Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 591	0	4 591	1 613	0	1 613	2 952	0	2 952	3 252	0	3 252
20202	3 866	3 417	7 283	33 458	6 504	39 962	34 588	7 613	42 201	2 736	2 308	5 044
20209	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
30102	79 886	0	79 886	2 865 106	0	2 865 106	2 882 815	0	2 882 815	62 177	0	62 177
30110	2 050	2 746	4 796	106 578	71	106 649	107 861	2 597	110 458	767	220	987
30114	0	1 382	1 382	0	154 249	154 249	0	122 161	122 161	0	33 470	33 470
30202	9 953	0	9 953	1 472	0	1 472	0	0	0	11 425	0	11 425
30204	1 942	0	1 942	0	0	0	8	0	8	1 934	0	1 934
30213	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
30402	94	0	94	551 562	0	551 562	551 273	0	551 273	383	0	383
30404	0	0	0	711 729	0	711 729	711 729	0	711 729	0	0	0
30409	0	0	0	455 566	0	455 566	455 566	0	455 566	0	0	0
30602	1 050	0	1 050	182	0	182	195	0	195	1 037	0	1 037
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	0	0	38	2 492	2 530	38	7	45	0	2 485	2 485
32202	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45106	126 760	0	126 760	25 000	0	25 000	0	0	0	151 760	0	151 760
45107	151 576	0	151 576	0	0	0	50 170	0	50 170	101 406	0	101 406
45203	15 300	0	15 300	57 850	0	57 850	15 300	0	15 300	57 850	0	57 850
45204	55 157	0	55 157	11 000	0	11 000	48 312	0	48 312	17 845	0	17 845
45205	11 800	0	11 800	1 000	0	1 000	11 800	0	11 800	1 000	0	1 000
45206	423 303	17 589	440 892	13 700	12 392	26 092	85 958	1 088	87 046	351 045	28 893	379 938
45207	11 181	109 137	120 318	0	2 660	2 660	6 108	12 747	18 855	5 073	99 050	104 123
45503	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	50	0	50	325	0	325	30	0	30	345	0	345
45507	20 624	0	20 624	0	0	0	326	0	326	20 298	0	20 298
45606	1 135 625	0	1 135 625	0	0	0	0	0	0	1 135 625	0	1 135 625
45805	50 430	0	50 430	0	0	0	50 430	0	50 430	0	0	0
45806	0	3 521	3 521	0	92	92	0	144	144	0	3 469	3 469
45812	390 890	0	390 890	0	0	0	0	0	0	390 890	0	390 890
45912	41 434	0	41 434	9	0	9	0	0	0	41 443	0	41 443
45915	14	0	14	13	0	13	14	0	14	13	0	13
47002	0	0	0	185 165	0	185 165	185 165	0	185 165	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	4 838	538	5 376	138 521	143 661	282 182	138 209	143 669	281 878	5 150	530	5 680
47408	603 583	0	603 583	5 685 785	10 324 519	16 010 304	5 686 093	10 324 519	16 010 612	603 275	0	603 275
47415	53	0	53	0	0	0	18	0	18	35	0	35
47417	0	0	0	0	3 402	3 402	0	3 402	3 402	0	0	0
47423	38 938	0	38 938	9 585	0	9 585	9 587	0	9 587	38 936	0	38 936
47427	133 874	0	133 874	13 720	1 365	15 085	4 392	1 365	5 757	143 202	0	143 202
47901	123 270	0	123 270	772	0	772	1 280	0	1 280	122 762	0	122 762
50205	87 152	0	87 152	157 399	0	157 399	172 413	0	172 413	72 138	0	72 138
50207	0	0	0	98 698	0	98 698	98 698	0	98 698	0	0	0
50218	45 767	0	45 767	271 444	0	271 444	255 597	0	255 597	61 614	0	61 614
50221	596	0	596	693	0	693	360	0	360	929	0	929
50705	1 500	0	1 500	2 999	0	2 999	1 500	0	1 500	2 999	0	2 999
50706	186 279	0	186 279	208 880	0	208 880	205 604	0	205 604	189 555	0	189 555
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	0	0	0	170	0	170	164	0	164	6	0	6
52503	4 169	51	4 220	534	0	534	763	51	814	3 940	0	3 940
52601	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	66	66	0	1	1	0	1	1	0	66	66
60302	335	0	335	64	0	64	0	0	0	399	0	399
60306	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60308	40	0	40	42	0	42	72	0	72	10	0	10
60310	601	0	601	385	0	385	59	0	59	927	0	927
60312	3 533	0	3 533	4 972	0	4 972	5 610	0	5 610	2 895	0	2 895
60314	57	309	366	54	301	355	56	309	365	55	301	356
60323	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60401	24 804	0	24 804	41	0	41	23	0	23	24 822	0	24 822
60701	0	0	0	58	0	58	49	0	49	9	0	9
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	365	0	365	139	0	139	142	0	142	362	0	362
61009	529	0	529	236	0	236	243	0	243	522	0	522
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	322 643	0	322 643	0	0	0	0	0	0	322 643	0	322 643
61209	0	0	0	50 974	0	50 974	50 974	0	50 974	0	0	0
61210	0	0	0	207 337	0	207 337	207 337	0	207 337	0	0	0
61213	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	2 903	0	2 903	122	0	122	426	0	426	2 599	0	2 599
61601	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
70606	1 831 033	0	1 831 033	280 777	0	280 777	2	0	2	2 111 808	0	2 111 808
70608	151 638	0	151 638	8 994	0	8 994	0	0	0	160 632	0	160 632
70610	7 093	0	7 093	156	0	156	0	0	0	7 249	0	7 249
70611	1 221	0	1 221	99	0	99	0	0	0	1 320	0	1 320
70614	0	0	0	193	0	193	99	0	99	94	0	94
Итого по активу (баланс)	9 670 161	138 756	9 808 917	12 537 632	10 651 709	23 189 341	12 408 132	10 619 673	23 027 805	9 799 661	170 792	9 970 453
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	596	0	596	525	0	525	864	0	864	935	0	935
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 398	0	2 956 398	0	0	0	0	0	0	2 956 398	0	2 956 398
20309	0	0	0	0	1	1	0	51	51	0	50	50
30220	0	0	0	0	9 653	9 653	0	9 653	9 653	0	0	0
30408	0	0	0	465 862	0	465 862	465 862	0	465 862	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
31302	10 000	0	10 000	425 000	0	425 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	37 460	0	37 460	150 299	0	150 299	150 892	0	150 892	38 053	0	38 053
40501	8	0	8	23	0	23	15	0	15	0	0	0
40502	10 385	0	10 385	10 522	0	10 522	1 145	0	1 145	1 008	0	1 008
40701	16 559	9	16 568	287 959	1	287 960	292 087	0	292 087	20 687	8	20 695
40702	507 822	3 377	511 199	2 262 745	143 166	2 405 911	2 113 531	146 323	2 259 854	358 608	6 534	365 142
40703	12 843	0	12 843	31 562	0	31 562	27 448	0	27 448	8 729	0	8 729
40802	2 975	18	2 993	9 746	1	9 747	10 464	1	10 465	3 693	18	3 711
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 505	2 221	3 726	6 191	2 356	8 547	6 146	2 365	8 511	1 460	2 230	3 690
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40912	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	1 177	0	1 177	1 677	0	1 677
42104	28 400	0	28 400	0	0	0	30 000	0	30 000	58 400	0	58 400
42105	55 000	110 339	165 339	2 000	111 995	113 995	0	1 656	1 656	53 000	0	53 000
42106	113 740	0	113 740	0	3 138	3 138	1 000	111 836	112 836	114 740	108 698	223 438
42107	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	822	957	1 779	0	39	39	0	25	25	822	943	1 765
42601	0	170	170	0	6	6	0	4	4	0	168	168
43702	0	0	0	56 000	0	56 000	71 000	0	71 000	15 000	0	15 000
45115	28 007	0	28 007	5 036	0	5 036	2 500	0	2 500	25 471	0	25 471
45215	77 548	0	77 548	38 920	0	38 920	50 806	0	50 806	89 434	0	89 434
45615	620 288	0	620 288	0	0	0	69 317	0	69 317	689 605	0	689 605
45818	444 561	0	444 561	50 482	0	50 482	0	0	0	394 079	0	394 079
45918	41 347	0	41 347	0	0	0	5	0	5	41 352	0	41 352
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	921 428	0	921 428	921 428	0	921 428	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 136	3 136	0	3 136	3 136	0	0	0
47407	0	0	0	5 820 261	10 186 945	16 007 206	5 820 261	10 186 945	16 007 206	0	0	0
47416	191	88	279	2 367	3 361	5 728	2 387	3 273	5 660	211	0	211
47422	8	3	11	152	0	152	152	0	152	8	3	11
47425	301 723	0	301 723	149 010	0	149 010	118 477	0	118 477	271 190	0	271 190
47426	7 473	2 075	9 548	536	2 126	2 662	2 055	452	2 507	8 992	401	9 393
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	3 837	0	3 837	2 315	0	2 315	1 109	0	1 109	2 631	0	2 631
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	1 175	0	1 175	637	0	637	503	0	503	1 041	0	1 041
52301	0	2 284	2 284	0	2 284	2 284	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	25 534	0	25 534	25 534	0	25 534	0	0	0
52305	78 476	0	78 476	0	0	0	0	0	0	78 476	0	78 476
52306	10 154	0	10 154	237	0	237	151	0	151	10 068	0	10 068
52406	0	0	0	25 008	2 272	27 280	25 008	2 272	27 280	0	0	0
52501	148	0	148	7	0	7	51	0	51	192	0	192
52602	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	293	0	293	2 760	0	2 760	2 661	0	2 661	194	0	194
60305	4 446	0	4 446	7 876	0	7 876	8 160	0	8 160	4 730	0	4 730
60309	648	0	648	0	0	0	191	0	191	839	0	839
60311	1 991	0	1 991	2 157	0	2 157	2 071	0	2 071	1 905	0	1 905
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	29	0	29	43	0	43	27	0	27	13	0	13
60324	1 141	0	1 141	22	0	22	6	0	6	1 125	0	1 125
60601	20 306	0	20 306	23	0	23	230	0	230	20 513	0	20 513
60805	134	0	134	0	0	0	17	0	17	151	0	151
60806	452	0	452	17	0	17	0	0	0	435	0	435
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61304	370	0	370	60	0	60	9	0	9	319	0	319
70601	1 933 445	0	1 933 445	24	0	24	283 599	0	283 599	2 217 020	0	2 217 020
70603	144 616	0	144 616	0	0	0	8 699	0	8 699	153 315	0	153 315
70604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70605	8 782	0	8 782	0	0	0	244	0	244	9 026	0	9 026
70613	0	0	0	99	0	99	182	0	182	83	0	83
Итого по пассиву (баланс)	9 687 376	121 541	9 808 917	10 846 674	10 470 627	21 317 301	11 010 698	10 468 139	21 478 837	9 851 400	119 053	9 970 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	25 534	2 272	27 806	25 534	2 272	27 806	0	0	0
90901	33 505	0	33 505	125	0	125	9 157	0	9 157	24 473	0	24 473
90902	303 076	8 842	311 918	29 230	230	29 460	6 223	362	6 585	326 083	8 710	334 793
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91414	879 942	211 344	1 091 286	158 918	5 504	164 422	46 579	8 646	55 225	992 281	208 202	1 200 483
91604	193 425	5 598	199 023	6 706	146	6 852	0	231	231	200 131	5 513	205 644
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	0	0	0	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	3 251 883	0	3 251 883	1 035 594	0	1 035 594	1 052 243	0	1 052 243	3 235 234	0	3 235 234
Итого по активу (баланс)	4 922 237	225 784	5 148 021	1 256 109	8 152	1 264 261	1 139 737	11 511	1 151 248	5 038 609	222 425	5 261 034
Пассив
91003	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
91311	203 035	0	203 035	10 000	0	10 000	0	0	0	193 035	0	193 035
91312	198 766	110 338	309 104	82 075	4 514	86 589	8 558	111 571	120 129	125 249	217 395	342 644
91314	0	0	0	252 746	0	252 746	252 746	0	252 746	0	0	0
91315	2 203 296	8 380	2 211 676	186 884	204	187 088	351 670	99	351 769	2 368 082	8 275	2 376 357
91316	10 830	0	10 830	7 400	0	7 400	7 000	0	7 000	10 430	0	10 430
91317	96 694	78 168	174 862	151 045	14 754	165 799	291 971	10 489	302 460	237 620	73 903	311 523
91318	341 980	0	341 980	341 144	0	341 144	26	0	26	862	0	862
91507	351	0	351	13	0	13	0	0	0	338	0	338
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 896 138	0	1 896 138	99 002	0	99 002	228 664	0	228 664	2 025 800	0	2 025 800
Итого по пассиву (баланс)	4 951 135	196 886	5 148 021	1 131 773	19 472	1 151 245	1 142 099	122 159	1 264 258	4 961 461	299 573	5 261 034
Г. Срочные сделки
Актив
93001	657 067	684 097	1 341 164	3 341 788	3 599 962	6 941 750	3 832 175	4 217 925	8 050 100	166 680	66 134	232 814
93002	0	470 503	470 503	0	4 419 074	4 419 074	0	4 566 828	4 566 828	0	322 749	322 749
93306	0	0	0	0	326 159	326 159	0	326 159	326 159	0	0	0
93307	0	0	0	0	327 482	327 482	0	327 482	327 482	0	0	0
93311	91	0	91	6 783	0	6 783	978	0	978	5 896	0	5 896
93611	0	0	0	13 599	0	13 599	509	0	509	13 090	0	13 090
93801	5 623	0	5 623	62 305	0	62 305	66 533	0	66 533	1 395	0	1 395
93807	0	0	0	826	0	826	344	0	344	482	0	482
Итого по активу (баланс)	662 781	1 154 600	1 817 381	3 425 301	8 672 677	12 097 978	3 900 539	9 438 394	13 338 933	187 543	388 883	576 426
Пассив
96001	679 513	662 029	1 341 542	4 199 935	3 851 696	8 051 631	3 586 201	3 357 373	6 943 574	65 779	167 706	233 485
96002	0	470 541	470 541	0	4 578 273	4 578 273	0	4 430 855	4 430 855	0	323 123	323 123
96306	0	0	0	0	326 792	326 792	0	326 792	326 792	0	0	0
96307	0	0	0	0	328 040	328 040	0	328 040	328 040	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	11 784	0	11 784	11 784	0	11 784
96611	89	0	89	1 216	0	1 216	7 430	0	7 430	6 303	0	6 303
96801	5 207	0	5 207	52 626	0	52 626	47 769	0	47 769	350	0	350
96807	2	0	2	490	0	490	1 869	0	1 869	1 381	0	1 381
Итого по пассиву (баланс)	684 811	1 132 570	1 817 381	4 254 267	9 084 801	13 339 068	3 655 053	8 443 060	12 098 113	85 597	490 829	576 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	38 770 525,0000	0	0	21 252 812,0000	0	0	41 347 268,0000	0	0	18 676 069,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 770 527,0000	0	0	21 252 812,0000	0	0	41 347 268,0000	0	0	18 676 071,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	12 600,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	28 517 969,0000	0	0	103 126 672,0000	0	0	83 044 816,0000	0	0	8 436 113,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 770 527,0000	0	0	103 139 272,0000	0	0	83 044 816,0000	0	0	18 676 071,0000

Страница была полезной?