925	442 217	13 800 142
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	3 788	0	3 788	2 604	0	2 604	2 215	0	2 215	3 399	0	3 399
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 595 948	0	2 595 948	67 296	0	67 296	0	0	0	2 528 652	0	2 528 652
20309	0	70	70	0	7	7	0	6	6	0	69	69
30601	17	0	17	0	0	0	203	0	203	220	0	220
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
31502	0	0	0	559 923	0	559 923	694 643	0	694 643	134 720	0	134 720
405	35 536	0	35 536	31 944	0	31 944	13 168	0	13 168	16 760	0	16 760
407	901 921	9 860	911 781	4 960 439	116 961	5 077 400	4 857 402	110 674	4 968 076	798 884	3 573	802 457
408.1	5 287	2 194	7 481	19 976	3 439	23 415	19 953	3 668	23 621	5 264	2 423	7 687
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40912	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	2 550	0	2 550	3 550	0	3 550
42104	33 280	0	33 280	10 872	0	10 872	36 420	0	36 420	58 828	0	58 828
42105	411 945	0	411 945	212 236	0	212 236	5 910	0	5 910	205 619	0	205 619
42106	571 853	1 995	573 848	700	203	903	253 301	196	253 497	824 454	1 988	826 442
42107	31 051	0	31 051	900	0	900	0	0	0	30 151	0	30 151
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	2 016	2 838	0	205	205	0	198	198	822	2 009	2 831
42601	0	359	359	0	36	36	0	35	35	0	358	358
45115	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
45215	311 419	0	311 419	11 448	0	11 448	199 534	0	199 534	499 505	0	499 505
45515	280	0	280	15	0	15	102	0	102	367	0	367
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	15 484	0	15 484	30	0	30	114	0	114	15 568	0	15 568
45918	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	1 151 625	0	1 151 625	0	0	0	738 025	0	738 025	1 889 650	0	1 889 650
47403	0	0	0	19 077 023	0	19 077 023	19 077 023	0	19 077 023	0	0	0
47405	0	0	0	0	30 528	30 528	0	30 528	30 528	0	0	0
47407	0	0	0	13 142 999	15 363 380	28 506 379	13 142 999	15 363 380	28 506 379	0	0	0
47416	6 097	0	6 097	12 078	0	12 078	7 131	0	7 131	1 150	0	1 150
47422	14	7	21	11 036	3	11 039	11 035	0	11 035	13	4	17
47425	895 720	0	895 720	201 617	0	201 617	101 463	0	101 463	795 566	0	795 566
47426	34 102	159	34 261	9 456	17	9 473	11 013	24	11 037	35 659	166	35 825
47902	16 221	0	16 221	115	0	115	0	0	0	16 106	0	16 106
50220	12 345	0	12 345	6 051	0	6 051	4 880	0	4 880	11 174	0	11 174
50719	96 054	0	96 054	0	0	0	188 292	0	188 292	284 346	0	284 346
50720	1 805	0	1 805	595	0	595	550	0	550	1 760	0	1 760
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52303	0	0	0	3 406	0	3 406	5 717	0	5 717	2 311	0	2 311
52306	4 973	0	4 973	506	0	506	489	0	489	4 956	0	4 956
52406	0	0	0	33 358	0	33 358	33 358	0	33 358	0	0	0
52602	0	0	0	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0
60206	168 486	0	168 486	0	0	0	209 355	0	209 355	377 841	0	377 841
60301	5 988	0	5 988	19 536	0	19 536	14 896	0	14 896	1 348	0	1 348
60305	17 123	0	17 123	23 507	0	23 507	13 366	0	13 366	6 982	0	6 982
60309	4 126	0	4 126	747	0	747	295	0	295	3 674	0	3 674
60311	1 923	0	1 923	3 072	0	3 072	3 074	0	3 074	1 925	0	1 925
60313	0	0	0	2	13	15	2	13	15	0	0	0
60320	0	0	0	67 295	0	67 295	67 295	0	67 295	0	0	0
60324	48 279	0	48 279	1 022	0	1 022	341	0	341	47 598	0	47 598
60601	21 351	0	21 351	659	0	659	266	0	266	20 958	0	20 958
61012	44 964	0	44 964	0	0	0	17	0	17	44 981	0	44 981
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	2 925	0	2 925	1 745	0	1 745	1 990	0	1 990	3 170	0	3 170
61701	56 402	0	56 402	0	0	0	0	0	0	56 402	0	56 402
70601	2 254 373	0	2 254 373	558	0	558	413 953	0	413 953	2 667 768	0	2 667 768
70603	622 329	0	622 329	0	0	0	63 032	0	63 032	685 361	0	685 361
70604	221	0	221	0	0	0	19	0	19	240	0	240
70605	4 499	0	4 499	0	0	0	557	0	557	5 056	0	5 056
70613	4 619	0	4 619	4 794	0	4 794	5 580	0	5 580	5 405	0	5 405
Итого по пассиву (баланс)	12 087 580	16 660	12 104 240	38 534 812	15 515 123	54 049 935	40 236 784	15 509 053	55 745 837	13 789 552	10 590	13 800 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	30 000	3 366	33 366	30 000	3 366	33 366	0	0	0
90901	241 103	0	241 103	1 848	0	1 848	1 815	0	1 815	241 136	0	241 136
90902	265 009	12 287	277 296	4 248	1 208	5 456	122 245	1 252	123 497	147 012	12 243	159 255
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91412	33 240	0	33 240	0	0	0	6 500	0	6 500	26 740	0	26 740
91414	2 314 630	348 425	2 663 055	466 111	23 875	489 986	137 193	372 300	509 493	2 643 548	0	2 643 548
91419	0	0	0	217 547	0	217 547	217 547	0	217 547	0	0	0
91604	1 279	11 800	13 079	1 988	3 112	5 100	0	1 202	1 202	3 267	13 710	16 977
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
99998	24 319 440	0	24 319 440	13 362 124	0	13 362 124	11 315 929	0	11 315 929	26 365 635	0	26 365 635
Итого по активу (баланс)	27 613 540	372 512	27 986 052	14 083 866	31 561	14 115 427	11 831 230	378 120	12 209 350	29 866 176	25 953	29 892 129
Пассив
91311	119 909	4 853	124 762	0	494	494	0	476	476	119 909	4 835	124 744
91312	1 331 296	0	1 331 296	14 086	0	14 086	216 521	0	216 521	1 533 731	0	1 533 731
91314	0	0	0	10 426 971	0	10 426 971	10 927 431	0	10 927 431	500 460	0	500 460
91315	17 411 753	164 311	17 576 064	722 940	18 141	741 081	2 071 775	16 954	2 088 729	18 760 588	163 124	18 923 712
91316	10 088	0	10 088	51 440	0	51 440	60 000	0	60 000	18 648	0	18 648
91317	185 474	0	185 474	128 761	0	128 761	91 912	0	91 912	148 625	0	148 625
91318	780 693	0	780 693	0	0	0	18 934	0	18 934	799 627	0	799 627
91319	4 307 706	0	4 307 706	171 879	0	171 879	179 879	0	179 879	4 315 706	0	4 315 706
91507	3 298	0	3 298	2 975	0	2 975	0	0	0	323	0	323
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	3 666 612	0	3 666 612	892 233	0	892 233	752 115	0	752 115	3 526 494	0	3 526 494
Итого по пассиву (баланс)	27 816 888	169 164	27 986 052	12 411 285	18 635	12 429 920	14 318 567	17 430	14 335 997	29 724 170	167 959	29 892 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 067	0	12 067	12 067	0	12 067	0	0	0
93302	0	0	0	21 586	0	21 586	21 586	0	21 586	0	0	0
93303	0	0	0	7 517	0	7 517	7 517	0	7 517	0	0	0
93304	0	0	0	92 986	0	92 986	92 986	0	92 986	0	0	0
93305	0	0	0	7 089	0	7 089	7 089	0	7 089	0	0	0
93311	40 050	0	40 050	62 035	0	62 035	42 717	0	42 717	59 368	0	59 368
93401	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
93402	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
93403	150	0	150	8	0	8	158	0	158	0	0	0
93404	0	0	0	157	0	157	10	0	10	147	0	147
93405	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
93504	0	0	0	256	0	256	162	0	162	94	0	94
93611	38 431	0	38 431	30 907	0	30 907	49 305	0	49 305	20 033	0	20 033
93701	0	0	0	18 363	0	18 363	18 363	0	18 363	0	0	0
93702	0	0	0	47 399	0	47 399	47 399	0	47 399	0	0	0
93703	1 321	0	1 321	20 642	0	20 642	21 963	0	21 963	0	0	0
93704	0	0	0	151 638	0	151 638	120 461	0	120 461	31 177	0	31 177
93705	0	0	0	11 771	0	11 771	11 771	0	11 771	0	0	0
93901	599 156	33 239	632 395	11 310 645	3 956 962	15 267 607	11 725 552	3 844 480	15 570 032	184 249	145 721	329 970
93902	0	104 332	104 332	0	2 070 342	2 070 342	0	2 090 440	2 090 440	0	84 234	84 234
94101	0	0	0	133 373	0	133 373	0	0	0	133 373	0	133 373
99996	846 855	0	846 855	17 984 172	0	17 984 172	18 175 032	0	18 175 032	655 995	0	655 995
Итого по активу (баланс)	1 525 963	137 571	1 663 534	29 913 071	6 027 304	35 940 375	30 354 598	5 934 920	36 289 518	1 084 436	229 955	1 314 391
Пассив
96301	0	0	0	18 575	0	18 575	18 575	0	18 575	0	0	0
96302	0	0	0	47 664	0	47 664	47 664	0	47 664	0	0	0
96303	1 479	0	1 479	22 113	0	22 113	20 634	0	20 634	0	0	0
96304	0	0	0	120 190	0	120 190	151 810	0	151 810	31 620	0	31 620
96305	0	0	0	11 916	0	11 916	11 916	0	11 916	0	0	0
96311	39 108	0	39 108	46 499	0	46 499	27 214	0	27 214	19 823	0	19 823
96504	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
96505	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
96611	54 094	0	54 094	60 535	0	60 535	63 749	0	63 749	57 308	0	57 308
96701	0	0	0	12 034	0	12 034	12 034	0	12 034	0	0	0
96702	0	0	0	21 590	0	21 590	21 590	0	21 590	0	0	0
96703	0	0	0	7 313	0	7 313	7 313	0	7 313	0	0	0
96704	0	0	0	92 921	0	92 921	92 921	0	92 921	0	0	0
96705	0	0	0	6 884	0	6 884	6 884	0	6 884	0	0	0
96901	33 356	614 320	647 676	3 829 240	11 804 863	15 634 103	4 072 517	11 376 893	15 449 410	276 633	186 350	462 983
96902	0	104 498	104 498	0	2 091 159	2 091 159	0	2 070 922	2 070 922	0	84 261	84 261
99997	816 679	0	816 679	18 095 631	0	18 095 631	17 937 348	0	17 937 348	658 396	0	658 396
Итого по пассиву (баланс)	944 716	718 818	1 663 534	22 393 554	13 896 022	36 289 576	22 492 618	13 447 815	35 940 433	1 043 780	270 611	1 314 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	12 023 905,0000	0	0	2 810 537 421,0000	0	0	1 961 009 217,0000	0	0	861 552 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 023 907,0000	0	0	2 810 537 421,0000	0	0	1 961 009 217,0000	0	0	861 552 111,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	2 244 000,0000	0	0	3 232 500,0000	0	0	11 198 456,0000
98050	0	0	1 748 949,0000	0	0	1 960 034 717,0000	0	0	2 808 524 421,0000	0	0	850 238 653,0000
98070	0	0	65 002,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	115 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 023 907,0000	0	0	1 962 278 717,0000	0	0	2 811 806 921,0000	0	0	861 552 111,0000

Страница была полезной?