Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 252	0	12 252	3 515	0	3 515	3 462	0	3 462	12 305	0	12 305
20202	7 110	4 451	11 561	26 576	1 329	27 905	25 951	2 494	28 445	7 735	3 286	11 021
20209	80	0	80	5 318	0	5 318	5 326	0	5 326	72	0	72
20302	0	57	57	0	518	518	0	511	511	0	64	64
20303	0	24	24	0	49	49	0	47	47	0	26	26
30102	41 534	0	41 534	2 507 696	0	2 507 696	2 484 708	0	2 484 708	64 522	0	64 522
30110	2 611	465	3 076	544 653	131	544 784	546 012	67	546 079	1 252	529	1 781
30114	0	4 647	4 647	0	107 690	107 690	0	57 119	57 119	0	55 218	55 218
30202	6 095	0	6 095	0	0	0	263	0	263	5 832	0	5 832
30204	202	0	202	18	0	18	0	0	0	220	0	220
30235	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
30413	2 708	0	2 708	611 985	0	611 985	614 480	0	614 480	213	0	213
30424	2 202	0	2 202	1 631 799	0	1 631 799	1 626 955	0	1 626 955	7 046	0	7 046
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	2 469	0	2 469	10 436	0	10 436	10 020	0	10 020	2 885	0	2 885
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	275 000	0	275 000	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000
32201	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45203	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45204	17 756	0	17 756	19 100	0	19 100	6 056	0	6 056	30 800	0	30 800
45205	26 011	0	26 011	0	0	0	10 271	0	10 271	15 740	0	15 740
45206	82 353	0	82 353	150 000	0	150 000	100	0	100	232 253	0	232 253
45207	719 930	178 351	898 281	80 929	50 204	131 133	79 549	25 842	105 391	721 310	202 713	924 023
45505	4 790	0	4 790	0	0	0	380	0	380	4 410	0	4 410
45506	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45507	12 164	0	12 164	0	0	0	315	0	315	11 849	0	11 849
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	4 847	4 847	0	1 364	1 364	0	702	702	0	5 509	5 509
45812	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
45816	0	6	6	0	1 082	1 082	0	1 082	1 082	0	6	6
45912	259	0	259	32	0	32	34	0	34	257	0	257
47002	0	0	0	384 544	0	384 544	384 544	0	384 544	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	66	66	0	90 195	90 195	0	90 187	90 187	0	74	74
47408	727 940	0	727 940	3 690 897	5 512 230	9 203 127	3 686 583	5 512 230	9 198 813	732 254	0	732 254
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	912 750	0	912 750	5 099	0	5 099	153 813	0	153 813	764 036	0	764 036
47427	149 535	0	149 535	13 840	2 023	15 863	4 973	2 023	6 996	158 402	0	158 402
47901	98 218	0	98 218	958	0	958	1 258	0	1 258	97 918	0	97 918
50205	2 332	0	2 332	729 928	0	729 928	731 747	0	731 747	513	0	513
50218	105 485	0	105 485	732 340	0	732 340	729 923	0	729 923	107 902	0	107 902
50706	3 447	0	3 447	197 740	0	197 740	194 969	0	194 969	6 218	0	6 218
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	10	0	10	76	0	76	86	0	86	0	0	0
52503	578	0	578	1 746	0	1 746	1 899	0	1 899	425	0	425
52601	0	0	0	10 436	0	10 436	10 436	0	10 436	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	89	89	0	36	36	0	84	84	0	41	41
60302	236	0	236	95	0	95	113	0	113	218	0	218
60306	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
60308	20	0	20	663	0	663	648	0	648	35	0	35
60310	686	0	686	439	0	439	62	0	62	1 063	0	1 063
60312	162 445	0	162 445	27 658	0	27 658	27 918	0	27 918	162 185	0	162 185
60314	1	0	1	87	482	569	0	0	0	88	482	570
60323	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60401	25 256	0	25 256	0	0	0	0	0	0	25 256	0	25 256
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	151	0	151	156	0	156	190	0	190	117	0	117
61009	342	0	342	340	0	340	34	0	34	648	0	648
61011	135 324	0	135 324	0	0	0	0	0	0	135 324	0	135 324
61210	0	0	0	195 060	0	195 060	195 060	0	195 060	0	0	0
61403	4 737	0	4 737	953	0	953	607	0	607	5 083	0	5 083
61601	0	0	0	20 439	0	20 439	20 439	0	20 439	0	0	0
61703	34 216	0	34 216	3 018	0	3 018	0	0	0	37 234	0	37 234
70606	2 371 217	0	2 371 217	582 912	0	582 912	1 039	0	1 039	2 953 090	0	2 953 090
70608	108 663	0	108 663	33 392	0	33 392	36	0	36	142 019	0	142 019
70609	97	0	97	27	0	27	0	0	0	124	0	124
70611	940	0	940	93	0	93	0	0	0	1 033	0	1 033
70614	12 069	0	12 069	10 003	0	10 003	8 913	0	8 913	13 159	0	13 159
70616	25 585	0	25 585	9 093	0	9 093	3 018	0	3 018	31 660	0	31 660
Итого по активу (баланс)	9 930 706	196 475	10 127 181	13 181 387	5 768 310	18 949 697	12 407 388	5 692 891	18 100 279	10 704 705	271 894	10 976 599
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	10	0	10	86	0	86	76	0	76	0	0	0
10609	1 723	0	1 723	0	0	0	465	0	465	2 188	0	2 188
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 009 152	0	3 009 152	0	0	0	0	0	0	3 009 152	0	3 009 152
20309	0	49	49	0	8	8	0	13	13	0	54	54
30220	0	0	0	0	4 346	4 346	0	4 346	4 346	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
31501	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
32901	95 980	0	95 980	658 040	0	658 040	658 939	0	658 939	96 879	0	96 879
40502	68	0	68	2	0	2	225	0	225	291	0	291
40701	15 308	12	15 320	240 091	2	240 093	236 274	4	236 278	11 491	14	11 505
40702	224 908	2 400	227 308	1 669 133	70 263	1 739 396	1 794 793	75 374	1 870 167	350 568	7 511	358 079
40703	4 352	0	4 352	38 441	0	38 441	39 257	0	39 257	5 168	0	5 168
40802	1 846	24	1 870	5 993	4	5 997	7 865	7	7 872	3 718	27	3 745
40807	3 726	1 523	5 249	68 220	387	68 607	65 962	592	66 554	1 468	1 728	3 196
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40912	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410	7 410	0	7 410
42104	20 900	5 737	26 637	14 000	6 677	20 677	9 000	940	9 940	15 900	0	15 900
42105	36 593	0	36 593	7 000	424	7 424	29 000	6 872	35 872	58 593	6 448	65 041
42106	225 899	3 917	229 816	56 000	3 263	59 263	81 525	826	82 351	251 424	1 480	252 904
42107	21 105	0	21 105	0	0	0	0	0	0	21 105	0	21 105
42205	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 317	2 139	0	191	191	0	371	371	822	1 497	2 319
42601	0	235	235	0	34	34	0	66	66	0	267	267
45115	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45215	183 772	0	183 772	44 283	0	44 283	50 233	0	50 233	189 722	0	189 722
45515	195	0	195	38	0	38	50	0	50	207	0	207
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	8 374	0	8 374	1 035	0	1 035	1 698	0	1 698	9 037	0	9 037
45918	226	0	226	0	0	0	6	0	6	232	0	232
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	2 086 826	0	2 086 826	2 086 826	0	2 086 826	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 433	10 433	0	10 433	10 433	0	0	0
47407	0	0	0	3 774 023	5 428 927	9 202 950	3 774 023	5 428 927	9 202 950	0	0	0
47416	0	0	0	412	0	412	432	1 419	1 851	20	1 419	1 439
47422	14	3	17	1 165	0	1 165	1 165	2	1 167	14	5	19
47425	1 210 761	0	1 210 761	398 960	0	398 960	86 844	0	86 844	898 645	0	898 645
47426	16 668	216	16 884	8 314	183	8 497	3 124	80	3 204	11 478	113	11 591
47902	31 499	0	31 499	386	0	386	0	0	0	31 113	0	31 113
50220	10 888	0	10 888	3 314	0	3 314	3 329	0	3 329	10 903	0	10 903
50719	42 730	0	42 730	0	0	0	0	0	0	42 730	0	42 730
50720	1 784	0	1 784	148	0	148	186	0	186	1 822	0	1 822
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52303	12 635	0	12 635	12 635	0	12 635	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	81 501	0	81 501	81 501	0	81 501	0	0	0
52305	13 206	0	13 206	0	0	0	0	0	0	13 206	0	13 206
52406	0	0	0	92 408	0	92 408	93 408	0	93 408	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	363 280	0	363 280	392 530	0	392 530
60301	3 436	0	3 436	4 662	0	4 662	3 907	0	3 907	2 681	0	2 681
60305	5 526	0	5 526	10 680	0	10 680	11 344	0	11 344	6 190	0	6 190
60309	1 248	0	1 248	0	0	0	225	0	225	1 473	0	1 473
60311	1 834	0	1 834	2 201	0	2 201	2 764	0	2 764	2 397	0	2 397
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60324	33 328	0	33 328	10	0	10	0	0	0	33 318	0	33 318
60601	22 100	0	22 100	0	0	0	161	0	161	22 261	0	22 261
61012	47 085	0	47 085	0	0	0	0	0	0	47 085	0	47 085
61304	5 617	0	5 617	4 769	0	4 769	1 131	0	1 131	1 979	0	1 979
61701	58 077	0	58 077	464	0	464	9 093	0	9 093	66 706	0	66 706
70601	2 383 968	0	2 383 968	2 912	0	2 912	567 341	0	567 341	2 948 397	0	2 948 397
70603	160 897	0	160 897	51	0	51	59 576	0	59 576	220 422	0	220 422
70604	105	0	105	0	0	0	30	0	30	135	0	135
70613	11 824	0	11 824	8 913	0	8 913	10 436	0	10 436	13 347	0	13 347
Итого по пассиву (баланс)	10 111 748	15 433	10 127 181	9 331 666	5 525 377	14 857 043	10 175 954	5 530 507	15 706 461	10 956 036	20 563	10 976 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	94 136	0	94 136	94 136	0	94 136	0	0	0
90901	105 640	31 657	137 297	493	0	493	35 102	31 657	66 759	71 031	0	71 031
90902	236 864	8 020	244 884	1 495	2 258	3 753	2 141	1 162	3 303	236 218	9 116	245 334
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	67 756	0	67 756	600	0	600	35 116	0	35 116	33 240	0	33 240
91414	1 062 495	210 511	1 273 006	249 024	59 257	308 281	166 475	30 502	196 977	1 145 044	239 266	1 384 310
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
91604	708	7 703	8 411	88	2 168	2 256	0	1 116	1 116	796	8 755	9 551
91704	57 902	0	57 902	0	0	0	0	0	0	57 902	0	57 902
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
99998	7 223 410	0	7 223 410	3 152 652	0	3 152 652	1 006 714	0	1 006 714	9 369 348	0	9 369 348
Итого по активу (баланс)	9 140 522	257 891	9 398 413	3 498 488	63 683	3 562 171	1 339 685	64 437	1 404 122	11 299 325	257 137	11 556 462
Пассив
91311	57 405	0	57 405	0	0	0	6 223	0	6 223	63 628	0	63 628
91312	122 792	5 737	128 529	11 520	6 938	18 458	2 852	7 649	10 501	114 124	6 448	120 572
91314	0	0	0	385 533	0	385 533	385 533	0	385 533	0	0	0
91315	5 530 305	166 827	5 697 132	217 680	26 348	244 028	2 223 135	47 100	2 270 235	7 535 760	187 579	7 723 339
91316	19 300	0	19 300	30 800	0	30 800	12 000	0	12 000	500	0	500
91317	37 110	0	37 110	338 700	0	338 700	360 400	0	360 400	58 810	0	58 810
91318	521 623	0	521 623	0	0	0	0	0	0	521 623	0	521 623
91319	760 276	0	760 276	42 240	0	42 240	160 805	0	160 805	878 841	0	878 841
91507	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 175 003	0	2 175 003	397 371	0	397 371	409 482	0	409 482	2 187 114	0	2 187 114
Итого по пассиву (баланс)	9 225 849	172 564	9 398 413	1 423 844	33 286	1 457 130	3 560 430	54 749	3 615 179	11 362 435	194 027	11 556 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	35 838	0	35 838	35 838	0	35 838	0	0	0
93304	7 446	0	7 446	34 032	0	34 032	41 478	0	41 478	0	0	0
93311	33 167	0	33 167	18 891	0	18 891	22 759	0	22 759	29 299	0	29 299
93403	0	0	0	121	0	121	4	0	4	117	0	117
93404	100	0	100	89	0	89	189	0	189	0	0	0
93503	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
93504	162	0	162	5	0	5	167	0	167	0	0	0
93611	6 506	0	6 506	17 148	0	17 148	18 087	0	18 087	5 567	0	5 567
93703	0	0	0	174 444	0	174 444	153 352	0	153 352	21 092	0	21 092
93704	14 628	0	14 628	77 594	0	77 594	92 222	0	92 222	0	0	0
93901	106 692	151 880	258 572	2 933 294	1 698 296	4 631 590	2 969 528	1 803 320	4 772 848	70 458	46 856	117 314
93902	0	0	0	0	2 302 913	2 302 913	0	2 142 860	2 142 860	0	160 053	160 053
99996	321 234	0	321 234	7 294 424	0	7 294 424	7 276 645	0	7 276 645	339 013	0	339 013
Итого по активу (баланс)	489 935	151 880	641 815	10 586 049	4 001 209	14 587 258	10 610 438	3 946 180	14 556 618	465 546	206 909	672 455
Пассив
96303	0	0	0	153 432	0	153 432	174 676	0	174 676	21 244	0	21 244
96304	14 672	0	14 672	91 696	0	91 696	77 024	0	77 024	0	0	0
96311	6 194	0	6 194	17 840	0	17 840	17 874	0	17 874	6 228	0	6 228
96503	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
96504	94	0	94	105	0	105	11	0	11	0	0	0
96611	37 899	0	37 899	28 870	0	28 870	24 541	0	24 541	33 570	0	33 570
96703	0	0	0	35 646	0	35 646	35 646	0	35 646	0	0	0
96704	7 312	0	7 312	41 158	0	41 158	33 846	0	33 846	0	0	0
96901	146 577	108 486	255 063	1 782 533	3 004 146	4 786 679	1 682 315	2 967 177	4 649 492	46 359	71 517	117 876
96902	0	0	0	0	2 143 462	2 143 462	0	2 303 557	2 303 557	0	160 095	160 095
99997	320 581	0	320 581	7 257 509	0	7 257 509	7 270 370	0	7 270 370	333 442	0	333 442
Итого по пассиву (баланс)	533 329	108 486	641 815	9 408 959	5 147 608	14 556 567	9 316 473	5 270 734	14 587 207	440 843	231 612	672 455
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 547 098,0000	0	0	2 256 960,0000	0	0	2 239 664,0000	0	0	11 564 394,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 547 098,0000	0	0	2 256 960,0000	0	0	2 239 664,0000	0	0	11 564 394,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 327 142,0000	0	0	2 239 664,0000	0	0	2 256 960,0000	0	0	1 344 438,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 547 098,0000	0	0	2 239 664,0000	0	0	2 256 960,0000	0	0	11 564 394,0000

Страница была полезной?